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Daniel Santacreu nos ofrece su visión sobre los mercados.

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Analista técnico independiente, especializado en CFDs. Estudio valores del Mercado Contínuo español e índices.

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Etiqueta "variable": 8 resultados

Ataque a la Renta Variable de nuestro País, Valores

17 de Febrero de 2012

Comentarios

Hola a todos:

Ataque a la renta variable de toda Europa, es como podríamos definir lo sucedido en la sesión de hoy, donde ya hemos abierto con gap bajista en apertura, seguido de una continuidad bajista, para movernos en un rango de 30 puntos , no más, durante casi toda la sesión.

El ataque ha venido fruto del levantamiento de la prohibición de cortos que ha sido levantada por la CNMV en la sesión de hoy. Pronto lo osos (cortos) se han apoderado del parqué de la mano de las entidades financieras, que todavía seguían manteniendo tal prohibición.

Lógicamente, cualquier posición en bancos se ha venido truncada por este hecho, y es que contra un ataque de la magnitud de hoy, poco se puede hacer , sino esperar y no tomar decisiones erróneas en base a movimientos erráticos que ha tenido el mercado en esta sesión.

En contrapartida, el Dow Jones de Industriales, sigue su senda alcista, a la conquista de los 13.000 puntos, al margen de todo lo que pueda ocurrir y ocurra en Europa. Sigue su senda alcista , imparable, y más parece que pertenece a otro mercado, totalmente opuesto al nuestro.

Técnicamente, nuestro selectivo íbex 35, ha roto la directriz alcista que venía apoyando y manteniendo desde el mes de Diciembre pasado, con un hueco bajista que deberemos cerrar si queremos tener las expectativas positivas en lo que la renta variable se refiere.

La situación es algo incierta, ya que no obedece a patrones técnicos ni fundamentales, y sí a un ataque bajista en toda regla. Lo que pueda pasar mañana y con el cierre semanal en la mano, es una incógnita , más si cabe. Imposible predecir el movimiento de mañana, puesto que si los especuladores de mercado siguen abriendo posiciones vendedoras, los broker seguirán cubriéndose y tendrán que vender activos, haciendo ceder el precio de las cotizaciones y si dejan de introducir órdenes vendedoras, tal vez podamos ver los denominados "cazadores de gangas" actuando en el merado.

Volatilidad será la madre de la sesión de mañana, donde es imposible predecir con absoluta certeza lo que ocurrirá, aunque nosotros apostamos por un cierre de hueco en los 8.700 puntos, pero si perdemos niveles mínimos de hoy, en los 8.500, el recorrido hasta 8.100 podría estar servido.

El aumento de volumen, ha sido patente en la sesión de hoy, beneficiando a entidades como BME, pero perjudicando al resto.

Aquí tenéis el gráfico de nuestro selectivo íbex-35 al cierre de hoy.

A su vez, el Dow Jones, que esta tarde intentó la conquista de los 13.000 puntos, sigue con su tendencial alcista en velas japonesas, con un volumen sin a penas cambios y con un nivel de estocástico donde todavía no podemos apreciar sobrecompra clara. Medias cortadas al alza, con perspectivas alcistas y con un nivel a rebasar, coincidente con el factor psicológico como son los 13.000 puntos a tiro de piedra.

BREVES EN :

AMADEUS: Apoyo en el soporte clave de los 14.09 euros, soporte que no debería perder en cierres semanales. El recorte que ha tenido el valor durante la sesión de hoy ha sido un recorte normal dentro de un contexto complicado como el que ha tenido la renta variable de nuestro país. Recortes del 1.57%, mucho menos que el contexto general, lastrado, como os he comentado antes, por los bancos.

Al margen del sector bancario, el gráfico de Amadeus le confiere un aspecto técnicamente alcista con implicaciones alcistas en todo momento, con cierta sobrecompra acumulada que ha sido parcialmente descargada en la jornada de hoy.

Mantendremos las posiciones compradas con el objetivo propuesto y el stop loss que se os ha mandado a los clientes SMS.

INDITEX: Gran valor para un contexto de mercado incierto como el actual , en el que las cosas se tuercen a las primeras de cambio. Resistencia clara en los 68.50 euros, que podría ser rebasada en el momento el mercado se comporte de manera adecuada sin un ataque como el que hemos vivido hoy. Medias alcistas, tendencia clara al alza, auque falta por confirmar la rotura por encima del nivel que os comento, en precios de cierres. Mantenemos.

