Durante el mes de Julio, iniciamos una Iron Condor dentro del servicio de señales de SmartMoney Flow. Si recuerdas, en este blog indicamos la entrada e hicimos un posterior seguimiento (ver aquí).

El 18 de Julio cerrábamos la posición con un rendimiento del +1.86% sobre el portfolio total, lo que nos sitúa en un +1.25% vs -1.06% del S&P500:

Fuente: Resultados Julio

Estrategia Agosto

En Agosto hemos empezado con mal pie, y es que el movimiento de la semana pasada después de los comentarios de Draghi, pusieron la posición en una situación complicada.

Actualmente estamos trabajando una Short Strangle, ya que espero un mercado lateral durante Agosto. De momento la posición pierde un 1.6%, aunque queda todo el mes para trabajarlo. Si el mercado no hace nada "raro", no deberíamos tener problema en salir con beneficio.   Leer más

Quiero dar la enhorabuena a Francisco, nuevo alumno graduado del Programa Spread Trader, que ha conseguido el objetivo propuesto del 18% anualizado.

Para su graduación, Francisco ha gestionado su portfolio de forma muy conservadora, gestionando el riesgo con una baja exposición a Mercado. Hay que tener en cuenta que en estos dos últimos meses, el S&P500 ha perdido algo más de un 6%, respecto al beneficio positivo del +4.51% de Francisco.

Gracias Francisco y Enhorabuena por todo el trabajo.

A continuación puedes leer la encuesta de graduación de Francisco:

1. Nombre y Apellidos

Francisco Cadilla

2. Edad:

40

3. Profesión:

Electrónico

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:

Conocimientos muy básicos y prácticamente sin ninguna experiencia   Leer más

Las opciones probablemente son el instrumento más flexible que hay, aunque también el más complejo. Esa flexibilidad nos permite posicionarnos en el mercado a nuestra conveniencia desde varios ángulos:

- Desde el punto de vista del paso del tiempo: podemos hacer que nos sea favorable o no.

- Desde el punto de vista de la volatilidad: podemos aprovecharnos de incrementos o caídas de volatilidad

- Desde el punto de vista del desplazamiento: podemos posicionarnos Alcistas (Delta positivo), Bajistas (Delta Negativo) o Neutrales.

¿A dónde quiero llegar?

El resumen es sencillo. Un trader de opciones debe conocer diferentes spreads que se adecúen a diferentes escenarios de mercados, porque los mercados no siempre son laterales o alcistas y la volatilidad en ocasiones se vuelve loca.   Leer más

Para los que no pudisteis asistir al webinar de ayer a continuación os dejamos la grabación.

En la grabación podrás ver dos contenidos totalmente diferentes.  

Para nosotros es importante mostrar toda la operativa que se ve en la especialización en el mercado real. Uno de los contenidos va revisando como ha sido o han ido las posiciones cada mes del 2012.

Por ejemplo puedes ver que en Enero hicimos una gestión global del portfolio aplicando coberturas globales y gestionándolo como un todo.   En Marzo aplicamos otro enfoque donde gestionamos cada posición de manera independiente con su cobertura propia. En la especialización verás varios estilos a la hora de trabajar el “Income Trading” y desarrollaras cierto feeling por uno de ellos.

El otro contenido era el educativo.   En este apartado muestro una operación en el SPX y pido a los asistentes que me indiquen cual es.   Hubo múltiples respuestas… hubo gente respondiendo que era una butterfly, otra decía que era un put ratio spread, algunas respuestas apuntaban a doble ratio o broken wing butterfly, etc.   Y todos tenían razón; el nombre no importa lo que importa son otras cosas.   Leer más

Buenos días,

te recordamos que mañana Lunes 21, a las 20.30h, tenemos el webinar de Lanzamiento de la 3ª edición de Income Trading.

La agenda es la siguiente:

1. Repaso ediciones pasadas

2. Revisión resultados durante el 2012 y comentarios

3. Parte educativa: ¿Qué es lo importante a la hora de operar con opciones? (sólo por esto, ya tienes que venir)

4. Novedades 3ª edición.

El webinar es gratuito y para asistir debes registrarte en el siguiente link:

Registro Gratuito Pre-Lanzamiento 3ª Edición Especialización Income Trader

Hasta mañana!!

