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La bolsa al día

Seguimiento diario de los principales índices bursátiles, materias primas y acciones.

Etiqueta "oro": 8 resultados

¿Dónde invertir los premios de la lotería?

Se acerca el gran día, el cual millones de españoles esperan durante todo el año a ver si los ''sacan de pobres'', el día de la lotería de navidad, el 22 de diciembre. El ''premio gordo'' 400.000 por décimo, para algunos tampoco es mucho, para otros un mundo. Pero para todos, preservar el mayor tiempo posible el premio es un reto. Por eso, vamos a ver un activo el cual puede ser de gran ayuda para este reto: el ORO físico.

 

¿Por qué invertir el premio de la lotería en Oro físico?

El oro físico ha sido tradicionalemente por excelencia el activo refugio, esto quiere decien epócas de depresiones o crisis económica, cuando la perspectivas en otros activos son malas, el oro ha experimentado crecidas y se ha revalorizado, entonces, se dice que la inversión en oro físico es contracíclica, es decir, cuando el ciclo económico es expansivo la inversión en este activo decae y, viceversa, en ciclos económicos en contracción. Por tanto, ¿por qué no invertir un porcentaje del premio de la lotería en oro para ''las vacas flajas''?    Leer más

¿Dónde invertir y cuáles son los activos refugio de los inversores? Entrevista a Daniel Picazo (GKFX)

Daniel PicazoDaniel Picazo es sales manager en GKFX, es licenciado en Administración y dirección de empresas y Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. 

En la entrevista nos habla sobre la importancia de la situación macroeconómica actual, qué activos refugio pueden presentar oportunidades ante la incertidumbre de cada a final de año y sobre los factores que podrían poner fin a la escalada de los índices americanos. 

 

 

1-. Importancia de los activo refugio en la actualidad.

Actualmente los activo refugio han adquirido una gran importancia debido a las tensiones geopolíticas internacionales y desastres naturales que hemos tenido en la actualidad. De todos es sabido que cuando hay volatilidad, los inversores mueven sus inversiones de renta variable y lo invierten en oro por ejemplo. Otros valores refugio que han aumentado y se espera que lo sigan haciendo son el Yen japonés y el Franco suizo.     Leer más

Resumen de los mercados Enero-Septiembre 2017: descubre el activo con rentabilidad del 3500%

Nos adentramos en el último trimestre del año y es momento propicio para dar un vistazo a como se han comportado los principales índices, materias primas y activos más negociados en los mercados. 

Acciones

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Evolución de los principales índices bursátiles Enero-Septiembre

Índice Valor Inicial Valor Final Rentabilidad (%)
1-IBEX 35 9494.7 10381.5 + 9.33
2-Euro Stoxx 50 3315.02 3594.85 + 8.44
3-CAC 40  4882.38 5329.81 + 9.16
4-DAX 30 11598.33 12828.86 + 10.61
5-FTSE 100 7177.89 7372.76 + 3.22
6-PSI 20 4734.06 5409.58 +14.26
7-Nikkei 225 19594.16 20356.28 + 3.89
8-Hang Seng  22150.40 27554.07 + 24.39
9-SSE Composite  3135.92 3348.94 + 6.79
10-DJIA 19881.76 22381.20 + 12.57
11-S&P 500 2257.83 2510.06 + 11.17
12-Nasdaq Composite 5429.08 6453.45 + 18.86
13-Russell 2000 1365.49 1491.35 + 9.22
14-Bovespa 59588.70 74293.51 + 33.06
15-Micex 2285.43 2077.19 - 9.11

Perspectivas económicas 2017, por Álex Fusté

Álex Fusté, economista jefe de Andbank, adelanta las Perspectivas de inversión del banco para 2017, analiza la situación económica y de los distintos mercados para el nuevo año.

Con la victoria de Trump, el final de este año se han generado expectativas positivas en el ciclo económico y en la inflación. Estas expectativas positivas tienen sentido ya que se esperan políticas basadas en aumento del gasto público. Estas políticas basadas en gasto público y desarrollo de las infraestructuras es un repunte a corto plazo con el aumento de la demanda agregada, pero se puede dudar de la sostenibilidad del crecimiento basadas en estas políticas. Aunque en 2017 estas expectativas pueden seguir alimentando el mercado de renta variable, y hacer que se prolongue la tendencia alcista. Tener un incremento del 8-10 % sería desproporcionado y sería una venta.

En cuanto a la deuda americana, el aumento de las Tires se espera que siga subiendo, pero cuanto más suban las tires mayor será el coste de capital y peor lo tendrán las empresas para usar el capital ya que el coste será mayor. El hundimiento del mercado de deuda y el aumento de las tires será limitado. Se está barajando el 2,8-3% en la TIR del bono americano a 10 años, a partir de ese valor se podría empezar a comprar. En cuanto a la divisa, el entorno es favorable para el dólar. El proteccionismo que quiere llevar Trump puede favorecer a esta divisa.