FERROVIAL: Gráfico muy parejo al de Inditex que acabamos de comentar. Aquí , el precio de referencia se sitúa en los 9.60 euros. Con unas medias móviles de 50 y 20 sesiones a punto de cruzarse al alza, solamente necesitaríamos un entorno de mercado algo favorable para romper al alza. Aspecto técnico inmejorablemente alcista, limpio y respetando directrices, soportes y resistencias a la perfección, nos gusta especialmente, por lo que mantenemos posiciones esperando la rotura al alza.

ALLIANZ: Tendencia definidamente alcista para el medio plazo, con objetivo 100 euros. Los títulos de la aseguradora, cotizando en los entornos de los 87.50 euros, con un soporte claro en la zona 86.65 euros, desde donde, a poco que tire el mercado, podrían seguir su rally alcista iniciado a principios de este año 2.012.

Mantenemos nuestras posiciones alcistas con objetivo mínimo en los 100 euros. Un Qe3, daría paso a una escalada de precios en el valor muy atractiva. Objeto de diversas casas de valores y análisis.

Mañana, situación incierta, veremos en apertura si los cortos (osos) siguen apoderándose del parqué, o si por el contrario descansan en una jornada repleta de datos macroeconómicos y con un cierre semanal que nos mantiene a todos en vilo.

Si mañana cerramos mal, probablemente, iniciemos un tramo bajista hacia los 8.100 puntos, pero veremos porque la volatilidad (incertidumbre de mercado), está en máximos y el contexto muy complicado.

Un saludo cordial y mucha suerte a todos

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

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Etiquetas: ataque · renta · variable · valores

Euforia Desatada en los Mercados de Renta Variable. ¿Continuaremos?

28 de Octubre de 2011

Comentarios

Hola a todos:

Tal y como os adelantaba ayer noche a los usuarios SMS Mercatrading, esta pasada madrugada ha salido el acuerdo sobre las exigencias a los principales bancos europeos, además de otras medidas relacionadas con el probelma de la deuda soberana y que han sido aplaudidos por el conjunto del mercado, con subidas, que, en el caso de nuestro selectivo han alcanzado proporciones elevadas, al anotarse la segunda mayor subida del año nuestro selectivo con casi un 5% de repunte que sitúa nuestro selectivo en los 9.270,50 enteros.

Una subida apoyada por los bancos y Telefónica, que ha acompañado la jornada con el anuncio de la emisión de nuevos pagarés por valor de 2.000.000 de euros máximo. Casi todos los valores de nuestro selectivo han tenido una jornada de repuntes generalizados , con Arcelor Mittal, como uno de los protagonistas de la jornada, valor que hemos estado a punto de comentaros esta misma mañana, cuando tan sólo llevaba un 4.85% de subidas (cerró con más de un 12% de revalorización), una barbaridad si llegamos a comprar, hubiera sido la compra del año, una lástima.

Llevamos la cartera de Medio Plazo cargada de valores, 5 en total, con Allianz hoy, a la cabeza de estos repuntes, con más de un 7.5% de revalorización sobre el precio de cierre de ayer. Un valor que tan sólo hace 1 mes, estaba en los 56 euros, un 33.5% en sólo un mes , de repunte, increíble.

Los grandes bancos españoles, necesitan ahora mismo recapitalizarse hasta el 9% de aquí al próximo verano, el problema deviene de dónde van a sacar el dinero para hacerlo.

Al margen de todo esto, el mercado ha celebrado las propuestas de los grandes mandatarios europeos, que han evitado introducir muchas cifras para no marear más el mercado.

Nuestro selectivo Íbex35 ha abierto la jornada con un fuerte gap alcista, por lo que había que estar dentro ya desde anteriores sesiones para no perderse la remontada de hoy, y con ello apuntarse al carro de las subidas. Incremento también, en el volumen de la contrattación y cierre prácticamente en máximos, en espera de mañana, donde , si conseguimos superar los 9.300 puntos, nivel donde nos hemos parado hoy, dejaría las puertas abiertas hasta los 9.500 puntos en principio.

NUESTROS VALORES:

Como sabéis, el stop en Sacyr ha saltado (la notícia negativa de la jornada), un 3.5% que ha sido superado con creces con cualquiera de los otros valores que tenemos en cartera.

