Las posiciones favoritas de los principales fondos de renta variable española

Las posiciones favoritas de los principales fondos de renta variable española

En el siguiente post analizamos los cambios en las ponderaciones de la cartera de los principales fondos de renta variable española, con los datos obtenidos de los Informes Semestrales del Primer Semestre de 2014: 

EDM Inversión

El fondo EDM Inversión se ha caracterizado durante el primer semestre de este año por ser un fondo con elevada exposición hacia la renta variable que trata de primar la inversión en compañías de elevada calidad y con un crecimiento estable. 

Cabe destacar que el fondo cuenta con dos entradas nuevas, acciones de Cie. Automotive y derechos de Repsol.

Principales posiciones Posiciones que más han aumentado su ponderación en la cartera Posiciones que más han reducido su ponderación en la cartera
Repsol S.A. (4,22%) Inditex (+0,59%) Ebro Puleva (-1,19%)
Gamesa (4,01%) Miquel y Costas & Miguel (+0,67%) Tecnicas Reunidas (-1,9%)
Catalana Occidente (4,43%) Acerinox S.A. (+1,11%) Construcc y aux de ferrocarril (-1,32%)
Telefónica S.A. (4,69%) Endesa (+0,62%) Iberdrola (-1,17%)
Corp, Mapfre, CIA. Inter R (4,62%) Catalana Occidente S.A. (+0,43%) Grifols S.A.  (-1,47%)

 

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Bankia Bolsa Española

El fondo Bankia Bolsa Española ha finalizado el primer trimestre del año con rentabilidades positivas sobre todo gracias a la reducción de la prima de riesgo frente a Alemania.

En cuanto a las principales entradas que se han producido en el fondo destaca el sector financiero (Caixabank, Liberbank y Bankia), aunque también destaca la entrada de Iberdrola, Grupo Acciona, Realia, Ferrovial y Repsol. Por contra, se ha producido la salida de las acciones de Endesa, Fomento, ACS, Bankinter, Jazztel, Prisa, IC Airlines y Liberbank.

Principales posiciones Posiciones que más han aumentado su ponderación en la cartera Posiciones que más han reducido su ponderación en la cartera
Bankia (6,63%) Gas Natural (+0,84%) Albertis infrae. (-1,81%)
Repsol (8,04%) Sacyr S.A.  (+2,88%) BBVA  (-6,52%)
Banco Santander (9,65%) Enagas (+2,57%) B. Popular (-3,8%)
Telefónica S.A. (9,82%) ByM Españoles (+1,62%) Mapfre (-2,71%)
Enagas (4,76%) CaixaBank (+0,76%) Banco Sabadell  (-2,7%)

 

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Bestinver Bolsa

Destaca la rentabilidad anual del fondo Bestinver Bolsa de los últimos 5 y 10 años (+12,7% y +10,7% respectivamente), la cual ha sido superior a la del índice de referencia en un 10,01% y un 7,5%. 

En cuanto a las principales entradas del fondo en este primer semestre del año, destaca Acerinox, Viscofan, Tubacex, Merlin Properties, Repsol, Tavex Algodonera, Horeles Melia, Sacyr, Endesa y Bankia.

 

Principales posiciones Posiciones que más han aumentado su ponderación en la cartera Posiciones que más han reducido su ponderación en la cartera
Miquel y Costas (3,49%) Arcelormittal (+0,74%) Ferrovial (-0,52%)
Arcelormittal (4,98%) Lar España Real Estate Socimi (+0,96%) Acerinox  (-1,72%)
Electrificaciones del Norte (3,19%) Repsol (+0,51%) Indra Sistemas (-1,05%)
Telefónica S.A. (3,99%) Grupo Acciona (+1,09%) Técnicas Reunidas (-0,75%)
Corporación Alba (3,98%) Corporación Alba (+0,23%) Liberbank  (-0,46%)
 

 

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Aviva Espabolsa

Tras el segundo trimestre del año, Aviva Espabolsa ha conseguido obtener una rentabilidad del 9,12%. Cabe destacar las nuevas entradas del fondo que han sido Edreams, Almirall, Ence y Cie Automotive.