Previsiones de crecimiento en Europa

Vemos un contagio en el mercado de deuda en Europa del mercado americano, con Tires más elevadas. Esto va a tener un impacto inmediato en la banca, ya que van a aumentar sus márgenes. Esto hace que los mejores resultados de los bancos van a permitir la subida de las bolsas europeas. Aunque de nuevo las expectativas de crecimiento de la renta variable puede ser demasiado exagerada. Por lo que el crecimiento puede no estar justificado con los beneficios. Esto quiere decir que aunque podamos ver crecimiento en el corto-medio plazo, un crecimiento superior al 10% es signo de venta.

En cuanto a los bonos, el contagio norteamericano se espera que suban los bonos. de manera estructural, para el euro se espera un efecto negativo con pérdida de valor. esto está causado por una falta de reformas en Europa que están creando una dependencia de las políticas del BCE.


Asia, Perspectivas sobre los mercados emergentes

China está en una fase de transición. Desde hace más de 30 años china tuvo un crecimiento de industrialización con una gran peso en la industria pesada. Este proceso se ha acabado, y hay un gran exceso de producción, por lo que hay un proceso de transición hacia el aumento del consumo interno. El éxito de esta transición va a depender de las reformas que tome el país chino. De momento las reformas como el control de la deuda local, en la discriminación en diferenciación en la política de créditos entre los bancos entre otros son positivas para gestionar sus excesos de reserva. Por estas razones la economía China no presenta el riesgo que algunos dicen. 

Por otra parte, la economía India puede recoger el testigo de China como motor del crecimiento asiático. Su incremento año tras año de la competitividad, así como las reformas para estructurar las cuentas y el sector bancario están dando a India un proceso de concesión de crédito. India tiene mucho potencial y tanto la renta variable como la renta fija es atractiva para estos mercados.


Perspectivas sobre las materias primas

Las noticias en el corto plazo en el sector energético son favorables a un aumento del precio. Pero en el medio-largo plazo, considerando los factores estructurales vemos que el sector energético ha cambiado y se ha convertido en un mercado competitivo. El monopolio de la OPEP ya no es lo que era antes, y existen una multitud de agentes luchando por cuota de mercado, y esta es la tendencia que va a haber. Esto hace que la presión a la baja de los precios de la energía se vaya a mantener, y sea estructuralmente bajo. 

La legislación internacional en materia de producción y el ritmo al que se vayan desarrollando las energías alternativas haga que los grandes productores de petróleo como Arabia Saudí vayan a tener prisa en monetizar sus reservas de petróleo, es decir, venderlas antes de que el petróleo empiece a tener energías rentables con las que competir. Esto hace que la presión de los precios sea a la baja, y en el largo plazo esperamos que el precio ronde entre los 30 y 40 dólares por barril.

En cuanto a los metales preciosos, Pensamos que el oro está demasiado alto respecto a su valor actual. Pensamos que esta caro en términos reales ajustados por el deflactor del PIB global, y está caro en términos de energía (precio del oro/precio de la energía). Para que este ratio estuviera en promedio histórico, el precio del oro debería por debajo de 1000 dólares la onza. 

 

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¿Qué pasará en la bolsa si gana Donald Trump? ¿Sabes qué sectores pueden hacerlo mejor?

Quedan apenas horas para conocer los resultados definitivos de las elecciones en Estados Unidos, en las que Donald Trump ha obtenido una amplia ventaja respecto a Hillary y los mercados ya lo están notando con fuertes caídas en las acciones.

Si quieres seguir aprendiendo, descarga este manual

 

Para empezar hemos visto cómo ha repuntado la volatilidad y los principales índices de Estados Unidos se han tambaleado ligeramente, con caídas que oscilan entre el 2 y el 4% desde los recientes máximos. 

Sintetizando el artículo: Si gana Trump aumentará la volatilidad y el mercado se lo va a tomar mal en general, aunque a medio plazo empresas industriales y de atención sanitaria (salud) podrían hacerlo mejor. Si gana Hillary, no habrá cambios significativos y en principio podría continuar la tendencia alcista.

 

¿Cómo va la intencionalidad de voto para las próximas elecciones en Estados Unidos? ¿Gana Clinton o Trump de momento?

Clinton Trump RCP

Como vemos en el gráfico, Trump ha ganado popularidad en los últimos días, mientras que Clinton se ha mantenido o incluso ha perdido una ligera ventaja. 

¿Cómo se calcula la intencionalidad de voto? Primero debemos saber qué es el Real Clear Politics (RCP) 

El RCP (Real Clear Politics) es un índice que calcula la media de intencionalidad de voto según los resultados de las encuestas que se van publicando. En función de la publicación por medios internacionales como (NBC, Fox, Economist, LA Times...) de intencionalidad de voto de la sociedad de Estados Unidos, se calcula un promedio y se obtiene la evolución de dicha intención de voto para ambos candidatos.

