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Análisis técnico del Ibex, el Dax y el SP500

Análisis Técnico del CFD Ibex-35

El índice Ibex35 superó los máximos del año 2014 y los marcados durante este año, que marcaba una fuerte resistencia en los 11.250 puntos. Después de marcar máximos en los 11.600 puntos corrigió hasta los 11.300 donde actualmente está situado el principal soporte. Esta semana ha comenzado con un hueco al alza y se encamina hacia el objetivo en gráficos diarios de los 11.950 puntos. Queda por ver si por el camino cerrará el hueco de esta semana apoyándose en un primer soporte en los máximos del mes pasado en los 11.600 puntos.

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Análisis Técnico del CFD Dax

Dentro de un gráfico de 4 horas en el CFD del Dax se puede ver que el índice desarrolló una fuerte tendencia al alza durante el mes de marzo y que ahora se encuentra en fase de consolidación. Dentro de esta fase tenemos otra tendencia alcista de menor grado que comenzó cuando el índice superó la resistencia en los 11.930 puntos y que marca un objetivo en la zona de los 12.290 puntos. Por otro lado, al comienzo de la semana tuvimos un hueco que podría cerrar y actuar como soporte. Como segundo soporte vemos la zona de los 11.750 puntos. En caso de superar el objetivo marcado y continuar con la fuerte tendencia al alza, el precio podría alcanzar los 12.400 puntos.   Leer más

La sobrecompra de Europa permanece…

Tal y como comentabamos la semana pasada, los índices Europeos han vuelto a los altos marcados anteriormente, incluso están intentando hacer un nuevo alto como preveíamos. Nosotros creemos que queda un 2/3% adicional en índices como Ibex y Eurostoxx, basicamente porque la banca podría continuar su rebote un poco más, y deberían ser los sectores que hicieran que los índices marcaran sus máximos.
 
Parece un movimiento de traca final, donde sube hasta los sectores e índices que no están en su mejor momento fundamental y han quedado rezagados. Una vez que concluya este movimiento, que lo esperamos para esta semana y la próxima como mucho, creemos que habremos entrado en niveles de sobrecompra muy elevados en todas las bolsas Europeas. Siempre que se ha activado un QE en cualquier mercado, la reacción inicial siempre ha sido explosiva, ha durado un par de meses, y tras ese movimiento incial viene una fase correctiva de cierto calado, antes de volver a retomar la senda alcista.
 
Normalmente el mercado tarda en caer, y suele hacer alguna trampa alcista obligando a los gestores más incredulos que se han perdido el movimiento a tener que meterse al mercado por temor a perderse el año.  Lo hizo el S&P500 tras los anuncios de QE, lo hizo el Nikkei225 recientemente, y creemos que Europa no será diferente y tras este impulso alcista inicial, podríamos ver un proceso de toma de beneficios más profundo, probablemente propiciado por la debildiad del mercado en EEUU dados los malos resultados empresariales publicados y las guías a la baja por el efecto tipo de cambio y la perdida de competitividad, y por la debilidad de LATAM que están sufriendo debido al desplome de las Materias Primas. 
 
 
Resepcto al IBEX35, se está contagiando del movimiento en Europa pero de forma mucho más débil, afectado fundamentalmente por el peso de LATAM y la Banca. Dado que esperamos un rebote adicional de bancos en Europa, podríamos ver los altos del año pasado de nuevo en el selectivo español, pero no creemos que vayamos a ser capaces de superarlos, dada la falta de visibilidad en resultados empresariales al alza en el indice.
 
El motivo es que la mejora de la MACRO española, se trasada al BPA en una relación no 1 a 1, ya que la merma de resultados en LATAM van a neutralizar la mejora en España, así como la banca va a ver empeorado el margen de intereses por la curva de tipos, sin ser capaces de neutralizar dicho efecto con el crecimiento del crédito, que será menor al deterioro por márgenes. Por ello creemos que el IBEX35 va a tener muy dificil superar los altos del año pasado, al  menos en este incio de año. Si atendemos a nuestro indicador PHASE, la debilidad del Ibex es patente, a pesar de que sigue en sobreponderar en nuestro indicador intermedio, que podría equivaler a una señal semanal.
 
El indicador lento, marca tasas negativas, en -1 como comentabamos semanas atrás, hecho que nos hace dudar del indice español en cuanto a su tendencia de fondo. El indicador más rápido, el que equivaldría a una señal en diario, está en zona de sobrecompra, por lo que no damos demasiada duración a este rebote, a no ser que sea capaz de superar con contundencia la zona de altos del año pasado. Por ello hemos reducido nuestras exposición a Europa de forma agresiva, permancemos al 40% en España, Italia y Portugal, esperando el último movimiento de estos íbndices para reducir todavía más la exposición e EQUITY.
 
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Llevamos comentando todo el año que preferimos las compañías de ciclo español pura, donde el traslado de la mejora macro española sí que es 1-1 con el BPA, más que el índice grande donde el peso de LATAM merma ese efecto, y creemos que dado el comportamiento de ambos índices, tanto el Small Caps como el Medium Caps, el mercado nos está dando la razón. Sí que es verdad que las compañías Medium ha llegado a zona de sobrecompra y podrían tener un recorte, a las small caps les vemos todavía potencial. Normalmente cuando las small van alza, suele ser el impulso final de las bolsas.
 
