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Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 3T 2015: ¿hay nuevos movimientos en las carteras?

En el siguiente artículo vamos a analizar algunos fondos europeos de rentabilidad por dividendo y analizaremos las cinco mayores posiciones de cada uno de los fondos analizados. También indicaremos si estos valores ha aumentado, ha disminuído o por el contrario se ha quedado igual la ponderación en el fondo.

Como veremos, 8 de los fondos analizados, tienen el Sector Financiero como principal sector y los otros aunque no lo tengan como el primero, está entre los cinco primeros, por lo que se puede decir que el Sector Financiero es el más atractivo para estas gestoras. Por último veremos qué posiciones se repiten más en los fondos y la rentabilidad a 3 años de los fondos

 

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund- Retail Net Inc EUR

En el fondo Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund- Retail Net Inc EUR a día 30/09/2015 son las siguientes: Roche Holding AG Dividend Right, Novartis AG, Nestle SA, Astra Zeneca PLC, GlaxoSmithKline PLC. En este fondo se han mantenido todos los valores. Los sectores en los que más invierte son el sector de la Salud (21,04%), Consumo Cíclico (18,81%), Servicios Financieros (17,11%), Consumo Defensivo (13,14%), Industria (12,70%). Su Ratio de Sharpe es 1,29 y su volatilidad del 11,88%.

Cinco mayores posiciones %
Roche Holding AG Dividend Right 4,87%
Novartis AG 4,80%
Nestle SA 3,95%
Astra Zeneca PLC 3,94%
GlaxoSmithKline PLC 3,90%

 

 

Invesco Pan European Equity Income Fund C

Las cinco mayores posiciones de Invesco Pan European Equity Income Fund C a 30/09/2015 son: Novartis AG, Roche Holding AG Dividend Right, Total SA, Statoil ASA, Koninklijke Ahold NV. Todas ellas han incrementado su posición respecto al trimestre pasado. Los cinco mayores sectores del fondo son: Servicios Financieros (30,92%), Consumo Cíclico (12,48%), Industria (12,45%), Servicios de Comunicación (9,33), Consumo Defensivo (8,05%). Su Ratio de Sharpe es 1,78 y su volatilidad del 11,14%.

Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 3.75%
Roche Holding AG Dividend Right 2,81%
Total SA 2,31%
Statoil ASA 2,15%
 Koninklijke Ahold NV 2,09%

 

 

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Acc

Las cinco mayores posiciones de Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Acc a 30/09/2015 son: Tesco PLC, HSBC Holdings PLC, Centrica PLC, Ageas NV, Compagnie de Saint-Gobain y todas ellas han aumentado su posición. Los sectores en los que más invierte son: Servicios financieros (29,18%), Servicios de Comunicación (14,13%), Industria (13,65%), Consumo Defensivo (11,23%), Materiales Básicos (10,21%). Su Ratio de Sharpe es 1,09 y su volatilidad del 9,91%.

Cinco mayores posiciones %
HSBC Holdings PLC 5%
Tesco PLC 4,8%
Centrica PLC 4,6%
Compagnie de Saint-Gobain 4,6%
Deutsche Telekom 4,4%

 

 

Allianz European Equity Dividend CT EUR

Las cinco mayores posiciones de Allianz European Equity Dividend CT EUR a 30/09/2015 son: Vodafone Group PLC, que ha reducido su posición , Munchener Ruck Ag, cuyo porcentaje es mayor, British American Tobacco PLC, que también ha aumentado, HSBC Holdings PLC, el cual disminuye ligeramente, y Total SA, que también sube. Los cinco mayores sectores son: Servicios Financieros (30%),Energía (14,20%),  Servicios de Comunicación (14%), Consumo Cíclico (10,20%) y Servicios Públicos (10,10%). Su Ratio de Sharpe es 1,19 y su volatilidad del 10,64%.

Cinco mayores posiciones %
Munchener Ruck Ag 5,26%
British American Tobacco PLC 4,61%
Vodafone Group PLC 4,58%
HSBC Holdings PLC 3,81%
Total SA 3,48%

 

 

Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR

Las cinco mayores posiciones de Pioneer Funds- European Equity Target Income A EUR a 30/09/2015 son: Munich Reinsurance Company, que ha aumentado, Allianz SE, valor que ha mantenido su posición, Novartis AG, Roche Holding AG Dividend Right y Vivendi SA, que se mantienen. En cuanto a lo que se refiere a los 5 mayores sectores: Servicios Financieros (24%), Consumo Cíclico (11,9%)Servicios Públicos (11,7%), Servicios de Comunicación (10,1%) y Energía (5,4%). Su Ratio de Sharpe es 1,37 y su volatilidad del 10,06%.

