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Blog Ferrán Castillo

Análisis técnico y estrategias operativas

Etiqueta "Spread": 17 resultados

Spreads de mercado (XV): Southwest Airlines vs Continental Airlines




Buscando joyas ante tan preciado botín que a día de hoy nos ofrecen los mercados transnacionales y que día tras día los más afamados analistas de élite parecen que desperdician sin saber si las causas son debidas al desconocimiento o apoltronamiento de éstos, he encontrado dos que creo harán las delicias de los lectores.

Como el sector aerolíneas está tan de moda por los aumentos constantes en el oro negro y como esto de viajar casi gratis está a punto de desaparecer a corto, medio y largo plazo, he decidido hablar de dos compañías Norteamericanas conocidas, la primera sería la Southwest Airlines y la segunda es la Continental Airlines .

De la primera, comentaremos que es una aerolínea de Low-Cost y de la segunda, que es una aerolínea normal, quizás muchos no entiendan el comparar éstos dos valores ya que sus negocios difieren un poco, pero como de lo que se trata aquí es de diferenciarnos del resto de operadores en los mercados y de ganar dinero con estrategias diferentes, este Spread ha dado, da y dará juego a los que estén interesados.   Leer más

Spreads de mercado (XIV): Grupo Catalana Occidente vs Mapfre seguros




Las dos aseguradoras españolas han disfrutado de unas fuertes plusvalías desde el año 2002, desde ese año el Grupo Catalana Occidente tuvo un mejor comportamiento que la Compañía Mapfre y diferencial de precios entre los dos así lo señaló.

El beneficio obtenido del Spread hasta Noviembre de 2007 fue de 10.68 Euros ya que al estar comprados de Catalana Occidente a 7.92 Euros y vendidos de Mapfre a 1.90 Euros cerramos la operación a 23.48 Euros y 3.12 Euros respectivamente en noviembre.

La relación entre los dos fue:23.48-7.92=15.561.90-3.12=-1.22x4=-4.88Total: 15.56-4.88=10.68

Como podemos comprobar los resultados obtenidos del Spread en ese tiempo está muy bien teniendo en cuenta que los riesgos que asumimos al hacer la operación rozan el cero.

A partir de Noviembre de 2007 la relación entre las dos ya no es la misma y la posición a tomar fue la siguiente:Vender una acción de Grupo Catalana Occidente a 23.48 Euros y comprar cuatro acciones de Mapfre a 3.12 Euros.   Leer más

Spreads de mercado (XIII): Garmin Ltd vs TomTom



El Spread confeccionado para hoy, es quizás de los más complicados de ejecutar, ya que por motivos diversos sus cambios en las primarias tanto al alza como a la baja no están demasiado claros.

Si bien es cierto que siempre operaremos con la primaria a nuestro favor ,en este caso y como excepción que confirma la regla, lo haremos con sus secundarias.

En el movimiento de subida del Spread sí que cambió la primaria en su momento, pero en el momento actual,ese cambio de primaria a la baja no se ha producido y sí que ha realizado la secundaria pertinente, eso sí, una secundaria impresionante que supongo habrá vaciado los bolsillos de mucho incautos.

Los dos valores han cambiado su secundaria a principios de año, lo que más puede sorprender es la caída en picado de las dos en tan poco tiempo.   Leer más

Spreads de mercado (XII): Bnp Paribas vs Credit Agricole

Los dos bancos franceses tienen problemas desde el último trimestre de 2007, ambos están en tendencia bajista a largo plazo y sus accionistas no deben de estar muy contentos.

Tanto BNP PARIBAS como CREDIT AGRICOLE a día de hoy tienen la difícil labor de intentar cambiar sus sendas estructuras intermedias, los mínimos marcados por ambas son clave y no deberían violar esos cambios si no se quiere llegar a un auténtico descalabro financiero en nuestro querido país vecino.

Spread de BNP y Credit Agricole
El Spread propuesto hoy está de momento alcista para BNP y bajista para CREDIT AGRICOLE desde marzo de 2007 y por el momento parece que quiera continuar en esta tesitura.

El diferencial resultaría de 1 a 3, o sea estar comprado de una acción de BNP y vendido de tres de CREDIT AGRICOLE, ésta maniobra financiera arrojaría importantes plusvalías a su poseedor ya que desde que se dió la señal el resultado total sería aproximadamente de unos 23 Euros de beneficios en muy poco tiempo y lo que es más importante, minimizando riesgos en caso de fuertes caídas.   Leer más

Spreads de mercado (XI): Volkswagen AG vs Daimler AG


 
 
Desde julio de 2000 el diferencial entre Volkswagen AG y Daimler AG no ha dado más que alegrías, su tendencia entró en primaria alcista en esas fechas y en ningún momento la ha cambiado.
 
