Comparación de rentabilidades entre algunos fondos de inversión y ETFs

Comparación de rentabilidades entre algunos fondos de inversión y ETFs

En la siguiente tabla se señala la rentabilidad obtenida por algunos fondos de inversión y ETFs. Podemos observar que en algunos casos la diferencia entre ambos rendimientos es mínima.

 

 

 

FONDO DE INVERSIÓN RENTABILIDAD 2014 % ETF RENTABILIDAD 2014 % ÍNDICE
BlackRock Global Funds - European Equity Income E2 11,5 Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS ETF (EUR) | 18M7 10 MSCI Europe High Div Yld NR EUR (6,64%)
BlackRock Global Funds - Asian Dragon A2 20,4
Lyxor UCITS ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan C-EUR (EUR) | AEJ
15,7
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (21,36%)
BlackRock Global Funds - US Small & Midcap Opportunities A2 27,2 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (USD) | IWP 22,2 Russell Mid Cap TR USD (27,72%)
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-EUR 33,8 Lyxor UCITS ETF MSCI World Information Technology TR - C-USD (GBP) | TNOG 33,9 MSCI World/Information Tech NR USD (30,64%)
Fidelity Funds - Emerging Market Debt E-Acc-EUR 22 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (USD) | IEMB 13,2 JPM EMBI Global TR USD (18,88%)
 
Fidelity Funds - American Diversified Fund A-Acc-EUR
30,3 iShares Russell 1000 ETF (USD) | IWB 28,8 Russell 1000 TR USD (27,58%)
JPMorgan Emerging Markets Dividend A USD Acc 13,4 Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR (EUR) | LEM 9,3 MSCI EM NR USD (12,84%)
Legg Mason Batterymarch Global Equity Fund Class GA EUR Acc 23,5 Lyxor UCITS ETF MSCI World D-EUR (EUR) | WLD 22,5 MSCI World NR USD (17,63%)
MFS® Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc 13,5 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF Eur CEU 6,6 MSCI Europe NR Eur (3,86%)
M&G Global Dividend EUR A 9,6
 
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (CHF) | VHYL
11,1 MSCI World High Dividend Yield NR USD (15,43%)

 

  1. en respuesta a Gaspar
    #2
    12/01/15 09:51

    Buenos días Gfierro!

    Muchas gracias por la aportación, tienes toda la razón. Se podría dejar en rentabilidades de distintos fondos y ETFs, sin hacer comparación. Tu opinión es de agradecer, leo el blog ETFs-PM muy a menudo :)

    Un saludo!

  2. #1
    09/01/15 17:25

    Hola, gracias por tu esfuerzo pero hay varios errores en la tabla. Por ejemplo, comparas el "BlackRock Global Funds - US Small & Midcap Opportunities A2" contra el ETF IWP. El problema de esta comparación es que el Fondo está compuesto de Small y Mid Cap growth, mientras que el ETF está enfocado únicamente a MidCap Growth. Y después comparas ambos contra el Indice Russell MidCap TR. Los componentes de cada cartera son diferente y tienen diferentes estilos, por lo que no tiene sentido la comparación. Es como comparar manzanas y naranjas. Deberías de hacer la comparación de tal forma que tanto el Fondo como el ETF sigan al mismo indice.

    Otro problema que veo es que no sé de dónde has tomado los retornos porque el TR del ETF IWP en 2014 es de 12.73% (USD). El TR de Fondo de la misma fila es de 18.70% (GBP)(http://www.morningstar.co.uk/uk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04STB&tab=1).

    Además no se están tomando en cuenta las comisiones, ni que algunos están en diferentes divisas. Viendo la misma fila, el fondo cobra 1,81% + 5% de comisión inicial. Mientras que el ETF cobra 0,25% de comisión.

    En fin, todo esto repite varias veces en la tabla. Y por favor no lo vayas a tomar con acritud y a la defensiva como muchos suelen hacer. Tal vez yo puedo calcular mal los retornos, pero la pagina de morningstar que he colgado no creo que esté mal.

    Saludos

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