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CFDs (Contratos por diferencias)

ClickTrade nos explica qué son y cómo operar con CFDs.

¿Nadar contra corriente? ¿Telecinco al alza? Es probable que surja un rebote en su cotización

Se tiende a asociar que la dirección alcista o bajista de un índice, provoca que las acciones que lo componen mimeticen la tendencia. No es cierto porque en todo caso sería a la inversa: serán los precios de las acciones individuales las que tengan influencia en el valor del índice; y porque siempre hay alguna cotización que se mueve en dirección opuesta a la del conjunto del mercado.

Grifols es uno de esos casos, con apariencia de que vaya a continuar en los próximos meses, pero debe estar seguro que aparecerán otros. En algunos casos porque se origine una tendencia, y en otros por una mera reacción a un exceso en el movimiento bajista actual.

Tenga presente que ni las tendencias son eternas, ni se desarrollan en línea recta.

En el caso de Telecinco, la tendencia bajista desde máximos ya tiene tres fases completas y en cualquier momento puede iniciar un rebote que, por la relación con la pendiente del movimiento bajista, podría tener una elevada rentabilidad en el corto plazo (llamando corto plazo a las operaciones con un horizonte temporal inferior a los cuatro meses).   Leer más

Acciona: Es probable que tenga continuidad bajista

El precio de una acción se descompone en valor intrínseco : la parte del valor real que corresponde a cada acción; y el valor de unas expectativas sobre la evolución esperada del negocio: crecimiento futuro del valor intrínseco.

En el valor intrínseco de Acciona se encuentra incluida la participación que esta empresa tiene en Endesa, por lo que el valor real de la empresa en cada acción se verá afectado directamente por las diferencias de valoración que pueda sufrir la eléctrica.

En el terreno de las expectativas se encuentra en un sector que, aunque injustamente en algún caso, cuenta con malas previsiones de resultados para el presente ejercicio.

Por el momento, desde los máximos alcanzados a finales de 2007, ha realizado una corrección bajista en un tramo hasta el 38.2% de retroceso de todo el movimiento alcista entre 1995 (5,25€) y 2007 (247,59€). Tras ese hasta ahora único tramo (impulso) a la baja, la secuencia de precios ha desarrollado una fase lateral definida por una resistencia y un soporte ligeramente inclinados al alza.   Leer más

Pauta estacional para la semana de la triple hora bruja

Las stock options de EEUU expiran todos los tercer viernes de cada mes al igual que lo hace el futuro del Ibex35, sin embargo en marzo, junio, septiembre y diciembre coinciden con los vencimientos de los futuros y opciones de índices americanos además de los futuros del DAX y del Eurostoxx. Dicha coincidencia es conocida como la triple hora bruja (en referencia a las stock options y a las opciones y futuros sobre índices americanos).

Hemos analizado que hace el mercado antes, durante y después de la expiración de la triple hora bruja en búsqueda de un patrón de trading consistente en el S&P500:
 

  • La semana de la triple hora bruja (STHB) suele ser muy alcista salvo en el segundo y tercer trimestre que se comporta de manera dispar.
  • La semana siguiente a la STHB suele ser muy bajista salvo en el cuarto trimestre que mantiene una elevada fortaleza. De hecho desde el 2000 solo 10 de 32 semanas siguientes fueron alcistas y 6 de éstas ocurrieron en diciembre.
  • Si la STHB es bajista la semana posterior suele ser también bajista. Desde 1991 ha habido 22 STHB bajistas y 17 semanas siguientes a la baja.
  • La STHB en el segundo y tercer trimestre (se encuentran dentro del semestre menos positivo de la bolsa: mayo a octubre) son mucho más débiles y las semanas que le continúan, horribles. Pero en el primer y cuarto trimestre (se encuentran dentro del semestre más positivo de la bolsa: noviembre a abril) la STHB es muy alcista.

En las últimas dos décadas aproximadamente el 50% de la STHB ha sido alcista en el segundo trimestre (expiración de junio) con lo cual no se puede utilizar como patrón válido, sin embargo la semana posterior a la STHB ha sido bajista 18 veces en los últimos 20 años, especialmente en los 3 primeros días de la semana.   Leer más

Endesa: Una oportunidad de ganancia a la baja.

Los precios alcanzados por Endesa en el mes de Septiembre del pasado año, difícilmente se hubieran logrado sin el proceso de ofertas sucesivas por las acciones. La última de ellas a un precio aparentemente muy elevado, hasta el punto de que el consejo de Administración de la compañía en aquel momento, no solo animó al resto de accionistas a aceptar las condiciones, sino que además animó a que su Presidente entregara su cargo y sus acciones a los ofertantes.

