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Blog de análisis de TMS Brókers

Usted comparte sus inquietudes en temas de trading y nosotros hacemos un webinario sobre ello.

Con el ánimo de mejorar la calidad de sus inversiones, nuestro experto en forex se ha ofrecido para realizar un webinario dedicado exclusivamente a solucionar preguntas de nuestros lectores; trátese de forex, análisis fundamental, índices bursátiles, el aclarará todo el panorama. Déjenos sus comentarios , preguntas o sugerencias y comparta opiniones con el antiguo jefe de la mesa de Forex del Banco Santander, Míguel Ángel Rodríguez. 

 

 

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Mercado de flujos de fin de mes

Los cambios bruscos que vimos en el mercado de divisas ayer nos dieron una idea de los movimientos más grandes que podrían ocurrir en las próximas 24 horas. Hubo poca razón para la acción volátil del precio de ayer con los inversores comprando dólares estadounidenses en el horario europeo, vendiéndolo agresivamente en la primera mitad de la sesión bursátil de Londres solo para impulsarlo nuevamente después de que las acciones estadounidenses se abrieran para negociar.

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El dólar terminó el día más bajo frente a todas las monedas principales con la excepción del dólar australiano, pero cre0 que los flujos de fin de mes fueron los que llevaron a una sesión de negociación inusualmente volátil. Los datos de EE. UU fueron mejores de lo esperado, con un aumento de la confianza de los consumidores en enero, mientras que los precios de la vivienda de noviembre aumentaron un 0,75%. Por supuesto, todo esto es nada en comparación con los principales eventos de esta semana: el discurso del presidente Trump sobre el estado de la Unión, la reunión del FOMC y las nóminas no agrícolas de enero.   Leer más

Dia de transición y corrección del USD

El dólar se recuperó levemente a principio de la semana ayudado por el continuo aumento en las rentabilidades de los bonos de Estados Unidos, que rompió la barrera del 2,70% en la referencia del 10 por primera vez desde 2014.

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La subida del dólar fue modesta dado el enorme diferencial de tiempo entre el comienzo de las subidas de las rentabilidades y el del dólar que por primera vez en dos semanas comienza a tener un movimiento de correlación con los tipos de interés, quizás indicando que el dólar puede haber tocado fondo por el momento. Después de la volatilidad salvaje de la semana pasada, salpicada por una serie de declaraciones contradictorias de Davos, es probable que los mercados de divisas se tranquilicen un poco y se centren en los datos económicos y en aspectos fundamentales.   Leer más

Balance de mercados despues de la intervención de Trump en Davos

Kuroda de BOJ: finalmente cerca del objetivo de inflación, el JPY está extendiendo ganancias

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Haruhiko Kuroda, Gobernador del Banco de Japón, durante su discurso de hoy en Davos ha decidido apoyar a los alcistas del JPY diciendo que alcanzar el objetivo de inflación del 2,0%. AaA es definitivamente más probable que antes (CPI básico en diciembre: 0,7%. YoY). Además, ve un rebote en la presión sobre los salarios y se mantiene seguro de mantener el ritmo moderado de expansión durante los próximos trimestres. En la reacción inicial, el USD/JPY se está reduciendo en ca. 60 pips cerca de 109.00.

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Balance de mercados después de la intervención de Mario Draghi

 

 

 

 

Poloz de BOC: Canadá es más sensible a las tasas más altas

 

 

Stephen Poloz, Gobernador del Banco de Canadá, durante el discurso de hoy, ha empujado ligeramente al USD/CAD a sus niveles más altos. Actualmente, el USD/CAD se está equilibrando cerca de 1.2325 (es decir, 15 pips más antes del testimonio) debido a una postura más cautelosa acerca del aumento en las tasas de interés. Según su discurso, Canadá es definitivamente más sensible a las tasas de interés más altas, lo que cambió el enfoque de BOC a más equilibrado. Además, BOC depende totalmente de los datos en este momento, por lo que no está sobre la mesa usar las reglas instrumentales o cambiar las tasas automáticamente. Poloz dijo que las mayores preocupaciones siguen siendo la estructura y la dinámica de la deuda, el riesgo cibernético y el fiasco del TLCAN, cuyos efectos no pueden ser preanalizados con éxito.