La cartera de medio plazo, como sabéis queda compuesta por:

TELEFÓNICA: Magnífico comportamiento en la sesión de hoy, con cierre en máximos y zona de ataque próxima, los 16 euros, si superamos, el precio objetivo que marcaban algunas casas de valores, mínimo, 18 euros, puede verse en un breve espacio de tiempo, mantenemos , con el objetivo puesto por encima de los 16 euros.

Aquí ya llevamos ahora mismo un 10.50% de plusvalías acumuladas.

ALLIANZ: Tremendo subidón el marcado hoy por el valor de la aseguradora, incremento de volumen , con un tema Grecia donde se ve ya la luz al final del túnel, seguimos escalando posiciones, y ya nos acercamos al precio de compra de manera fulminante. Si todo sigue así y se forma un nuevo mini rally alcista, podremos ver precios incluso superación de los 95 euros.

GAS NATURAL: Mismo panorama que las dos anteriores, buen valor que va gustando cada vez más al conjunto de los inversores y analistas, primer objetivo entorno a 14.25 euros, carcasa con apertura en hueco y relleno del mismo, por lo que no queda nada pendiente para seguir subiendo.

Ya ganándole un 3% desde nuestro precio de compra.

IBERDROLA: Mejora de su benefício en más de un 35%, como bien ha anunciado en la jornada de hoy. Los títulos de la eléctrica han sacado los resultados en una jornada que podríamos denominar, de euforia , anotándose algo más de un 5% , y situando su precio de compra, ya muy cerca del propuesto. Nos hemos quedado a las puertas de romper la resistencia en 5.45 euros, y la directriz bajista. Si mañana el conjunto del mercado , consigue mantener la tendencia alcista, este será uno de los títulos que se verá beneficiado, casi con total seguridad.

INDITEX: Se está topando con la resistencia situada en los 69.40 euros, zona de máximos en la jornada de hoy, doble techo en gráfico de 3 meses, si superamos esta zona, el recorrido que puede tener la textil es importante, por lo que hemos optado por incorporarla a nuestra cartera, es de lo mejorcito que hay ahora mismo en el selectivo ÍBEX-35. Hoy no ha tirado porque es un valor defensivo y el dinero prefería irse a grandes bancos o telecos. Subirá, no lo dudéis.

Euforia desatada en los mercados de renta variable, que , creemos podría tener su continuación en la jornada de mañana, de ser así, el cierre semanal quedaría extraordinariamente bien, y los gráficos cambiarían, si conseguimos superar los 9.300 de íbex, quedaría el siguiente tramo hasta 9.500-9.800 donde ya cambiaría la tendencia neutral que llevamos en estos momentos a alcista.

Un saludo cordial y mucha suerte a todos.

Daniel Santacreu Leer más

Etiquetas: euforia · mercados · renta · variable

Prohibición de Cortos, Subida del Mercado de Renta Variable, hoy.

12 de Agosto de 2011

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Hola a todos:

Hoy por fín podemos decir que hemos tenido una buena sesión bursátil. Era complicado y hacía tiempo que no podíamos decir esto. Llevábamos 10 sesiones consecutivas de retrocesos y en algunos casos, importantes.

El volumen de negociación ha ido "in crescendo" a medida que transcurrían las últimas sesiones, llegando a la vela de volumen de hoy, totalmente atípica para el mes de Agosto y formación de martillo alcista que deja al Íbex-35 a las puertas de unos 8.500 puntos que, de ser superados en precios de cierres, daría paso a una continuidad alcista en busca de los 9.000.

Si por contra, no conseguimos superar este nivel clave e importante en precios de cierres, daríamos paso a la formación de un lateral, y una especie de suelo donde podríamos estar moviéndonos durante algunas semanas, en niveles aproximados de 7.700 por debajo y 8.500 por arriba.

Estos son los dos posibles escenarios que barajamos desde Mercatrading, puesto que un tercer escenario, marcado por una tremenda subida que nos lleve a niveles de 8.500 puntos en una sola sesión, demarcación de envolvente alcista y giro, ha sido prácticamente anulada, señal que estaban esperando muchos inversores y rectores de hedge funds para posicionarse largos.

Aquí tenéis el gráfico del selectivo ÍBEX-35 , a día de hoy.

Nuestros valores han ido recuperando a medida que lo hacía el mercado, de los 4 que tenemos ahora mismo en cartera, Ferrovial y Gas Natural, últimas incorporaciones, la primera ha conseguido una revalorización en la jornada de hoy entorno al 6% lo que nos devuelve a la partida, y la segunda algo más de un 4%.