Más que por “olfato” o un buen análisis bursátil, es el sentido común el que sugiere que esas causas no se van a repetir por el momento y que, como ocurre siempre, los excesos de expectativas positivas o negativas tienden a corregirse.

El proceso de corrección se adelantó al del conjunto del mercado, iniciándose desde el mismo momento en que finalizó el plazo de aceptación de la OPA liderada por Enel y Acciona.   Leer más

La importancia de ampliar el universo operativo, algo que los CFDs solucionan

Si nos remontamos a mediados de la década de los 90 el tema bolsa era tabú para la mayoría de los españoles, sin embargo con la expansión masiva de Internet se fue abriendo el terreno para los pequeños especuladores. Sin embargo éstos estaban “obligados” a trabajar con la bolsa española, tanto acciones como derivados que imposibilitaban operaciones intradía eficaces, por problemas de comisiones muy elevadas y falta de liquidez.

Con la llegada del Euro se abrió el horizonte hacia un nuevo mundo mucho más avanzado: La bolsa europea. Se podía operar con valores alemanes, franceses, holandeses, italianos… sin preocupaciones de divisas al igual que con derivados tales como el Bund, DAX, CAC, etc. Sin embargo los problemas de comisiones y accesibilidad continuaban ya que eran muy pocos los brokers que permitían el acceso a estos mercados y los que sí daban acceso cobraban comisiones el doble o incluso el triple más caras de lo normal. Y si a esto le tenemos que agregar que tras la llegada del Euro tuvimos dos años de bolsa bajista teníamos más problemas incluso que antes de la llegada del Euro.   Leer más

Estrategia recomendada con CFDs sobre Inditex por Rafael Gálvez

Estrategia operativa con CFDs y comentario técnico sobre INDITEX: Aquí tenemos a la textil presidida por el Sr. A. Ortega a la que los inversores han premiado negativamente tras la publicación de sus últimos resultados empresariales.

No obstante y a pesar de la situación algo delicada que muestra la curva de precios, es la verticalidad tan elevada que ha exhibido en la caída y la sobre venta acumulada, la que con ayuda del “sentimiento contrario” podría hacer reaccionar al alza al precio.

Con esta situación técnica y en el entorno actual de mercado tan incierto que tenemos, pensamos que serían las recuperaciones las que deberían de imponerse más que la continuidad de las correcciones. No obstante y de cara a operativa, si los 43,50 € no fuese recuperados en breve, el escenario más probable sería ver caídas hacia la zona de control y soporte gris e incluso dilataciones ya más peligrosas sobre los 38,99/37,87 €, zonas que son de cobertura de sendos gaps alcistas que aún permanecen abiertos.   Leer más

Estrategia recomendada con CFDs sobre Sacyr por Rafael Gálvez

Estrategia operativa con CFDs y comentario técnico sobre SACYR: Sigue mostrando el sector de la construcción, salpicado por el “inmobiliario”, un comportamiento correctivo y aquí tenemos a Sacyr que lo refleja en el gráfico con ese estado tendencial bajista tan claro que su curva de precios sigue construyendo.

La línea de tendencia negra nos dice claramente que el valor es bajista de fondo y que por el momento el riesgo estaría más del lado de los “largos” o compradores de los “cortos” o vendedores.

La situación es bastante incierta a pesar de que el precio estaría hoy apoyándose en niveles de soportes claves para su devenir más corto-placista. Así los 26,70 € no deberían ser perdidos en cierres, ya que eso habilitaría la visita a los 25,41 € de la cota de cobertura del gap alcista que se ve en el gráfico que hay pendiente.   Leer más

El apalancamiento financiero

¿Qué es el apalancamiento financiero?

El apalancamiento financiero, aplicado a la compra y venta de activos en los mercados financieros, consiste en tomar posiciones cuyo valor es superior al dinero que realmente se tiene.

 

¿Cómo se puede conseguir el apalancamiento?

 

A través de productos financieros que, por diferir en el tiempo las obligaciones de intercambio de dinero a cambio del activo negociado, no exigen el desembolso del importe de la operación.

Si usted negocia una acción a través de Futuros Financieros, de los Contratos Por Diferencias (CFDs), o mediante el crédito al mercado, únicamente tendrá que hacer entrega de una cantidad en concepto de garantía, que representará una fracción del valor de la operación de compra venta recibida. En función del porcentaje que deba depositar, podrá multiplicar su capacidad financiera y aumentar el importe de sus operaciones en bolsa.   Leer más


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