Cinco mayores posiciones %
Allianz SE 3,3%
Munich Reinsurance Company 3,2%
Roche Holding AG Dividend Right 3,1%
Novartis AG 3,1%
Vivendi SA 3%

 

 

Deutsche Invest I Top Dividend NC

Las cinco mayores posiciones de Deutsche Invest I Top Dividend NC a día 30/09/2015 son: Nippon Telegraph & Telefone Corp, Verizon Communications Inc, Novartis AG, Nestle SA y por último Roche Holding AG Dividend Right. Todas ellas han aumentado su ponderación. Los cinco mayores sectores son: Consumo Defensivo (24,1%), Salud (14,7%), Servicios de Comunicación (12,1%), Servicios Financieros (11,4%) y Servicios Públicos (8,7%). Su Ratio de Sharpe es 1,20 y su volatilidad del 10,10%.

Cinco mayores posiciones %
Nippon Telegraph & Telefone Corp 3,40%
Verizon Communications Inc 3,29%
Nestle SA 3,06%
Novartis AG 2,87%
Roche Holding AG Dividend Right 2,84%

 

JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR

Las cinco mayores posiciones de JPMorgan Investment Funds- Europe Strategic Dividend A (dist)- EUR a 30/09/2015 son: JPM Euro Liquidity X (flex dist.), Unilever PLC, British American Tobacco PLC, Sanofi, Vodafone Group PLC. Todas ellas, a excepción de Sanofi que ha reducido posición, han aumentado. En cuanto a los cinco mayores sectores, son: Servicios FInancieros (29,82%), Consumo Cíclico (14,67%), Industria (12,15%), Servicios de Comunicación (9,08%) y Consumo defensivo (7,88%). Su Ratio de Sharpe es 1,36 y su volatilidad del 11,04%.

Cinco mayores posiciones %
JPM Euro Liquidity X (flex dist.) 3,48%
Unilever PLC 1,87%
 British American Tobacco PLC 1,69%
Sanofi 1,57%
Vodafone Group PLC 1,40%

 

BlackRock Global Funds - European Equity Income A2

Las cinco mayores posiciones de BlackRock Global Funds-European Equity Income A2 a 30/09/2015 son: Royal Dutch Shell PLC Class B, AstraZeneca PLC, RELX NV, Novartis AG, Zurich Insurance Group AG. Los valores que se han incrementado son Royal Dutch, RELX NV y Zurich Insurance Group, mientras que AstraZeneca se ha reducido. Novartis no ha sufrido ninguna variación. Los cinco mayores sectores: Servicios Financieros (27,86%), Consumo Cíclico (14,67%), Servicios de Comunicación (13,05%), Salud (10,02%) e Industria (6,54%). Su Ratio de Sharpe es 1,26 y su volatilidad del 11,20%.  Su Ratio de Sharpe es 1,54 y su volatilidad del 11,08%.

Cinco mayores posiciones %
Royal Dutch Shell PLC Class B 4,09%
AstraZeneca PLC 3,87%
RELX NV 3,77%
Novartis AG 3,75%
Zurich Insurance Group AG 3,69%

 

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-EUR

Las cinco mayores posiciones de Fidelity Funds-European Dividend Fund A-EUR a 30/09/2015 son: Novartis AG, Royal Dutsch Shell PLC Class A, Nestle SA, Svenska Handelsbanken A, AstraZeneca PLC. Todas estas posiciones han sufrido una reducción. Las cinco mayores sectores son: Consumo Defensivo (20,88%), Salud (19,36%), Servicios Financieros (18,74%), Servicios Públicos (12,04%) e Industria (8,45%). Su Ratio de Sharpe es 1,14 y su volatilidad del 11,32%.

Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 3,59%
Royal Dutsch Shell PLC Class A 3,26%
Nestle SA 2,60%
Svenska Handelsbanken A 2,50%
AstraZeneca PLC 2,45%

 

Franklin European Dividend I Acc EUR

Las cinco mayores posiciones de Franklin European Dividend I Acc EUR a 30/09/2015 son: Total SA, Intesa Sanpaolo Non-convertible, BP PLC, Royal Dutch Shell PLC Class A, Sanofi. Únicamente Sanofi ha disminuído posiciones, mientras que el resto la ha aumentado. Los cinco mayores sectores son: Servicios Financieros (34,50%), Energía (15,14%), Industria (13,23%), Servicios Públicos (7,65%) y Consumo Defensivo (7,50%). Su Ratio de Sharpe es 1,29 y su volatilidad del 11,10%.

Cinco mayores posiciones %
Total SA 4,29%
Intesa Sanpaolo Non-convertible 4,05%
Sanofi 3,41%
BP PLC 3,13%
 GlaxoSmithKline PLC 3,12%

 

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund EB EUR

Las cinco mayores posiciones de Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund EB EUR  a 30/06/2015 son: Nestle SA, Roche Holding AG Dividend Right, Novartis AG, HSBC Holdings PLC, Royal Dutch Shell PLC Class A. Ninguna de ellas ha sufrido ningíun movimiento. En cuanto a los cinco mayores sectores, nos encontramos con: Servicios Financieros (22,94%), Salud (15,77%), Consumo Defensivo (13,06%), Industria (11,66) y Consumo Cíclico (9,56%). Su Ratio de Sharpe es 1,26 y su volatilidad del 11,20%.

Cinco mayores posiciones %
Nestle SA 4,81%
Roche Holding AG Dividend Right 3,73%
Novartis AG 3,54%
HSBC Holdings PLC 3,38%
Royal Dutch Shell PLC Class A 3,13%

 

A continuación se puede ver en la tabla cómo quedan organizados los valores y qué gestora los selecciona para sus carteras. Los más utilizados son Novartis AG, Roche Holding AG Dividend Right Nestle SA. 

En la última tabla se puede observar la rentabilidad de las gestoras a tres años.

 

  Threadneedle Income Schroder Allianz Pioner Deutsche JPMorgan BlackRock Fidelity Franklin CreditSuisse Total
Allianz SE         X             1
Astra Zeneca  X             X X     3
BP                   X   2
Brit. Am. Tob.       X     X         2
Centrica PLC     X                 1
Comp. StGobain     X                 1
Deutsche Telek.     X                 1
GlaxoSmithKline  X                 X   2
HSBC Holdings     X X             X 3
Intesa Sanpaolo                   X   1
JPM Liquidity X             X         1
Koninklijke Ah.   X                   1
Munch. Ruck       X               1
Munich Reins.         X             1
Nestle SA X         X     X   X 4
Nip.Teleg. Telef.            X           1
Novartis AG X X     X X   X X   X 7
RELX NV               X       1
Roche Holding  X X     X X         X 5
Roy Dutch Shell                X X   X 3
Svenska Hand.                 X     1
Sanofi             X     X   2
Statoil ASA   X                   1
Total SA   X   X           X   2
Tesco PLC     X                 1
Unilever PLC             X         1
Vivendi SA         X             1
Verizon Comm.            X           1
Vodafone Group       X     X         2
Zurich Insurance               X       1

 

Rentabilidad Threadneedle Income Schroder Allianz Pioner Deutsche JPMorgan BlackRock Fidelity Franklin CreditSuisse
Rentabilidad anualizada a 3 años (%) 16,43% 22,02% 11,52% 13,28% 14,35% 12,47% 16,03% 18,17% 12,80% 14,84% 14,95%
Rentabilidad en lo que va de año 14,68% 17,85% 6,54% 8,57% 11,27% 11,86% 13,09% 14,91% 11,78% 12,81% 12,12%

 

 
Rentabilidad Stoxx600 en lo que va de año +31,52 puntos 9,16%

 

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  1. #1
    Ingeniero99

    Dado que la rentabilidad de estas compañías por dividendo supongo que oscile entre el 2% y el 7-8 % seria interesante y si este largo finde puedo lo pongo poner el TER de cada uno de estos fondos, para asi saber rentabilidad esperada : dividendo algo seguro y luego comisiones algo también seguro, luego claro esta la evolución de las compañías seleccionadas, que sume o reste a este resultado probable esperado. Por otra parte seria bueno saber si el dividendo de estas compañias no drena recursos de las mismas es sostenible y se gana mas o menos en en año o 2 años.

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