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Blog Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Etiqueta "Análisis técnico": 18 resultados

Repaso a los mercados: ¿Se acerca la madre de todas las batallas?

Mientras algunos esperaban otro test de los mínimos en forma de doble suelo, el mercado parece pensar que ya está bien de bajar La subida ha sido tan rápida como la bajada rompiendo resistencia de medias móviles de 50 para enfrentarse a la media móvil de 200, días que de romperse puede obligar a grandes instituciones a entrar al mercado pues es un indice muy seguido.

Señalábamos en el repaso de la semana anterior que el futuro de la bolsa estaban en los bonos, y que nos gustaría ver tanto una disminución de volatilidad como el diez años americano  rondando  y estabilizandose la zona del 2,80% evento que se ha producido.  Además el numero de acciones que suben  en relación a las que bajan ha batido todas las expectativas.

Una vez desparecidos los problemas de liquidez  que demostró que el mercado bursátil es junto al de deuda  gubernamental el único liquido, y eliminadas las ventas fiscales para hacer minusvalías es lógico que los fondos valor más castigados reboten más que los indices en el primer trimestre,pero no olviden que a medio plazo ,el dividendo es la mitad de la rentabilidad de los índices principales.   Leer más

Análisis Fundamental versus Técnico (II parte)

Como no podía ser de otra forma los analistas técnicos se inclinan por la opinión bajista ya que el Macd mensual y el cruce de medias así nos lo indican y ya saben que una tendencia sigue vigente hasta que nace otra de signo contrario y este análisis incorpora diariamente precios y volúmenes. Los posibles suelos o niveles son probabilidades altas, nunca certezas.


 

https://blogs.elconfidencial.com/mercados/bolsagora/2018-12-08/cruce-de-la-muerte-y-otras-pesadillas-bursatiles_1693094/

 

Joan Cabero en el Economista-ecotrader,en su articulo sin plan de trading acabaran mareados, nos comentan que hay que empezar a comprar cuando los índices alcancen los mínimos del año 2500-2550 del SP o que se superen lo máximos que los índices mundiales han marcado esta semana como serian los 3245 del Eurostoxx o el 2800 del SP.   Leer más

Vídeo semanal: Comprar los viernes, vender los martes

Visión de los mercados

 

Comprar los viernes, vender los martes

Esta semana os quiero hablar de un amigo que hace Trading en bolsa. Hace dos cosas, compra los viernes a última hora y vende los martes y piensa que haciendo esto en mercados laterales o bajistas puedes sacar un 2% o 3% todas las semanas.

También os quiero hablar de la importancia del análisis técnico cuando se producen caídas y ver nuevos puntos de entrada. Estaba muy claro que Ahold se podría detener en el entorno de 15 € o 16 € y rebotar. En las caídas desmesuradas que tienen que ver poco con los fundamentales, como la caída del 20% en Ahold con la compra de Whole Foods por parte de Amazon, el análisis técnico nos dio una operación muy clara de Venta de Puts.

Pienso que el año ya está hecho y hay que resguardarse. Niveles del 11.000 del Ibex 35 y 3620 del Eurostoxx son niveles de venta. Sobre el S&P, salvo la tecnología, el petroleo y las farmas las bolsas están muy caras y disminuir el riesgo no cuesta nada.   Leer más

Mi visión del análisis técnico

Mis años de experiencia me dicen que el santo grial no existe, no hay métodos que acierten siempre. En mi toma de decisiones siempre empiezo por un análisis macroeconómico de los diferentes activos, y ejecutarla cuando creo que estamos en el mejor momento, ahí es donde entra el análisis técnico. 

La base del análisis técnico es tratar de tener una referencia sobre el comportamiento futuro de un activo, basándonos principalmente en el comportamiento del precio y el volumen de negociación, así como del análisis de las diferentes figuras gráficas que se forman.

Un punto fundamental del análisis técnico es la psicología de masas y como los sentimientos de las personas influyen sobre las cotizaciones de los diferentes activos. Eso sí, nunca, y repito, nunca se me ocurriría comprar o vender un activo únicamente por aspecto técnico.   Leer más

Vídeo semanal: Los mercados están en zona de soporte, ¡ojo que no la pierdan!

Enrique-Roca

La semana pasada los mercados consolidaron la zona de soportes dando lugar a un pequeño rebote, salvando niveles importantes para los principales índices. Para esta semana deberemos tener especial atención a estos niveles así como al calendario económico, ya que hoy veremos el PMI en Estados Unidos, el martes veremos las declaraciones de Mario Draghi y el miércoles y jueves el foco se centrará en Reino Unido pues tenemos datos de producción manufacturera y decisión sobre tipos de interés, aunque no se esperan cambios. 

El MACD cortándose al alza en zona de soportes

La situación técnica de los índices nos dice que están en una zona importante pues acaban de consolidar una zona de soporte muy relevante, cuya pérdida supondría, probablemente, unas caídas importantes, ya que los próximos niveles de soporte se sitúan a un 7-9% de los niveles de los 3.000 puntos del Eurostoxx 50 y a un 6-7% de caída respecto a la zona de soporte del Ibex 35. 

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Pon tus talentos a trabajar: Con tres días de trabajo al mes basta

A la hora de rentabilizar nuestras inversiones existen dos escuelas principales: Los que piensan que hay que comprar buenos activos a precios baratos y tener paciencia porque al final el mercado reconocerá su infravaloración y los que quieren batir al mercado aprovechando mediante el análisis técnico diversos patrones de comportamiento repetitivos.

