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Blog Ferrán Castillo

Análisis técnico y estrategias operativas

Etiqueta "enciclopedia": 21 resultados

Enciclopedia de Valores Nasdaq (XXVII): Starbucks Corporation, Danger Zone

 

Hace unos años ya puse la “Bucks” en un post,seis diría yo.

En ese momento ya se advirtió de ciertas cosas que ocurren en los mercados bursátiles y que una gran parte del circo no ven.

Bueno, ya he comentado que los mercados están alcistas desde hace unos años, como nada es eterno la situación podría empezar a complicarse.

Nos centraremos en la acción comentando que desde la fuerte caída y sus niveles de 7 Dólares, la subida ha sido todo un cúmulo de barbaridades(los alumnos saben el porqué),en ningún momento la hemos querido tener en cartera por sus maneras y su ilógica forma de subir.

Ahora bien, hacia lados sureños(como me gusta ese lado)la cosa se puede estar decidiendo y quizás las posiciones bajistas están acomodándose para dar algún susto.

De hacer las cosas medianamente bien, este valor ha pasado a no hacerlo como debe, cuando esto ocurre el pago es duro, sangre sudor y lágrimas pueden ser su próximo destino.   Leer más

Enciclopedia de Valores Canadienses (I): Astral Media Inc, El Día Perfecto

 

Paseándome por tierras Canadienses, he encontrado un valor que los que pasan por tierras Catalanas y por mis manos, denominamos “PERFECTO”.
Astral Media Inc. es una corporación canadiense de medios de comunicación.

Es la radio más grande de Canadá,con emisoras de radio en ocho provincias, y en televisión alberga una cantidad importante de programas como The Movie Network, Super Ecran, Familia, Teletoon, Canal D, Canal Vie, Vrak.TV, Serie + y Ztélé .


Dicho esto, y como ya sabéis que poco importan sus números en libro contable para intentar sacar en cada ejercicio cifras verdes como un prado recién mojado por una lluvia intensa, comentaremos la situación del valor y que ha pasado para llegar a ese último movimiento que ha dejado perplejo a más de uno, sobre todo a las posiciones cortas desde principios de este presente ejercicio.    Leer más

Enciclopedia de Valores Nasdaq(XIX): Whole Foods Market

 

 

 

 

Whole Foods Market tuvo una trayectoria envidiable hasta hace dos años, su constante revalorización desde principios de los noventa con o sin balances saneados, con o sin problemas internos la hizo poderosamente alcista hasta que en octubre de 2005 un primer hombro parecía presagiar lo que después pasaría.

 

 

 

 

 
Con la formación primero del primer hombro y después de la gran cabeza, los avisos de problemas parecían evidentes, pero claro está, hasta que no se formara un tercer y definitivo hombro, la señal de venta del valor no estaría del todo activada.
 
Julio de 2006, el desliz por debajo de la línea clavicular nos decía alto y claro que la fiesta se había acabado.Como generalmente los valores importantes bromean en sus roturas, las vueltas atrás se producen en un porcentaje importante dando así una oportunidad a los incrédulos apostantes del valor de poder salir con el menor daño posible.
 
Quién hizo caso del aviso se ahorró lo que hasta ahora parece una caída sin suelo, ahora bien, parece que el castigo a los incautos accionistas de un águila disecada desde hace dos años podría estar llegando a su fin.
 
Hay un pequeño problema, sus soportes importantes están un 50% por debajo de los cambios actuales y sus objetivos a día de hoy también estarían por el entorno del 40-50%.Como ya he comentado en muchos artículos anteriores, ese ratio de eficiencia operativa no es el correcto ya que para apostar a cara o cruz tenemos unos magníficos casinos y solo tenemos que ir al rojo o negro, par o impar, etc (teniendo siempre en cuenta el cero claro).
 
Leí hace un tiempo los problemas de su dirección con la SEC, si se ha solucionado el problema quizás la tranquilidad en su entorno pueda hacer resurgir al valor de las cenizas de un fuego que hasta ahora ha sido abrasador.
 
Si todo se tranquiliza un poco, los 30-35$ son objetivos que la acción debería intentar buscar en el medio plazo, si ahora hiciera una corrección hacia los soportes de los 20$ y lograra cambiar por lo menos su secundaria entonces se lograrían esos objetivos.
 
Como no soy amigo de comprar en estructuras bajistas, la recomendación de comprar la doy en voz baja y ajustando la protección de la posición por debajo de los 19$.Solo se entrará si baja desde hoy hasta los soportes de los 20$ y rebota por encima de los 24$, en ese punto se prueba.
 
