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Nuevo ratio para construir carteras: El Sharpe Corregido

Sharpe corregido foro

El ratio de Sharpe nos dice lo bueno que es un fondo de inversión en la relación rentabilidad-riesgo, pero, ¿qué ratio nos dice lo bueno que es un fondo para nuestra cartera? A lo largo del post mostraremos un nuevo ratio, el Sharpe Corregido, que nos ayudará a determinar que fondo es el mejor para nuestra cartera teniendo en cuenta su calidad individual y el encaje con el resto de la cartera.

El Sharpe Corregido, un nuevo ratio para construir carteras

El ratio de Sharpe es uno de los pilares sobre el que se basan los inversores para seleccionar un producto u otro dentro del universo de los fondos de inversión. Nos sirve de referencia para valorar el binomio rentabilidad-riesgo de un fondo en concreto, midiendo plus de rentabilidad...

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