Otro día más como el de hoy, y tendremos estos dos valores ya en positivo para nuestra cartera. Son valores no demasiado arriesgados para que podamos estar el la medida de lo posible algo más tranquilos, si cabe.

Iberdrola, como sabéis tenemos el 50% de la posición, y tal vez mañana aprovechemos para incoporar el 50% restante, y bajar el precio medio en gran medida. Allianz, habrá que esperar un poquito más.

Este fín de semana, después del cierre semanal de todos los valores de cartera, realizaremos un exhaustivo análisis de cada uno de ellos por separado, para ver en qué situación nos encontramos en cada caso.

Mañana, como ya os adelanto, vamos a rellenar algunas posiciones compradoras en alguno de los valores que llevamos, consiguiendo bajar el precio medio de compra en cada caso, rellenando cada posición al 100%, puesto que ahora sí, creemos que el suelo del mercado está muy cerca, y se puede ir incorporando activos a medida que avancen las sesiones, siempre con la máxima cautela y serenidad.

La situación no deja de ser compleja, puesto que el mercado sale al paso de rumores y notícias que van apareciendo de mano de nuestros políticos y los que no lo son.

Un saludo cordial y mucha suerte a todos.

Daniel Santacreu

Director de Mercatrading

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Etiquetas: prohibir · cortos · mercado · renta · variable

TIOVIVO en los mercados de Renta Variable, Valores en Cartera y en Vigilancia

10 de Junio de 2011

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Hola a todos:

Compás de espera en los mercados de renta variable, en el caso de nuestro selectivo íbex-35, compás de espera y con vistas puestas en los 10.000 puntos. No nos atrevemos a seguir cargando la cartera de medio plazo porque a la mínima, podemos romper ese nivel psicológico mencionado, e irnos hacia los 9.700 de forma muy rápida.

Si se llegara a esos 9.700 puntos, sería un nivel adecuado para ir cargando la cartera de nuevos valores, incluso ponderando alguno que ya tenemos.

Los bancos no terminan de tirar, y si lo hacen, es muy poco. Nadie o muy pocos quieren permanecer o incluso tomar posiciones en ellos. Si bien han sido y son los responsables del rebote europeo, pero no aquí en España, la situación es delicada, y muy pero que muy para coger con pinzas. Debemos ser cautos ante este escenario de mercado, como ya os comentaba en otros boletines.

Comienzan a haber ciertas oportunidades en el mercado, en algunos valores, pero creemos que es prematuro adelantarse a los indicadores , puesto que se pueden girar en nuestra contra y hacernos daño. Iremos con la tendencia pero nunca delante de ella.

Dicho esto, vamos con el análisis de nuestro selectivo Íbex-35, nuestros valores y otros para el OBSERVATORIO.

ÍBEX-35: Sesión de vaivenes, de menos a más y viceversa. Indecisión total en el parqué español de renta variable, con un íbex que no ha sabido si subir, si caer o si consolidar, en una sesión marcada por los comentarios de Trichet sobre economía y la decisión de tipos de interés.

Técnicamente, nos hemos quedado a las puertas de la superación de la directriz alcista, faltó un pequeño impulso para que nuestro selectivo volviera a recobrar la senda alcista de fondo. Hemos tanteado, de nuevo, la zona 10.000 puntos durante la sesión de hoy, y hemos aguantado por segunda vez consecutiva.

El volumen de la sesión de hoy en línea con las anteriores sin destacar especialmente.

IBERDROLA: Buen comportamiento, mejor que el que esperábamos, vela verde en la jornada de hoy y nivel del 6.10 superado. A corto, podríamos ir a buscar el techo de ese banderín que está formando los títulos de la eléctrica, con ahora sí, un soporte claro y fiable en los 6 euros que debería aguantar sin problemas para atacar nuevos niveles alcistas.

Volumen bajo estas últimas sesiones, pero en consonancia con el mercado en general.

GAMESA: Nueva adquisición para la cartera de medio plazo. Ha conseguido rebotar desde la directriz de forma clara, como podemos apreciar en el gráfico adjunto. En la jornada de hoy, los títulos de Gamesa han conseguido una revalorización del 0.70% cerrando en 6.2540 euros, muy cerquita ya del precio de compra de Mercatrding. A corto, y vistos los apoyos realizados en la directriz, lo lógico es que vayamos a buscar la parte alta de la misma,

Valor de lo poco que nos gusta dentro de nuestro selectivo.

