Alhaja Inversiones absorbe al Presea Talento
Así se camufla la fuga de clientes/partícipes y de patrimonio gestionado.
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Acceder
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,1 EUR
|
5,22% | 3,63% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, Reino Unido |
| Fecha de creación | 09/01/2015 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD (para la Renta Variable) y EONIA (para la Renta Fija). El Fondo invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) entre un 30-75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilara entre el 0 y el 100% de la exposición total.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 11,89% | 5,35% |
| 2020 | -0,65% | 17,20% |
| 2021 | 10,18% | 6,78% |
| 2022 | -10,22% | 8,72% |
| 2023 | 9,00% | 6,56% |
| 2024 | 1,76% | 3,89% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI es 5.68 %. La volatilidad de ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,63% | -0,61% | 2,63% | 5,22% | 3,63% | 12,69% | 1,76% |
Otros fondos de Renta 4 Gestora
Avantage Fund B FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
22,4 EUR
|
12,50% | - |
Fondemar de Inversiones FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,7 EUR
|
5,01% | 15,61% |
Millennial Fund FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,39 EUR
|
8,82% | -1,25% |
Renta 4 Adagio
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
100,12 EUR
|
6,54% | -1,94% |
Renta 4 Allegro
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
113,17 EUR
|
6,92% | -0,95% |
Renta 4 Andante
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
98,93 EUR
|
-4,69% | 1,98% |
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