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Blog El Club de Gekko

Apuntes de Trading de saladeinversion.com

Etiqueta "Trading": 99 resultados

La mejor estrategia con el sector más aburrido

 

 

Las utilities son aburridas. Es decir, las compañías que proveen los servicios básicos como energía eléctrica, agua y comunicaciones son aburridas. No espere ver grandes movimientos en ellas y no espere hacer un trading agresivo en este tipo de sectores, salvo ocasiones excepcionales. Mi abuela si fuera trader compraría acciones de utilities. 

 


Las utilities son aburridas. Es decir, las compañías 
que proveen los servicios básicos como energía 
eléctrica, agua y comunicaciones son aburridas.

 

Pero cuidado, no se confíe. Las utilities pueden ayudarnos a crear una estrategia interesante. En un estudio ganador del premio “Charles H. Dow” en el año 2014 por Charles V. Bilello, CMT y Michael A. Gayed, CFA cuyo título es “An Intermarket Approach to Beta Rotation: The Strategy, Signal, and Power of Utilities” se mostró una metodología de inversión interesante. Frente al enfoque académico, de la teoría de los mercados eficientes, los autores mostraron como una estrategia basada en el análisis del sector de servicios públicos, gracias a su comportamiento cíclico, supera al “comprar y mantener”. No solo en rendimiento sino en menor beta. Incluso a través del método que proponen no solo mejoran el rendimiento del mercado, sino que proporciona señales interesantes sobre la volatilidad, estacionalidad y avisos sobre cuándo el mercado puede estar en un extremo.   Leer más

¿Contento con la subida de la bolsa? Lea esto

 

Precaución. Es lo que algunos están avisando después de ver el rally que hemos tenido en la renta variable a principios de este año 2019. 2 meses en los que los precios han resurgido desde las cenizas, olvidándonos del sabor amargo que dejaron los índices en el mes de diciembre. Nada que ver diciembre del año pasado con enero y febrero del 2019. Nada que ver. 

 


Precaución. Es lo que algunos están avisando después 
de ver el rally que hemos tenido en la renta variable 
a principios de este año 2019

 

La pregunta que nos podemos hacer es ¿qué hará el mercado de aquí a final de año? Como sabe, le he mostrado varios estudios que han analizado varias situaciones que hablan de un mercado alcista. Sin ir más lejos, ayer comentamos la situación del 90% de las empresas que componen el S&P500, le animo a que lo lea. Señales alcistas, que según los estudios vaticinan un mercado alcista en 2019. Pues bien, todo análisis debería presentar por lo menos dos opciones, sino más que análisis podríamos hablar, más bien, de intento de profecía. Y ya sabe usted, que no somos muy buenos en eso de lanzar profecías. Ni siquiera aquellos en quienes confiamos, porque aunque ellos crean que saben, usted y yo, sabemos que no saben. Hoy le intento mostrar la otra cara de la moneda.    Leer más

El mercado subirá un 20%

El mercado subirá un 20%. De nuevo, no lo digo yo ni tampoco me estoy volviendo loco. Hay una señal que muchos traders están comentando en torno a la amplitud del mercado. 

 

 

 

No obstante, seguro que sí sabe lo que es una media móvil. Pues bien, el 90% de las acciones del S&P500 están por encima de su media de 50 días. ¿Qué ha sucedido en el mercado cada vez se ha dado esta situación? Le cuento. Desde 1991 el S&P500 ha registrado subidas en torno al 20% un año después.

 

¿Cuáles han sido los datos exactamente? 

 

Ahí les dejo la tabla. Desde 1991 en las 10 ocasiones que hemos tenido una situación como la que le comentaba en todos los casos el mercado acabó subiendo después de un año. Y de ellas, tan solo en una ocasión, allá por el 2004, el mercado ha subido siempre más de un 12%, siendo el año 2009 en el que se anotó un mayor registro con un 38%.    Leer más

Sea el primero en ver el peligro

 

 

Impresionante: Así podríamos decir que se encuentra el mercado de trabajo en Estados Unidos. El dato que tuvimos de enero, de Nóminas no agrícolas, mostró un aumento del 304 000 puestos de trabajo, muy superior a lo que el mercado estaba esperando. Un aumento de 165 000. Tenemos que irnos varios años atrás para ver un aumento igual en dos meses consecutivos. Exactamente al año 2016 allá por el mes de Julio. 