MAPFRE: Valor que nos dio compra en la sesión de hoy a los usuarios SMS de Mercatrading. Para mañana, creemos que el objetivo propuesto puede ser alcanzado con facilidad, a lo largo de la sesión. Creemos que las alzas podrían continuar para cerrar la semana en positivo, marcando un cierre semanal decente, y ello impulsaría los títulos de la aseguradora hacia el primer objetivo marcado.

Para mañana, en el OBSERVATORIO.

FCC (CORTOS): Acaba de romper el soporte clave situado en los 20.20 euros, y , a corto plazo, podría irse a buscar la zona 10.25 en primera instancia. Un valor para posible especulación en cortos, para niveles de riesgo medio-alto. Podría ir contra tendencia, y hacerlo mal en próximas sesiones, hasta colocarse en esos mencionados 19.25 euros.

El stop lo situaríamos en los 20.75 euros, coincidentes con la recuperación de la tendencial alcista iniciada meses atrás.

ABENGOA: Podría iniciar un pequeño rebote desde esta zona, incluso si quisiéramos apurar un poco más, la zona 21.25 coincidente con los mínimos de la sesión de hoy. Ahí se podría realizar una entrada con stop en los 20.75 euros, y un objetivo a priori, en los 23 euros, coincidentes con la parte proporcional de fibonacci correspondiente al último tramo bajista.

Perfiles de riesgo medio.

Como resumen, debemos mantener la calma y la cautela a la espera de rotura de niveles importantes, tanto al alza como a la baja, de momento , estamos en tierra de nadie, veremos el cierre semanal de mañana si nos aporta pistas para futuras compras. Mantenemos Mapfre como valor de trading que cerraremos mañana al finalizar la sesión o bien al llegar al objetivo.

Un saludo cordial y mucha suerte a todos.

Daniel Santacreu

Director de Mercatrading

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Etiquetas: mercados · renta · variable · valores · cartera · vigilar

Escenario Correctivo en la Renta Variable, Análisis y OBSERVATORIO

25 de Mayo de 2011

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Hola a todos:

Entorno desfavorable para la renta variable tanto nacional como europea, que ve, como poco a poco va mermando sus fuerzas, si el Dow Jones termina por dejar de tirar del carro, las caídas y retrocesos en prácticamente todos los valores, salvo casos excepcionales (Apollo group,etc.), podrían verse afectados.

Son momentos donde hay que actuar con mucha cautela, puesto que es mucho más probable que asistamos a un escenario correctivo ya en esta misma semana, que un impulso al alza que nos lleve por encima del 10.600 incluso 11.000 puntos. Hay que plantearse la situación todos los dias , revisar las notícias macro que vayan saliendo, puesto que hoy es Grecia , mañana es Italia ... y así van "tocando" un país detrás de otro.

Hoy Grecia amenazaba al FMI con que si no se le administra cierta cantidad de dinero, se declara en "default", una presión que puede afectar de rebote a varios países, entre ellos España, eso sin dejar de pensar que hace unos meses el país heleno manifestaba que no necesitaba intervención.

Y así es que las manos fuertes no terminan de entrar en el mercado, las posiciones cortas aún no son extremadamente fuertes, por lo que en cualquier momento puede darse el mercado literalmentente el "batacazo", pueden comenzar a abrir posiciones cortas y hacer mucho daño.

Mantendremos las posiciones que tenemos en cartera, puesto que son títulos fuertes, con gran rentabilidad por dividendo, sólidos y con una volatilidad muy baja. Exponerse ahora mismo a small caps o incluso mid caps, puede ser un suicidio en toda regla, más si vas expuesto en exceso... Mucho cuidado todavía, pues.

Vamos con el análisis de nuestro selectivo íbex-35 , así como los valores que tenemos en cartera, y una recomendación para la sesión de mañana y venideras.

ÍBEX-35: Jornada de consolidación en la renta variable de nuestro país con la formación de una vela verde de escaso cuerpo, que no se puede nisiquiera considerar vela de vuelta. El mercado se ha movido durante la jornada de hoy escaso de ideas y con movimientos muy suaves. El volumen ha experimentado un decremento con respecto a la sesión de ayer y precedientes.

No se ha tapado todavía el hueco formado en la jornada de ayer, hueco importante que debe ser cerrado para iniciar un nuevo tramo alcista, aunque desde Mercatrading, nos decantamos por los descensos a medio plazo en la renta variable, por ello no estamos adquiriendo nuevos activos y sí realizando incursiones en cortos.

