¿Cómo evolucionan los fondos de inversión emergentes en 2015?

¿Cómo evolucionan los fondos de inversión emergentes en 2015?

Agosto ha sido el mes más duro para los mercados financieros en lo que llevamos de año y los fuertes movimientos que lo han caracterizado se han visto reflejados en forma de caídas en la mayoría de fondos de inversión. Ya vimos cómo se han comportado los fondos de inversión más conocidos en las últimas caídas y ahora les toca el turno a los fondos de inversión de renta fija y variable global emergente. ¿Cómo se ha comportado cada categoría? Y lo que es más importante, ¿quién habrá tenido un mejor comportamiento, la renta fija o la variable?

Desde principios de año, la renta variable de algunos países emergentes (como China) avanzaba con fuerza. Sin embargo, ahora es todo lo contrario, y es que parece ser que la bajada de la renta variable china ha sido el detonante de la bajada de otras bolsa. ¿Cierto o no?

Aquí os presentamos algunos fondos de renta fija emergente global y renta variable emergente global para que veáis cómo evoluciona cada categoría. 

 

Fondos de Renta Fija Emergente Global

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR ND (LU0119402005). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del 9,5% y tiene una volatilidad del 7,72%. A una semana el fondo se ha revalorizado un 1,14% mientras que en el mes de agosto perdió un -2,60%. Sus principales posiciones son (a 31/07/2015):
  • Pioneer Fds EM Bond Short-Term I ND - 1,41%
  • Argentina (Rep Of) 8.75% - 0,74%
  • Sk E&S Co FRN - 0,60%
  • Alfa Bd Issuance 7.75% - 0,59%
  • African Exp-Imp Bk 4.75% - 0,59%
En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):
 
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR
 
 
Nordea-1 Emerging Market Bond Fund BP EUR (LU0772926084). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del 10% y tiene una volatilidad del 9,91%. A una semana el fondo se ha revalorizado un 1,46% mientras que en el mes de agosto perdió un -2,76%. Resulta especialmente interesante la rentabilidad acumulada del fondo en lo que va de año. Sus principales posiciones son (a 31/08/2015):
  • Argentina Rep 1.33% - 2,12%
  • Russian Fedn 12.75% - 1,55%
  • Petroleos De Venezuela Sa 8.5% - 1,41%
  • Romania Medium Term Nts Reg S 6.125% - 1,22%
  • Majapahit Hldgs B V 7.75% - 1,08%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Nordea-1 Emerging Market Bond Fund

 
 
 
Threadneedle (Lux) Global Emerg Short Term Bond AU (EUR) (LU0757430334). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del 10,88%, otro con una atractiva revalorización y tiene una volatilidad del 7,94%. A una semana el fondo se ha revalorizado un 0,82% mientras que en el mes de agosto perdió un -2,85%. Sus principales posiciones son (a 30/06/2015):
  • Pt Pertamina Persero 5.25% - 3,40%
  • Serbia Rep 4.875% - 2,96%
  • Rshb Cap S.A. 7.75% - 2,85%
  • Turk Eximbank 5.875% - 2,68%
  • Hungarian Export-I 4% - 2,64%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Threadneedle (Lux) Global Emerg Short Term Bond AU (EUR)
 
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A1 (EUR) (LU020068370). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del 9,31%, otro con una rentabilidad muy interesante en 2015 y tiene una volatilidad del 8,62%. A una semana el fondo se ha revalorizado un 1,40% mientras que en el mes de agosto perdió un -2,79%. Sus principales posiciones son (a 31/07/2015):
  • US Treasury Bond 2.875% - 4,41%
  • BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD - 3,70%
  • Petroleos Mexicanos Mtn Reg S 4.5% - 2,10%
  • Russian Federation 7.5% - 1,84%
  • Republic Of Colombia 2.625% - 1,82%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A1 (EUR)
 
Pictet-Global Emerging Debt I EUR (LU0852478915). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del 9,97%, rentabilidad acumulada interesante. A una semana el fondo se ha revalorizado un 1,02% mientras que en el mes de agosto perdió un -1,22%. Sus principales posiciones son (a 30/09/2014):
  • Bk Negara Malay - 4,39%
  • Brazil Federative Rep 4.25% - 2,10%
  • United Mexican Sts Mtn Be 4.75% - 1,76%
  • Argentina Rep 1.33% - 1,73%
  • Poland Rep 3% - 1,56%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Pictet-Global Emerging Debt I EUR
 
Fidelity Funds - Emerging Market Debt A-Acc-EUR (LU0238205289). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del 9,31%, otro con un buen comportamiento en 2015 y tiene una volatilidad del 9,19%. A una semana el fondo se ha revalorizado un 0,41% mientras que en el mes de agosto perdió un -2,90%. Sus principales posiciones son (a 31/07/2015):
  • 30 Year US Treasury Bond Future Sept15 - 5,28%
  • United Mexican States 3.6% - 4,25%
  • Kazakhstan Rep 5.125% - 3,32%
  • Petroliam Nasional Berhad 6.875% - 3,13%
  • Cgsw Swap Cds 9/20/20 Brazil S - 2,81%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Fidelity Funds - Emerging Market Debt A-Acc-EUR
 
