Fondos españoles de rentabilidad por dividendo 1T 2016: ¿cómo han evolucionado?

Fondos españoles de rentabilidad por dividendo 1T 2016: ¿cómo han evolucionado?

Como cada trimestre, vamos a analizar la evolución de cinco fondos españoles de rentabilidad por dividendo. En concreto, veremos cuales son sus cinco primeras posiciones, los principales sectores en los que invierte, su volatilidad y ratio de Sharpe.

Por último haremos una comparativa de sus rentabilidades. Aquí podéis compararlos con los datos del trimestre pasado.

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI 

Las cinco mayores posiciones del fondo BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI (ES0113536009), a fecha 31/03/2016, son: Royal Dutch Shell Plc, Glaxosmithkline Plc, Zurich Insurance Group Ag, Banco Santander SA y United Utilities Group Plc. Los principales sectores en los que invierte son los siguientes: Financiero (31,1%), Industria (22,5%), Utilities (14,9%), Telecomunicaciones (9,3%) y Energía (8,3%).  

Su ratio de Sharpe es de 0,61 y su volatilidad es del 12,04%. Presenta una rentabilidad media anualizada a tres años del 7,69%. 

Cinco Mayores posiciones     %   
Royal Dutch Shell Plc 4,55%
Glaxosmithkline Plc 3,83%
Zurich Insurance Group Ag 3,71%
Banco Santander SA 3,67%
United Utilities Group Plc 3,31%

 

 

Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI 

Las cinco mayores posiciones del fondo Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI (ES0173362031), a fecha 31/03/2016, son: Vodafone Group Plc, Unilever Cert, Novartis Ag Reg Shs, Astrazeneca y Siemens Ag. Los principales sectores en los que invierte son: Consumo No Cíclico (21,9%), Salud (8,4%), Financiero (7,9%), Industrial (6.7%) e Infraestructuras (6,6%). 

Su ratio de Sharpe es de 0,60 y su volatilidad es del 12,21%. Su rentabilidad media anualizada a tres años es del 7,56%.

Cinco Mayores posiciones     %   
Vodafone Group Plc 5,1%
Unilever Cert 5,0%
Novartis Ag Reg Shs 4,8%
Astrazeneca 4,3%
Siemens Ag 4,1%

 

Bankia Dividendo Europa FI 

Las cinco mayores posiciones del fondo Bankia Dividendo Europa FI (ES0138840030), a fecha 31/03/2016, son: Fut|stoxx Europe 50 (Sx5p)|10, Fut|euro Stoxx 50 (Sx5e)|10, Telefonica SA, Lloyds Banking Group PLC y ENEL Ente Nazionale per L'Energ Elet. Los sectores principales en los que invierte son: Financiero (33,58%), Telecomunicaciones (14,62%), Servicios Públicos (12,31%), Industria (12,08%) y Energía (6,72%).

Presenta un ratio de Sharpe de 0,48, volatilidad del 14,71% y rentabilidad media anualizada a tres años del 7,39%

Cinco Mayores posiciones     %   
Fut|stoxx Europe 50 (Sx5p)|10 24,22%
Fut|euro Stoxx 50 (Sx5e)|10 10,37%
Telefonica SA 7,15%
Lloyds Banking Group PLC  4,62%
ENEL Ente Nazionale per L'Energ Elet 4,45%

 

Ibercaja Dividendo FI 

Las cinco mayores posiciones del fondo Ibercaja Dividendo FI (ES0146824000), a fecha 31/03/2016, son: Muenchener, Vodafone Group Plc, Novartis Ag Reg Shs, Total SA y ProSiebenSat 1 Media. Los sectores principales en los que invierte son: Financiero (20,60%), Utilities (13,34%), Telecomunicaciones (12,26%), Salud (10,04%). 
 
Su ratio de Sharpe es de 0,60 y su volatilidad es del 12,13%. Presenta una rentabilidad media anualizada a tres años del 7,53%. 
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Muenchener 4,94%
Vodafone Group Plc 4,43%
Novartis Ag Reg Shs 3,95%
Total SA 3,37%
ProSiebenSat 1 Media 3,33%

 

 

Rentabilidad BBVA Renta4 Bankia Ibercaja
Rentabilidad anualizada a 3 años 7,69% 7,56% 7,39% 7,53%
Rentabilidad en lo que va de año  -3,51% 0,50% -6,48% -4,42%
Rentabilidad Stoxx600 en lo que va de año (a cierre del 25/04/2016) -9,98 puntos -2,88%

 

 

Fondos españoles de rentabilidad por dividendo

  1. #1
    27/04/16 00:30

    Es una muestra estadísticamente poco representativa.
    Una estadística con muchos Fondos (5050), de todo tipo, a escala mundial, durante un tiempo de 10 años; nos da unos resultados nada halagüeños [ https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/3190076-fondo-cuestion ]-. Saudos.

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