El nivel de sobreventa en el Ibex empieza a notarse en los indicadores técnicos, así tenemos un macd en nivel de sobreventa, el Estocástico en mínimos y el índice RSI de fuerza relativa en la parte baja.

Veamos el gráfico de situación a día de hoy en el íbex-35.

Vamos a echar un vistazo a nuestros valores, que, en líneas generales no se están comportando mal del todo, a línea con el mercado incluso mejor que éste.

IBERDROLA: Primer intento de superación de los 6 euros, no lo ha conseguido en la sesión de hoy, pero sí ha conseguido aguantar el primer soporte en los 5.94 euros. Es importante mantenerse por encima de este soporte para sesiones posteriores, más en la sesión de mañana donde podremos ver un repunte de los índices del otro lado del Atlántico, después de 2 sesiones consecutivas de retrocesos.

Por técnico, tenemos un apoyo fiable en la MM200 donde consiguó apoyarse en la sesión de ayer, en el nivel de soporte mencionado y, aunque perforada la directriz alcista, seguimos siendo optimistas en el valor de cara al medio plazo.

Podemos ver lo comentado en el siguiente gráfico:

ACERINOX: No tiene un mal comportamiento, se está apoyando en niveles de soporte como son los 13.07 y por extensión los 13 euros, que no debería perder en el corto plazo para permanecer intactas las estrategias trazadas en el valor. Doble vela verde, aunque sí con fuertes colas tanto arriba como abajo , en la sesión de ayer y en la de hoy respectívamente. Cierre ligeramente positivo en la sesión de hoy, con una carencia clara del volumen de contratación, al igual que el resto del mercado, y con unos indicadores técnicos como es el Macd y estocástico en zonas bajas y marcando ligera sobreventa, con un RSI en la parte baja.

Comportamiento tíbio y sin grandes turbulencias en el valor. Vamos a darle un pequeño margen hasta los 13 euros, a priori.

Este es su gráfico:

APOLLO GROUP: Gran subida de uno de los valores que llevamos en cartera, que ha conseguido rebotar a la perfección desde el nivel psicológico de los 40 euros, coincidentes con la directriz alcista. A corto, parece que ha iniciado un rebote desde la zona técnica de esos 40 euros mencionados, y parece ser que el objetivo a priori pueden ser los 43 euros, donde tiene formado una especie de doble techo.

Algo que nos llama también la atención es la zona donde se ha parado hoy que coincide con la MM200 y la zona donde se paró el viernes pasado.

Creemos que podemos mantener este valor en cartera sin problemas porque a poco que remonte el mercado, estos títulos lo pueden hacer muy bien. Recordemos que CONTRA MERCADO, los títulos de APOLLO GROUP se han revalorizado un 2.35% con un mercado y un entorno totalmente desfavorables.

Mantenemos claramente, puesto que creemos que hay mucho más a ganar que a perder aquí.

Aquí tenéis cómo ha quedado su gráfico a día de hoy.

Para mañana y próximas sesiones:

AEROLÍNEAS:

INTERNATIONAL AIRL. GROUP: La antigua Iberia, es un valor que , a pesar del susto de estos dos, tres dias, es un valor al que podríamos apostar para el corto plazo. El valor se encuentra triangulando entre la zona 2.60 -2.90 euros, sin todavía definirse pero sí llegando al vértice del triángulo que define su tendencia.

En un par de sesiones deberá definirse, bien al alza o bien a la baja, y esta definición, sea por una parte o por otra va a ser fuerte en síntesis. Desde Mercatrading, creemos que se va a resolver al alza, siempre y cuando no haya un crash en el mercado. Si rompe niveles de 2.90 euros, el tirón hasta los 3.05 y en extensión hasta 3.20 estaría prácticamente asegurado.

El precio del petróleo podría seguir retrocediendo y favorecer, así , a las compañías aéreas, creo que son un valor a tener en cuenta antes que las commodities ,etc.

Este es su gráfico:

Un saludo cordial y mucha suerte a todos.

Daniel Santacreu

Director de Mercatrading

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Etiquetas: escenario · renta · variable · análisis

Claves del Mercado de Renta Variable, ANÁLISIS IBEX-35, OBSERVATORIO

18 de Mayo de 2011

Comentarios

Hola a todos:

ÍBEX-35: Mención especial cabe para analizar nuestro selectivo que se encuentra de nuevo , a priori, para la sesión de mañana, en la cuerda floja de nuevo. En la sesión de ayer apoyamos en el primer soporte de corto plazo en los 10.250 puntos , hoy ha intentado recuperar la directriz alcista, consiguiéndolo intradia, pero no manteniéndola al cierre, lo que nos coloca casi en el punto del abismo de nuevo para la sesión de mañana.

