Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 4T 2015: fuerte apuesta por el sector financiero

Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 4T 2015: fuerte apuesta por el sector financiero

En el siguiente artículo vamos a analizar los fondos europeos de rentabilidad por dividendo. Observaremos las mayores posiciones de cada fondo de inversión que se muestra en el post, indicando si sus valores en cartera han aumentado, se han mantenido o por el contrario han bajado su ponderación. Indicamos también el Ratio de Sharpe y la volatilidad del fondo.

Para ver cómo han cambiado de un trimestre a otro se puede consultar: Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 3T 2015: ¿hay nuevos movimientos en las carteras?

El sector que predomina en la mayoría de los fondos analizados, es el Sector de Servicios Financieros. Al final del artículo os mostramos qué posiciones son las más repetidas en los fondos. También podéis ver la rentabilidad a 3 años.

 

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund- Retail Net Inc EUR

En el fondo Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund- Retail Net Inc EUR a día 31/12/2015 son las siguientes: Roche Holding AG Dividend Right, Novartis AG, Nestle SA, Astra Zeneca PLC, GlaxoSmithKline PLC. En este fondo se han incrementado todas las posiciones. Los sectores en los que más invierte son el sector de la Salud (19,87%), Consumo Defensivo (18,24%), Servicios Financieros (17,16%), Industria (13,49%) y Consumo Cíclico (13,23%). Tiene un ratio de Sharpe de 0,89 y una volatilidad del 12,86%

Cinco mayores posiciones %
Roche Holding AG Dividend Right 4,62%
Novartis AG 4,51%
Astra Zeneca PLC 3,82%
Nestle SA 3,81%
GlaxoSmithKline PLC 3,71%

 

 

Invesco Pan European Equity Income Fund C

Las cinco mayores posiciones de Invesco Pan European Equity Income Fund C a 31/12/2015 son: Novartis AG (sube su posición), Roche Holding AG Dividend Right (baja su posición), ING Groep NV (sube su posición), Allianz SE (baja su posición) y Total SA (sube su posición). Los cinco mayores sectores del fondo son: Servicios Financieros (29,69%), Industria (13,48%), Consumo Cíclico (11,14%), Servicios de Comunicación (8,96%) y Salud (7,70%). Su ratio Sharpe es de 1,08, y la volatilidad es del 12,91%.

 
Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 3,86%
Roche Holding AG Dividend Right 3,70%
ING Groep NV
2,46%
Allianz SE 2,44%
Total SA 2,31%

 

 

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Acc

Las cinco mayores posiciones de Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Acc a 31/12/2015 son: Tesco PLC, HSBC Holdings PLC, Centrica PLC, Deutsche Telekom AG y Legal & General Group PLC. Todas ellas han aumentado su ponderación. Los sectores en los que más invierte son: Servicios financieros (28,66%), Servicios de Comunicación (15,65%), Industria (13,65%), Servicios Públicos  (11,40%) y Materiales Básicos (9,77%). Su Ratio de Sharpe es 0,56  y su volatilidad del 11,40%

 
Cinco mayores posiciones %
HSBC Holdings PLC 4,76%
Tesco PLC 4,46%
Centrica PLC 4,34%
Deutsche Telekom AG 4,25%
Legal & General Group PLC 4,18%

 

 

Allianz European Equity Dividend CT EUR

Las cinco mayores posiciones de Allianz European Equity Dividend CT EUR a 31/12/2015 son: Muenchener Rueckver AG-REG, Vodafone Group PLC, British American Tobacco PLC, HSBC Holdings PLC y Royal Dutch Shell PLC-A SHS. Los cinco mayores sectores son: Servicios Financieros (30,6%), Servicios de Comunicación (14,7%), Energía (13,80%), Consumo Discrecional (10,20%) y Consumo Básico (10,20%). Su Ratio de Sharpe es 0,76 y su volatilidad del 11,71%.

