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Blog Contratos por diferencias
Descubre el mercado de los contratos por diferencias y estrategias con CFDs

Resumen del webinar: CFDs en la práctica: técnicas en su operativa

Ayer 16 de junio, tuvimos la oportunidad de asistir al webinar: CFDs en la práctica: técnicas en su operativa, impartido por Jose Belascoain, Consultor Ejecutivo de ClickTrade. Durante este webinar, el ponente explicó qué son los CFDs y sus características, los CFDs sobre acciones, las diferencias entre los CFDs sobre acciones y las acciones, los motivos para operar en CFDs sobre acciones y para finalizar se resolvieron las dudas de los asistentes.  

Características de los CFDs

  • Es un instrumento derivado.
  • Contrato por diferencia.
  • Permite operar en corto.
  • La liquidez está ligada al activo subyacente.
  • Es un producto apalancado.
  • Suponen un mayor riesgo que las operaciones al contado a causa del apalancamiento.
  • Recall: Supone el cierre forzoso de posiciones de venta al descubierto en caso de que los CFDs sean retirados de la negociación.

Conceptos básicos relacionados con los CFDs 

  • Valor nominal: Importe total de la inversión.
  • Garantías: Porcentaje de valor nominal necesario que se deposita para poder abrir la posición en CFDs.
  • Intereses: Son aplicados en posiciones mantenidas overnight.
  • Margin Call: Es la solicitud adicional de garantías en función de la posición mantenida y el riesgo de la misma.
  • Cierre de posición: Como no tienen vencimiento, será necesario realizar la operación contraria a la realizada anteriormente.
  • Stop-out: Cierre forzoso de posiciones porque excedemos el límite de utilización de garantías.

Eventos corporativos de los CFDs

A continuación se explican los detalles principales sobre el trato de eventos corporativos en posiciones en CFDs:

Dividendos en acciones

  • Posiciones largas: Recibirán el abono, ajustándose así la posición al descuento del dividendo en el precio de la acción.
  • Posiciones cortas: Realizarán un abono, para de nuevo ajustar la posición al nuevo precio de la acción tras el descuento del dividendo.

Dividendos del índice

Se ajustará la posición en el CFD sobre el índice, para compensar la caída producida en el mismo debido al reparto de dividendo por parte de una empresa incluidas en él. 

  • Posiciones largas: Recibirán el dinero.
  • Posiciones cortas: Realizarán el abono. 

¿Qué posibilidad nos ofrecen los CFDs?

Los CFDs nos permiten la cobertura de posición en acciones.

Para entender mejor este procedimiento, el ponente lo explicó mediante un ejemplo. Supongamos que Telefónica es un valor alcista y por este motivo compramos 1000 acciones de Telefónica a 14 euros la acción, lo que supone un valor nominal de 14.000 euros más las comisiones: -11,2€ (0,08%).

Ahora supongamos que el valor ha subido a 15,50 euros, entonces nos está proporcionando un beneficio latente de 1.500 euros, pero tras realizar un estudio del valor, llegamos a la conclusión que hay una resistencia significativa en el nivel de los 15,50 euros. Lo que queremos hacer es cubrirnos ante un posible retroceso en la zona de los 15,50 euros, por lo tanto al utilizar el CFD, abrimos una posición corta por el mismo nominal, pero nos requeriría las garantías, que en el caso de Telefónica son del 5%.

Nos ponemos por un lado una posición larga en las acciones y por otro lado en los 15,50 euros abrimos corto. En el caso de que se produjese el retroceso en el precio de las acciones, se ve compensada por la ganancia que nos está dando esta operación de corto plazo con el objetivo de cubrir el retroceso del precio del valor.

Aprovecharnos de la posibilidad de vender en corto con CFDs

  • Long Short Equity: Dos acciones de características similares y correlaciones históricas.
  • Existencia de spread (correlación negativa temporal).
  • Existencia de probabilidad de convergencia entre ambas.

Long short equity

Aprovecharse del apalancamiento

Aprovechando el apalancamiento, podemos abrir posiciones por mayor valor del que tenemos en cartera, por lo que podemos diversificar más la cartera y estar invertidos en un número mayor de valores.

Permite operar en Materias Primas

Las Materias Primas tienen un nominal y garantías menores que en los futuros, por lo tanto, permite operar movimientos en Materias Primas con un menor capital y sin comisiones de compra/venta.

Riesgos de los CFDs

  1. Las pérdidas potenciales pueden ser mayores que las invertidas.
  2. Las operaciones con derivados están sujetas a un fuerte efecto apalancamiento, lo que implica una mayor variación en el precio del activo subyacente.
  3. Este efecto puede tener consecuencias positivas y negativas en la inversión del cliente.
  4. Los mercados de derivados están sujetos a fluctuaciones que ocasionalmente pueden ser fuertes.

Para finalizar, el ponente explica cómo utilizar la plataforma ClickTrade, donde pone como ejemplo CFDs sobre Ibex 35, Santander, Apple.

Plataforma ClickTrade

Grabación el webinar

A continuación, aquellos usuarios registrados en el webinar: CFDs en la práctica: técnicas en su operativa, podrán ver la grabación haciendo clic en la siguiente imagen: 

clic

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