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Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 2T 2015: ¿cuáles son sus posiciones favoritas?

En el siguiente artículo se va a proceder con el análisis de las cinco mayores posiciones de algunos fondos europeos de rentabilidad por dividendo. Además, se señalará si estos valores han aumentado, disminuido o mantenido su ponderación dentro del fondo. Finalmente, se concluirá destacando las posiciones que más se repiten entre los distintos fondos, que serán las que consideremos las más atractivas, las cuales, como veremos, son Novartis AG, Roche Holding AG Dividend Right, Royal Dutch Shell PLC, HSBC Holdings PLC y Nestle SA. El sector financiero se posiciona como el más atractivo.

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund- Retail Net Inc EUR

Las cinco mayores posiciones de Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund- Retail Net Inc EUR a 30/06/2015 son: Roche Holding AG Dividend Right, Novartis AG, Royal Dutch Shell PLC Class A y GlaxoSmithKline PLC que aumentan la ponderación en la cartera, mientras que Daimler AG se ha reducido. El principal sector es el de Salud (21,73%) muy seguido por el Financiero (20,48%), luego continúan Industria (13,12%), Consumo Cíclico (12,74%) y por último Consumo defensivo (11,01%).

Cinco mayores posiciones %
Roche Holding AG Dividend Right 5,13 %
Novartis AG 5,10 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 4,24 %
GlaxoSmithKline PLC 4,17 %
Daimler AG 4,07 %


Invesco Pan European Equity Income Fund C

Las cinco mayores posiciones de Invesco Pan European Equity Income Fund C a 30/06/2015 son: Novartis AG, Barclays PLC, ING Groep N.V. que han aumentado su ponderación, y Roche Holding AG Dividend Right y Caixabank S.A. que no han variado su ponderación. El principal sector es el Financiero (29,96%), le siguen el Industrial (14,50%), el de Consumo Cíclico (12,24%), el de Servicios de Comunicación (11,38%) y por último el sector de Consumo defensivo (6,73%).

Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 3,58 %
Roche Holding AG Dividend Right 2,64 %
Barclays PLC 2,35 %
ING Groep N.V. 2,22 %
Caixabank S.A. 2,08 %

 

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Acc

Las cinco mayores posiciones de Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Acc a 30/06/2015 son: Tesco PLC, Legal & General Group PLC, Deutsche Telekom AG, Legal & General Group PLC, Alstom SA, HSBC Holdings PLC. En todos los valores se ha incrementado la ponderación en la cartera. El principal sector es el sector Financiero (29,52%), le siguen el sector de Servicios de Comunicación (14,01%), Industria (14,00%), Materiales básicos (10,25%) y Consumo defensivo (9,19%).

Cinco mayores ponderaciones %
Tesco PLC 5,12 %
Deutsche Telekom AG 4,79 %
Legal & General Group PLC 4,41 %
Alstom SA 4,32 %
HSBC Holdings PLC 4,08 %

 

Allianz European Equity Dividend CT EUR

Las cinco mayores posiciones de Allianz European Equity Dividend CT EUR a 30/06/2015 son: Vodafone Group PLC, BP PLC, HSBC Holdings PLC, British American Tobacco PLC y Munchener Ruck AG. Las cinco primeras posiciones del fondo han visto aumentar su ponderación dentro de la cartera. El principal sector es el Financiero (29,08%), seguido del sector Energía (17,05%), Servicios de Comunicación (13,67%), Industria (10,56%) y Consumo Defensivo (8,99%).

Cinco mayores posiciones %
Vodafone Group PLC 4,81 %
BP PLC 4,56 %
HSBC Holdings PLC 4,40 %
British American Tobacco PLC 4,04 %
Munchener Ruck AG 3,79 %

 

Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR

Las cinco mayores posiciones de Pioneer Funds- European Equity Target Income A EUR a 30//06/2015 son: Deutsche Telekom AG, Vivendi SA, Daimler AG, Suez Environnement Co SA y Roche Holding AG Dividend Right. Todas han mantenido constante su ponderación en cartera excepto Deutsche Telekom AG y Suez Environnement Co SA que la han aumentado. El principal sector en el fondo es el Financiero (23,97%), seguido de Servicios de Comunicación (19,13%), Servicios Públicos (13,61%), Consumo Cíclico (10,42%) e Industria (9,58%).

Cinco mayores posiciones %
Deutsche Telekom AG 4,60 %
Vivendi SA 3,60 %
Daimler AG 3,27 %
Suez Environnement Co SA 3,24 %
Roche Holding AG Dividend Right 3,22 %

 

Deutsche Invest I Top Dividend NC

Las cinco mayores posiciones de Deutsche Invest I Top Dividend NC 30/06/2015 son: Nippon Telegraph & Telephone Corp, Novartis AG, Verizon Communications Inc, Roche Holding AG Dividend Right y Nestle SA. Todas ellas han aumentado su posición en cartera. Los principales sectores del fondo son Consumo defensivo (24,53%), Salud (16,48%), Servicios de Comunicación (13,42%), Financiero (10,38%) y Servicios Públicos (8,17%).

Cinco mayores posiciones %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,23 %
Novartis AG 3,09 %
Verizon Communications Inc 3,00 %
Roche Holding AG Dividend Right 2,95 %
Nestle SA 2,89 %

 

JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR

Las cinco mayores posiciones de JPMorgan Investment Funds- Europe Strategic Dividend A (dist)- EUR a 30/06/2015 son: JPM Euro Liquidity X (flex dist.), HSBC Holdings PLC, BP PLC y Sanofi que han aumentado su ponderación dentro del fondo, y Unilever PLC que se ha mantenido constante. El principal sector del fondo es el Financiero (32,51%), le siguen Consumo Cíclico (12,61%), Industria (12,10%), Servicios de Comunicación (8,13%) y Consumo defensivo (6,70%).