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China detrás de la debilidad del dólar

Fue otro día negativo para el dólar de EE. UU con el dólar negociando fuertemente más bajo frente a todas las monedas principales. Lo que distingue este movimiento de otros es que condujo a muchos pares de divisas importantes más allá de los niveles importantes de soporte y resistencia. USD/JPY rompió el nivel de 110, EUR/USD llegó a 1,25 y GBP/USD se disparó a 1,42 después de romper 1,40. y Las rentabilidades de los bonos americanos subieron, lo que significa que la venta masiva en dólares se debe a la venta de bonos, algo muy importante a tener en cuenta después de las declaraciones de China a este respecto.

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Las ventas de viviendas existentes, más débiles, aumentaron el sentimiento negativo, pero la liquidación del dólar comenzó mucho antes durante la sesión de negociación en Asia. Los inversores temen que las acciones comerciales del presidente Trump desencadenen una guerra comercial con China o los aliente a endurecer sus planes para reducir las compras de bonos. El secretario del Tesoro, Munchkin, fue en cualquier caso quien precipitó todo, con su declaración de que un dólar débil favorecía los intereses de los Estados Unidos, comentario que se sale de la tradicional defensa de un dólar fuerte seguida por todas las administraciones norteamericanas. Las ventas de casas nuevas, la balanza comercial y las solicitudes de beneficios de desempleo serán publicadas hoy, aunque interesante, no se espera que estos informes tengan un impacto significativo en el dólar.   Leer más

Vista previa del BCE: la difícil tarea de Draghi

Dado que el mercado comenzó a especular con fuerza sobre la posible subida anticipada de las tasas de interés, lo último que le gustaría hacer al BCE es enviar una señal agresiva a los mercados y fomentar aún más la apreciación del EUR. La única pregunta es si el presidente Draghi podrá parecer lo suficientemente dócil como para asustar a los toros del euro. Preferimos no ignorar las habilidades de Super Mario y ver como maneja la situacion en la reunión, sea para afectar negativamente al EUR, aunque el debilitamiento de la moneda puede ser de corta duración. El Banco Central Europeo publicará su decisión y declaración el jueves 24 de enero a las 13:45 CET. No esperamos ningún cambio en los parámetros de la política monetaria (la tasa de referencia: 0%, tasa de depósito: -0.40%, monto de compra de activos: 30bln/mes). A las 14:30 está prevista una conferencia de prensa del presidente del BCE, M. Draghi.   Leer más

Un día de alta volatilidad

Fue un día volátil en el mercado de divisas con el índice del dólar cayendo a nuevos mínimos de 3 años. Este descenso impulsó a todas las principales monedas al alza y representó una fuerte reversión del rally en Europa. La libra esterlina alcanzó un hito importante cuando rompió 1.40 por primera vez desde junio de 2016. EUR/USD también rompió por encima de 1.23 pero ambos movimientos no tuvieron continuación. El yen japonés marchó a su propio ritmo gracias a una pequeña modificación del Banco de Japón en su declaración de política monetaria. En lugar de decir que las expectativas de inflación se estaban alcanzando, esta vez manifestaron que los precios están sesgados a la baja. De cara al futuro, el USD/JPY podría seguir bajo presión, pero aún veo la posibilidad de una recuperación adicional del dólar frente al euro antes de la reunión del BCE y las monedas relacionadas con las materias primas, que son vulnerables a una corrección más profunda.   Leer más

Un cierre gubernamental muy corto

Las formalidades de la reapertura del gobierno de los Estados Unidos tendrán lugar en las próximas horas, pero el acuerdo ya está confirmado. USD / JPY estaba en 110.80 antes de que los informes de un acuerdo comenzaran a circular y mientras más confirmación llegaba, el par subió a 111.22 pero hubo una clara falta de seguimiento y el par retrocedió a 110.95. El anuncio por parte del Banco de Japón esta mañana de que su política expansiva se mantendrá todo el tiempo que sea necesario ya que todavía están lejos de conseguir sus objetivos de inflación ha vuelto a dar un impulso alcista al par, aunque la debilidad del dólar, que aún se mantiene, ha impedido que que el recorrido sea mayor.

