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Independízate de tu nómina

Etiqueta "acciones": 11 resultados

Analizando Mediaset.

mediaset

Descripción

Hoy me gustaría repasar una empresa que a mi parecer, pasa demasiado desapercibida entre los inversores. Está en un sector con poco crecimiento actualmente y con un futuro algo incierto. A priori, podría parecer una mala inversión para el largo plazo, no obstante, hay que mirar los números de la empresa más en detalle, pues no todas las empresas dentro de un sector son iguales. Como habréis adivinado, hablo de la líder del sector de telecomunicaciones en España; Mediaset.

Situación de la compañía

Si echamos un vistazo a las previsiones extraídas de Marketscreener, aparentemente la empresa no está cara, la previsión pasa porque el beneficio por acción se estanque para los próximos años, no obstante, yo creo que podría subir y veremos por qué luego.

Mediaset Market1

El ratio PER de la empresa, se sitúa en 11 veces aproximadamente y si el precio de la acción no sube bruscamente, debería seguir rondando esos niveles. El beneficio de la empresa se prevé caiga poco a poco en los próximos años. No obstante, el beneficio por acción se mantendrá o incluso aumentará. ¿Cómo es posible? Mediaset apuesta por la recompra de acciones, por lo que a menor nº de acciones, mayor beneficio por acción.   Leer más

¿Sigue siendo interesante invertir en BATS?

1200px-british_american_tobacco_logo.svg

 

Descripción

Hoy os traigo una breve revisión de la evolución de una aristócrata del dividendo como es la británica British American Tobacco (BATS). Como su nombre indica, la empresa se dedica a un sector mal visto socialmente pero muy rentable. 

British American Tobacco es la compañía líder de tabaco por cuota de mercado desde la reciente adquisición de Reynolds American en Estados Unidos. BAT cuenta con 55.000 empleados en el mundo.

 

Situación de la compañía

Si echamos un vistazo a las previsiones extraídas de Marketscreener, aparentemente la empresa no está cara si la comparamos con años anteriores.

Market Watch

Hay previsión de que el beneficio por acción siga aumentado a buen ritmo y así lo haga también el dividendo. A los precios actuales, nos da un PER inferior a 10 para los  próximos tres años, lo que supone un muy buen dato para una empresa de esta calidad.   Leer más

Actualización de Objetivos

Nos encontramos comenzado Abril y me parece buen momento de revisar cómo están los objetivos para este año 2019 después de haber realizado la reciente compra de acciones de IAG.

Hasta el momento, este ejercicio las compras quedarían así:
·Enero: Compra de 200 acciones de British American Tobacco.
·Febrero: Compra de 1.500 acciones de Vodafone.
·Abril: Compra 512 acciones de IAG.

Objetivo

Incremento dividendo neto.
El principal KPI a tener en cuenta. Para los próximos años, tengo el objetivo de incrementar el dividendo neto en 600€ al año. Por lo que el objetivo para el año 2019, pasa por tener una cartera que genere 2.800€ netos en dividendos, 3.400€ en 2020 y 4.000€ por lo menos en 2021.

Gracias a las compras realizadas estos primeros meses, hemos aumentado el dividendo en 720,97€ netos, lo que supone 120€ por encima del objetivo y que nos deja camino hecho para el objetivo del año 2020, no obstante, si descontamos el dividendo extra que abonará IAG, el incremento se queda en 575,82€ por lo que siendo conservador, no me parece acertado subir el objetivo del 2020, pues no sé si IAG volverá a destinar tal cantidad al pago de dividendos.   Leer más

¿Incorporamos Repsol a Nuestra Cartera?

repsolLlevo unos días dándole vueltas a la posibilidad de incorporar Repsol a mi cartera. Con ello, sería la décima empresa que componga la cartera. La verdad es que, quitando la banca, me cuesta ver valor en la bolsa sin sobreponderar en exceso alguna empresa de mi cartera. No obstante, si llega el momento en que tengo que decidirme entre diversificación o calidad, creo que me decantaré por calidad y compraré más acciones de las empresas que ya tengo.

¿Por qué valoro incorporar Repsol en estos momentos?

En primer lugar tenemos una empresa con una previsión de crecimiento del dividendo para los próximos años y una rentabilidad bastante elevada para los tiempos que corren. Por lo tanto, cumple con nuestro criterio de selección de empresas. Por otro lado, va a llevar a cabo la recompra de acciones que correspondan con la ampliación de capital de los scrip dividens, lo cual, a aquellos inversores que tenemos carteras en fase de crecimiento, nos permite cobrar el dividendo difiriendo el pago de impuestos al momento de la venta de las acciones.   Leer más

Breve y Rápida explicación de las Put.

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Aunque esta semana ando algo liado, me gustaría hacer una entrada rápida para aclarar un tema sobre las opciones Put que mantiene en vilo a algunos de los lectores del blog. En concreto, veo que hay pánico a que nos ejecuten las opciones antes de tiempo.

Un caso real de mi cartera, tenemos vendidas 3 opciones PUT de Repsol con vencimiento Diciembre 2022, precio de strike 11€ y una prima de 1,90€.  Luego, como vendedor de la opción que somos, empezaríamos a perder dinero si Repsol cayese de 11€-1,90€= 9,10€. Actualmente cotiza a 15€ aproximadamente. En ese caso, nuestra pérdida máxima estaría limitada a la diferencia de compra entre los 9,10€ y al precio que cotizase la acción en el momento del intercambio. 