Conforme he adquirido experiencia en los mercados, me he hecho más escéptico al considerar ambos aisladamente, sobre todo si el horizonte temporal o la capacidad de aguantar pérdidas no es la que creemos, y ahora que hay que adoptar una postura algo más defensiva (sobreponderando petróleos, telecos, utilities, salud y alguna aseguradora) debido a la subida del precio del oro negro y al previsible tensionamiento monetario, les voy a proponer alguna estrategia para que amplíen su diversificación, y puedan sacarse algún dinero extra.

Espero que les sirva a los jornaleros de la bolsa y a los cada vez mayor número de prejubilados que se dedican a estos menesteres.

La estrategia que pueden examinar en el Stock Trader´s Almanac (la biblia del factor temporal en la bolsa), consiste en comprar el último día hábil de cada mes y vender al final del primero o segundo del mes siguiente.

Como señala Richard Milne en su columna del 2 de marzo en el F.T, desde setiembre del 97 hasta febrero de este año, la estrategia de comprar el último día del  mes y vender el primero ha logrado 6.021 puntos en  162 días  de negociación, mientras que los restantes  3.215 nos recompensan con una pérdida de 1.604 puntos.

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Hindenburg Omen activa las alarmas como en 2007

En las últimas semanas está siendo noticia las predicciones de Hindendurg Omen, un indicador de análisis técnico, que presagia las caídas en la bolsa. Su denominación es debido al desastre del Hindenburg del 6 de mayo de 1937, durante el cual el alemán zeppelin Hindenburg fue destruido. Fue inventado por Jim Miekka, un ex profesor de física de secundaria que se dedicaba al análisis técnico después de haber sido cegado en una explosión química. 

Hinderburg  Omen

El Hindenburg Omen consiste en una combinación de técnicas y factores que tratan de evaluar la salud de la Bolsa de Nueva York y del mercado de valores en su conjunto. El Hindenburg Omen , además de medir el número de valores que hacen nuevos máximos y mínimos, también tiene en cuenta la cantidad de dinero que entra y sale de la bolsa de valores sobre una base diaria, así como la dirección general de la renta variable.   Leer más

¿Cambio de ciclo en el Ibex?

Los índices europeos tras la confirmación del suelo en junio, han reaccionado con fuertes alzas. Datos macroeconómicos positivos, como el PMI, y resultados empresariales mejor de lo esperado están apoyando este movimiento alcista. 

Situación en España: la recesión ha tocado fondo

Destacados analistas como nuestro amigo Alberto Espelosín aconsejan comprar bolsa cuando los salarios crecen menos que la productividad y comprar inmuebles cuando sucede lo contrario. Ultimamente destacadas casas de análisis como UBS y destacados analistas como Daniel Lacalle señalan el creciente interés de inversores extranjeros por tomar posiciones en el mercado abandonado por éstos durante muchos años.

Algunos datos macroeconómicos como la balanza comercial, la disminución del paro y el control de la inflación parecen avalar estas tesis, sin embargo la deuda pública no hace más que crecer y la clase política carece de credibilidad ya que no ha abordado uno de los principales problemas del país como es el sobredimiensionamiento de la administración.   Leer más

¿Momento de comprar PUT's? Atención al VIX

El VIX, el índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago está cerca de mínimos. Este índice que replica la volatilidad es seguido por algunos analistas ya que cuando alcanza valores extremos puede alertarnos un cambio de tendencia.

¿Qué es el VIX?

El VIX es el índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago. El VIX mide la volatilidad (variación) del precio en el mercado de opciones  de Chicago.

Cuando la volatilidad es alta, el VIX también lo es, cuanto mayor variación de precios haya en el mercado, el VIX será mayor. La volatilidad del mercado está positivamente correlacionada con las caídas de precios de las acciones, pues cuando las acciones caen, lo hacen más rápido que cuando suben. La volatilidad es mayor en un mercado bajista, porque los precios caen más rápido que cuando suben, ya que van más despacio.    Leer más

¿Es hora de invertir en emergentes?

Siguen las caídas por las ventas masivas en los mercados emergentes. Tanto en divisas como en bolsa y renta fija. Esta semana llevan 5 billones de dólares de salida de flujos en emergentes, lo que supone la mayor salida desde Agosto de 2011. Lo que nos indica grandes muestras de capitalización en emergentes.
 
Las principales razones para esta caída continúa son:
  • Los malos datos macroeconómicos,.
  • La alerta del posible corte de liquidez de la Reserva Federal.
  • Posible pinchazo de la burbuja de bonos de países emergentes.
  • Ruptura de importantes soportes.
  • Tensión política en países como Sudáfrica y Turquía.
Toda esta salida de flujos extranjeros conlleva a medidas como la bajada de tipos de interés y la devaluación de la moneda que afecta potencialmente a las importaciones y exportaciones, con lo que esto significa. Además a todo esto se le suma la caída del precio de las commodities.
 
Todo esto puede convertirse en un buen momento de entrada de capital a unos precios bajos, aunque para ello debería de cumplirse una estabilidad en la deuda soberana de Estados Unidos.
 
Aunque tampoco hay que generalizar, porque ni todos los mercados emergentes son iguales ni todas sus empresas tampoco lo son. 
Veamos los charts diarios y semanales con sus medias móviles de 200 y 50, junto con el MACD y el volumen
 
emergentes diario
 
 
eem semanal
 
Ahora que  se está vendiendo,todo lo que más ha subido durante el año, es tiempo de preguntarse...¿Es hora de entrar en emergentes? ¿están cerca de un suelo? ¿volverán el dinero extranjero a estos mercados? ¿liderarán la recuperacion a partir de setiembre?
 
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Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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