Información de Riesgo

Gestión del Ciclo FI (nota especial): vigila los mapas de correlaciones

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Daniel Suárez (fund manager en Gesiuris Asset Management)

Las ventas han dominado el mes de abril, destacando la extensión de las mismas a los precios de la deuda pública (especialmente intensa las caída en precio deuda núcleo área euro). En el lado opuesto, encontramos tres áreas dentro de la cartera de Gestión del Ciclo FI (GdCFI) que han aportado rentabilidad en el último mes: (1) posiciones cortas en Bund (inverso deuda pública alemana), (2) materias primas y mineras-oro, (3) RV Emergente. Si a estos tres puntos le añadimos una posición en liquidez superior al 40% el resultado es un mejor comportamiento relativo de Gestión del Ciclo en abril (-0,58%) frente a RV EMU (-1,5%) y deuda pública área euro (-1,4%).

En la tabla...

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