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La bolsa al día

Seguimiento diario de los principales índices bursátiles, materias primas y acciones.

Etiqueta "Renta variable": 32 resultados

Vuelve la calma a los mercados. Análisis de Bankia

Los índices europeos suben hoy al calor de Asia, el índice MSCI Asia Pacífico se anotaba subidas esta madrugada. Desde Indica conocemos que el déficit por cuenta corriente está en mínimos de cuatro años y la rupia se apreció. Las materias primas caen, destacando el petróleo y el Trigo por la reducción de la tensión en Ucrania.

Hoy tenemos referencias del BCE, que se espera que mantenga tipos en los minimos actuales y peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos.

El volumen negociado subía ayer en el Ibex acompañando subidas del índice. En el Dax caía acompañando las caídas registradas ayer y en Estados Unidos el Dow Jones caía con una caída también del volumen. En principio esto nos hace ser neutrales-positivos hoy, veremos cómo termina la sesión tras los datos de desempleo y la conferencia del BCE.    Leer más

Situación de los mercados: Europa, USA y Emergentes.

El S&P 500 está cerca de máximos históricos, muchos inversores/analistas consideran que los precios están sobrevalorados debido a la política monetaria expansvia de la Fed. ¿Qué es de los beneficios empresariales en Estados Unidos y Europa? 

Los mercados desarrollados y los beneficios empresariales

 

Para entender el comportamiento del SP500 podemos atender a razones de política monetaria pero no debemos olvidar los resultados emrpesariales. Casi a punto de terminar el período de publicación de resultados empresariales, en Estados Unidos tenemos más del 65% de las empresas superando los beneficios esperados. El aumento medio por encima de lo esperado es del 2,2%, mientras que el aumento del Beneficio por acción medio es del 8% en las empresas de Estados Unidos.  Estos datos parece que dan apoyo fundamental a las subidas de la bolsa norteamericana.   Leer más

Rusia repliega las tropas Los índices europeos suben

Se aprecia el Rublo y los índices europeos suben tras el anuncio de Putin de replegar las tropas y relajarse la tensión en Ucrania. En los mercados esta mañana hemos visto caer el Yen (moneda refugio) y caer el oro y petróleo. 

Situación diaria de los mercados financieros

 

Mercados Financieros

  • Destacamos que el DAX aumentó el volumen un 41% mientras el índice caía un 3,44%.
  • El Ibex cayó un -2,33% y el volumen cayó el 10%, le doy una interpretación positiva para hoy, veremos qué pasa.
  • El Dow cayó un 0,94% y el volumen cayó también un 24%, también le doy una interpretación positiva. 
  • Respecto al Ratio Put/Call destacar que aumentó hasta 0,90. 
  • Las materias primas hoy caen, el petróleo por reducirse las tensiones y el oro porque deja de actuar como valor refugio. 
  • El índice EM Europa caía con fuerza ayer lastrado por la tensión en Ucrania.

Al parecer las ventas de ayer en Rusia correspondieron a un nivel extremo de sobreventa y algunas casas de análisis como Morgan Stanley consideran que las caídas han llegado a un extremo de sobreventa y podría suponer una oportunidad de compra.   Leer más

¿Qué es la estacionalidad? Una herramienta sencilla para detectarla

La estacionalidad es la variación repetida y predecible de una serie temporal (índice bursátil, cotización de materias primas...) que sucede dentro del mismo año. La estacionalidad es un suceso que se repite a lo largo de los años en el mismo periodo de tiempo, por ejemplo el hecho que las temperaturas sean más altas en Agosto que en Enero en España es un hecho estacional. ¿Cómo aplicamos este hecho a la bolsa?

Si quieres seguir aprendiendo, descarga este manual

 

Estacionalidad en el mercado de valores

Si fuésemos capaces de predecir estacionalidad (el comportamiento de las bolsas en determinados momentos del año) automáticamente dejaría de producirse este hecho estacional. Todos compraríamos o venderíamos en función de qué mes es estacionalmente alcista o bajista y al final nadie obtendría ventaja alguna.    Leer más

¿Cómo afectará la tensión en Ucrania a las bolsas europeas?

Tras el incremento de la tensión en Ucrania podemos ver subidas en las materias primas y caídas en los índices asiáticos y europeos. El Petróleo tipo Brent sube el 1,63% y el oro casi el 2% hasta los 1.347$. España (Ibex 35), dependiente energéticamente del extranjero, sufrirá más especialmente una eventual crisis de petróleo o gas natural. 

Situación de los mercados financieros

 

  • El Ibex 35 en la sesión del viernes caía un -0,49% con un aumento del volumen negociado del 73% (dato bastante malo para hoy). 
  • El DAX subió más del 1% con una lidera caída del volumen negociado (-3,75%) algo que no es positivo para la sesión de hoy.
  • El Dow Jones en cambio subía el +0,30% con un aumento del volumen negociado del 25% (buen dato para a sesión de hoy). Además el Ratio Put/Call cerró en un nivel inferior al anterior, en 0,82. Si la apertura de hoy es inferior a este nivel, sería un dato positivo y viceversa si el ratio abre por encima de 0,82. 
  • China: El dato de PMI en febrero fue menor que el de enero (50,2 vs 50,5) aunque el PMI HSBC se situó enfebrero en 48,5 vs 49,5 de enero. (este dato por debajo de 50 muestra contracción económica).

