Cartera Corzo

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Después de un periodo de tiempo más largo de lo deseado sin postear por motivos laborales que hasta ahora son los que me dan de comer, retomamos la actividad del blog.

Han pasado muchas cosas en una semana y media, pero en el fondo todo sigue igual excepto el precio al que algunos están vendiendo sus acciones para que otros asumiendo menos riesgos acaben llevándose la gloria. La crisis de la confianza en la que estamos sumidos sigue su curso, cada día la gente tiene menos confianza en el devenir de las economías propias y macro y así es difícil mantener tasa de crecimiento alguna.

Al igual que he sido pesimista durante los últimos tiempos, creo que lo peor ha pasado ya y creo que con la bajada de ayer (15 de Enero), podríamos haber claudicado. Durante las últimas semanas he incrementado la posición en Tl5 y ayer volví a entrar en SOV y estoy considerando la entrada en Intel en los próximos días.

Respecto a la cartera del 2008, decir que por simplicidad y dadas las circunstancias, acometemos la creación de la cartera de un solo golpe e invirtiendo el 100% del capital disponible, esto no por comodidad sino por convicción. Como introducción hoy presentaré la cartera y en los próximos días analizaré desde mi punto de vista cada una de las elegidas. Los precios de compra son los precios a las 17:35 del 16 de Enero que es cuando he redactado el post y algunos de los precios objetivos que me marco tengo que ajustarlos todavía,.
De todos modos poco a poco iré actualizando la Excel para que sea más legible y estará siempre disponible para descarga y chequeo de resultados en este link


  1. #4
    20/01/08 20:44

    Hola Rafa, desde luego lo de SOV es una cuestión de riesgo y de paciencia, se trata de una inversión con un plazo de inversión mínimo de dos años (salvo que me pase como la última vez , que gane un 20% en menos de un mes ;). Hay mucho que ganar y el peor de los escenarios parece estar descontado, aunque a corto plazo pueda bajar más.
    Respecto a la tele, está todo dicho el apagón, posibles perdidas de cuotas, la lucha con internet...el tiempo dirá.

  2. #3
    Anonimo
    19/01/08 20:28

    Yo no creo que Telecinco ahora mismo sea una buena inversión porque en cuota de pantalla sólo puede bajar, y los ingresos publicitarios ya no van a subir, además del apagón analógico, cada vez más cercano.

    Comprar SOV es una decisión bastante arriesgada. Personalmente, no entiendo la necesidad de exponerse tanto a una divisa cuyo País va a sufrir muy probablemente una recesión, además de tener un defícit por cuenta corriente brutal.

    Intel si me parece una decisión acertada, ya que aunque esté expuesta al dólar su negocio está muy diversificado geográficamente y no tiene un competidor digno en su segmento de mercado. Aunque no parece que vayan a venderse mucho de sus productos en los próximos doce meses. Pero a largo plazo creo que es buena opción.

  3. #2
    19/01/08 00:09

    Otro par de cosas:

    -Igual no hemos claudicado, pero estamos a precio de ganga, estoy convencido.
    -El dividendo de TL5 es bueno y el modelo de negocio como ya se comento es mejor. MTB es una buena opción a estos precios, dale un año y verás. Rep, San están perfectas por fundamental y feas por gráfico...que cada uno elija...pero yo tengo claro que al final el mercado se adecua al valor real de las cosas y los gráficos son capaces de justificar cualquier movimiento. El SOV puede bajar a 7 o 3 o a 0 como cualquier valor, otra cosa es que mi tío Emilio lo consienta, no le gusta perder dinero, y puede tardar un año o tres, pero sacará tajada de sov.
    Por último creo que el peor de los momentos y las peores perspectivas son las que eliminan del mercado lo que sobra, es como la poda de un arbol, luego cuando llega la primavera permiten reconocer a los buenos inversores y a los mejores ejemplares que dan más fruto.
    Por cierto...siempre vuelve la primavera y todos los días sale el Sol aunque no lo veamos...saldremos de esta.

  4. #1
    17/01/08 21:34

    Un par de cosas:
    -No creo que hayamos visto la claudicación,ni lo peor todavia.
    -No se ven muy bien los valores con esa foto,pero por lo qe he visto de los españoles comentarte que no me gustan NI un pelo.De os que has puestos solo me quedaria con TL5 (y creo que va a caer mas) y solo por el dividendo que da (algo mas de un 8%).Tambien me gusta MTb,pero no a estos precios,creo que le falta minimo un 30% mas.
    De los otros San,rep,.......vamos ni de coña compraria a esos precios.
    Con los extranjeros no me meto,la mitad no los sigo,pero ojo con el Sov que tiene pinta de irse a por los 6$-7$.
    Suerte en tu cartera,pero la mayoria de blogs os habeís empecinado en comprar carteras en el peor de los momentos.

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