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En lo que respecta a Europa, seguimos con la misma idea. Tras las fuertes alzas se está produciendo cierta rotación sectorial, pero aguantado en zona de sobrecompra. Dicho movimiento esperamos que dure un par de semanas más por lo menos. Normalmente suele tardar en caer las bolsas tras un movimiento impulsivo como el visto en las bolsas Europeas en las últimas semanas. Si atendemos a nuestro indicador Phase, todas las bolsas Europeas marcan niveles por encima de 40 en el índice que equivaldría a una señal semanal, por lo que hay que aprovechar las alzas adicionales que puedan venir en los índices para ir deshaciendo posiciones desde nuestro punto de vista, esperando una descarga más fuerte por delante. 
 
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STOXX600 lecturas por encima de 40 nos hacen pensar más en vender que en comprar Europa.
 
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CAC40 con lecturas por encima de 40 en PHASE nos hacen pensar más en vender que en comprar Europa.
 
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Decíamos la semana pasada que al MIBTEL le podía quedar recorrido adicional, y así está siendo. Los gestores están asumiendo mayores riesgos en esta fase final del movimiento alcista Europeo. El potencial a corto plazo se va reduciendo.
 
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Decíamos semanas atrás que el PSI20 estaba intentando hacer un suelo en la zona de 5000, y seguimos creyéndolo. Parece que podría ir a buscar los 5.900.
 
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El DAX30 alemán está con lecturas muy extremas de sobrecompra, por lo que podríamos estar ante los últimos coletazos del índice, al menos a corto plazo. Creemos que el movimiento del Euro Dólar será clave para el devenir del índice.
 
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Respecto a USA, el movimiento está tremendamente avanzado. El PHASE tanto en su versión rápida, media o lenta, marca lecturas de sobrecompra, por lo que en cualquier momento podría desencadenar una fase correctiva de cierto calado. La perdida de competitividad propiciada por la apreciación del dólar respecto al resto de pares de divisas nos parece lo suficientemente importante como para que las ventas de los gestores sean capaces de compensar los fuertes programas de recompras de acciones implementados por las propias compañías.
 
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Los mercados Europeos han llegado a zona de sobrecompra

Los mercados Europeos han llegado a zona de sobrecompra y se están tomando un respiro. Probablemente tengamos una nueva vuelta a máximos, incluso muy probablemente hagamos nuevos altos en DAX y Eurostoxx, después de que esta toma de beneficios concluya, pero esa vuelta a máximos la tomamos como la oportunidad para deshacer posiciones esperando una corrección más severa. Probablmente el Eurostoxx y el DAX vayan a buscar niveles de 3300/3290 y 10400/10500 respectivamente, para luego volver a máximos y hacer nuevos altos en 11000/11200, 3470/3500.

La excusa probablemente sea algún tipo de aprobación de un crédito puente para el rescate Griego, que de hasta la primavera un plazo para seguir negociando entre todas las partes, y no tener problemas con los vencimientos cercanos de deuda. En lo que respecta al IBEX, mientras el sector bancario Europeo siga lastrado, es imposible que acompañe al resto de índices Euroepeos. Sigue atrapado en un movimiento lateral que va ya para 14 meses, desde octubre de 2013. Si hacemos un gráfico paralelo entre el Eurostoxx Banks y el Ibex, son dos gotas de agua, por lo que creemos que va a continuar lastrado respecto a otros índices, ya que no se ve que en este primer trimestre la banca Europea vaya a presentar buenas perspectivas en cuanto a beneficios emrpesariales.   Leer más

CFD de Arcelor Mittal – Triple cruce de medias a corto plazo

 

CFD de Arcelor Mittal – Triple cruce de medias a corto plazo

Hoy vemos como se ha activado una señal alcista en la cotización de Arcelor Mittal al cruzarse entre si las medias de corto plazo que son las de las 4, 9 y 18 últimas sesiones. Tras la mala acogida de los inversores a la última emisión de deuda para afrontar vencimientos de este año y que finalmente se utilizaría para ir de compras, el valor se encuentra en un rango estrecho entre los 13.66 y los 12.66 euros. Tampoco ayudan las malas perspectivas que tienen sobre el valor las agencias de calificación de riesgo y la intención del gobierno francés de nacionalizar uno de sus altos hornos. A parte del estrecho rango en el que se ha desplazado durante enero, vemos como en los últimos diez meses el valor se ha desplazado entre los mínimos (10.70) y los 13.41 euros que sin duda es la resistencia más inmediata. Verle cerrar otra jornada por encima de ella cambiaría mucho su aspecto y podría abrir camino hacia la siguiente resistencia en la zona de los 16 euros pero de momento vigilaremos de cerca los mínimos de enero ya que si estos no aguantan, podría volver a la zona de mínimos de año pasado.   Leer más

CFD de Repsol – Triple cruce de medias de corto plazo

 

CFD de Repsol – Triple cruce de medias de corto plazo

A principios de año comentamos como la cotización de Repsol superó la media de las últimas 50 sesiones y nos dejó un mínimo el último día del 2012 que lo consideramos como soporte principal y que en adelante lo tomaremos como referencia a la hora de cambiar nuestra visión sobre la evolución del valor. Ahora lo vemos cotizar en la parte alta en los máximos desde septiembre y está desarrollando una estructura que hace indicar una posible salida al alza. La última señal positiva es el triple cruce de las medias de corto plazo.

