Fondos globales de rentabilidad por dividendo 4T 2015: Microsoft arrasa como favorita

Fondos globales de rentabilidad por dividendo 4T 2015: Microsoft arrasa como favorita

En el siguiente artículo analizaremos las cinco mayores posiciones de las acciones que componen algunos fondos globales de rentabilidad por dividendo. Veremos las acciones que han aumentado su porcentaje en cartera, las que han disminuido y las que se han mantenido igual. También hablamos del Ratio de Sharpe y de la volatilidad del fondo.

Al final del post podréis ver cuáles son las acciones favoritas de los fondos y y cuál es la rentabilidad a 3 años de los mismos. Por útimo veremos que los que más se repiten son: Microsoft, Philip Morris, Project&Gamble y Reynolds American. Destaca la caída de Novartis, que pasa de ser una de las posiciones más repetidas en el anterior trimestre a estar tan sólo en una cartera.

El sector financiero, consumo defensivo y salud son los favoritos por los fondos que se muestran a continuación. Para ver cómo han evolucionado respecto al trimestre anterior podéis ver el anterior post: Fondos globales de rentabilidad por dividendo 3T 2015

 

M&G Global Dividend EUR

Las cinco mayores posiciones de M&G Global Dividend EUR a 31/12/2015 son: British American Tobacco PLC, ha reducido su ponderación pero sigue siendo la mayor posición del fondo, Methanex Corp, mantiene su ponderación en la cartera. Wells Fargo & Co Avargo Technologies Ltd se han reducido ligeramente y por último Las Vegas Sands que mantiene ponderación. Los cinco mayores sectores son: Servicios Financieros (21,10%), Salud (15,18%), Consumo Cíclico (14,01%), Consumo defensivo (11,99%) y Materiales Básicos (11,34%). El ratio de Sharpe es 0,42 y tiene una volatilidad de 14,17%.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
British American Tobacco PLC 6,72%
Methanex Corp 6,35%
Avargo Technologies Ltd 5,33%
Wells Fargo & Co 4,37%
Las Vegas Sands 3,55%
 

Newton Global Higher Income Inc

Las cinco mayores posiciones de Newton Global Higher Income Inc 31/12/2015 son: Philip Morris International Inc, Microsoft CorpReynolds American Inc, Procter & Gamble y Sysco. Todas las acciones mantienen su porcentaje de cartera. El sector principal es el Consumo Defensivo (27,99%), seguido de la Salud (15,48%), Consumo cíclico (10,91%), Servicios Públicos (10,23%) y Tecnología (9,65%).
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Philip Morris International Inc 5,48%
Microsoft Corp 5,24%
Reynolds American Inc 5,06%
Procter & Gamble 3,83%
Sysco 3,51%
 

Threadneedle Global Equity Income Institutional

Las cinco mayores posiciones de Threadneedle Global Equity Income Institutional 31/12/2015 son: Reynolds American Inc, Six Flags, Philip Morris, Unilever UBS. Todas ellas han mantenido la poneración intacta. Sus sectores principales son Consumo Defensivo (16,05%), Consumo Cíclico (15,32%)Industria (14,49%), Servicios Financieros (14,41%) y Salud (9,56%). El ratio de Sharpe es 0,85 y tiene una volatilidad de 12,72%.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Reynolds American Inc 2,62%
Six Flags Entertainment Corp 2,57%
Philip Morris International 2,37%
Unilever 2,21%
UBS 2,07%
 

BNY Mellon Global Equity Higher Income USD

Las cinco mayores posiciones de BNY Mellon Global Equity Higher Income USD 31/12/2015 son: Philip Morris International IncMicrosoftReynolds American Inc, Procter & Gamble Co y Sysco Corp. Todas las posiciones han aumentado su ponderación en el fondo. Su principal sector es el de Consumo Defensivo (28,30%), seguido de la Salud (15,48%), Consumo Cíclico (10,84%), Servicios Públicos (10,15%) y Tecnología (9,67%). El fondo tiene una volatilidad de 11,40% y un ratio Sharpe 1,09.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Philip Morris International Inc  5,37%
Microsoft Corp  5,21%
Reynolds American Inc 5,13%
Procter & Gamble Co 3,84%
Sysco  3,54%
 

