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Popurri de cosas

2 respuestas
Popurri de cosas
Popurri de cosas
#1

Popurri de cosas

Para los amantes de China este fondo sigue en racha

2012 +27%
2013 +9,45%

JKC Fund LFP JKC China Value P EUR
ISIN LU0611873836

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Otros fondos con resultados extraordinarios en este comienzo de año ....

Parvest Equity Japan Small Cap H EUR 8.02%

Horizon Access Vietnam Acc 14,30%

Callander Fund Japan New Growth C2, 10.69%

GLG Japan CoreAlpha Equity D H EUR 10.82%

Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg 10,21%

Lloyds TSB Intl Port Euro Corp Bd 15,71%

Pictet Biotech-HR EUR 7.36%


Global Allocation FI 8.70%

GLG Japan CoreAlpha Equity D H EUR 10.82%

AXA WF Frm Italy AC EUR 8.32%

Schroder ISF Japanese Eq B EUR Hdg 9.43%

Invesco Cont European Sm Co Eq A 8.71%


UBAM IFDC Japan Equity A EUR Acc 9.06%

BGF Japan Value Hedged E2 EUR 11.49%

BBVA Bolsa Europa Finanzas FI 8.87%

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Comisión de gestión 1,00%
Ratio de costes neto 3.09%
Se refiere al fondo

Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc

Moraleja:no quedarse sólo con la idea de comisión de gestión,sino que conviene saber qué gastos totales soporta el fondo

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Una forma rápida,sencilla y bastante fiable de seguir el comportamiento individualizado de nuestro fondo de inversión desde el comienzo del año es verlo dentro de su categoría.
No sólo tener en cuenta el criterio de rendimiento porcentual ya que un fondo puede tener un rendimiento muy bajo y sin embargo ser el primero de su categoría y al contrario ,considerar que lleva un buen rendimiento y al compararlo se ve que está rezagado.

A veces un mismo fondo ,dependiendo del portal que se consulte, se le incluye dentro de una categoria u otra.
Lógicamente son categorías y subcategorias muy próximas,pero con distintos componentes dentro de las mismas con lo cual nuestra medición no será correcta ya que para que sea fiable debemos medirlo siempre con el mismo número de componentes dentro de una determinada categoría.

Una herramienta sencilla y bien conocida es la que aparece en el listado de fondos del diario Expansión.

Algunos ejemplos:

Carmignac Investissement(5-1-13) 163/258 -------(2-2-13) 145/252
Bestinver Internacional idem 164/258 ---- idem 163/252
Renta 4 Pegasus .....idem 14/26 ----- idem 17/25
Metavalor............idem 46/92 ------ idem 2/92
FF Iberia...........idem 77/92 ------ idem 54/92

Lo malo de Expansión es que no publica el listado de todas las gestoras.

#2

Re: Popurri de cosas

Por partes:

El fondo JKC. Fondo de acciones china y tiene en su cartera 39 acciones. Para mi opinión, mucho riesgo. Solo para una pequeña parte de las carteras agresivas.

Viendo por categorías, en este año de momento las categorías que mejor lo están haciendo son: http://www.morningstar.es/es/tools/categoryoverview.aspx

1- RV Portugal 14,97%
2- RV Vietnam 11,28%
3- RV Francia Cap. Peq/Mediana 7,78%

Por otra parte, las peores categorías de momento son:
1- RF JPY -9,09%
2- RF Deuda Pública GBP -8,69%
3- RF Global - Sesgo GBP -8,30%

La cuestión es, ¿Seguirá la clasificación así durante el resto del año?

En cuanto al tema de costes, está claro que hay que sumar todos los gastos: gestión, depositario, compra venta, impuestos, etc..
En el caso de los fondos de fondos los gastos se duplican, así que hay que tener cuidado.
No obstante, además de los gastos totales, hay que fijarse en la comisión de éxito. Al ser una comisión variable, puede hacer que los gastos totales varíen mucho de un año a otro.

En cuanto al tema de los categorías, el problema es que a veces es algo subjetivo, especialmente si se trata de fondos flexibles. Por eso es complicado a veces saber si un fondo lo ha hecho bien o mal. Otra cosa es que también hay que mirar el riesgo. No se si esas listas es únicamente por rentabilidad o por sharpe. Como aproximación y como criba para elegir fondos puede estar bien, pero luego hay que mirar el detalle del fondo y su documentación para ver si es interesante o no.

#3

Re: Popurri de cosas

No,esa lista de fondos no sigue ningún criterio,es algo aleatorio.
Simplemente mostrar algunos fondos que mejor lo están haciendo en el año.
Supongo que no estarán todos.
Es el mismo caso del Fondo JKC. No lo he analizado porque no era esa la intención.
Si algún inversor está interesado tendrá que valorar todas las medidas y mirarle bien las tripas al fondo en cuestión,obviamente.
Ya en otro post titulado Retornos de la Renta Fija en 2013,se podía observar ese comportamiento tan negativo que indicas de la RFJPY/GBP

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/1652762-retornos-renta-fija-2013

El euro se va para arriba y como todo en la vida tiene su lado bueno y su contrapartida.

Evolución en el año

Euro/USD +3,44%
Euro/GBP +6,89%
Euro/JYP +10,68%
Euro/Yuan +3,40%

Abajo gráficos por este mismo orden anterior

EURO/USD

EURO/USD

EURO/GBP

EURO/GBP

EURO/JYP

EURO/JYP

EURO/Yuan Chino

EURO/Yuan Chino