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www.sharkopciones.com

www.smartmoneyflow.com

Formación en Inversión y Trading con Opciones: Registro gratuito aquí

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Empiezo con esta entrada a filtrar nuestro listado de acciones income buscando quedarme con de 3 a 5 acciones para trabajar.   En este post puedes consultar el listado de los 91 subyacentes que propusisteis como listado inicial y en este otro post los filtros que habéis propuesto para conseguir nuestro listado final.

Voy a aplicar inicialmente el filtro nº2 que era:    “Filtro nº 2.   Que la acción o el subyacente no esté cercano a los máximos o mínimos anuales cuando se abra la posición.”   Para ello voy a pedir que el precio actual (precio a día 13 de Mayo) este como mínimo a más de un 5% de distancia respecto al máximo y al mínimo (más de un 5% por encima del mínimo y menos de un 5% por debajo del máximo).

Si aplico dicho filtro el número de acciones que no lo pasan es de 29 así que el listado pasa de 91 acciones a 62.   Estas son las acciones que a día 13 de Mayo estaban cercas de máximos (26 acciones) o de mínimos (3 acciones).   Leer más

El lunes 21 a las 20.30h tenemos un nuevo webinar sobre Income Trading (lanzamiento 3ª Edición). Los puntos más importantes de la sesión serán:

1. Haremos un repaso de los resultados de la operativa durante 2012, operativa real expuesta en la Especialización.

2. Explicaremos  qué es lo más importante cuando operamos con opciones.

Te recordamos que el registro es gratuito a través del siguiente link:

Registro Gratuito Pre-Lanzamiento 3ª Edición Especialización Income Trader

Para los nuevos:

Dentro del Campus (registro previo gratuito) puedes encontrar mucha información sobre la técnica de Iron Condors y Venta de Opciones: artículos, videos, etc.

Una vez que accedas, busca el módulo "Introducción a la Especialización Income Trading".   Leer más

Mi spread de opciones favorito es la iron condor.   No he descubierto nada pues los que me seguís en el blog lo sabéis, los alumnos de la escuela también y los de la especialización income idem.

A día de hoy he hecho casi 200 Iron Condors en mis cuentas (se cuentan con los dedos de una mano los que me quedan para los 200).   Y no hablo de haber metido operaciones ficticias, ni de posiciones en paper o cuenta demo, ni de operaciones con valores de opciones a mercado cerrado y a fin de día.  

Las 200 iron condors son posiciones reales, contra cuentas reales y en distintas situaciones de mercados reales.   Hay un mundo de diferencia en relación a las conclusiones que puedes sacar operando en un mercado real vs un mercado virtual.   Es más, las preguntas, interrogantes y dudas serias e importantes no salen en la operativa virtual.   Leer más

La semana pasada publicaba el listado final de las acciones propuestas para aplicarlas una estrategia income o delta neutral.  Son 91 acciones que habéis ido proponiendo tanto en los comentarios de los post como en los foros.  

Esta primera fase de recopilación de acciones para operar ya está cerrada y hemos empezado con la segunda fase que consiste en proponer criterios de filtrado para ese listado de 91 acciones.    Tras el post de la semana pasada ya hay algunos filtros propuestos, aunque necesito más, que paso a detallar:

Filtro nº 1.   Que la acción o el subyacente no tenga earnings o informe de beneficios desde que se abre la posición hasta el vencimiento.

Filtro nº 2.   Que la acción o el subyacente no esté cercano a los máximos o mínimos anuales cuando se abra la posición.   Leer más

El pasado 01 de Abril iniciaba en este post una estrategia sobre Naked Puts en el SPY. Bueno, en realidad fue el jueves 29 y esta era la posición:

20x SP MAY 132 (-1.19)

Debido a la corrección de Mercado, realicé 2 ajustes el día 04 y 09 de Abril, dejándome el gráfico de riesgo de la siguiente forma:

Este es el gráfico del SPY (Flecha Azul: Entrada; Roja: Ajuste)

El día que iniciamos la entrada, el SPY cotizaba en $139. Desde entonces, el Mercado ha corregido un -1.5% aproximadamente.

Nuestra estrategia pierde unos $226, que sería un -0.2% de nuestro portfolio ($100k).

Según nos vayamos acercando a final de mes, iremos viendo el potencial de esta estrategia, gracias al beneficio debido al paso del tiempo. Y en la última semana aplicaremos nueva posición para Junio.   Leer más