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio A Inc (LU0122974081). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del 9,19%, otro con una buena rentabilidad en lo que va de año y tiene una volatilidad del 8,39%. A una semana el fondo se ha revalorizado un 1,25% mientras que en el mes de agosto perdió un -1,81%. Sus principales posiciones son (a 31/07/2015):
  • Us 10yr Note (Cbt)sep15 Xcbt 20150921 - 11,76%
  • Mexico Cetes Bills 10/15 0.00000 - 4,86%
  • Us 5yr Note (Cbt) Sep15 Xcbt 20150930 - 3,82%
  • Us 2yr Note (Cbt) Sep15 Xcbt 20150930 - 3,69%
  • Us Long Bond(Cbt) Sep15 Xcbt 20150921 -  3,35%
 

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio
 

Fondos de Renta Variable Emergente Global

 
Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark FE-Class (LU0996174891). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del 17,47%. A una semana el fondo se ha perdido un -1,57% mientras que en el mes de agosto perdió un total de -3,97%. Sus principales posiciones son (a 30/04/2015):
  • Hanergy Thin Film Power Group Ltd - 1,65%
  • Largan Precision Co Ltd - 1,59%
  • Huaneng Power International Inc - 1,56%
  • Coway Co Ltd - 1,45%
  • Korea Electric Power Corp - 1,44%
 

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark FE-Class
 
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C (acc) (perf) - EUR (LU0474315818). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del 1,24% y tiene una volatilidad del 13,89%. A una semana el fondo se ha revalorizado un -0,99% mientras que en el mes de agosto perdió un -10,10%. Sus principales posiciones son (a 31/07/2015):
  • Supreme Industries Ltd - 2,12%
  • Clicks Group Ltd - 2,04%
  • Pacific Textiles Holdings Ltd - 1,77%
  • Luxoft Holding Inc Class A - 1,73%
  • Promotora Y Operadora de Infraestructuras - 1,68%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C (acc) (perf) - EUR
 
Templeton Emerging Markets Smaller Companies I Acc € (LU0300743605). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del -0,46% y tiene una volatilidad del 12,98%. A una semana el fondo se ha revalorizado un -2,73% mientras que en el mes de agosto perdió un -11,93%. Sus principales posiciones son (a 30/06/2015):
  • Bajaj Holdings and Investment Ltd - 3,78%
  • Fila Korea Ltd - 3,66%
  • Redington (India) Ltd - 3,33%
  • Federal Bank Ltd - 3,07%
  • Medy-Tox Inc - 2,67%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Templeton Emerging Markets Smaller Companies I Acc €
 
Carmignac Emergents E EUR acc (FR0011147446). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del -1,48% y tiene una volatilidad del 12,35%. A una semana el fondo se ha revalorizado un -1,89% mientras que en el mes de agosto perdió un -10,54%. Sus principales posiciones son (a 31/07/2015):
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing - 5,47%
  • Bharti Airtel Ltd - 3,96%
  • Check Point Software Technologies Ltd - 3,95%
  • Wal - Mart de Mexico SAB de CV Class V - 3,83%
  • SABMiller PLC - 3,59%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Carmignac Emergents E EUR acc

Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc (LU0336083810). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del -1,12% y tiene una volatilidad del 10,59%. A una semana el fondo se ha revalorizado un -1,09% mientras que en el mes de agosto perdió un -8,94%. Sus principales posiciones son (a 31/07/2015):
  • CIBanco SA Institucion de Banca Multiple - 3,90%
  • INNOCEAN Worldwide, Inc. - 3,73%
  • SINA Corp - 3,40%
  • Merrill Lynch Intl - 3,33%
  • LT Group Inc - 2,76%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc

Nordea-1 Emerging Markets Small Cap Fund BP EUR (LU0975279117). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del -1,92%. A una semana el fondo se ha revalorizado un -2,45% mientras que en el mes de agosto perdió un -14,17%. Sus principales posiciones son (a 31/08/2015):
  • Kruk SA - 1,46%
  • Skyworth Digital Holdings Ltd - 1,45%
  • BGF Retail Co., Ltd. - 1,44%
  • Hindustan Petroleum Corp Ltd - 1,41%
  • China Biologic Products Inc - 1,41%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Nordea-1 Emerging Markets Small Cap Fund BP EUR

Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets C Acc EUR (LU0344046742). El fondo lleva una rentabilidad acumulada desde enero del -3,09% y tiene una volatilidad del 12,95%. A una semana el fondo se ha revalorizado un -3,79% mientras que en el mes de agosto perdió un -13,10%. Sus principales posiciones son (a 31/07/2015):
  • Tencent Holdings Ltd - 4,48%
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing - 3,24%
  • China Construction Bank Corp H Shares - 3,16%
  • Naspers Ltd Class N - 2,54%
  • Largan Precision Co Ltd - 2,30%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets C Acc EUR

 

Son varios los fondos de renta fija emergente con un buen comportamiento en 2015, cercano al 10%. En cambio los fondos de renta variable han corregido de manera muy significativa como era de esperar, después del desplome de activos como la renta variable china. Sin embargo, ¿qué pasará con estos fondos si la FED sube tipos? 

 

¿Tenéis fondo de renta fija emergente? ¿Tienen una buena relación rentabilidad-riesgo?

 

 

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