Cinco mayores posiciones %
Muenchener Rueckver AG-REG 5,53%
Vodafone Group PLC 5,85%
British American Tobacco PLC 4,61%
HSBC Holdings PLC 4,33%
Royal Dutch Shell PLC-A SHS 3,67%

 

 

Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR

Las cinco mayores posiciones de Pioneer Funds- European Equity Target Income A EUR a 31/12/2015 son: Vivendi SA, Allianz SE, Siemens AG (aumenta su ponderación), AstraZeneca PLC y Daimler AG (aumenta su ponderación). En cuanto a los mayores sectores en los que opera: Servicios Financieros (25,82%), Consumo Cíclico (14,32%), Industria (11,98%), Salud (10,33%) y Servicios de Comunicación (9,61%). Su Ratio de Sharpe es 0,78 y su volatilidad del 11,33%.

Cinco mayores posiciones %
Vivendi SA 3,39%
Allianz SE 3,35%
Siemens AG 3,23%
AstraZeneca PLC 3,16%
Daimler AG 3,09%

 

 

Deutsche Invest I Top Dividend NC

Las cinco mayores posiciones de Deutsche Invest I Top Dividend NC a día 31/12/2015 son: Nippon Telegraph & Telefone Corp, Allianz SE, Verizon Communications Inc, Roche Holding AG Dividend Right y Cisco Systems Inc.  Las dos últimas han aumentado su ponderación. Los cinco mayores sectores son: Consumo Defensivo (27,56%), Salud (15,00%), Servicios de Comunicación (14,41%), Servicios Financieros (11,24%) y Servicios Públicos (9,51%). Su Ratio de Sharpe es 1,10 y su volatilidad del 10,33%.

Cinco mayores posiciones %
Nippon Telegraph & Telefone Corp 3,69%
Allianz SE 3,28%
Verizon Communications Inc 3,27%
Roche Holding AG Dividend Right 2,18%
Cisco Systems Inc 2,98%

 

JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR

Las cinco mayores posiciones de JPMorgan Investment Funds- Europe Strategic Dividend A (dist)- EUR a 31/12/2015 son: JPM Euro Liquidity X (flex dist.) (que disminuye su ponderación), HSBC Holdings PLC , Unilever PLC, Royal Dutch Shell PLC Class B y British American Tobacco PLC. En cuanto a los cinco mayores sectores, son: Servicios Financieros (30,09%), Consumo Cíclico (14,32%), Industria (10,16%), Consumo Defensivo (9,12%) y Servicios de Comunicación (8,34%). Su Ratio de Sharpe es 0,87 y su volatilidad del 12,10%.

Cinco mayores posiciones %
JPM Euro Liquidity X (flex dist.) 3,39%
HSBC Holdings PLC 2,08%
 Unilever PLC 1,82%
Royal Dutch Shell PLC Class B 1,67%
British American Tobacco PLC 1,61%

 

BlackRock Global Funds - European Equity Income A2

Las cinco mayores posiciones de BlackRock Global Funds-European Equity Income A2 a 31/12/2015 son: AstraZeneca PLC, Royal Dutch Shell PLC Class B, Zurich Insurance Group AG, BT Group PLC y Novartis AG. Se han reducido los valor de todas ellas a excepción de Royal Dutch Shell PLC Class B, que ha aumentado su ponderación. Los cinco mayores sectores: Servicios Financieros (35,46%), Consumo Cíclico (12,47%), Salud (10,49%), Servicios de Comunicación (9,81%) y Materiales Básicos (7,85%). Su Ratio de Sharpe es 1,08 y su volatilidad del 12,26%.  

Cinco mayores posiciones %
AstraZeneca PLC 4,00%
Royal Dutch Shell PLC Class B 3,95%
Zurich Insurance Group AG 3,65%
BT Group PLC 3,58%
Novartis AG 3,59%

 

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-EUR

Las cinco mayores posiciones de Fidelity Funds-European Dividend Fund A-EUR a 31/12/2015 son: Novartis AG, Royal Dutsch Shell PLC Class A, AstraZeneca PLC, Munchener Ruck AG, Nestle SA,. Todas estas posiciones han sufrido una reducción, ha excepción de Royal Dutsch Shell PLC Class A, que ha aumentado. Las cinco mayores sectores son: Consumo Defensivo (21,20%), Salud (19,17%), Servicios Financieros (18,07%), Industria (11,96%) y Servicios Públicos (11,33%). Su Ratio de Sharpe es 0,78 y su volatilidad del 12,10%.

Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 3,06%
Royal Dutsch Shell PLC Class A 2,83%
AstraZeneca PLC 2,55%
Munchener Ruck AG 2,53%
Nestle SA 2,53%

 

Franklin European Dividend I Acc EUR

Las cinco mayores posiciones de Franklin European Dividend I Acc EUR a 31/12/2015 son: Total SA, Intesa Sanpaolo SPA, GlaxoSmithKline PLC, Roche Holding AG y BP PLC.  Los cinco mayores sectores son: Financiero (28,91%), Energía (17,01%), Consumo Discrecional (10,72%), Industrial (10,25%) y Sanitario (9,77%). Su Ratio de Sharpe es 0,81 y su volatilidad del 12,24%.

Cinco mayores posiciones %
Total SA 3,92%
Intesa Sanpaolo SPA 3,44%
 GlaxoSmithKline PLC 3,25%
Roche Holding AG 3,20%
BP PLC 3,17%

 

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund EB EUR

Las cinco mayores posiciones de Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund EB EUR  a 31/12/2015 son: Nestle SA, Roche Holding AG Dividend Right, HSBC Holdings PLC, Novartis AG y GlaxoSmithKline PLC. Todas ellas han bajado su ponderación. En cuanto a los cinco mayores sectores, nos encontramos con: Servicios Financieros (23,76%), Salud (15,56%), Consumo Defensivo (14,20%), Industria (11,60) y Consumo Cíclico (8,96%). Su Ratio de Sharpe es 0,86 y su volatilidad del 12,15%.

Cinco mayores posiciones %
Nestle SA 4,71%
Roche Holding AG  3,87%
HSBC Holdings PLC 3,49%
Novartis AG 3,31%
 GlaxoSmithKline PLC 3,19%

 

A continuación se puede ver en la tabla cómo quedan organizados los valores y qué gestora los selecciona para sus carteras. Los más utilizados son Novartis AG y Roche Holding AG. También son destacables las posiciones de Astra Zeneca PLC, HSBC Holdings PLC y Royal Dutsch Shell PLC.

En la última tabla se puede observar la rentabilidad de las gestoras a tres años.

 

  Threadneedle Income Schroder Allianz Pioner Deutsche JPMorgan BlackRock Fidelity Franklin CreditSuisse Total
Allianz SE   X     X X           3
Astra Zeneca  X       X     X X     4
BP                   X   1
Brit. Am. Tob.       X     X         2
BT Group               X       1
Centrica PLC     X                 1
Cisco Systems            X           1
Daimler AG         X             1
Deutsche Telek.     X                 1
GlaxoSmithKline X                 X X 3
HSBC Holdings     X X     X       X 4
ING Groep NV   X                   1
Intesa Sanpaolo                   X   1
JPM Liquidity X             X         1
Legal & General      X                 1
Munch. Ruck       X         X     2
Nestle SA X               X   X 3
Nip.Teleg. Telef.            X           1
Novartis AG X X           X X   X 5
Roche Holding  X X       X       X X 5
Roy Dutch Shell        X     X X X     4
Siemens AG         X             1
Total SA   X               X   2
Tesco PLC     X                 1
Unilever PLC             X         1
Vivendi SA         X             1
Verizon Comm.            X           1
Vodafone Group       X               1
Zurich Insurance               X       1

 

Rentabilidad Threadneedle Income Schroder Allianz Pioner Deutsche JPMorgan BlackRock Fidelity Franklin CreditSuisse
Rentabilidad anualizada a 3 años (%) 12,16% 14,91% 6,68% 9,37% 9,30% 12,04% 11,10% 14,12% 9,97% 10,44% 10,98%
Rentabilidad en lo que va de año -10,93% -13,53% -12,32% -10,42% -15,18% -6,78% -14.44% -16,29% -11,84% -15,38% -11,39%

 

 

Rentabilidad Stoxx600 en lo que va de año (a cierre del 8/10/16)

-51,12 puntos -13,99%

 

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