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Blog de análisis de TMS Brókers

Etiqueta "Bancos": 10 resultados

DOE: las reservas de Petróleo Crudo son significativamente más altas comparadas con las pérdidas API, WTI de 30 centavos

 

Los inventarios de crudo se han reducido en 4.9 millones de barriles la semana pasada, lo que seguramente sorprendió no solo al economista encuestado por Bloomberg (-3.4 millones de barriles) sino también a los inversores que prestaron atención en los informes semanales de la API (-11.2 millones de barriles). La reacción inicial se ve reforzada por el aumento de los destilados (4,3 millones de barriles, estimación del mercado: 2,3 millones) y las reservas de gasolina (4,1 millones de barriles, estimación del mercado: 3,0 millones).

El informe recién publicado por el Departamento de Energía de EE. UU. Está impulsando el petróleo crudo a los niveles más bajos. Actualmente, West Texas Intermediate desciende en ca. 30 centavos, cerca de 63.10 USD por barril.

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Baja volatilidad y oportunidad en la libra

El día de ayer, lunes, se caracterizó por su baja volatilidad en el mercado de divisas, muy por debajo de la media. Después de altibajos sin una dirección definida, el dólar terminó fortaleciéndose ligeramente entre un 0.20% y un 0.40% contra las principales divisas, yen, dólar australiano, libra y dólar.

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En realidad, no hubo ninguna noticia de relevancia que hubiera podido servir de catalizador de mayores movimientos. Solamente reseñar la cifra de precios de producción industrial en China que la madrugada anterior remontaba hasta un 6.9% en el mes de septiembre interanual desde un 6.3% anterior.  Como indicativo de inflación es más que significativo y cuadra con el escenario anteriormente planteado de un mayor crecimiento en China que más adelante se transmitirá al resto del mundo.  De hecho, en el día de ayer los más amplios movimientos se produjeron en el cobre que llegó a aumentar su precio hasta un 3.4% y en menor medida pero también importante el crudo que subía casi un 1%   Leer más

Se confirma la debilidad del dólar USA

A pesar de los relativamente buenos datos del viernes pasado en Estados Unidos: un fuerte incremento de las cifras de ventas al por menor y un no tan buen dato de inflación subyacente que subía menos de lo esperado, el dólar norteamericano fue incapaz de remontar con fuerza y al cierre terminó debilitándose contra divisas como el yen japonés, la libra o el dólar australiano y prácticamente sin cambios contra el euro.

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Los inversores no están convencidos de que la Reserva Federal vaya a subir tres veces los tipos en el año 2018 tal y como indican las previsiones de los miembros de este banco central. De hecho, según los futuros de los fondos federales ( Fed Funds) la probabilidad de que así ocurra es de solo un 70%. La subida de un cuarto de punto está ya descontada en el mercado pero la falta de presión inflacionista, que hemos podido comprobar este pasado viernes con un descenso de la inflación subyacente, la todavía viva amenaza de una escalada de beligerancia con Corea del Norte y las dudas sobre quien será el próximo presidente de la Reserva Federal -cualquiera que no sea Jane Yellen o algún miembro actual del Comité de Política Monetaria sería percibido como negativo por el mercado- suponen un freno notable para el dólar USA. Todo ello sin tener en cuenta que no se percibe un impulso robusto en la economía y por tanto deberemos estar pendientes de los datos, tanto de crecimiento, inflación como de empleo y salarios, que se publiquen en los próximos dos meses, para tener cierto grado de confianza en que al menos las alzas de tipos de interés esperadas se producirán.   Leer más

Los inversores apuestan por un dólar débil

Llegamos al viernes de una semana en la que hemos visto como el dólar USA ha ido perdiendo terreno progresivamente contra casi todas las principales divisas, a pesar de que los datos publicados ayer jueves de precios de producción fueron más altos de lo esperado por la subida del precio del gas y las demandas de subsidio por desempleo disminuyeron. El efecto de los huracanes se ha dejado notar en estos datos y posiblemente la estacionalidad de este efecto se esté teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones por parte de los inversores.

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Algo similar podría ocurrir con los importantes que se publican el día de hoy. Por un lado, el IPC, tanto el principal como el subyacente, en el que las expectativas reflejan una gran diferencia entre uno y otro precisamente por el repunte de los precios energéticos, concretamente el del gas, ocasionados por los huracanes. Es decir, de nuevo un evento estacional. Y por el otro, la venta minorista de las que se esperan que repunten un 1.7% mes a mes con respecto a una caída de 0.2% en agosto. Estas dos cifras suponen, de momento las dos únicas oportunidades para el dólar USA repunte si confirmar la fortaleza esperada.   Leer más

Trump no ayuda al dólar nuevamente

Aunque las especulaciones de la semana pasada sobre quién ocupará la posición de presidente de la Fed ayudarán al dólar, los rumores políticos han sido mucho menos favorables en los últimos días. La tendencia positiva del dólar ha perdido visiblemente su impulso. El EUR/USD ha alcanzado el área de 1.1850, el USD/JPY está retrocediendo hacia 112.00, y las monedas de las economías emergentes, en un entorno de muy baja aversión al riesgo (registros de bolsas globales), han comenzado a compensar pérdidas. El EUR/PLN ha pasado de 4,33 a 4,28. En consecuencia, el USD/PLN está hoy aproximadamente 0.08 PLN por debajo de los máximos del viernes.