Por el lado del comprador de la opción, nuestra contrapartida, se garantiza el poder vender 300 acciones del Repsol en Diciembre de 2022 a 11€. Para cualquier precio superior es de entender que las venderá a mercado obteniendo mejor beneficio. Su beneficio será el precio de mercado actual - 11€ (precio de strike) - 1,90€ (prima pagada) + los dividendos que haya ingresado durante esos años.    Leer más

Una Lección Con Opciones. Mediaset

El pasado martes 26 realicé una operación con opciones que me parece interesante compartir con vosotros. Es algo parecido a un Rollover de opciones tal y como se explica en el libro "Independízate de tu Nómina".

La idea de partida es que no quiero incrementar mi posición en Mediaset, creo que ya estoy bastante expuesto a la compañía. La segunda, que aunque estaban en positivo, no quería recomprar las opciones pagando la prima y reducir así mi dinero disponible para futuras compras. 

mediaset españa

Por lo tanto, como no quiero que me ejecuten las opciones ni quiero pagar, la mejor opción es un Rollover. Compro las 6 opciones que tenía a con vencimiento Junio 2019 y strike 6,50€, pagando 0,42€ por acción, es decir, 252€. A a vez, vendo de nuevo 6 opciones pero con vencimiento Diciembre 2019 y reduzco el strike a 6,25€ con una prima de 0,47€ por acción, es decir, ingreso 282€ por la operativa. La suma de las comisiones de ambas operaciones asciende a 9,80€.   Leer más

¿Quién Da Más En El Ladrillo Español?

Hola de nuevo, tras andar unos días liado con la publicación del libro, quiero hacerme eco de un artículo que he visto en el diario El Economista. 

En la imagen que ofrece el mismo diario más abajo, se comparan tres socimis y tres promotoras españolas importantes. 

Por el lado de las SOCIMIS vemos que Merlin y Lar presentan buenas perspectivas de dividendos para los próximos años. Por el lado de las promotoras, destacaría Metrovacesa y Neinor que a partir del año 2020 harán pagos importantes. Además, la cotización de las mismas ha caído recientemente. 

190219-Socimis

Quiero dejaros las siguientes preguntas para ver si entre todos, sacamos buenas conclusiones. 

¿Creéis que puede ser un sector interesante para el largo plazo?
¿Valdría la pena comprarlas ya y esperar al cobro de 2020 aunque no ingresemos nada en 2019 o retrasar la compra hasta el año 2020?   Leer más

Por fin, lanzamos el libro.

Portada definitiva

La entrada de hoy es algo diferente. Hoy quiero presentaros un proyecto que me ha llevado unos meses desarrollar. Estaba pendiente de recibir el "ok" de la oficina de protección intelectual para poder publicarlo. Presenté el manuscrito a principios de Agosto de 2018 y, al final, han apurado los seis meses que tenían para contestar, pero definitivamente, mi libro está listo.

Este es un proyecto personal, de cara a reducir al máximo los costes he realizado todo el proyecto, desde la escritura del texto, hasta el diseño de la portada. Esto demuestra que cualquier persona, sin presupuesto, puede escribir un libro conseguir que se lo publiquen.

No soy escritor profesional, y por ello puede que no sea el mejor libro que vayáis a leeros, pero si soy inversor, si construyo una cartera para independizarme de mi nómina y sí opero con opciones financieras y por ello, sin duda, creo que es uno de los mejores, más sinceros y más útiles libros de inversión que conozco, y creedme, he leido muchos. Es un proyecto al que he dedicado mucho tiempo y cariño para poder sacarlo a la luz. Después de tener acabada una primera versión, no me convenció nada y volví a rehacerlo casi por completo. Poco después, escribí una segunda parte que incluí en el proyecto inicial y volví a montarlo todo de nuevo.   Leer más

Haz crecer el modelo hasta que se retroalimente

Capítulo nº 33. Haz crecer el modelo hasta que se retroalimente.

Quería compartir con vosotros un fragmento del penúltimo capítulo del libro Independízate de tu nómina. Ya disponible en Amazon y en versión ebook  Para aquellos que ya han leído el libro, les resultará familiar, los que todavía no lo han hecho, creo que les resultará muy útil y deberían leer el libro :)

 

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En el gráfico superior, vemos las cuatro formas de ingreso posibles para hacer crecer nuestro sistema en busca de la libertad financiera. Como te he explicado antes, la idea es que una vez superado el primer período, el cuadrante número uno desaparezca y solo queden tres vías de ingreso ya que dejaremos de aportar dinero de nuestro bolsillo, el sistema será autosuficiente. Tienes que ver el método como una gran bola de nieve rodando ladera abajo, cada vez coge más nieve y se hace más grande.   Leer más

¿Cambiamos Mediaset?

Buenos días,
Escribo esta entrada porque me gustaría tener vuestras opiniones sobre una operación que tengo en mente, estoy seguro que con vuestras distintas opiniones y consejos, podré verlo mejor, desde otra perspectiva.

Tengo 860 acciones de Mediaset y a mediados de Mayo, previsiblemente me ejecutarán otras 600 vía opciones Put.  Por lo tanto, creo que mi exposición a la compañía de medios puede ser excesiva. No obstante, por otro lado, estoy bastante contento con la nueva decisión que ha tomado la compañía de recomprar 200 millones de euros en acciones propias. A los precios que está actualmente, podrá recomprar un 10% sin problemas lo que hará que aumente el beneficio por acción y creo, a la vez, debería empujar la cotización al alza.

Por el lado contrario, junto a mi excesiva exposición a Mediaset, tenemos la rebaja en el dividendo, lo cual lastra mi ingreso pasivo. Por lo tanto, la pregunta del artículo:   Leer más

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