Situación en Ucrania

  • Gazprom amenaza con acabar con los descuentos de gas natural para Ucrania. Esta decisión complica todavía más la situación financiera del gobierno de Kiev, cerca de la quiebra. (Las acciones de Gazprom cayeron un 13% en Moscú). Gazprom suministró el año pasado cerca del 30% del gas a Europa.
  • Rusia presiona a Ucrania anunciando el pasado 1 de marzo que puede acabar el acuerdo (del año pasado) para suministrar combustible más barato si no paga 1.500 millones de dólares que debe Ucrania. 
  • Ucrania tiene una red de tuberías que llevan más de la mitad de las exportaciones de gas desde Rusia a Europa
  • De momento, el suministro hacia Europa está siendo normal sin ser interrumpido.

¿Qué impacto tendría un evento en Ucrania sobre Europa?   Leer más

El Calendario macroeconómico podría darnos alegrías hoy

Ayer la sesión del Ibex fue de menos a más, con caídas a primera hora y recuperando posiciones a lo largo del día. Finalmente descendió un -0,60%. El volumen negociado ascendió un 17,5% ¿Cómo interpretamos esto? 

¿Hay algo positivo para hoy en España? 

En primer lugar analizando el ratio put call tanto en acciones como en el Mini Ibex es mayor que 1, lo que implica que los operadores están comprando más opciones de venta (PUT) respecto a las CALL. Esto nos mantiene alerta en el corto plazo.

Ayer el Ibex cayó un 0,59% y el volumen subió un 17,5%. En principio la interpretación también es negativa porque aumentó el volumen con las caídas. La única subjetividad que podemos encontrar es que la sesión fue de menos a más, es decir a primera hora cayó con fuerza y luego empezó a recuperarse. Podríamos interpretar que el volumen acompañó a la recuperación intradiaria, pero hoy no tendremos en cuenta este dato, aunque lo guardamos en nuestro análisis diario para próximos eventos similares.   Leer más

Ojo a la sesión de hoy

En la sesión de hoy debemos tener en cuenta los siguientes datos relevantes, hoy podría ser una sesión de menos a más, con un aumento de la volatilidad en la apertura americana pues ayer se acumularon algunas variables de riessgo. 

Datos positivos para España

  • El Ibex caía ayer ligeramente acompañado de una caída del 10% en el volumen negociado, el movimiento bajista pierde fuerza.
  • El Dax caía un -0,39 acompañado de una caída del -3,75% en el volumen negociado, el movimiento bajista pierde una leve fuerza.
  • Se reduce 2 puntos básicos la rentabilidad del bono español hasta 3,51%. 

Datos negativos en Estados Unidos hoy

  • Ayer el Ratio Put Call cerraba en 0,85.  (+0,02) respecto a la sesión anterior, lo que indica un aumento de las opciones de venta (PUT) respecto a las opciones de compra (CALL)
  • Ayer el Dow Jones subía un 0,12% acompañado de una caída del volumen negociado del -5,5%. Un dato negativo porque le resta fuerza al movimiento alcista de ayer. 

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La bolsa al día: Incorporamos un indicador del volumen y cómo se interpreta. Hoy analizamos China

Los inversores prestan atención a los acontecimientos en China y la intervención del gobierno en el mercado de capitales. En cambio en Europa se siguen esperando datos macroeconómicos positivos, aunque con la cautela de ver la reacción del mercado asiático. Hoy añadimos un indicador de volumen y explicamos su interpretación.

Situación diaria de los mercados financieros

Mercados Financieros

  • Los principales índices cerraban la sesión de ayer con caídas excepto el Ibex que subía contra mercado. En Estados Unidos la confianza del consumidor caía hasta 78,1 puntos desde 80 puntos esperados.
  • El Bono español sigue en el 3,54% de rentabilidad a 10 años y el de Estados Unidos al 2,71%.
  • El Cacao era la materia prima que más caía en la sesión, mientras que el oro sigue ascendiendo ligeramente.
  • El Índice MSCI EFM Africa sigue subiendo, mientras que el EM Europe cae un 1,43%. En principio no hay que alarmarse por las caídas de ayer, el Ratio Put Call sobre índices y acciones en el mercado de opciones CBOE es inferior a 1. Además a partir de hoy incorporo la variación del volumen de algunos índices como el Dow Jones que ayer cayó un 60% respecto al volumen negociado en la sesión anterior. 
  • El Ratio Put Call sobre el VIX es 0,29, lo que significa que hay más Call que Put contratadas, esto en principio indica que hay mayor disposición de los traders a posicionarse alcista en volatilidad con opciones (la volatilidad está en niveles relativamente bajos)

¿Cómo interpretamos la variación diaria del volumen de negociación?

