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El hedging, las correlaciones y las tendencias.

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Publicado por Tradersdeforex el 11 de diciembre de 2011

Hoy vamos a hablar de estos tres conceptos, muchas veces los habréis escuchado pero seguramente nunca os habréis fijado en sus relaciones. Para que todos empecemos desde una misma base vamos a definir de una forma simple a cada uno de ellos:

Hedging - A groso modo se basa en comprar una divisa (EUR/USD) y otra que este inversamente correlacionada para cubrir posibles pérdidas (USD/JPY). En forex se puede comprar EUR/USD y vender GBP/USD, lograríamos el mismo efecto.

Correlaciones - Si dos elementos (mercados, sistemas de trading...) estan correlacionados implica que cuando uno sube el otro también (EUR/USD i GBP/USD). Si los elementos estan inversamente correlacionados entonces al subir uno el otro baja.  Es vital dominar las correlaciones si deseas usar el hedging para cubrirte.

Tendencias - Tecnicamente es la sucesión de mayores máximos y menores mínimos (para tendencia alcista) y viceversa para bajista. Visualmente es más sencillo.

Empecemos con las, por todos conocidas, tendencias. De todos es sabido que lo recomendado y lo que la gran mayoría de traders hace es ir a favor de tendencia, frases como: “The trend is your friend!” corroboran esto. Hasta aquí fácil, ¿no? Ahora vamos a ir al trading real, ilustraré este ejemplo con el EUR/USD (datos del 7 de Mayo):

 

M1 – Mercado claramente alcista.

 

M5 – El mercado que a M1 era alcista, ahora plantea más dudas, en el tramo final sigue alcista, pero en su conjunto parece estar en un mercado lateral.

 

M15 – Si M5 era difícil, este lo es más, la tendencia hasta este momento era bajista, y ahora ¿estamos en un rebote? ¿es el final de la tendencia?

 

M30 – Poco o nada más aporta este gráfico.

 

H1 – Tendencia claramente bajista, aunque pasa muchos momentos por mercados laterales.

 

H4 – Hasta ahora el mercado era alcista, el último tramo es claramente bajista y en su conjunto parece lateral... ¡Es una locura determinar su dirección!

 

D1 – Vuelta a empezar… ¿Ahora que? ¿Aceptamos que estamos en un mercado lateral? ¿Quizás esto solo es un rebote y seguirá bajando?

 

W1 – Ídem D1, aunque si hubiera una rotura con volumen, podría irse a la baja y al menos hasta 1.26 aprox.

 

MN1 – El mercado es alcista, ultimamente se ha vuelto lateral por culpa de la crisis y estamos todos dudando de si el euro subirá, se estancará o bien caerá fuerte... A partir de las tendencias no podemos sacar mucho más.

 

Lejos de intentar analizar el mercado esperamos que este ejercicio sirva para 2 cosas:

  1. Ver la dificultad que conlleva determinar si un mercado es alcista o bajista.
  2. Darse cuenta de que un mercado no es bajista ni alcista, cada timeframe tiene su tendencia y esto es gracias a la fractalidad del mercado.

Como habéis podido comprobar, uno se puede volver loco intentando saber hacia donde se está moviendo el mercado y más con el Forex ya que de por si es un mercado más lateral (Es una moneda contra la otra).

Error 1: Esperar a que los timeframes se alineen. Es algo que se ha dado y que se dará, pero pasa a lo mejor cada X años.

¿Cómo hacemos una operación si sabemos que a muy corto plazo es alcista, a medio parece lateral y finalmente a largo es bajista? Depende. Si queremos hacer trades tipo scalping (entre 5-10 pips) M1 y M5 serán nuestros timeframes; trades entre 20-30 pips (M15-M30), etc…  Debemos elegir el timeframe que mejor se adapte a nosotros y olvidarnos de los que no nos interesan. Nosotros recomendamos mirar 1 o 2 timeframes arriba para saber hacia donde se esta moviendo el mercado, pero ir más allá es tonteria. Para ilustralo podemos imaginar a un trader que le gusta hacer trades de 20-30 pips a M15.  Este trader debería mirar H1 para saber que ocurre con la tendencia superior, pero es una tonteria que analice M1 o Daily, él no está luchando esa batalla y ya sabéis, quien mucho abarca poco aprieta.

Error 2: Buscar trades de 400 pips, a timeframes de M1 o M5. Esto es como la norma de contabilidad de la importancia relativa, no podemos cazar moscas a cañonazos. También puede ocurrir al revés, no busquemos trades de 10 pips a D1 (daily).

¿Pero que pasa si en nuestro timeframe no sabemos si estamos en una tendencia alcista o bajista?

Podemos hacer tres cosas:

  1. Esperar hasta que se aclare la tendencia
  2. Buscar otro mercado
  3. Tener una estrategia que se aproveche del hedging.

Hoy esperaremos a que se aclare la tendencia.

 

Traders de Forex - Jordi Arroyo & Eric Lin Segarra

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Etiquetas: tendencia · tendencia alcista · tendencia bajista · timeframe · Trading



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Jordi Arroyo y Eric Lin son los autores de traders de forex, un blog formativo dedicado a todo aquél que quiera empezar a invertir en bolsa o que ya lo haga de forma habitual y quiera seguir aprendiendo, mejorando y compartiendo sus experiencias en el trading.

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