Fondos españoles de rentabilidad por dividendo 4T 2015: ¿Cuáles son los valores que más aumentan en cartera?

Fondos españoles de rentabilidad por dividendo 4T 2015: ¿Cuáles son los valores que más aumentan en cartera?

En este artículo analizaremos cuáles son las cinco mayores posiciones de algunos fondos españoles de rentabilidad por dividendo para el cuarto trimestre de 2015.

Se puede observar los cambios en las principales posiciones de los fondos comparándolo con el trimestre anterior: Cómo han cambiado las posiciones respecto al tercer trimestre de 2015

Por cada fondo se puede ver sus cinco primeras posiciones, los sectores en los que más invierte, su Ratio de Sharpe y la volatilidad.

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI 

Las cinco mayores posiciones de BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI (ES0113536009a fecha 31/12/2015 son:  Sse Plc, J Sainsbury Plc, Glaxosmithkline Plc, Astrazeneca Group y Amlin Plc. El principal sector en el que invierte el fondo es el Financiero (34,1%), seguido del Eléctricas, Gas y Aguas (12,1%), Sanidad (11,7%), Servicios de consumo (11,4%) e Industriales (9,5%). Este fondo tiene un Ratio de Sharpe de 0,67 y una volatilidad de 11,98%.

Cinco Mayores posiciones     %   
Sse Plc 4,58%
J Sainsbury Plc 4,30%
Glaxosmithkline Plc 3,84%
Astrazeneca Group 3,66%
Amlin Plc 3,64%

 

Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI 

Las cinco mayores posiciones de Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI (ES0173362031a fecha 31/12/2015 son: Unilever NV DR, Nestle SA, Reckitt Benckiser Group PLC, Novartis AG y AstraZeneca PLC.Unilever Cert y Reckitt Benckiser Group PLC han aumentado su posición mientras que Astrazeneca la ha disminuido. Los principales sectores en los que invierte el fondo son el  Consumo Defensivo (26,26%), Sevicios Financieros (16,69%), Industria (13,95%), Materiales Básicos (10,09%) y Salud (9,17%). Su Ratio de Sharpe es 0,47 y la volatilidad del fondo es 12,29%.

Cinco Mayores posiciones     %   
Unilever NV DR 4,55%
Nestle SA 4,52%
Reckitt Benckiser Group PLC 4,52%
Novartis AG 4,50%
AstraZeneca PLC 4,10%

 

Bankinter Dividendo Europa FI 

Las cinco mayores posiciones de Bankinter Dividendo Europa FI  (ES0114802038a fecha 30/11/2015 son: Futuro|eurostoxx 50|10|2015-12-31Randstad Holding NV, Rio Tinto PLC, Michelin y Tecnicas Reunidas SA. Los principales sectores en los que invierte el fondo son en Industria (26,80%), Tecnología (17,83%), Consumo Defensivo (11,99%), Materiales Básicos (10,28%) y Servicios Financieros (10,18%). Este fondo tiene una volatilidad del 13,62% mientras que su Ratio de Sharpe es 0,85.

Cinco Mayores posiciones     %   
Futuro|eurostoxx 50|10|2015-12-31 7,28%
Randstad Holding NV 7,23%
Rio Tinto PLC 5,12%
Michelin 3,86%
Tecnicas Reunidas SA 3,86%

 

Bankia Dividendo Europa FI 

Las cinco mayores posiciones de Bankia Dividendo Europa FI  (ES0138840030a fecha 30/11/2015 son: Fut|stoxx Europe 50 (Sx5p)|10, Telefonica SA, Fut|euro Stoxx 50 (Sx5e)|10, Lloyds Banking Group PLC y Fut|eurostoxx Telecommunicatio. Los principales sectores en los que invierte son Servicios Financieros (36,30%), Servicios de Comunicación (15,31%), Industria (12,06%), Servicios Públicos (10,41%) y Energía (6,90%). El fondo tiene un Ratio de Sharpe de 0,47 y una volatilidad de 14,61%.

Cinco Mayores posiciones      %     
Fut|stoxx Europe 50 (Sx5p)|10 24,38%
Telefonica SA 7,45%
Fut|euro Stoxx 50 (Sx5e)|10 7,14%
Lloyds Banking Group PLC 4,97%
Fut|eurostoxx Telecommunicatio 3,78%

 

Ibercaja Dividendo FI 

Las cinco mayores posiciones de Ibercaja Dividendo FI (ES0146824000a fecha 31/12/2015 son: Muenchener, Total SA, Vodafone Group PLC, que ha aumentado su ponderación en la cartera, Novartis AG y por último UPM-Kymmene Oyj.  Los principales sectores en los que invierte son Servicios Financieros (24,07%), Consumo Cíclico (22,84%), Servicios Públicos (13,64%), Salud (9,85%) y Energía (8,88%). Su Ratio de Sharpe es 0,64 y la volatilidad 12,16%.

Cinco Mayores posiciones     %   
Muenchener Ruck 3,56%
 Total SA 3,31%
Vodafone Group PLC 3,00%
Novartis AG 2,94%
UPM-Kymmene Oyj 2,92%

 

Rentabilidad BBVA Renta4 Bankinter Bankia Ibercaja
Rentabilidad anualizada a 3 años (%) 8,43% 6,04% 12,21% 7,21% 8,18%
Rentabilidad en lo que va de año  -9,58% -7,55% -13,17% -15,54% -12,50%
Rentabilidad Stoxx600 en lo que va de año (a cierre del 8/10/16) -51,12 puntos -13,99%

 

 

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