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Fondos: Tipos y vocaciones de inversión

Tipos de inversión y gestión publicados en el Boletín Oficial del Estado 18-02-2009.

Monetario

Ausencia de exposición a renta variable, riesgo divisa y deuda subordinada. Debe aceptar suscripciones y reembolsos de participaciones diariamente. Duración media de la cartera inferior a 6 meses. Mínimo del 90% del patrimonio en instrumentos con vencimiento residual inferior a 2 años. Ausencia de instrumentos con vencimiento residual superior a 5 años. Ausencia de exposición a activos con calificación crediticia a corto plazo inferior a A2 o sin calificación crediticia específica cuyo emisor cuente con calificación crediticia a corto plazo inferior a A2.
 

Renta Fija Euro

Ausencia de exposición a renta variable, no habiendo sido clasificada la Institución de Inversión Colectiva (IIC) dentro del tipo monetario. Máximo del 10% de exposición a riesgo divisa.
 

Renta Fija Internacional

Ausencia de exposición a renta variable. Posibilidad de tener más del 10% de exposición a riesgo divisa.
 

Renta Fija Mixta Euro

Menos del 30% de exposición a renta variable. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%.
 

Renta Fija Mixta Internacional

Menos del 30% de exposición a renta variable. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa podrán superar el 30%.
 

Renta Variable Mixta Euro

Entre el 30% y el 75% de exposición a renta variable. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%.
 

Renta Variable Mixta Internacional

Entre el 30% y el 75% de exposición a renta variable. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa podrán superar el 30%.
 

Renta Variable Euro

Más del 75% de exposición a renta variable. Al menos el 60% de exposición a renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. Máximo del 30% de exposición a riesgo divisa.
 

Renta Variable Internacional

Más del 75% de exposición a renta variable no habiendo sido clasificado como renta variable euro.
 

Intitución Inversión Colectiva de Gestión Pasiva

Institución de Inversión Colectiva (IIC) que replican o reproducen un índice, incluidos los fondos cotizados del artículo 49 del RIIC, así como Institución de Inversión Colectiva con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.
 

Garantizado de Rendimiento Fijo

Institución de Inversión Colectiva para la que existe garantía de un tercero y que asegura la inversión más un rendimiento fijo.
 

Garantizado de Rendimiento Variable

Institución de Inversión Colectiva con la garantía de un tercero y que asegura la recuperación de la inversión inicial más una posible cantidad total o parcialmente vinculada a la evolución de instrumentos de renta variable, divisa o cualquier otro activo. Además incluye toda aquella IIC con la garantía de un tercero que asegura la recuperación de la inversión inicial y realiza una gestión activa de una parte del patrimonio.
 

De Garantía Parcial

IIC con objetivo concreto de rentabilidad a vencimiento, ligado a la evolución de instrumentos de renta variable, divisa o cualquier otro activo, para el que existe la garantía de un tercero y que asegura la recuperación de un porcentaje inferior al 100% de la inversión inicial. Además incluye toda aquella Institución de Inversión Colectiva con la garantía de un tercero que asegura la recuperación de un porcentaje inferior al 100% de la inversión inicial y realiza una gestión activa de una parte del patrimonio.
 

Retorno Absoluto

Institución de Inversión Colectiva que se fija como objetivo de gestión, no garantizado, conseguir una determinada rentabilidad/riesgo periódica. Para ello sigue técnicas de valor absoluto, «relative value», dinámicas...
 

Global

Institución de Inversión Colectiva cuya política de inversión no encaje en ninguna de las vocaciones señaladas anteriormente.
 
 
 
 
 
 
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  1. #1
    Mikele

    Ya no recuerdo de donde lo saqué para un documento de riesgos de instrumentos financieros, pero aprovechando la indicación de boe le voy a dar un vistazo que nunca viene mal.

    muchas gracias!


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