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity

Las cinco mayores posiciones de Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus 31/12/2015 son: Microsoft Corp, Intel Corp, Merck & Co Inc, Pfizer y JPMorgan Chase. Todas las posiciones han disminuído su peso en la cartera. El principal sector es el Financiero (19,91%), le siguen Salud (14,47%), Industria (12,95%), Tecnología (11,97%), Consumo Cíclico (11,73%). El fondo tiene una volatilidad de 10,96% y un ratio Sharpe 1,06.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Microsoft Corp  3,55%
Intel Corp 2,57%
Merck & Co Inc 2,14%
Pfizer 2,12%
JPMorgan Chase 2,10%
 

DWS Invest Top Dividend

Las cinco mayores posiciones de DWS Invest Top Dividend 31/12/2015 son: Nippon Telegraph & Telephone Corp, Allianz, Verizon Communications Inc,  Roche Holding AG Dividend Right CertCisco Systems. Roche Holding AG y Cisco Systems han aumentado la posición en cartera, mientras que el resto no han sufrido variación alguna. Los sectores principales son Consumo Defensivo (27,56%), Salud (15%), Servicios de Comunicación (14,41%), Servicios Financieros (11,24%), Servicios Públicos (9,51%). El ratio de Sharpe es 1,20 y tiene una volatilidad de 10,11%.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,69%
Allianz  3,28%
Verizon Communications Inc  3,27%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 3,18%
Cisco Systems 2,98%
 

Invesco Global Equity Income Fund Class

Las cinco mayores posiciones de Invesco Global Equity Income Fund Class 31/12/2015 son: BT Group PLC, Novartis AG, Microsoft, Legal & General Group PLC y British American Tobacco PLC. Todas las posiciones han reducido su ponderación en la cartera. El sector principal es el Financiero (29,50%) seguido de Industria (14,45%), Salud (11,85%), Consumo Cíclico (10,90%) y Energía (10,45%). El fondo tiene una volatilidad de 12,09% y un ratio Sharpe 0,91.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
BT Group PLC 3,39%
Novartis AG 3,12%
Microsoft 3,11%
Legal & General Group PLC 3,07%
 British American Tobacco PLC 3,01%
 

 

Schroder ISF Global Equity Yield

Las cinco mayores posiciones de Schroder ISF Global Equity Yield 31/12/2015 son: Ageas NV, Cisco Systems Inc, Microsoft, Deutsche Telekom AG e Intel Corp. Ninguno de los valores de la cartera ha variado su ponderación dentro del fondo. El sector de Servicios  Financieros (27,51%), Tecnología (21,71%), Consumo Cíclico (15,11%), Consumo Defensivo (8,91%) y por último Servicios Públicos (6,06%). El ratio de Sharpe es 0,77 y tiene una volatilidad de 12,82%. 
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Ageas NV 5,55%
Cisco Systems Inc 4,60%
Microsoft 4,17%
Deutsche Telekom AG 3,90%
Intel Corp 3,70%
 

BL-Equities Dividend

Las cinco mayores posiciones de BL-Equities Dividend 31/12/2015 son: Roche Holding AG Dividend Right Cert., Royal Dutch Shell PLC Class A, Microsoft Corp, Nestle SA y RTL Group . Todos los valores mantienen su ponderación en la cartera a excepción de Royal Dutch Shell que ha aumentado su posición. Los sectores principales son la Salud (17,68%), Industria (17,58%), Consumo Cíclico (14,87%), Inmobiliario (12,81%) y Consumo Defensivo (10%). El ratio de Sharpe es 0,7 y tiene una volatilidad de 9,59%.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 5,31%
Royal Dutch Shell PLC Class A 4,99%
Microsoft Corp 4,45%
Nestle SA  3,58%
RTL Group 3,58%
 