El resultado es un gráfico en el que se ve quién gana/pierde popularidad con el paso del tiempo y la distancia entre ellos. 

 

¿Cómo afecta los cambios de popularidad al mercado? 

A continuación vemos un gráfico que compara la evolución de la popularidad de Donald Trump frente al VIX (volatilidad del SP 500), el caso es que si gana Hillary parece que no habrá cambios importantes, pero si gana Trump, se generará un impacto significativo sobre los mercados según coinciden las principales casas de análisis. Además el mercado parece que está descontando (aumentando la volatilidad) el incremento de popularidad de Trump:

Trump vs Clinton Aumenta volatilidad 

En el gráfico vemos cómo a medida que va aumentando a popularidad de Trump, la volatilidad aumenta (medida por el índice VIX).

Vemos que existe una correlación bastante clara en los últimos repuntes de popularidad de Trump y la volatilidad de los mercados

  • Verde: RCP Trump
  • Azul: Volatilidad de los mercados

 

 

 

 

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¿Cómo afectará la tensión en Ucrania a las bolsas europeas?

Tras el incremento de la tensión en Ucrania podemos ver subidas en las materias primas y caídas en los índices asiáticos y europeos. El Petróleo tipo Brent sube el 1,63% y el oro casi el 2% hasta los 1.347$. España (Ibex 35), dependiente energéticamente del extranjero, sufrirá más especialmente una eventual crisis de petróleo o gas natural. 

Situación de los mercados financieros

 

  • El Ibex 35 en la sesión del viernes caía un -0,49% con un aumento del volumen negociado del 73% (dato bastante malo para hoy). 
  • El DAX subió más del 1% con una lidera caída del volumen negociado (-3,75%) algo que no es positivo para la sesión de hoy.
  • El Dow Jones en cambio subía el +0,30% con un aumento del volumen negociado del 25% (buen dato para a sesión de hoy). Además el Ratio Put/Call cerró en un nivel inferior al anterior, en 0,82. Si la apertura de hoy es inferior a este nivel, sería un dato positivo y viceversa si el ratio abre por encima de 0,82. 
  • China: El dato de PMI en febrero fue menor que el de enero (50,2 vs 50,5) aunque el PMI HSBC se situó enfebrero en 48,5 vs 49,5 de enero. (este dato por debajo de 50 muestra contracción económica).

Situación en Ucrania

  • Gazprom amenaza con acabar con los descuentos de gas natural para Ucrania. Esta decisión complica todavía más la situación financiera del gobierno de Kiev, cerca de la quiebra. (Las acciones de Gazprom cayeron un 13% en Moscú). Gazprom suministró el año pasado cerca del 30% del gas a Europa.
  • Rusia presiona a Ucrania anunciando el pasado 1 de marzo que puede acabar el acuerdo (del año pasado) para suministrar combustible más barato si no paga 1.500 millones de dólares que debe Ucrania. 
  • Ucrania tiene una red de tuberías que llevan más de la mitad de las exportaciones de gas desde Rusia a Europa
  • De momento, el suministro hacia Europa está siendo normal sin ser interrumpido.

¿Qué impacto tendría un evento en Ucrania sobre Europa?   Leer más

La bolsa al día: ¿Por qué cayó la bolsa ayer? Analizamos el oro

Tras conocer que la Reserva Federal no ha mostrado síntomas de continuar alargando los estímulos monetarios, los mercados reaccionan con caídas (en precio de acciones y bonos). Si le sumamos el dato peor de lo esperado de empleo, nos ponemos en alerta en el corto plazo. La retirada de estímulos provocaría un aumento de los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos, lo que dificultaría la financiación, caería la cantidad de dólares e incluso podría afectar a la liquidez de los paises emergentes. Hoy analizamos el Oro.

Situación diaria de los principales índices

indices

  • Caídas generalizadas en la sesión de ayer. Después que la Reserva Federal diera a entender que en los próximos meses podría haber un recorte de estímulos.

Mercado de bonos, divisas y materias primas

bonos   Leer más

La bolsa al día: Bill Gates entra en FCC, analizamos FCC

Hoy conocemos que el tapering se retrasará unos meses. De momento el Ibex sigue por encima de los 10.000 puntos y hoy sigue al alza poco después de la apertura. Además ayer supimos que BIll Gates compró un 6% de FCC. Hoy analizamos FCC.

Situación diaria de los principales índices

Indices

  • El Ibex continuaba las subidas en la sesión de ayer, mientras los índices norteamericanos cerraban planos en signo mixto.
  • Ayer sólo eran alcistas los sectores de consumo discrecional, Industrial y Tecnología.

Mercado de Bonos, divisas y materias primas

bonos

  • El bono español cotiza al 4,28%
  • Divisas vemos una ligera apreciación del dólar
  • Materias primas el oro sin apenas cambios, mientras que el WTI pierde los 100$.
  • Volatilidad, sin grandes cambios.

Calendario macroeconómico y noticias al día

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