Solemos fijarnos en la variación del precio de los activos o a la cotización de los índices, pero hay un aspecto muy importante y es la variación del volumen entre una sesión y otra o entre un período y otro. La variación del volumen nos puede ayudar a conocer si un movimiento tiene fuerza o está debilitándose.    Leer más

La bolsa al día: buenas noticias: Confianza Alemania, resultados empresariales... Análisis de OHL.

Los datos de confianza (IFO) de Alemania ayer salieron ligeramente por encima de lo esperado, lo que nos lleva a pensar que Alemania podría confirmar el crecimiento de su economía se puede haber acelerado en el cuarto trimestre. Los mercados respondieron al alza en la sesión de ayer. Hoy analizamos gráficamente OHL.

Situación diaria de los mercados financieros

Mercados Financieros

  • Los índices europeos y americanos cerraron ayer al alza. Buenos datos en Alemania y una mayor confiana en Estados Unidos animaron a las bolsas en la sesión de ayer. 
  • El mercado de Divisas ha quedado sin grandes cambios
  • La rentabilidad del bono tampoco ha variado en exceso, pero tenemos al bono español al 3,57% a 10 años y el de Estados Unidos al 2,73%.
  • En el mercado de Maerias Primas vemos el cobre que continúa cayendo por segundo día consecutivo. 
  • El índice MSCI EFM Africa fue el que más subió ayer de los índices emergentes MSCI.
  • Las mejores empresas en España fueron OHL (gana proyectos en California por 130 millones), Popular (esta madrugada hemos conocido que han imputado a la antigua cúpula directiva, veremos cómo afecta al valor hoy) y Sacyr (Se han reducido las posiciones bajistas).
  • Verizon en el Dow Jones repite siendo la que más cae. 

Calendario macroeconómico

Los datos macroeconómicos de IFO Alemán salieron mejor de lo esperado, lo que ayudó a las bolsas a cerrar al alza.   Leer más

La bolsa al día: ¡Estamos de vuelta con más y mejor información! Análisis del Íbex

Buenos días, tras unas semanas sin publicar, terminando los exámenes y con ellos la carrera ahora volvemos a la carga con más y mejor información. A partir de ahora espero ir mejorando progresivamente la información diaria que considero que más impacto puede tener en los mercados. Seguiremos analizando diariamente los mercados financieros indicando qué variables están teniendo más peso en las bolsas. 

Análisis diario de los mercados financieros

Mercados FInancieros

  • Índices: Tras las leves caídas de los principales índices norteamericanos, los índices europeos (excepto Londres) subían ligeramente. El Ibex se mantiene por encima de los 10.000 puntos. En Asia esta noche los índices cerraban con caídas, en Hong Kong el Hang Seng perdía cas el 1%.
  • Divisas: Prestamos especial atención al tipo de cambio Euro dólar pues cotiza en 1,3740. El Euro parece que sufre cierta apreciación y tendremos que estar atentos a este nivel y al efecto que podría tener sobre la política monetaria del BCE. 
  • Bonos: La cotización del bono espaol se sitúa en el 3,50% a 10 años, nada que ver con la rentabilidad de más del 4% de los últimos meses. La imagen de España en el exterior parece que está mejorando y lo inversores confían más en España. El bono de Estados Unidos se mantiene cercano al 2,70% un nivel aceptable a pesar del comienzo de la retirada de estímulos monetarios. Dejo de lado la prima de riesgo porque la rentabilidad del bono mide mejor el riesgo país. La prima de riesgo española está por debajo de los 200 pb.
  • Materias Primas: Nos fijamos en el Petróleo y en el Oro, aunque a partir de ahora incorporo otras materias. El petróleo WTI cotizando cerca de los 102$ mientras que el tipo Brent sobre los 110$. El Oro recupera posiciones y cotiza sobre los 1.327$.
  • Índices MSCI: Una nueva sección para ver la evolución de los mercados emergentes, en lo que llevamos de año los principales índices de los mercados emergentes están perdiendo entre el 3 y el 6%. 
  • Sentimiento: En este apartado veremos algunos índices que pueden mostrar el sentimiento del mercado, el Ratio Put Call y el Vix. Los datos Ratio Put Call del Ibex están en cursiva porque estoy trabajando todavía en su interpretación ya que hay que filtrarlos según los vencimientos de las opciones y de los futuros para el caso del Ibex.

Calendario macroeconómico diario

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RENTA VARIABLE (XXIII).- Análisis Técnico y Chartismo – (V).-

Inversionenjuego. Otras figuras o patrones chartistas de cambio de tendencia, son los suelos y los techos redondeados. Aunque se trata de figuras con poca frecuencia en los mercados que mantienen mucha actividad. Conozcamos su formación y significado.

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