Resumen del webinar: Gestión monetaria en tu estrategia de trading

En el día de ayer, 7 de julio, pudimos asistir al webinar "Gestión monetaria en tu estrategia de trading" impartido por Sara CarbonellDirectora de Relaciones Externas en CMC Markets

El webinar empezó hablando sobre cuáles son las tres "M" que debe de tener todo Plan de Trading: Mind, Money y Method, centrándose principalmente en la Gestión Monetaria (Money Management).

¿Qué es la Gestión Monetaria?

La Gestión Monetaria o Money Management es la gestión operacional del riesgo. La Gestión Monetaria calcula el tamaño de la posición en base a dónde tenemos situado el stop loss y en base al riesgo que estemos dispuestos a asumir. Es muy importante saber cuánto queremos perder y cuánto queremos ganar y con esto calcular el ratio riesgo/beneficio.

Siempre hay que tener muy claro cuáles son los niveles de salida de la posición, tanto en beneficios como en pérdidas, pues sino, no podremos saber la cantidad a arriesgar.

Algo muy importante y en lo que hizo especial hincapié Sara es que la función principal de la Gestión Monetaria es no descapitalizar la cuenta.

A la hora de hacer trading debemos tener siempre en cuenta el ratio rentabilidad riesgo, al menos este ratio tendría que ser 2:1, es decir, que por cada 1% arriesgado, esperemos obtener al menos un 2%. Si no podemos encontrar este ratio cuando vamos a operar, es mejor no hacer trading.

Métodos de Gestión Monetaria

En el webinar de ayer Sara explicó dos métodos distintos para hacer gestión monetaria, el primero de ellos fue el Fixed Ratio. El Fixed Ratio es un método de gestión monetaria antimartingala, es decir, que aumenta el riesgo conforme va aumentando el tamaño de la cuenta de tradig y viceversa, que disminuye el riesgo conforme va disminuyendo el tamaño de la cuenta de trading. Este método de gestión monetaria nos determina niveles de la cuenta de capital a partir de los cuales hemos de entrar a mercado con un contrato más.

El Fixed Ratio permite llevar una gestión monetaria para distintos perfiles de riesgo, estos perfiles dependerán de la Delta. Ésta se calcula dividiendo el máximo draw down, que es la distancia más grande de un máximo a un mínimo de la cuenta de capital, entre un número de aversión al riesgo que eligirá el trader, cuanto más alto sea este número menos aversión al riesgo tendrá el trader.

Una vez tenemos la delta calculada hay que calcular los niveles, para ello tendremos que multiplicar la Delta por el número de contratos y sumarle a esta cantidad el nivel de capital anterior.

fixed ratio

El siguiente método que explicó Sara en el webinar es un método de gestión monetaria con un riesgo fijo, es decir, siempre arriesgar un tanto por cien de la cuenta. Sara comentó que prefiere este método ya que así el trader puede elegir cuándo subir o cuando bajar su riesgo. Es un método de gestión monetaria más abierto.

En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de una cuenta utilizando este método de gestión monetaria y cómo cuando la trader creía conveniente iba reduciendo el riesgo.

gestion monetaria

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