Por otro lado, el fondo ha salido de las acciones de Ebro Foods y Abertis Infraestructuras.

Principales posiciones Posiciones que más han aumentado su ponderación en la cartera Posiciones que más han reducido su ponderación en la cartera
Dia (5,63%) Prosegur (+1,9%) Iberdrola (-2,05%)
Baron de Ley (5,19%) Baron de Ley (+0,78%) BME  (-3,86%)
Miquel y Costas (6,22%) Catalana Occidente (+0,48%) Telefónica (-0,71%)
Telefónica S.A. (5,26%) Mapfre (+3,27%) Inditex (-1,28%)
Viscofan  (5,37%) Enagas (+0,74%) Amadeus  (-2,26%)
 

 

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March Valores

El fondo March Valores finaliza el primer semestre de 2014 con una exposición a renta variable del 82.5% superior a la que había a inicios de año. En cuanto a las nuevas entradas del fondo, se han producido en Caixabank, Acerinox, Repsol, Edreams, Grupo Duro-Felguera, Antena 3, Miquel y Costas, Vallehermoso y Enagas.

Por contra, se han producido salidas de acciones en Sol Melia, Natra, Tubacex, Bodaclick, Gowex, Bankia y Repsol.

 

Principales posiciones Posiciones que más han aumentado su ponderación en la cartera Posiciones que más han reducido su ponderación en la cartera
Caixabank (3,87%) Dia (+1,25%) Viscofan (-0,97%)
Iberdrola (3,7%) Amadeus (+1,41%) Iberdrola  (-1,35%)
BBVA (3,22%) Caixabank (+3,87%) Zardoya Otis (-1,33%)
Telefónica S.A. (8,46%) Telefónica S.A. (+0,85%) Abertis (-0,97%)
Repsol (5,3%) Gas Natural (+1,07%) BBVA  (-1,78%)
 

 

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Gesconsult Renta Variable

El fondo Banco Madrid Ibérico Acciones, ha tratado de invertir en compañías españolas con posibilidad de crecimiento poco endeudadas y que cotizaran con ratios atractivos.

En cuanto a las nuevas entradas en el fondo han sido Caixabank, Avanzit, Ebioss Energy, Iberdrola, Tubos Reunidos, ACS, Inditex y Viscofan. En cambio, se han producido numerosas salidas en el fondo de las acciones de Jazztel, Accs. Laboratorios, Accs. Mittal Steel, Accs. Griffols, Abertis, Enagas, R.E.E., Sol Melia, Vidralal, Ence y C.A.F.

Principales posiciones Posiciones que más han aumentado su ponderación en la cartera Posiciones que más han reducido su ponderación en la cartera
Tecnicas Reunidas (4,2%) Acerinox (+2,45%) Accs. Laboratorios (-2,71%)
Cieautomotive (6,09%) Cieautomotive (+3,59%) Tecnicas Reunidas (-2,17%)
BSCH (4,74%) Banco Sabadell (+1,05%) Obrascón Huarte Laín (-4,36%)
Telefónica S.A. (4,48%) BSCH  (+0,84%) Repsol (-1,76%)
BBVA (4,94%) Tubacex (+2,7%) BBVA  (-1,97%)

 

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Metavalor

La rentabilidad del fondo Metavalor a 5 y 10 años ha sido del 85 y 85,6% respectivamente. Durante el primer semestre del año, se han producido nuevas entradas en el fondo en Repsol, Ecuoya, Lar España Real Estate, Grifols, Carrefour y Viscofan. Por otro lado, las salidas del fondo se han producido en Ibercom, Gowex, Altia Consultores, Amadeus, Accs. Laboratorios, Accs. Mittal Steel, Tubos Reunidos, Accs. Bolsas y Merca y C.F.Alba.