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CFD de Técnicas Reunidas – Cruce de medias activa el tono positivo

 

CFD de Técnicas Reunidas – Cruce de medias activa el tono positivo

La semana pasada comentábamos cómo se produjo una señal alcista en la cotización de Técnicas Reunidas al cruzar el precio al alza la media de las últimas 50 sesiones y ahora mismo se está produciendo otra de carácter positivo ya que es ahora la media de 21 sesiones la que está cruzando a la de 50 marcando una potencial salida al alza. Para ello, el precio tiene que aguantar por encima de la media de 50 sesiones y saltar por encima de los máximos de enero que los tiene situados en 37.45 euros ya que si éste es superado, los máximos del año pasado serían fácilmente rebasados. Por abajo, el soporte no cambia, está situado en 34.45 y un poco más abajo tenemos la directriz alcista principal.

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CFD de Acerinox – Cruce de medias de corto plazo

 

CFD de Acerinox – Cruce de medias de corto plazo

Pese a los malos resultados anunciados a finales del año pasado, el valor ha comenzado el año con buen aspecto y ayer generó una señal de compra al cruzar al alza la media de las últimas 9 sesiones a la de 18 sesiones dejando así las tres medias de corto plazo en orden alcista. Si apreciamos el gráfico, vemos que hoy se ha ido a parar en la resistencia que viene desde finales de septiembre y que pasa por el máximo de diciembre. Es este último máximo (diciembre) que marca la referencia superior para atacar la directriz bajista principal que está en la zona de los 10 euros por acción. En cuanto a la parte baja tenemos dos soportes, el primero en 8.47 y el segundo en los mínimos del último trimestre del año pasado que se encuentran en línea en la zona de 7.90 euros.   Leer más

CFD de Iberdrola – Superando la media de 21 sesiones

 

CFD de Iberdrola – Superando la media de 21 sesiones

En nuestro anterior comentario de mediados de diciembre resaltábamos que la cotización de Iberdrola cotizaba ya por encima de su directriz principal lo que sería considerado como un cambio de tendencia a largo plazo y que le llevó hasta los 4.30 euros cotizando en los máximos de los últimos diez meses. Actualmente se encuentra inmerso en el pago del dividendo que hizo retroceder levemente y que finaliza el próximo día 17. En cuanto a la señal que se activó ayer, consiste en que el valor se mantiene por encima de la media de las últimas 21 sesiones y le está sirviendo de apoyo, sin embargo, el soporte real se encuentra en la zona de mínimos del último trimestre. Aunque el aspecto sea muy positivo, el valor podría retroceder si las rentabilidades de los bonos vuelven a repuntar o si el Banco Central Europeo no muestra intención de apoyo claro a las economías periféricas, hasta los 4/3.96 euros que no sería nada malo y sanearía parte de la subida además de no representar un riesgo elevado.   Leer más

CFD de Técnicas Reunidas – Por encima de la media de las últimas 50 sesiones

 

CFD de Técnicas Reunidas – Por encima de la media de las últimas 50 sesiones

La cotización de Técnicas Reunidas ha generado una señal alcista en el día de ayer tras recibir buenas recomendaciones en los últimos días que le han llevado a cotizar por encima de los mínimos de los últimos seis meses aunque continúa dentro del rango ya que todavía no ha saltado por encima de los máximos del mes de octubre. La última señal alcista la ha generado al saltar por encima de la media de 50 sesiones cerrando por encima de los 36 euros por título en la jornada de ayer (08/01) y hoy parece que aguanta la media que se encuentra en 35.94 euros habiendo estado momentáneamente por debajo de ella al comienzo de la sesión.

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CFD de Repsol – Vuelve a cotizar por encima de su media de 50 sesiones

 

CFD de Repsol – Vuelve a cotizar por encima de su media de 50 sesiones

La compañía petrolífera más importante de nuestro país pagó un dividendo de 0.473 euros por cada derechos el pasado día 25 de diciembre lo que como es lógico fue descontado en el precio de apertura del día 27 y que le llevó a encadenar tres días consecutivos de recortes hasta hacer un mínimo significativo el último día del año que fue a tocar el soporte de los 15 euros por título animado también por las dudas en las negociaciones sobre el precipicio fiscal Estadounidense. La zona de soporte comentada está en línea con los mínimos de septiembre y octubre y mientras el precio aguante por encima el tono positivo continuará presente. En cuanto a la zona de máximos de los últimos dos meses tenemos una resistencia muy clara que en caso de ser superada abriría la vía para una escalada hasta la zona de máximos del 2012.   Leer más

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