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Asesor del fondo True Value

Etiqueta "Value Investing": 33 resultados

Ficha mensual True Value Agosto 2018

 

True Value

Política de inversión

True Value es un fondo que sigue la filosofía de inversión en valor, con un enfoque global. El fondo invierte en valores de alta calidad, bajo endeudamiento y con una expectativa de crecimiento superior a la media. Tiene un sesgo hacia compañías de mediana y baja capitalización, teniendo siempre en mente la preservación de capital.

Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.   Leer más

Ficha mensual True Value Mayo 2018

Ficha mensual True Value Abril 2018 --> Acceder aquí.

Durante el mes de Mayo True Value obtuvo una rentabilidad positiva del 2,30%. Este mes ha estado marcado por las tensiones políticas y por la recuperación de los mercados financieros.

Rentabilidad desde inicio de True Value (Enero 2014) 84%.

Durante el mes de Mayo los mercados han recuperado la confianza después de unos meses volátiles. True Value aumentó posiciones para tomar provecho de los buenos precios, después de esta ligera recuperación el fondo ha aumentado su liquidez modestamente al reducir posiciones en valores que se han comportado bien los últimos 6-12 meses. Durante este mes hemos incrementado posiciones en Xlmedia, una agencia de marketing online que cotiza a un precio muy barato de 11x con crecimiento orgánicos del 15%, sin deuda y bien dirigida. Se encuentra deprimida en bolsa por el miedo a small caps en UK y por el escandalo de Facebook y el GDPR. Pensamos que ambos eventos no tienen efecto sobre el negocio, incluso FB ha vuelto ha máximos.   Leer más

Ficha mensual True Value F.I. Febrero de 2018

Ficha mensual True Value Febrero 2018 --> Acceder aquí.

Durante el mes de Febrero True Value obtuvo una rentabilidad negativa del 2,09%. Este mes ha sido muy volátil en los mercados, por factores macro como la posible subida de tipos , el IPC en USA, o la política de Trump.

Rentabilidad desde inicio de True Value (Enero 2014) 79,30%.

True Value es un fondo que sigue la filosofía de inversión en valor, con un enfoque global. El fondo invierte en valores de alta calidad, bajo endeudamiento y con una expectativa de crecimiento superior a la media. El fondo tiene un sesgo hacia compañías de mediana y baja capitalización, teniendo siempre en mente la preservación de capital. RENTABILIDAD 2018 YTD -0,32% Rentabilidad desde inicio (Enero 2014) 79,30% Durante este mes el fondo ha reducido su liquidez drásticamente para tomar provecho de la volatilidad, y así incorporar nuevas posiciones a cartera o incrementar en las mas atractivas ya presentes en la cartera de True Value. El nivel actual de liquidez está en 9%, por debajo de la media histórica de True Value del 15%. Durante los dos primeros meses del año algunas de la compañías del fondo ya han presentado resultados y van de acorde al plan esperado. Destacan los buenos resultados de MTY, Goeasy, Constellation Software o Gym group. El fondo tiene una cartera muy atractiva para los próximos 3 años.   Leer más

Ficha mensual True Value F.I - Enero 2018

Ficha mensual True Value Diciembre 2017  -->  Accede aquí 

Durante el mes de Enero True Value obtuvo una rentabilidad positiva del 1,69%. Este mes ha sido muy alcista en los mercados, especialmente el sector tecnológico de USA.

Rentabilidad desde inicio de True Value (Enero 2014) 82,90%.

True Value es un fondo que sigue la filosofía de inversión en valor, con un enfoque global. El fondo invierte en valores de alta calidad, bajo endeudamiento y con una expectativa de crecimiento superior a la media. El fondo tiene un sesgo hacia compañías de mediana y baja capitalización, teniendo siempre en mente la preservación de capital. RENTABILIDAD 2018 YTD 1,69% Rentabilidad desde inicio (Enero 2014) 82,90% Durante este mes el fondo ha mantenido una alta liquidez por las razones comentadas en anteriores comunicaciones. Durante el mes de Febrero estamos viviendo una corrección de renta variable que el fondo está aprovechando para poner a trabajar la liquidez. El movimiento actual de mercado supone una corrección sana en un mercado alcista. Seguimos siendo optimistas con el mercado a medio y largo plazo, ya que los fundamentales son sólidos. Actualmente el SP&500 cotiza a 2600 puntos , con unos beneficios estimados para 2018 de 160$, lo cual da un PER 16x. Un múltiplo por debajo de los últimos 5 años y en su media histórica. El entorno actual de tipos bajos e inflación moderada sugiere valoraciones mas elevadas.   Leer más

Carta anual True Value F.I. 2017

Hola

Tenemos el placer de Adjuntar en el siguiente enlace la carta anual de accionistas True Value 2017. En la misma discutimos como ha sido el año 2017, nuestra visión de mercado, la cartera durante 2017 y una nueva  incorporación a las principales posiciones del fondo.

Link de descarga--->  AQUÍ

Un cordial saludo, Alejandro Estebaranz y Jose Luis Benito

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True Value se sitúa en el Top 5 entre 200 fondos según Morningstar y Expansión en su ranking a 3 años

Hola

Tenemos el placer de comunicar a los partícipes que el fondo se ha situado en el puesto Top 5 a 3 años en el Ranking que elabora Morningstar y Expansion. El fondo compite con mas de 200 fondos en la categoría de Renta Variable Global.

El fondo además posee una volatilidad un 30% inferior a los fondos que le siguen en el Ranking.

Agradecemos a los partícipes la confianza depositada en el fondo. Estos hitos nos ayudan a seguir avanzado para generar buenas rentabilidades al partícipes con un riesgo limitado.

Ranking Expansión a 3 años

 

Un saludo, Alejandro Estebaranz y Jose Luis Benito .

  Leer más

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