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Fondos estrella de M&G: Optimal Income, Dynamic Allocation y Global Dividend

Fondos estrella de M&G: Optimal Income, Dynamic Allocation y Global Dividend

M&G

En este post queremos informaros sobre las posibilidades de inversión que ofrece la firma M&G, destacando fondos como el Optimal Income Fund, Dynamic Allocation Fund y Global Dividend Fund. 

 

Fondos de renta fija y convertibles de M&G

  • Optimal Income Fund - Euro A-H Acc

Se trata de un fondo de la categoría de renta fija, cuyo objetivo es maximizar la rentabilidad y cuenta con una calificación de cinco estrellas por Morningstar. Richard Woolnough, gestor del fondo, busca oportunidades de inversión en valores de renta fija, no obstante en función de la situación del mercado podrá introducir en la cartera algo de renta variable. En la actualidad, el fondo cuenta con un peso del 11,1 por ciento en renta variable, con valores como Granite MasterIssuer (2%), Lloyds Banking (1,9%), BAA (1,1%), GE Capital (1%), HSBC (0,9%), EDF Energy (0,8%), Microsoft (0,8%), Enel (0,8%), Virgin Media Finance (0,7%) y Goldman Sachs (0,7%). La rentabilidad del fondo a fecha 23.09.2013 es de 4.25 por ciento
Rentabilidad Optimal Income Fund
  • Global Macro Bond Fund - Euro A-H Acc  

Este fondo invierte en una amplia gama de activos de renta fija, incluye bonos estatales (52,8%), bonos con grado de inversión (34%) y bonos high yield (9,5%). Al gestor del fondo, Jim Leaviss se le otorga libertad para seleccionar los valores que componen la cartera, atendiendo a la situación del mercado. Las principales posiciones de la cartera son las siguientes US Treasury (14,9%), Germany (12,6%), UK (5,5%), UK index-linked (4,9%), US Treasury index-linked (4,3%), Norway (3%), Sweden (2,6%), Granite MasterIssuer (2,4%), NationalGrid (2,1%) y Mexico (2,1%). La rentabilidad del fondo alcanza este año un 0.14 por ciento (a 23.09.2013). 
 

Rentabilidad Global Macro Bond Fund

  • Global Convertibles Fund - Euro A-H Acc

Global Convertibles Fund tiene como objetivo identificar los bonos convertibles que maximicen la rentabilidad del fondo. Los bonos convertibles son una clase de deuda que puede transformarse en acciones del emisor o incluso de otra empresa. A continuación, enumeramos los principales valores del fondo: Lukoil International Finance, Severstal OAO/Holdgrove, Lam Research, Elekta, Sl Green Operating Partnership, Salix Pharmaceuticals Ltd, Billion Express Investments, British Land (Jersey), General Cable y Capital Land. Dentro de esta selección de fondos de renta fija y convertibles de M&G, Global Convertibles Fund es el fondo que mayor rentabilidad ha acumulado este año, con una cifra del 11.22 por ciento23.09.2013. 
Rentabilidad Global Convertibles Fund
 

Fondos globales de renta variable y de asignación de activos de M&G

  • Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc  

Otro de los fondos estrella de M&G es el Dynamic Allocation Fund, que cuenta con una rentabilidad del 6.24 por ciento anual hasta la fecha. Este fondo pertenece a la categoría de fondos mixtos globales, pudiendo diversificar tanto a nivel geográfico, como a nivel de activos (renta variable, renta fija y bienes inmuebles).
Rentabilidad Dynamic Allocation Fund
  • Global Dividend Fund - Euro A Acc  

Os presentamos el fondo que mayor rentabilidad anual ha acumulado hasta la fecha de los fondos de M&G que hemos seleccionado en este post, alcanzando la cifra de 15.3 por ciento. Se trata de un fondo que invierte en valores de renta variable de todo el mundo, seleccionando aquellas empresas que tienen potencial para incrementar su reparto de dividendos. De esta forma, su objetivo es conseguir una rentabilidad superior a la media del sector. Invierte en empresas como Prudential, Microsoft, Methanex, Novartis, Sanofi, Occidental Petroleum, DSM, BAT, Roche Genusscheine y UPS.
Rentabilidad Global Dividend Fund
  • Global Emerging Markets Fund - Euro A Acc

Este fondo pertenece a la categoría de renta variable global emergente, identificando oportunidades en empresas infravalorados de mercados emergentes a nivel mundial, aunque  los resultados este año han sido desfavorables, con una rentabilidad anual negativa del -4.34 por ciento a 23.09.2013. Las principales posiciones de este fondo son Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor, Delta Electronics, Lukoil, Tikkurila, Standard Bank, CNOOC, Petrobras, AZ Electronic y DP World. 
Rentabilidad Global Emerging Markets Fund
 
 
 
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