Suerte a los amantes del peligro y de la contra tendencia que por lo que leo por ahí, hay muchos, quizás demasiados.
 
Saludos.
 
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Enciclopedia de valores Nasdaq(XVIII): Charles Schwab Corporation

Uno de los brokers de descuento de corretaje más importante de los EEUU y del mundo empieza a tener problemas.

Siendo uno de mis valores preferidos pero teniendo en cuenta que el panorama actual no invita a tener prácticamente nada en cartera, analizaremos a Charles Schwab Corporation desde la fuerte caída en 2001 hasta la recuperación que empezó en 2005 y que de momento sigue vigente.

 
 
Como una vez más una imagen vale más que mil palabras, el gráfico en febrero de 2001 activó una importante estructura primaria bajista que hizo las delicias de las posiciones cortas enviando al valor desde los 24$ hasta los 6.25$ por la vía rápida.

Es curioso como la Schwab cambió su tendencia principal bastante más tarde que la gran mayoría de valores importantes en los EEUU, de hecho cuando el valor entró en 2005 en estructuras primarias alcistas también lo hizo tarde pues tardó un año y medio más que el resto.

Enciclopedia de valores Nasdaq(XVII): Paccar Inc


Siguiendo con las estructuras bajistas de largo plazo que la gran mayoría de valores están dibujando nos encontramos con un gigante de la automoción Americano llamado Paccar Inc.
Después de unos años buenos la acción está a punto de cambiar su estructura, quizás por el deterioro de la economía Norteamericana la demanda de los camiones que fabrica la Paccar está viéndose afectada y por tanto tendrá que pasarse un tiempo en el purgatorio.
Los 41$ son su pistoletazo de salida para que durante un tiempo el valor inicie una corrección creo que importante.
Si existen carteras con éste valor se debería deshacer la posición por debajo del cambio mencionado y no volvérsela a mirar durante bastante tiempo.
Para los más atrevidos el mismo punto sirve para abrir cortos a favor de la tendencia principal, los 55$ son a día de hoy el stop obligado de salida para la posición, como siempre explico, el ratio operativo no es muy apetecible ya que la operativa de 1-3/1.5 es la correcta y éste valor no creo que dé para tanto.
No obstante estar largo en el valor después de cambiar la estructura seguro que no es lo correcto.
Saludos.
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Enciclopedia de valores Nasdaq(XVI): Transmeridian Exploration(Amex)

Hace un tiempo llegó a mis oídos por parte de alguien que seguía y supongo que aun sigue en el mercado del oil y gas lo bien que por fundamentales y las mejores perspectivas que tenía la TMY o lo que es lo mismo la Transmeridian Exploration.

De esa recomendación tan espectacular que fue hace casi un año se ha pasado al desastre más absoluto.Como un buen cirujano, leeremos correctamente el scanner realizado al valor y descubriremos la metástasis que estaba escondida y que una vez descubierta los poseedores de la TMY quedaron prendados de su violencia ,no sé si para llevarla al camposanto directamente pero si para deducir la lenta agonía de sus compradores hasta ahora.



