Fondos en los que los clientes de Feelcapital tienen más dinero

Fondos en los que los clientes de Feelcapital tienen más dinero

Feelcapital es el primer Robo Advisor establecido en España como comentamos en el artículo Robo Advisors: ¿Qué son y qué ventajas aportan a los inversores? Recientemente, nos han comentado cuáles son los cinco fondos de inversión en los que sus clientes tienen más dinero, que describimos a continuación. Adelantamos que entre estos cinco fondos no hay mixtos. Además, son muy distintos entre sí, con dos muy conservadores y tres agresivos. ¿Los tenéis en cartera?

Puede que os interese: ¿Utilizáis fondos mixtos para crear una cartera mixta?

Feelcapital

Fondos de inversión más solicitados de Feelcapital

Los cinco fondos de inversión en los que sus clientes tienen más dinero (con un total de 156.236.283,07 €) son:

  • Generali IS Euro Covered Bonds DX
  • Petercam L Bonds EUR High Yield Short Term B
  • M&G Investment Funds (1) M&G Japan Smaller Companies Fund A-EUR
  • Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR
  • Aviva Espabolsa

Vamos a pasar a realizar un pequeño análisis de cada uno con los datos disponibles en Morningstar. Además, podéis seguir la sección de Destripando Fondos de inversión en la que periódicamente analizamos una IIC.

Generali IS Euro Covered Bonds DX

Catalogado como fondo de inversión de renta fija corporativa, ha acabado 2015 con una rentabilidad de un -0,3%. A fecha del 11/01/2015 lleva una rentabilidad del 0,37 YTD. Entre sus principales posiciones podemos ver:

  • Ayt Ced Cajas Glob 4%
  • Cedulas Tda 6 3,875%
  • Cajamar Caja Rural 1,25%
  • Nykredit Realkredi 1,75%
  • Programa Cedulas 4,125%

El fondo cuenta con una volatilidad del 2,36%, rentabilidad media a tres años anualizada del 3,71% y Ratio de Sharpe de 1,52%. 

Petercam L Bonds EUR High Yield Short Term B

Catalogado como fondo de inversión de renta fija global high yield, ha acabado 2015 con una rentabilidad de un 1,13%. A fecha del 08/01/2016 lleva una rentabilidad del -0,39% YTD. Entre sus principales posiciones podemos ver:

  • Fiat Fin & Trade 7,375%
  • Arcelormittal 4,5%
  • Zf North Amer C 2,25% 
  • Tesco 3,375%
  • Smurfit Kappa Acq 5,125%

El fondo cuenta con una volatilidad del 2,05%, rentabilidad media a tres años anualizada del 7,64% y Ratio de Sharpe de 1,32%. 

M&G Investment Funds (1) M&G Japan Smaller Companies Fund A-EUR

Catalogado como fondo de inversión de renta variable japonesa cap med/pq, ha acabado 2015 con una rentabilidad de un 22,9%. A fecha del 11/01/2016 lleva una rentabilidad del -4,74% YTD. Entre sus principales posiciones podemos ver:

  • Nikon Corp
  • Rengo Co Ltd
  • JSR Corp
  • Leo Palace21 Corporation
  • IBJ Leasing Company Ltd

El fondo cuenta con una volatilidad del 16,04%, rentabilidad media a tres años anualizada del 24,56% y Ratio de Sharpe de 1,38%. 

Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

Catalogado como fondo de inversión de renta variable americana cap grande blend, ha acabado 2015 con una rentabilidad de un 12,26%. A fecha del 11/01/2016 lleva una rentabilidad del -6,79% YTD. Entre sus principales posiciones podemos ver:

  • Pfizer Inc
  • Oracle Corp
  • L-3 Communications Holdings Inc
  • General Electric Co
  • Berkshire Hathaway Inc Class B

El fondo cuenta con una volatilidad del 12,08%, rentabilidad media a tres años anualizada del 20,68% y Ratio de Sharpe de 1,90%. 

Aviva Espabolsa

Catalogado como fondo de inversión de renta variable española, ha acabado 2015 con una rentabilidad de un 10,1%. A fecha del 07/01/2016 lleva una rentabilidad del -4,33% YTD. Entre sus principales posiciones podemos ver:

  • Baron de Ley
  • Miquel y Costas
  • Amadeus IT Holding
  • Ferrovial SA
  • Inditex

El fondo cuenta con una volatilidad del 12,08%, rentabilidad media a tres años anualizada del 20,68% y Ratio de Sharpe de 1,90%. 

Conclusión

Vemos que los fondos más demandados por los clientes de Feelcapital son de renta fija o renta variable. No observamos fondos mixtos entre los mencionados anteriormente. Tenemos dos fondos muy conservadores (renta fija con volatilidad inferior al 3%) y uno muy agresivo (fondo de renta variable japonesa), además de los fondos de renta variable americana y española (también agresivos). 

¿Qué os parece una cartera formada por estos cinco fondos de la siguiente manera (porcentajes aproximados)?

Fondo P.Conservador % P.Moderado % P.Agresivo %
  • Generali IS Euro Covered Bonds DX
35 25 15
  • Petercam L Bonds EUR High Yield Short Term B
35 35 15
  • M&G Investment Funds (1) M&G Japan Smaller Companies Fund A-EUR
5 10 20
  • Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR
15 20 30
  • Aviva Espabolsa
10 10 20

 

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