Eso sí, se estuvo seis años en un gran lateral siempre ganador, ya que al estar vendido de Daimler y comprado de Volkswagen, el resultado siempre estuvo a nuestro favor.
 
No contento con esas extraordinarias ganancias y lo más importante, protegidos de cualquier suceso inesperado, rompió el lateral hacia el infinito y lo que antes fue extraordinario, ahora se ha transformado en sublime.
 
Como se podrá comprobar, a día de hoy el Spread sigue a ritmo estratosférico y no parece, de momento, que sea inteligente ni deshacer la operación, ni hacer un reversal de ella.
 
Cuando un Spread aparece con este esplendor, uno lo tiene que disfrutar, ya que es difícil encontrar un diferencial tan amplio en precio y en tiempo.
 
Quizás, sea el momento de estar muy encima de éste, ya que después de tanto tiempo y de lo que posiblemente nos venga encima, la marca de Wolfsburgo tenga problemas para seguir subiendo tanto y la de Stuttgart quizás recupere el camino perdido hasta ahora.
 
La historia se repite una y otra vez, antes del 1900 y con una fuerte crisis a las espaldas, las firmas conocidas y de renombre lo pasaron mejor que las de menos renombre.
 
El coche del pueblo como comúnmente se le conoce a Volkswagen puede pasarlo realmente mal, ya que con una crisis encima, los bolsillos del “pueblo” se cierran, en cambio, Daimler podría capear mejor el temporal ya que como se sabe, en tiempos de crisis el dinero además de cambiar de manos continuamente, sale a florecer con más pasión solo por un motivo… disfrutar de poder.
 
Estaremos ojo avizor ante cualquier cambio de estructura de Spread, caso que lo hubiere, las plusvalías podrían llegar a ser muy interesantes.
 
Saludos.
 
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Spreads de mercado (X): Mcdonald's vs Burger King


El presente diferencial tiene poco tiempo de duración para encontrar pautas de comportamiento en las que se pudiera operar fácilmente, no obstante desde mayo de 2007 el estar comprado de MCDONALD'S CP y vendido de BURGER KING HOLDINGS tendría que haber sido nuestra operativa.

De momento parece que la batalla entre el BigMac y el Whopper tiene en el primero un mejor bocado, ya que en el largo plazo la señal es alcista sin duda alguna.

No obstante en el medio plazo, el Spread ha dibujado una secundaria bajista que durante este 2008 podría variar esta dinámica y volverse negativa para Mcdonald's y positiva para Burger King.

Los soportes de febrero-abril de 2007 aguantaron el precoz movimiento entre las dos, a día de hoy los soportes de marzo de 2008 del Spread son los importantes para validar cualquier intención de cambio.   Leer más

Spreads de mercado (IX)


Mediados de julio de 2000, reiterados avisos del anterior mandatario de la reserva federal el señor Alan Greenspan y las correcciones del sector tecnológico norteamericano, nos decían alto y claro que el globo de la feria era barato y estaba trucado.

Cuando se desplazaron miles y miles de valores hacia el sur a velocidad del Enterprise, muchos quedaron atrapados con posiciones compradas y durante mucho tiempo no consiguieron conciliar al menos cinco horas de sueño seguidas.

Pues bien, como casi todo en esta vida tiene solución, describiremos un diferencial que hará las delicias de los que no quieren jugarse demasiado el tipo en los mercados, pero que en cambio se conforman con ganar menos.

Bueno, lo de ganar menos a veces es un chiste porque cuando veamos este Spread os quedareis boquiabiertos con los beneficios obtenidos durante estos últimos siete años y pico.   Leer más

Spreads de mercado (VIII)




A petición de un lector, hoy describiremos un Spread que parece interesar a muchos, ya que las caídas de ambos han sido importantes estos últimos meses.

El diferencial Tele5-Antena3 entró en primaria bajista en marzo de 2008 describiendo primero una cabeza con hombros en cambio de secundaria.

Lo que no está demasiado claro, es lo poco que ha durado la primaria alcista, ya que su movimiento entró comprador de Tele5 y vendedor de Antena3 en septiembre de 2006.

Lo que si tengo claro ahora, es que estar comprado de Antena3 y Vendido de Tele5 es lo que ahora se tendría que estar a largo plazo.Con este Spread no se ganará mucho, pero se dormirá de maravilla, eso seguro.

Nuestra posición vendría ejecutada desde principios de enero de 2008 cuando cambió la secundaria a bajista, en esos momentos la operativa hubiera sido la siguiente:Vendemos X acciones de Tele-5 a 16.10 y compramos X acciones de Antena3 a 9.52, ambos son cierres del día 9 de enero.De momento sigue estando vigente la posición, hacéis la resta de los dos a precios de hoy y veréis los resultados obtenidos.   Leer más

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