 


Impresionante: Así podríamos decir que se 
encuentra el mercado de trabajo en 
Estados Unidos.

 

Lo interesante, es que el dato que tuvimos nos puede ayudar a entender, de nuevo, en el contexto que nos encontramos. ¿Para qué nos puede servir? Podemos utilizarlo como, otro, indicador para intentar saber cuándo podríamos tener una recesión en Estados Unidos.    Leer más

Cómo hacer trading dando la vuelta al mercado 

Cómo hacer trading dando la vuelta al mercado 

Como bien sabes, el mercado va y viene en función de las expectativas de los participantes. Si las expectativas son buenas, los participantes comprarán ese activo con la esperanza de que se revalorice. De tal forma, que como me dijo Jack Schwager (autor del best seller “Markets Wizards”) los movimientos del precio comienzan por fundamentales y suelen terminar por el sentimiento. Y es cierto. Vemos a menudo, como un activo comienza lentamente a moverse en una dirección, en una señal evidente de que los participantes consideran que el valor del activo esta por encima o por debajo del precio al que cotiza. Así, comenzará una tendencia en la que más y más participantes se irán sumando a la misma. En una última etapa el precio, de hecho, se pasará de frenada e irá más allá del valor real y justo del activo. De tal forma, no será raro ver las típicas burbujas o un mercado tan hundido que alcanzará niveles que no están justificados. El movimiento comienza, por tanto, por fundamentales y termina por sentimiento.    Leer más

FED deja de dar "likes" al USD mientras Trump y China dejan de seguirse en Facebook.

Buenas,

Seguimos con incertidumbre en el mercado a pesar de que parece que el horizonte de inquietud más cercano se va disipando, de momento negativo para el USD. Y es que ayer el FOMC después de su reunión de dos días decidió, como todo el mundo esperaba, subir los tipos de interés un cuarto de punto, pero decepcionando al mercado en cuanto a posteriores subidas. Después de estar semanas yendo y viniendo en cuanto la futura subida parece que el mercado, poco a poco, se va asentando en 3 subidas de tipos en este año, en vez de las cuatro que se llegó a manejar al intuirse ciertas presiones inflacionarias que comenzaron con el repunte en los salarios con el dato de empleo que tuvimos en febrero.

No obstante, el mercado sigue muy atento a lo que puede pasar en las próximas horas. Y es que tenemos por una parte el anuncio de la batería de “medidas” arancelarias sobre China, que afectarían a un amplio espectro de productos así como, algo que se acaba de incluir, la limitación de inversiones del país asiático en Estados Unidos. El culebrón de Broadcom, con base en Singapur, y Qualcom, estadounidense, no ha hecho más que poner un poco más de salsa a la situación, desde luego interesante y en la que de nuevo, Trump, ha vuelto a enseñar las cartas “proteccionistas” capando la compra de la segunda por parte de la primera.    Leer más

Sangre, VIX y S&P500

Buenas,

Antes de nada, espero verte este jueves en Forinvest. Estaré a las 12:00 hablando de trading con índices. 