La flecha azul cielo veraniego nos avisó de los problemas de la acción, estos problemas directamente llevaron a la violación de soporte en un cambio a primaria bajista desde los 2.16$ hasta casi los 1$.
Como se puede apreciar en el scanner, la directriz bajista respondió a la perfección y cuando los compradores ilusionados por entrar a cambios de ganga aderezados con informes de bandera como el que llegó a mis manos, se encontraron con que la enfermedad era un hecho duro y difícil de superar ,sin mediar palabra el desliz sureño ha sido de espectáculo circense.
De los casi 2.50$ hasta los 0.23$ casi sin pestañear se fue la TMY ante el estupor del populis, por el camino informes de alto postín encima de la mesa que supongo servirán para reciclar papel, copiosas cenas recomendando el valor, camisas con iníciales en el corazón empapadas de sudor y mangas de lágrimas, por último algún despido por el camino.
Pero como nada es eterno, esa primaria envenenada podría empezar a ver su final con un principio de luz, tenue eso sí, con un cambio en la secundaria del valor y darnos alguna señal que de momento la tomaremos como débil.
Podemos apreciar señales importantes en el corto y medio plazo que nos da pistas del posible suelo del valor como sería un Martillo Samurái con volumen y dos pautas duales cerca de los 0.37$ que nos confirman el posible interés de los compradores por estos lares .
Veremos hasta donde es capaz de subir esta estructura intermedia, quizás gire otra vez hacia el sur en busca de refuerzos o quizás el dinero fluya de ahora en adelante hacia zonas de entre 1.50$-2.50$ en el medio plazo.
El volumen por estas zonas no es para echar cohetes (lo digo por lo de San Juan), lo que si hemos de tener claro es que de momento el papel se ha retirado y eso es bueno para el comprador de ahora y para el que está atrapado.
Si el valor sube tendremos que ver como se porta ante esa directriz que viene de arriba, lo más probable es que se frene cuando se vaya acercando a ella y como el porcentaje de subida desde mínimos hasta allí será importante, los retrocesos pueden ser buenos para dibujar estructuras bajistas intermedias y siempre y cuando no rompa anteriores mínimos importantes intentar cambiar la estructura a largo plazo hacia arriba.
Es pronto para intentar entrar en dinámicas alcistas cuando la primaria bajista se inició en mayo de 2007,como los mercados están como están y esta está como está ,de momento le daré una reco negativa en el largo plazo, no así en el corto y medio plazo.
De momento los 0.37$ son las salidas del valor de cualquier compra que se haga desde hoy, los 1$ son su primer objetivo en el corto plazo y los 1.50$-2.50$ en el medio plazo.
Como siempre si se hacen bien las cosas y el valor se nutre con ingredientes sanos esa fase tan nefasta desaparecerá y se irá transformando en una esbelta y preciosa acción, apetecible y susceptible de revalorizarse de una forma importante.
Saludos.
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Enciclopedia de valores Nasdaq (XV): Conexant Systems Inc



Conexant Systems Inc. ha sido uno de los valores más castigados desde la hecatombe puntocom, vivió máximos históricos de 45$ y recientemente sufrió niveles de 0.35$.

Éste tipo de valores ,son de los complicados dentro de todo el sector tecnológico Nasdaq ya que sus formaciones son perfectamente detectables en tiempo pero su rapidez de movimiento en precio la hace complicada.

Tanto se trabaje en la parte larga o corta del valor vemos que las subidas y las bajadas respectivamente las realiza a velocidades de vértigo.Sólo en su último cambio de tendencia a largo plazo bajista el valor retrocedió hacia zonas de rotura por dos veces y lo intentó una tercera.

En estos momentos los 0.65$ son su primera resistencia a medio plazo,si logra batir éste nivel se activaría un cambio en su secundaria.Nótese que el volumen ha aumentado en éste último movimiento, ésta señal unida al cambio de tendencia a terciaria alcista en 0.53$ y su aproximación poderosa en precio hacia un posible cambio de estructura a medio plazo hace que cambios por encima de 0.65$ estén dando orden de entrar en el valor si se consigue cerrar a diario entre 0.67$ y 0.68$.   Leer más

Enciclopedia de valores Nasdaq(XIV): Sony Corporation(Nyse)



Sony Corporation (Nyse), desde la hecatombe de las puntocom casi no ha levantado cabeza. Una empresa como ésta con una marca que se conoce como casi la Coca-Cola y que año tras año intenta mantenerse a la cabeza en innovación, sacando al mercado productos con una calidad y una fiabilidad contrastada, parece que no resulta demasiado rentable poseer títulos de ella.

A modo personal casi toda la tecnología que hay en casa es Sony, la televisión, las pantallas de los pc´s, la cadena de música, el antiguo discman, la cámara de fotos, la cámara de vídeo, el video vhs, el dvd, la consola tan famosa que todo el mundo conoce y el navy del coche, todos hasta el momento me han dado un rendimiento que roza el 10.

Como en el caso de Honda, la calidad de los productos Sony es indiscutible, su duración innegable y su prestancia son de una elegancia sin igual.   Leer más

Enciclopedia de valores Nasdaq (XIII): Amazon.Com Inc

Lo que no encuentres en Amazon no lo encuentras en ningún portal del internet del planeta.

Personalmente he comprado algunas cosas y estoy contento con el producto y el servicio ofrecido.Su biblioteca es de lo mejor que he visto por internet, libro que pidas es muy difícil que no lo tengan.

Por supuesto su gran diferencia con Google y con EBay son los libros, por eso lo comento.



