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blog Cómo no quedarte a 2 velas en el trading

Etiqueta "tradingalgoritmico": 8 resultados

Llevar una cartera con sistemas algorítmicos

Normalmente los inversores llevan en cartera diferentes valores que ha seleccionado en función de su análisis bien sea del tipo técnico, fundamental o ambos. Existen muchos estilos y modelos para encontrar los valores, meterlos en la cartera o sacarlos una vez se han conseguido los objetivos o porque no se cumple lo que se esperaba tras el análisis. Hasta aquí no se ha dicho nada que el lector no sepa. La diferencia está en cómo se va a seleccionar los valores, quién toma la decisión de abrir/cerrar posiciones, mover trailing stop, etc. 

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Madrid, 16 de Mayo: Trading neuronal y algorítmico

Comenzamos los eventos presenciales por Madrid. Esta semana el jueves 16 a las 18 horas se podrá asistir a una jornada donde veremos trabajar estas herramientas en real y se explicará su funcionamiento y uso por parte de operadores minoristas o particulares.

Próximamente se hará también en ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla entre otras. El interés que muchos han mostrado con los artículos publicados por un lado y por otro la necesidad de incorporar este tipo de utilidades a la operativa diaria han sido la clave para decidir organizar con Rankia estas sesiones en vivo.

La falta de tiempo para aprender, entrenar, analizar u operar por parte de un colectivo de traders a los que se añaden la dificultad de obtener formación adecuada para la práctica de este negocio hace que se demanden para su uso utilidades de este tipo.

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¿Evaluar o predecir mercados para operar? Apliquemos redes neuronales

Todo operador de mercados quisiera saber si el precio de mañana será mayor, menor o parecido al de hoy para operar con ganancias. Es lo que hace un especulador serio utilizando sus herramientas, conocimientos y experiencia para abrir una posición o bien al cierre de mercado o en intradía. Conseguir un alto porcentaje de "aciertos" hará que la cuenta de trading crezca. Pero son dos cosas distintas evaluar y decidir operar o predecir lo que va a ocurrir. Lo segundo puede entrar dentro de la adivinación o imaginación. Sin embargo, cuando se utilizan redes neuronales con la función de predicción las cosas ya no son interpretables desde ese punto de vista sino desde uno científico.

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Automatizar una estrategia o una idea

Cuando se lleva tiempo ejerciendo la labor de trader, operador, especulador, inversor, llámese como se quiera llamar, y se consiguen ganancias consistentes practicando un método que conlleve un modelo de negocio implícito se puede decir que se tiene mun sistema ganador. Cuando uno tiene una idea o ideas de que un sistema puede llegar a ser ganador no se puede decir los mismo. Confundir estas dos cosas automatizando uno u otro puede ser perjudicial.

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Trading algorítmico: ¿Largos, cortos o ambos?

La mayoría de traders discrecionales que se ponen en contacto con nosotros a la hora de adquirir un sistema automático preguntan siempre qué forma de incorporación al mercado tomar. Es una buena pregunta ya que cualquier operador quiere aprovechar al máximo los movimientos del precio y obtener máximos beneficios. Pero para ello debemos tener en cuenta el tipo de estrategia que seguirá el sistema, el activo a operar y el marco temporal. No es lo mismo uno que abre y cierra posiciones intradiarias que otro que trabaja en marcos temporales mayores.

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El curve fitting en el trading algorítmico

Cuando desarrollamos un sistema de trading normalmente recurrimos a la optimización y ajustes de curvas de algún tipo. Encontraremos diferentes puntos de vista que se contradicen unos a otros sobre cómo hacerlo y el impacto que tendrá en el la funcionalidad del sistema en el futuro. Muchos piensan que la optimización y los ajustes de la curvas son inevitables y necesarios. Otros sin embargo afirman lo contrario: Cualquier sistema o estrategia que necesite ajustes y optimización  será mal sistema o mala estrategia y será perdedora en el tiempo.

Ajuste de curvas

Recurriendo al concepto matemático: El ajuste de curvas es el proceso de encontrar una curva que se ajuste mejor a una colección de puntos de datos en el sentido de que se maximiza (o minimiza) alguna función objetivo sujeta a restricciones. Por ejemplo, los mínimos cuadrados es un método de ajuste de curvas que minimiza la suma de los residuales al cuadrado. Un residual es la diferencia entre un valor ajustado y un valor real. La función objetivo de minimizar cuando se usa este método para lograr el mejor ajuste es la suma de los residuales al cuadrado.   Leer más

El trading algorítmico no sólo sirve para operar en automático

Contesto en este post a muchos lectores que me preguntan por email lo mismo. Lo primero que pensamos cuando leemos o escuchamos hablar de trading algorítmico es que únicamente es para operar en automático y no tener que ocuparse de buscar las entradas y salidas en manual. El trading automático es una "herramienta" más que tenemos a nuestra disposición y como toda herramienta sirve para más de una cosa.

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Soportes y Resistencias (S.O.R.). Por aquí empieza todo (Seguimos con el Price Action)

En el anterior post sobre Price Action definimos nuestro plan de trading planteado como una fórmula:  T  + Z + V . Comencemos por la "Z" de zonasEvaluar las zonas es lo primero que tenemos que hacer para saber a partir de "dónde está el precio" y "qué está haciendo" hacia dónde se puede dirigir, si hay vacío suficiente para que se mueva sin que haya precios donde pueda reaccionar y estropear la operación calculada y establecer nuestro objetivo.

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Autor del blog
  • estebandaniel

    Esteban Pérez. Analista técnico independiente, trader a tiempo completo y formador. Muchos años conociendo los mercados y sabiendo cómo negociarlos. Programador y usuario de sistemas automáticos (tradingalgoritmico.com). Colaborador como formador en Forexdax (forexdax.com), en Rankia y en la revista Trader's entre otras colaboraciones.

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