Comenzamos con una semana interesante (¿cuál no lo es?) en el que veremos, por una parte, el verdadero impacto de las medidas proteccionistas anunciadas la semana pasada, el impuesto sobre las importaciones de acero y aluminio, y que en esta serán presentadas oficialmente. Por otra parte, tendremos decisión de tipos de interés en Australia y en Europa, además de tener el viernes el dato de Nóminas no Agrícolas en Estados Unidos. Recuerda que fue el comienzo, hace un mes, con el dato de empleo en el que los coste laborales aumentaron, cuando el pánico por las presiones inflacionarias comenzó. No hace falta que hablemos otra vez de la rentabilidad de las notas a 10 años en Estados Unidos ¿no? El mercado desde entonces anda revuelto y todavía seguimos debatiendo si será un simple aviso o el comienzo de algo más grande. Parece que no hay demasiados motivos para esperar un mercadlo bajista más allá de los sustos puntuales que podamos tener. Ten en cuenta que si el mercado no hubiera corregido algo con el ritmo que llevábamos la rentabilidad del mercado, al final del año, hubiera sido estratosférica. Nada sube o baja en vertical, el mercado es una sucesión de zig zags.   Leer más

Situación de mercado: Acuerdo en el precio pero no en el valor

Buenas,

El mercado ayer se decidió por las caídas, en torno al 1%. No es para menos, por lo menos a corto plazo, después de escuchar a Powell ante el congreso ayer (mañana repite comparecencia, aunque puede aclarar algunos puntos que no quedaron claros ayer) que su opinión sobre la economía ha cambiado viendo el fortalecimiento de esta. Lo que justifica una subida en 4 ocasiones de los tipos de interés. El mercado, al igual que el resto de noticias que hay en circulación, va por modas más o menos justificadas y hay que saber muy bien en lo que fijarse para buscar operaciones en uno u otro sentido. El poder hoy no está en tener información sino en saber elegir diferenciar entre lo que vale y lo que no. Y en esta temporada, como comentamos ayer, hay que fijarse en las notas a 10 años en Estados Unidos, que nos resumen muy bien en lo que el mercado se está vigilando.   Leer más

Situación de mercado o cuando las apariencias engañan.

Buenas,

Aunque es martes podríamos decir que comenzamos la semana hoy, después del festivo en Estados Unidos por el día del presidente mientras China sigue con sus celebraciones por el comienzo de su nuevo año. Hora, por tanto, de comenzar a asentar o corregir los movimientos de la semana pasada. No obstante, parece que hay más motivos que vuelcan la balanza hacia el lado de la continuidad en este movimiento alcista, que en algunos índices ha batido récords por su rapidez y extensión. Uno de los miedos era un repunte en la rentabilidad del la renta fija, precisamente PIMCO acaba de decir que no vería justificado que las notas a 10 años en Estados Unidos se situaran por encima del 3%, algo con lo que el mercado no se sentía cómodo. Los operadores siguen hablando de la solidez de la economía, mientras la inflación subyacente no ha llegado al 2%, por lo que la urgencia en un aumento acelerado en una subida de tipos también comienza a verse como algo no tan inmediato. El mercado se vio sorprendido por la caída en las ventas retail con una desaceleración muy fuerte que dio un giro al mercado. No obstante, parece que las temperaturas extremas alcanzadas en la primera mitad del mes han sido las causantes de esta caída esperando un repunte en los próximos meses.   Leer más

Situación del S&P y EURJPY

Buenos días,

Desde luego que el mercado esta semana nos ha dejado movimientos interesantes, registrando caídas superiores al 10% desde los máximos. Como hemos ido comentando, el debate en cuanto a la inflación más el repunte de volatilidad del lunes han sido el centro de atención durante la caída del mercado. Hemos visto un posible cambio estructural en la rentabilidad de los bonos y letras con una subida fuerte en la rentabilidad de las notas a 10 años en USA que ha tensado bastante los mercados, con la típica correlación negativa. El repunte en los salarios, como conocimos en el dato de empleo, junto con comentarios de miembros de la FED en cuanto al ritmo de subida de tipos ha hecho que el mercado a corto plazo comience a tener mal de alturas. 

Apunta el miércoles como fecha clave, ya que tendremos el dato de inflación en Estados Unidos y podría ser un catalizador a medio plazo para confirmar o borrar los temores que hemos tenido en esta semana pasada. Recordamos de todas formas que la inflación subyacente está todavía lejos del 2%.   Leer más

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