Sesiones tensas, las que estamos viviendo en la renta variable de nuestro continente, con un mercado americano flojeante, que nos contagia dia tras día, conseguimos rebotar en sesiones puntuales, pero siempre es para seguir cayendo. La presión bajista es importante, y nos catapulta, a priori hasta los 10.070 puntos, coincidente con los mínimos que marcó allá en el mes de Marzo. Parece ser que es la zona donde vamos a ir a visitar en el corto plazo, de ahí que no estemos adquiriendo ningún valor en estos momentos.

Creemos que en estos momentos, es mejor ver los toros desde la barrera, no adelantar acontecimientos ni adquirir nuevos valores, puesto que el mercado está muy flojo en general, y , en estas circunstancias, lo ùnico que se puede hacer es perder dinero, cosa que no deseamos.

COntinuando con el análisis técnico de nuestro selectivo, vemos que el volumen se mantiene constante en prácticamente todas las sesiones, no entra dinero, y si lo hace es poco y mal. El Rsi lo tneemos en zona para efectuar rebote, concretamente en la zona 36, pero ni aún así conseguimos recuperar terreno perdido.

NO vemos con optimismo este mercado en estos momentos, por lo que vamos a mantener lo que ya tenemos en cartera, en este mercado tan complicado y tan enrevesado como tenemos ahora mismo, mucha cautela, pues.

Os paso el gráfico de nuestro selectivo ÍBEX-35:

ÍBERDROLA: Ahora sí, podríamos considerar la formación de banderín alcista en el valor, como podéis ver en el gráfico, con apoyo y soporte en la zona 6 euros, que deberá mantener para permanecer las expectativas intactas en el valor.

Ausencia de volumen respecto a las sesiones anteriores, en la sesión de hoy, con un estocástico en zona de apoyo y un macd comenzando a marcar compras.

Aquí tenéis su gráfico a día de hoy, muy claro.

ACERINOX: Sigue con su apoyo en la directriz, aunque con cierto peligro. La vela de vuelta en la sesión de hoy ha sido bastante fuerte, y peligra el soporte de los 13.40 euros, si los pierde, seguramente desharemos posiciones para protegernos, habrá que ver las notícias macro que acompañen.

Por el momento, mantenemos los valores de la acerera, con vigilancia intensiva por si hay que ir soltando lastre. El decremento de volumen ha sido importante, a considerar, no entra papel en el valor, y esto hace que se produzca un goteo a la baja, a poco que entre dinero, podrá remontar sin problemas.

Aquí les dejo el gráfico:

VALORES EN EL OBSERVATORIO:

FORD (AMERICA), Uno de los catalizadores importantes puede ser la subida de rating, y eso sería un atractivo para el mercado, y no corresponde con el 12% de caída que lleva desde máximos.

Por técnico, triangulación en esta zona , con cercanía del vértice ya en la sesión de mañana, si consigue superar niveles de 15.50, las alzas podrían estar un tanto aseguradas, eso sí, el stop se podría colocar en los 14.5 euros. De ver precios por debajo de este nivel, nuestra recomendación sería vender, de lo contrario, podría comportarse mejor que el mercado, y los 16.50 euros podrían verse en breve.

ACS: En el ultra corto plazo, técnicamente, parece que va a situarse en la base del triángulo que ha estado siendo formado durante estos últimos meses. Siempre que no perdamos esos 10.070 puntos importantísimos en nuestro selectivo, ACS, podría protagonizar un rebote desde la zona 31.5 - 31.00 euros, hacia niveles de 33 euros, que se podrían aprovechar para una operación rápida, pero para perfiles arriesgados.

Os dejo el gráfico:

Como véis, mercado para ir cogiendo con pinzas, valores suben hoy y bajan mañana, volatilidad bastante apreciable tanto en los valores de nuestro selectivo como en los mid caps. Mucho cuidado a la hora de incrementar posiciones en cartera y de aumentar la exposición a los activos, puesto que hay muchas probabilidades de salir a la baja y resolver estas dudas que hay en el mercado, a la baja.

