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Gestión Monetaria - Money Management (parte 2)

Muchos te conocen, pero pocos saben quién eres…

 

En el anterior artículo estuvimos viendo en qué consiste la gestión monetaria, qué puede proporcionarnos, la importancia que tiene para todo inversor y algún consejo para conseguirlo de forma adecuada.

Como quedamos, aquí llega el artículo de continuidad, donde veremos en detalle y de forma práctica, los aspectos fundamentales de la gestión monetaria, algunas técnicas de gestión monetaria y un caso práctico aplicado a la operativa en real.

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN MONETARIA

  1. Qué % de nuestro capital podemos invertir. Desde un primer momento, debemos tener claro la cantidad de capital que vamos a mover en el mercado y el apalancamiento que ello conlleva. Es imprescindible conocer los apalancamientos y garantías que ofrece tu bróker para evitar este error tan frecuente.
  2. Máxima perdida dispuesta a asumir. Obligatorio, ser firme con este aspecto y respetar nuestra decisión, el Stop Loss es la mejor de las herramientas para limitar las pérdidas. Si queremos que nuestro plan funcione, empezaremos por aquí.
  3. Nuestro objetivo de Beneficios. Ídem al anterior punto, saber la cantidad de dinero que queremos ganar (siendo realistas, debemos controlar la avaricia) y respetar los niveles que establezcamos a nuestros take profit.
  4. Volumen necesario para cada operación. Conocer el nominal movido en el mercado para evitar apalancamientos superior al nivel 1:5, que es nivel máximo que debemos asumir para no perder el control de la cuenta. Por ejemplo, con una cuenta de 10.000€, no negociar nominales superiores a 50.000€.

 

TÉCNICAS DE GESTIÓN MONETARIA

  1. Porcentaje fijo de capital. Tener claro el riesgo de capital que se asume en cada operación en relación a la cantidad total de nuestra cuenta.
  2. Cantidad Fija por Operación. Es una buena técnica para controlar el apalancamiento en función del número de órdenes que se abren.
  3. Tamaño fijo (unidades/lotes) por operación.
  4. La Martingala. Este tipo de situaciones viene provocado en la mayor parte de los casos por una falta de formación en psicotrading. Está comprobado que esta técnica no funciona a través de diferentes estudios. Doblarse de forma continuada es el principio del fracaso, ya que perderemos el control del apalancamiento de nuestra cuenta y perderemos el control de nuestras emociones.

 

DRAWDOWN

“El Drawdown mide el retroceso actual en la curva de resultados respecto al máximo anterior. Es una forma de evaluar el riesgo del sistema de trading”

“Es importante entender además que el DD no debe calcularse únicamente al cierre, sino teniendo en cuenta el flotante de la cuenta”

DD

CASO PRÁCTICO

Tenemos una cuenta de 10.000€

Queremos hacer una operación en el cruce EUR/USD.

El riesgo máximo a asumir por operación es del 2%.

  •  COMPRA A  1.1223
  •  STOP LOSS A  1.1176
  •  TAKE PROFIT A  1.1269

Proponemos estrategia 1:1

Segundo objetivo 1:1,5

EURUSD

 

  • ¿Número de unidades que compraré?:  1.1223 – 1.1176= 47 pips  ; 200/47=4.25 ; 42.500 unidades, en el caso de buscar un valor de 1 pip=1€
  • Estrategia 1
    • Nuestra pérdida o ganancia ratio 1:1 =  4 *47= (+-)188€
  • Estrategia 2
    • Ganar  1:1.5:  47*1.5= 70.5€
  • PRECIO DE ENTRADA estrategia 1 + estrategia 2: 1.1223 + 0.0070.5= 1.1293  ; 258€

 

PD: las cantidades indicadas podrían variar, dependerá del momento en el que abramos la operación por el tipo de cambio.

 

RESUMEN DE IDEAS TRATADAS:

1. Cuál es el tamaño de nuestra cuenta para determinar el riesgo a asumir.

2.  Controlar las ganancias y frenar las perdidas.

3.  Usar herramientas de stop loss para limitar las pérdidas.

4.  No operar sin rumbo, sino siguiendo un plan. Las emociones juegan un papel fundamental.

5.  Emplear un cociente de riesgo entorno al ratio 3:1 2:1, o mínimo 1:1, por operación. Lo ideal es plantear una operación que nos pueda reportar un beneficio mayor al riesgo de pérdida que vamos a asumir.

6.  Diversificar pero sin exagerar. Conviene especializarse en unos pocos mercados antes que ser un inexperto en todos.

7. Ajustar nuestros objetivos  al umbral de rentabilidad.

8.  Pasar del largo plazo (L/P) al corto plazo (C/P) buscando mayores rentabilidades.

9. Hacerlo todo de manera sencilla. Lo que es más complicado, no es siempre lo mejor.

 

Espero que de nuevo el artículo les haya sido instructivo y de provecho. Lo importante es ser fieles a nuestro plan y confiar en él. Próximamente iremos incorporando contenido relacionado con el tema. Gracias por su atención.

 

Víctor Algara Rodríguez

Sales Executive, Spain

C / Serrano 21 planta 4ª 28001 Madrid

D 91 114 07 24

[email protected]

www.cmcmarkets.es

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