De hecho, el valor lleva una buena revalorización desde 2002 donde entró en una fuerte tendencia al alza hasta finales de 2003 para corregir hasta la nueva tendencia actual alcista desde los 25$ hasta los 100$.
Como vemos en el análisis de hoy, el valor entró en dinámicas alcistas en abril de 2007(1) y se desplazó sin casi despeinarse hasta los 100$ por acción.
En enero de 2008(2) como muchos valores del planeta entró en dinámicas bajistas, pero de momento sus estructuras son intermedias.Los 80$ sirvieron de referencia a los cortos para vender en el cambio de secundaria que se ejecutó y envió al valor cerca de los 60$.
Este punto a día de hoy es la referencia hasta nueva órden para cerrar cualquier posición compradora que tuviéramos, ya que en caso de violación el cambio en su estructura sería de largo plazo y con vistas al sur.
La línea clavicular sirve de resistencia en la posible subida del valor, como no se ha cambiado la estructura a largo plazo cualquier movimiento que superara los 100$ con solvencia y poderío anularía por el momento cualquier caída fuerte de Amazon y la prepararía para otro movimiento alcista.
Quizás lo escrito en éste anterior párrafo tal y como pintan las cosas es difícil que ocurra ya que si los mercados se desinflan ésta no tiene más que copiar a los demás y fallar en su intento de coronar la cima y desplazarse hacia abajo rompiendo el soporte de color rojo y cambiar su estructura a largo plazo como casi todos.
Personalmente me gusta el valor, me gusta lo que hace, distribuye y punto, no fabrica y eso me da más confianza, pero tal y como están las cosas de momento no se entra en ella.
Sus números parecen que flojean un poco, pero resulta que después de presentar resultados no ha parado de subir, curioso.
Para los operadores con mayor grado de riesgo, las posiciones cercanas a los 95$ podrían servir de apertura de cortos y establecer una buena estrategia de opciones ya que los riesgos quedan cubiertos por precios cercanos a los 101$ y la posibilidad de bajada hace apetecible tomar ese riesgo.
El ratio de riesgo- recompensa superaría ampliamente el mínimo exigido de 1/3-5 siempre y cuando a partir de esos cambios baje, sino lo hace se cierra y punto.

Enciclopedia de valores Nasdaq (XII): Petrocanada,Encana,Suncor,Canadian Nat(Nyse)


La semana pasada y a petición de un lector, me comprometí a realizar un análisis de cuatro valores que estando fuera de Nasdaq (Artículo semanal) resultan interesantes para el susodicho.
Estos valores cotizan eso sí en el Nyse y su sector es el tan prometedor y lucrativo Oil.
Los cuatro valores son una copia, desde su salida en 2004 cuando todos cambiaron su estructura a alcista en el largo plazo sólo uno de los cuatro intentó romper a la baja y no se consiguió debido a la fortaleza de su sector.
Petrocanada violó el último soporte en marzo de 2007, pero esa señal ni fue fuerte ni su sector estaba como para pensar que bajaría en el corto, medio o largo plazo.
Los demás valores ni tan siquiera se acercaron a los mínimos de septiembre para probar la capacidad de los alcistas para aguantar los precios, sencillamente se dedicaron a seguir comprando.
A día de hoy, todos han roto sus últimas posiciones de resistencia ayudados como no por el precio del barril de petróleo que como todos sabemos está abriendo un buen boquete en los pantalones de los terrestres y por el contrario está inflando las arcas de las empresas vinculantes a él.
No hay mucho más, los cuatro son valores alcistas claros, pero pero pero, pensemos que después de una tendencia impecable de cuatro años y de unos ingresos por revalorización importantes la capacidad para seguir subiendo puede disminuir.
Si el precio del petróleo sigue subiendo, estos cuatro valores si siguen manteniendo sus estructuras intermedias mirando al norte lo secundaran ya que no hay nada que a día de ahora se lo impida.
Si personalmente tuviera que operar en ellos tendría un serio problema, ya que cuando un valor sube y lo hace durante un cierto tiempo deja de parecerme atractivo porque siempre intento buscar valores que después de una caída importante buscan recuperar sus precios con cambios de estructura alcistas, pero desde abajo.
En estos momentos el estar en el sector es lo que está de moda porque suena bien y el precio del subyacente así lo indica, pero entiendo que los mercados no se acaban con un solo sector y en todo el mundo hay valores y sectores que por posibilidades de revalorizaciones interesantes y menores ratios de riesgo, están mejor posicionados que el Oil.
No obstante al lector que pidió éste artículo darle mi enhorabuena si sus entradas se realizaron en 2004 ya que entonces esos cambios eran los correctos para intentar batir año tras año a todo, si no es así, entrar ahora es difícilmente aceptable teniendo otras posibilidades menos arriesgadas.

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