Principales posiciones Posiciones que más han aumentado su ponderación en la cartera Posiciones que más han reducido su ponderación en la cartera
Lar España Real Estate (4,48%) Altia Consultores  (+2,75%) Enagas (-0,48%)
Altia Consultores (6,19%) Accs. Laboratorios (+1,43%) Tecnicas Reunidas (-0,62%)
Miquel y Costas (8,62%) Miquel y Costas (+1,5%) R.E.E. (-1,73%)
Barón de Ley (9,21%) Iberpapel Gestión  (+1,37%) Telefónica(-3,32%)
C.A.F. (4,55%) Barón de Ley (+1,21%) Repsol (-2,11%)

 

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Catalana Occidente Bolsa Española

El fondo Catalana Occidente Bolsa Española, se encuentra invertido en un 85%, además cuenta también con posiciones fuera del Ibex35 pero con potencial alcista.

Respecto a las nuevas entradas en el fondo de inversión destacan Acerinox, Caixabank, Repsol, Inmobiliaria Colonial, Arcelor Mittal y FCC. En cambio, se ha producido la salida del fondo de Bankia.

Principales posiciones Posiciones que más han aumentado su ponderación en la cartera Posiciones que más han reducido su ponderación en la cartera
Iberdrola (4,77%) Iberdrola (+1,24%) Caixabank (-0,83%)
Gas Natural (4,97%) Banco Santander  (+0,22%) Banco Sabadell (-0,73%)
Banco Santander (8,7%) Endesa (+0,3%) Telefonica  (-1,03%)
Telefonica (4,66%) Ebro Foods  (+0,61%) BBVA (-0,94%)
BBVA (7,47%) Acerinox (+0,84%) Catalana Occidente (-1,31%)

 

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  1. en respuesta a Eduardoyes
    #5
    18/08/14 08:15

    La verdad que seria bastante interesante el análisis de esa evolución. Gracias por la opinión y se tendrá en cuenta para futuros post.
    Un saludo.

  2. #4
    09/08/14 14:33

    Interesante informe, pero hecho en falta un seguimiento al informe del primer trimestre, cada trimestre nos sacan un informe de la mayores posiciones, pero lo intersante seria ver la evolucion de las cotizaciones de las mayores apuetas del primer trimestre en este segundo trimestre, seguro que alguno lo esta haciendo ya, seria bueno si se anima a publicarlo junto a este tipo de informe, y si nadie lo hace seria excelnte que alguien tomara la iniciativa, siempre es bueno hacer seguimiento a las cotizaciones de las principales apuestas de cada fondo en el trimestre en curso.

  3. en respuesta a María Isabel Alarcón
    #3
    07/08/14 13:42

    No me fijé que el - era el símbolo menos , pensaba que era un guión ;) gracias.

  4. en respuesta a Bravepawn
    #2
    07/08/14 13:37

    Buenas, la verdad que tienes razón, en los informes semestrales se han saltado el año 2010 a la hora de indicar la rentabilidad.

    En cuanto a la rentabilidad de los trimestres, el trimestre 0 es el actual, el trimestre -1 es el primer trimestre de 2014, el trimestre -2 corresponde al último trimestre de 2013 y finalmente el trimestre -3 corresponde al tercer trimestre de 2013.

    Un saludo.

  5. #1
    07/08/14 13:22

    En las tablas de rentabilidad de los fondos comentados, el "Último trim (0)" coincide con el 2º trimestre del 2014 y "Trim-1" con el primer trimestre...pero ¿de dónde salen los datos del Trim-2 y Trim-3? No deberían ni si quiera aparecer si los datos se tomaron de los informes semestrales, ¿no? Tampoco aparece el 2010.

    Gracias María, por el curro de desgranar los principales cambios en las ponderaciones de los principales fondos de RV española. Por cierto, ayer mismo ponía un gráfico en el foro para ver quién lo estaba haciendo mejor en los últimos tres meses (meses moviditos). https://www.rankia.com/respuestas/2414748/fotos/163826

    S2

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