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Blog El búho del mercado

Etiqueta "Riesgo": 8 resultados

Fondos, ¿sí o no?

Esta es una de las grandes preguntas que nos hacemos los inversores en la actualidad, si realizar adquisiciones de acciones, renta fija o demás productos directamente en el mercado o a través de fondos de inversión que tengan como objeto la adquisición del tipo de producto que buscamos y que se ajusta a nuestras necesidades.

A lo largo del post enumeraré las principales ventajas e inconvenientes y al final haré mención especial a los que a mi juicio son los fundamentales en la práctica.

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¿Hasta qué punto es útil la diversificación?

Una de las pocas “certezas” existentes en los mercados financieros es el efecto positivo que ejerce la diversificación sobre la rentabilidad y riesgo de una cartera. Tener una serie de activos que obtienen rentabilidades positivas de mercados o productos diferentes (sin relación unos con otros) aportará valor a nuestra cartera, ya que si una fuente de rentabilidad falla las demás continuaran generando rentabilidad, pero ¿hasta que punto es esto cierto?.

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Acciones según su coeficiente de correlación

El coeficiente de correlacion de una empresa respecto a su índice de referencia es un indicador claro de lo que está sucediendo dentro de ella. Si su correlacion es alta o baja, estaremos hablando de un tipo de empresa u otro. Además, es importante seguir las variaciones del coeficiente en el momento actual respecto a la media, ya que es una fuente de información que nos alertará de que algo está sucediendo.

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El riesgo, ¿es psicológico o real?

En los mercados, entendemos el riesgo en dos sentidos:
  • La probabilidad de que los resultados de nuestras inversiones sean diferentes de lo esperado
  • Si son diferentes, la distancia respecto a lo esperado (magnitud de las diferencias)
La medida más habitual para medir el riesgo es la desviación típica de los resultados; la volatilidad. Un producto con una volatilidad más elevada será más arriesgado, ya que los resultados tendrán un rango más amplio en el que oscilar respecto a la media.
 
Por ejemplo, si tuviéramos un producto con una rentabilidad histórica anual del 5% y con una desviación típica del 1% significa que de media, las rentabilidades se habrán movido entre el 4% y el 6%.
 
En cambio si tenemos un producto con una rentabilidad histórica anual del 5%  y una desviación típica del 20%, significa que en término medio, las rentabilidades anuales oscilaran entre el -15% y el +25%.
 

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Autor del blog
  • Neutral Investor

    Aprendiendo y disfrutando, que lo bonito no es la meta sino el camino.

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