Trading en entornos de subida libre - Resumen de la jornada en Valencia

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El pasado 10 de Noviembre de 2015, en la bolsa de Valencia, pudimos asistir al evento de CMC Markets "Trading en entornos de subida libre", en el cuál Jose Luis Herrera y Gerardo Ortega nos explicaron algunas de las claves a la hora de operar en el mercado nacional e internacional dentro de este entorno.

trading en entornos de subida libre

 

Ponencia de Jose Luis Herrera

Jose Luis empezó la jornada dándonos una visión de la situación actual de los mercados, con las incertidumbres en cuanto a la desaceleración en China y la previsible subida de tipos en los Estados Unidos dónde matiza que el mercado ya ha ido descontando esta subida, pero será importante saber la cuantía de ésta y la velocidad aplicada. También nos habló de la posible inestabilidad política en España de cara a las próximas elecciones, y de las materias primas, las cuáles ve que puedan seguir en los mismos niveles o inferiores.

Análisis técnico de índices: DAX 30 e IBEX 35

Por lo que respecta al DAX 30, hemos visto que no está rompiendo niveles y que no ha perforado la directriz a pesar del posible nerviosismo que se haya podido crear. En las próximas semanas o meses, van a haber retrocesos volviendo a tocar los mínimos de agosto y unos máximos en los 10,500.

Con respecto del IBEX 35, es difícil ver su situación ya que está condicionado por sus cinco grandes empresas, que están muy expuestas al mercado latinoamericano. La diferencia con el índice alemán es que el Ibex, al tener menos volumen, es más volatil.

Análisis técnico de valores: Ence, Repsol, Santander y Abengoa

Dentro del mercado nacional el ponente hizo un breve análisis de algunas empresas, entre ellas Ence, en el que vemos que el sector de la celulosa se está consolidando revalorizándose un 70%. Además Jose Luis nos indicó que en esta empresa el análisis técnico puede ser muy útil a la hora de ver los retrocesos por Fibonacci.

En Repsol hubo momentos de nerviosismo en verano cuando perdió los 10 de valor de cotización. Sugiere que esos son los momentos en los que hay que tener "sangre fría" y hacer una entrada. Además, vemos que es una zona clara de soporte en la que se han realizado los clásicos tres toques.

En cuanto a Santander, la acción está lejos de la zona donde tendrían que hacer apoyo, que es la de cuatro euros, pero si nos fijamos bien en el gráfico se está produciendo la figura de hombro-cabeza-hombro invertida que, si logra completarse, tendrá un comportamiento alcista hasta los 6.4 €.

Por último el ponente recomendó mantenerse al margen en Abengoa, que calificó como un valor muy volatil con muchos problemas de viabilidad pese a las últimas noticias que la aseguran.

Análisis técnico de divisas: Euro/Dólar

Respecto al Euro/Dólar el ponente dijo que mientras esté débil, veremos que la renta variable europea se va recuperando, manteniendo la tendencia alcista y favoreciendo las exportaciones. 

Para finalizar su ponencia, Jose Luis recomendó dentro de plataforma Next Generation el "Radar de figuras técnicas", el cuál emite señales en base a patrones que le hemos indicado previamente (cuñas, canales, triángulos, etc), tanto cuando está en formación como cuando se completa.

Ponencia de Gerardo Ortega

Gerardo Ortega se centró en el mercado estadounidense, el cuál, según el ponente, está en zona de giro potencial, es decir, con opción a producirse una subida libre o de caer. Si existe un punto donde el mercado puede darse la vuleta es ahora y en caso de ajuste estaremos ante una gran oportunidad.

Vemos que el el S&P 500 mensual está en una situación alcista con un techo difícil de situar, en subida libre. El último nivel de control está en los 2039, rompiendo la secuencia despúes de 39 meses. Situación parecida es la que vemos en el Nasdaq 100, donde se ha roto la secuencia después de 34 meses. Esto no significa que se haya iniciado un mercado bajista, simplemente que ha empezado un proceso de reacción.

Tomando el Índice de Semiconductores de Fliladelfia, vemos que se ha superado la resistencia multianual, que se ha convertido en soporte tras un segundo apoyo. Además, vemos una tercera tangencia con la derictriz alcista. Los niveles clave siguen siendo los mínimos de agosto.

Estamos ante una situación en la que el Nasdaq si quiere girar es ahora, con un proceso de 4,000 puntos de divergencia. Si no se da la vuelta, habrá que buscar nuevos techos.

Ondas de Elliott

Según el ponente, nos hemos de fijar en las ondas de Elliott, una de las partes más subjetivas dentro del análisis técnico. En teoría, su estructura lo forman cinco ondas a favor de las tendencia alcista (paulta impulsiva) seguidas de tres ondas de tendencia bajista (pauta bajista). Pero advierte de que pueden haber extensiones, es decir, si no se inicia una tendencia bajista después de las 5 ondas, continuará la tendencia alcista durante cuatro ondas más.

5+4=9                 9+4=13                    13+4=17                17+4=21

Las ondas 9, 13, 17, 21, etc serán momentos en los que el mercado esté en zona de giro potencial. Haciendo recuento en el Dow Jones, estamos en 17 ondas, por lo tanto en zona de giro potencial. En caso de romper los altos, buscaríamos la proyección hasta la onda 21. En el Nasdaq Biotecnología mensual se ha producido una subida del 610%. Al hacer recuento de ondas vemos que estamos en la 13 por lo que existe la posibilidad de que siga subiendo.

 

Para ver la grabación de la sesión de trading en Valencia haz clic en este botón:

 

Entrevista a Jose Luis Herrera

Entrevista a Gerardo Ortega

 

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