Fidelity Global Dividend Fund

Las cinco mayores posiciones de Fidelity Global DIvidend Fund 31/12/2015 son: Johnson & Johnson, Wolters Kluwer NV, RELX NV, British American Tobacco Procter & Gamble. Todos los valores han aumentado la ponderación en la cartera. Los principales sectores del fondo son: Salud (22,80%), Consumo Defensivo (16,39%)Consumo Cíclico (14,85%), Servicios Financieros (14,44%) y Tecnología (10,74%). El ratio de Sharpe es 1,38 y tiene una volatilidad de 11,05%.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Johnson & Johnson 4,46%
Wolters Kluwer NV 3,95%
RELX NV 3,91%
British American Tobacco 3,60%
Procter & Gamble 3,46%

 

 

Petercam Equities World Dividend 

En el fondo Petercam Equities World Dividend B tenemos como mayores posicionesa 31/12/2015: PlizerGeneral Electric Co, BB Biotech AG Ord, AstraZeneca PLC Amgen Inc. Sus cinco mayores sectores son: Servicios financieros (20,15%), Salud (15,20%), Consumo Defensivo (13,21%), Consumo Cíclico (11,23%) e Industria (9,66%). Ratio de Sharpe 1,28 y volatilidad 11,57%.

Cinco Mayores posiciones     %   
Pflizer 2,14%
General Electric Co 2,08%
BB Biotech AG Ord 2,05%
AstraZeneca PLC 2%
Amgen Inc 1,67%

 

 

En la siguiente tabla se representan las cinco mayores posiciones de los fondos anteriormente mencionados de forma conjunta, especificando cada fondo en qué valor ha invertido.

Asímismo, vemos que los valores más atractivos y que se encuentran en más fondos son: Microsoft, Philip Morris, Project&Gamble y Reynolds American

Por último podréis ver las rentabilidades a 3 años y en lo que va de año de cada uno de los fondos, y los podréis comparar con la evolución del MSCI World a 9/11/2015.

 

  M&G Newton Threadneedle BNY CreditSuisse DWS Invesco Schroder BL Fidelity Petercam Total
Ageas               X       1
Allianz           X           1
Amgen Inc                     X 1
AstraZeneca PLC                     X 1
Avargo Technologies Ltd X                     1
BB Biotech AG Ord                     X 1
British American Tobacco PLC X           X     X   3
BT             X         1
Cisco Systems Inc           X   X       2
Deutsche Telekom AG               X       1
General Electric Co                     X 1
Intel         X     X       2
Johnson & Johnson                   X   1
JPMorgan         X             1
Las Vegas Sands X                     1
Legal & General Group PLC             X         1
Merck & Co Inc         X             1
Methanex Corp X                     1
Microsoft   X   X X   X X X     6
Nestle SA                 X     1
Novartis AG             X         1
Nippon Telegr. & Telephone Corp           X           1
Philip Morris   X X X               3
Pflizer         X           X 2
Procter&Gamble   X   X           X   3
RELX NV                   X   1
Reynolds American   X X X               3
Roche Holding AG Dividends           X     X     2
Royal Dutsch Shell                 X     1
RTL                 X     1
Six Flags     X                 1
Sysco   X   X               2
UBS     X                 1
Unilever     X                 1
Verizon Communications           X           1
Wells Fargo & Co X                     1
Wolters Kluwer NV                   X   1

 

 
Rentabilidad M&G Newton Threadneedle BNY CreditSuisse DWS Invesco Schoder BL Fidelity Petercam
Rentabilidad anualizada a 3 años (%) 4,57% 12,44% 9,68% 12,11% 9,71% 11,44% 9,57% 8,30% 5,96% 14,56% 14,02%
Rentabilidad en lo que va de año -8,41% -4,10% -7,58% -4,43% -7,51% -4,70% -10,86% -10,24% -5,54% -6,10% -8.58%

 

Evolución MSCI World del 2/1/15 a 31/12/15 -28,28 puntos -1,6589%

 

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