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Aun así, la declaración del gobernador del Banco de Japón Kuroda ha dejado el panorama más claro, incluyendo una mención a su rechazo a la fortaleza última mostrada por la moneda nipona, por lo que los pares contra el yen no deben encontrar ningún obstáculo desde una perspectiva fundamental para mantener su tendencia alcista. En el caso del EUR/JPY, este movimiento en el corto plazo se supeditará a las declaraciones de Mario Draghi este jueves, con una probabilidad alta de que el presidente del BCE intente frenar la fortaleza del euro y por tanto podamos ver alguna corrección.   Leer más

El gobierno de EE UU echa el cierre

La semana pasada, muchas divisas importantes subieron a máximos de varios meses y varios años frente al dólar estadounidense. El dólar australiano y la libra esterlina fueron los que obtuvieron mejores resultados, agregando un 1% a sus ganancias. El euro, el dólar canadiense y el yen japonés se quedaron rezagados, pero aún lograron obtener pequeñas ganancias en lo que se convirtió en la quinta semana consecutiva de caídas en el índice del dólar. No hubo muchos datos de EE.UU., pero el enfrentamiento en Washington presionó al dólar USA. Este lunes tendremos noticias al respecto con riesgos políticos en los Estados Unidos y en Alemania, que probablemente fijarán el movimiento para esta semana. El EUR/USD será el foco más importante, ya que no solo las ramificaciones de estos eventos lo afectan directamente, sino que también hay una reunión del Banco Central Europeo en el calendario. Las divisas de materias primas parecen estar algo agotadas después de una tendencia alcista incesante desde el mes pasado que vio muy pocas correcciones. Podríamos ver fácilmente un de una figura de retroceso en el AUD/USD y el NZD/USD simplemente por toma de beneficios   Leer más

Subida de tipos en Canadá

No hemos visto este tipo de volatilidad en el mercado de divisas en semanas. En las últimas 24 horas, los rangos de negociación se expandieron bruscamente y generaron grandes movimientos en las divisas. La sesión de Nueva York de ayer comenzó con fuerza para el dólar de EE. UU. y debilidad en euros y libras esterlinas. La única explicación para esos movimientos es el apetito por el riesgo, pero el USD/JPY tardó un tiempo en alcanzar al mercado en general. Con el aumento del Dow más de 300 puntos, 30.000 está a la vista y las monedas se están beneficiando de la perspectiva de un repunte continuo en las acciones.

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Después de haber tocado un mínimo de 110.20 durante la sesión de negociación asiática, el USD/JPY subió durante todo el día, pero no rompió 111 hasta que los presidentes Evans y Kaplan hicieron unas declaraciones agresivas. Evans, que votó en contra de una subida de tipos en la última reunión, dijo que espera un fuerte crecimiento este año y el próximo ya que el recorte de impuestos debería sumarse a la inversión empresarial y al empleo. Kaplan dijo que el caso base en 2018 es de 3 subidas de tipos ya que los recortes de impuestos podrían reducir el desempleo al 3% antes de fin de año. Ni Evans ni Kaplan son votantes del FOMC este año, pero el mercado se preocupó más por su perspectiva positiva que por su influencia directa en la política. Si los “dovish” pueden convencerse de que la economía se está fortaleciendo y de que las subidas de tipos se endurezcan, entonces los “hawkish” podrían actuar más a sus anchas. Como se esperaba, el Libro Beige confirmó que todos los distritos de la Fed vieron un crecimiento económico modesto a moderado con el ajuste del mercado laboral y los salarios en aumento.   Leer más

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