Cinco mayores posiciones %
JPM Euro Liquidity X 3,19 %
HSBC Holdings PLC 2,28 %
Unilever PLC 1,70 %
BP PLC 1,67 %
Sanofi 1,65 %

 

BlackRock Global Funds - European Equity Income A2

Las cinco mayores posiciones de BlackRock Global Funds-European Equity Income A2 a 30/06/2015 son: Novartis AG, Royal Dutch Shell PLC, Vodafone Group PLC, RELX NV y BT Group PLC, todas han aumentado posición en cartera. El principal sector es el Financiero (29,70%), después le siguen Consumo cíclico (14,11%), Servicios de comunicación (13,51%), Salud (9,35%) e Inmobiliario (6,47%).

Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 3,98 %
Royal Dutch Shell PLC 3,82 %
Vodafone Group PLC 3,59 %
RELX NV 3,39 %
BT Group PLC 3,13 %

 

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-EUR

Las cinco mayores posiciones de Fidelity Funds-European Dividend Fund A-EUR a 30/06/2015 son: Novartis AG, Royal Dutch Shell PLC Class A, Nestle SA, AstraZeneca PLC y Svenska Handelsbanken A. Todas las posiciones han disminuido su ponderación dentro de la cartera. El principal sector es el de Consumo defensivo (21,32%), seguido de Salud (19,69%), Financiero (19,03%), Servicios públicos (9,68%) e Industria (8,40%).

Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 3,66 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 3,26 %
Nestle SA 2,66 %
AstraZeneca PLC 2,51 %
Svenska Handelsbanken A 2, 45 %

 

Franklin European Dividend I Acc EUR

Las cinco mayores posiciones de Franklin European Dividend I Acc EUR a 30/06/2015 son: Sanofi, Total SA, Intesa Sanpaolo Rsp, British American Tobacco PLC y Zurich Insurance Group AG. El principal sector es el Financiero (30,58%) y le sigue Energía con (15,79%), Industria (13,85%), Consumo defensivo (8,55) y Servicios de comunicación (7,68%).

Cinco mayores posiciones %
Sanofi 4,41 %
Total SA, 4,16 %
Intesa Sanpaolo Rsp 3,94 %
British American Tobacco PLC 3,88 %
Zurich Insurance Group AG 3,56 %

 

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund EB EUR

Las cinco mayores posiciones de Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund EB EUR  a 30/06/2015 son: Nestle SA, Roche Holding AG Dividend Right, Royal Dutch Shell PLC Class A, Novartis AG y HSBC Holdings PLC. Salvo HSBC Holdings PLC que ha aumentado su ponderación, todas las demás posiciones se han mantenido constantes. El principal sector es el Financiero (22,76%), seguido de Salud (15,55%), Consumo defensivo (12,93%), Industria (11,18%) y Consumo cíclico (9,67%).

Cinco mayores posiciones %
Nestle SA 4,47 %
HSBC Holdings PLC 3,83 %
Roche Holding AG Dividend Right 3,75 %
Novartis AG 3,57 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 3,51 %

 

En la siguiente tabla quedan plasmadas las cinco mayores posiciones de los fondos anteriormente mencionados de manera conjunta, de modo que se pueden observar aquellas posiciones que están presentes en varios fondos de inversión.

Así, vemos que los valores más atractivos o que están presentes en más fondos son: Novartis AG, Roche Holding AG Dividend Right, Royal Dutch Shell PLC, HSBC Holdings PLC, Nestle SA y BT Group PLC.

  Threadneedle Invesco Schroders Allianz Pioneer Deutsche Bank JPMorgan BlackRock Fidelity Franklin Templeton Credit Suisse Total
Nestle SA
          X     X   X 3
HSBC Holdings PLC     X X     X       X 4
Roche Holding AG Dividend Right X X     X X         X 5
Novartis AG X X       X   X X   X 6
Royal Dutch Shell PLC Class A X             X X   X 4
Sanofi             X     X   2
Total SA                   X   1
Intesa Sanpaolo Rsp                   X   1
British American Tobacco PLC       X           X   2
Zurich Insurance Group AG                   X   1
AstraZeneca PLC
                X     1
Svenska Handelsbanken A
                X    

1

Vodafone Group PLC       X       X       2
RELX NV               X       1
BT Group PLC       X     X X       3
JPM Euro Liquidity X             X         1
Unilever PLC             X         1
 Nippon Telegraph & Telephone Corp            X           1
Verizon Communications Inc           X           1
Deutsche Telekom AG     X   X             2
Vivendi SA         X             1
Daimler AG X       X             2
Suez Environnement Co SA         X             1
Munchener Ruck AG       X               1
Tesco PLC     X                 1
Legal & General Group PLC     X                 1
Alstom SA     X                 1
Barclays PLC   X                   1
ING Groep N.V.   X                   1
Caixabank S.A.   X                   1
GlaxoSmithKline PLC X                     1

 

Rentabilidad 

Threadneedle

Invesco

Schroders

Allianz

Pioneer

Deutsche Bank

JPMorgan

BlackRock

Fidelity

Franklin Templeton

Credit Suisse

 Rentabilidad acumulada a 3 años (%)  18,49 % 25,89 % 14,46 % 14,71 % 15,93 % 11,80 % 18,50 % 20,47 % 13,41 % 17,34 % 16,12 %

 

Con el fin de hacer una comparación consultad: Fondos europeos de rentabilidad por dividendo: Cartera del 1T2015.

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