 

Candidato Pro-dólar en retirada

A principios de mes, el candidato número uno para reemplazar a Janet Yellen el próximo año en el asiento de la presidencia de la Fed era Kevin Warsh. Sería la opción más favorable para el dólar, ya que es percibido como un crítico firme de la política de flexibilización cuantitativa, y una persona preocupada por las condiciones financieras excesivamente flojas en la economía. Sin embargo, de acuerdo con los corredores de apuestas, la persona que actualmente tiene una oportunidad mucho mayor es Jerome Powell (de la Junta de Gobernadores de la Fed). Se cree que Janet Yellen y Gary Cohn tienen posibilidades ilusorias de éxito. Se espera que el presidente Trump anuncie su decisión a más tardar este viernes.   Leer más

IBEX 35: permanece en el triángulo

IBEX 35 (TMS Trader CFD: ES35) ha retrocedido con éxito por encima de la banda inferior del canal descendente, lo que está limitando significativamente el rango de caída potencial durante las próximas sesiones. En la actualidad, los osos están tratando de erosionar el nivel de soporte establecido el 9 de septiembre (10,080 pts), pero en las actuales circunstancias, un escenario más probable resulta el rebote hasta la agregación de Fibonacci a 38,2% y con retroceso cerca a la serie de puntos de pivote esteblacidos desde finales de julio cerca de 10,370 pts.

 

La gama completa de movimientos ascendentes potenciales sigue siendo limitada por la alta de mayo,  cerca de 11,200 pts, pero en primer lugar, el sentimiento alcista debe ser lo suficientemente fuerte como para erosionar el Fibonacci a 61,8% con un retroceso fortalecido por la serie de máximos a 10,700 pts. El escenario dado para borrar las pérdida recientes no sólo está indicado por la presencia de patrón de martillo cerca de SMA (200), sino también por la señal dada por el oscilador estocástico.   Leer más

Tras Columbus day, Nuevas demandas de Euro

El día de ayer fue festivo en Canadá, en este país por el Thanksgivinday  y en Estados Unidos por la celebración del día de la Hispanidad,  allí llamada Columbus day los mercados de bonos estuvieron cerrados y no hubo ni noticias ni cifras de relevancia publicadas por lo que la sesión fue bastante anodina. Solo es reseñable destacar la recuperación de la libra que subió contra casi todas las principales divisas en un movimiento correctivo de las caídas que se produjeron los días anteriores por la incertidumbre creada ante la situación política bastante inestable de la primera ministra Theresa May.

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El euro, como preveíamos, siguió demandado desde la zona de 1.1700.  Fuertes compras procedentes de inversores de “real money” que se encuentran apostados en estos niveles  aparecieron de nuevo, estos están a la espera de una recuperación de la divisa europea por la expectativa cercana de modificación – reducción- de las compras de bonos por parte del Banco Central Europeo que puede ser anunciado en un periodo no superior a un mes.  Los comentarios del miembro del BCE Lautenschläger provocaron un incremento de las expectativas de que la política monetaria del BCE empiece a ser más restrictiva en el futuro próximo.   Leer más

Reporte del día: La tensión catalana parece aflojar

La economía estadounidense perdió 40.000 empleos en el mes de septiembre, pero en lugar de caer, el dólar comenzó el volátil movimiento tras la cifra subiendo. USD/JPY rompió por encima de 113 y alcanzó su nivel más alto en casi 3 meses. La razón principal fue el de ganancias horarias medias salariales que repuntó por primera vez en tiempo hasta un 0.5%. Esto sería razón suficiente que de mantenerse en próximas publicaciones de este dato, dos hasta la próxima reunión, animaría sin duda a la Reserva Federal a elevar tasas en su reunión del último mes del año.

El dato de creación de empleo se considera estacional y pendiente de revisión, y se espera que se recupera en los próximos meses pero, de nuevo un informe sobre Corea del Norte que hablaba de la posibilidad de otra prueba nuclear lo frenó en su subida. Los datos económicos han mejorado sustancialmente en Estados Unidos, esto hay que reconocerlo, los informes ISM manufacturero como no manufacturero fueron mas fuertes. Las actas de la Fed que se publican esta semana podrían hablar claramente de la preocupación por un repunte inflacionista y las ventas minoristas también se esperan mejores.  Con todo esto el USD/JPY tiene altas posibilidades de superar de nuevo los últimos máximos. Sin embargo, el Euro se resiste con fuerza y ha vuelto a rechazar el soporte de 1.1690 con bastante intensidad viéndose claramente como los compradores aparecían por esos niveles.  Los datos económicos mejores y la probabilidad alta del BCE comienzo el cambio de su política monetaria en el mes actual le dan un soporte claro.   Leer más

La crisis de Cataluña. Como afectará a los mercados: bolsas, divisas, bonos.

La crisis de Cataluña. Como afectará a los mercados: bolsas, divisas, bonos. En este webinar podrá conocer la opinión de Miguel Á. Rodriguez sobre el impacto en los mercados de un potencial agravamiento de la situación en Cataluña. Como afectará a las bolsas, el euro y los bonos. Están preparados los mercados europeos para una situación de estas características?

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El día que comienza: 25 de abril

El calendario macroeconómico de los martes no ofrece motores de mercado. El Índice de Confianza del Consumidor por el Consejo de la Conferencia de Estados Unidos, será el dato más importante del día. Seguramente no traerá volatilidad al mercado, pero podría ayudar en la evaluación del mismo. Aparte de eso, tenemos los datos de las ventas de nueva vivienda en Estados Unidos y unos pocos índices de segundo nivel. Además, el banco central húngaro tendrá hoy su decisión sobre la tasa de interés.

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