Un saludo cordial a todos

Daniel Santacreu

Director de Mercatrading

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Etiquetas: mercado · renta · variable · análisis · IBEX 35

Visión General de los Mercados de Renta Variable, análisis de Valores y en Cartera

25 de Febrero de 2011

Comentarios

Hola a todos:

El mercado no ha roto a la baja los 10.850 puntos, y el cierre semanal de mañana va a ser importantísimo. Si cerráramos en algunos de los valores que tenemos ahora mismo en el observatorio, el lunes mismo, daríamos señales de compra en ellos.

Mañana va a ser un día de compás en espera, puesto que habrá que ver si el Dow Jones consolida niveles de los 12.000 puntos donde se ha apoyado de manera casi perfecta, y hay que ver el cierre semanal de mañana, puesto que como os digo, plantear una estrategia en algunos valores puede ser una buena compra y estos recortes pueden generar opciones de compra importantes si confirmamos en semanal.

Buen comportamiento del mercado americano en la tarde de hoy, y un precio del petróleo que se relaja en esta jornada, momentum adecuado para empezar a adquirir valores, aunque con cierta cautela y después de los resultados de Telefónica (que publica resultados mañana) y puede mover el mercado de forma audaz.

Así pues, tenemos:

ÍBEX-35: Hemos corregido ya parte de la subida que nos ha llevado desde los niveles de los 9.400 hasta los 11.200 puntos prácticamente del tirón.

Corrección que puede entrar en el parámetro de "normal" para una subida como la que hemos tenido. Puede ser momento de ir incorporando nuevos activos siempre que no perdamos mañana la zona de 10.580 como nivel clave.

Volumen con cierta recuperación, y un RSI en la parte baja.

Dow Jones: Fuerte apoyo en los 12.000 puntos que está sirviendo de suelo a corto plazo. Recordemos que tenemos una zona de control situado también en el mismo punto, unos puntos más arriba, en los 12.028 , zona que ha aguantado perfectamente en la jornada de hoy. Para mañana, creemos que puede ser un día positivo para la renta variable, lo que haría que el cierre de la vela en gráfico semanal invitara a posibles compradores.

En cartera:

Ohl: Apoyo en la zona de 23 euros, el susto ha sido importante, puesto que las llevamos compradas desde los 24 euros, pero es un valor que se va a mantener a medio plazo por lo que no hay problema y no se han roto niveles de soporte y control importantes.

Por técnico, como os comento, apoyo en los 23 euros, nivel para los que no entraron, empezar a tomar posiciones en el título de cara a un medio plazo. El volumen en estas últimas sesiones de retrocesos ha sido ínfimo respecto a las últimas sesiones.

Recientemente se han adjudicado dos contratos en Nueva York por 158 millones de Euros, aquí os dejo la notícia: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2831583/02/11/Ohl-se-adjudica-dos-contratos-en-nueva-york-por-158-millones-de-euros.html

Iberdrola: Apoyo en la zona de control (doble línea negra) que os marqué en anteriores boletines, y donde se ha apoyado hoy de manera casi perfecta, un cierre por encima del nivel de los 6.20 marca que a corto plazo podríamos tener revalorizaciones importantes en este valor. Sector energético en auge, y de moda para este año 2.011.

Mantenemos el 50% que tenemos, más otro 50% que incorporaremos en cuanto las condiciones de mercado se den apropiadas, seguramente el lunes.

En el observatorio:

Santander: Zona de soporte clara en los 8.60 euros. Posible inicio de rebote desde esta zona. Necesitaríamos un rebote por encima de nieles de 9.35 euros para romper la directriz bajista que llevamos iniciada antaño.

Fuerte descenso del volumen en las 2 últimas sesiones respecto de la media con un RSI en la parte media y un macd cortado todavía a la baja. Medias alcistas.

Abertis: Valor defensivo que nos gusta especialmente por fundamentales y también con un gráfico que acompaña. Soporte en los 14.20 euros , como zona de posible rebote.

Puede ser un valor defensivo para la tormenta que estamos aguantando.

Técnicas Reunidas: Ha roto la alcista, pero intenta de nuevo meterse en ella. EL valor ha llevado un castigo severo desde que cayó desde algo más de los 47 euros hasta niveles actuales. Los 40 euros que están sirviendo como zona de apoyo y nivel psicológico no los deberíamos perder a corto plazo y el valor podría tener una fuerte revalorización.

Abengoa: El que más nos gusta de los 3 propuestos. Fuerte rebote desde la base del canal definido sin a penas ruido, solamente en la parte alta donde rompió durante 3 sesiones consecutivas al alza chocando con los 22 euros para volverse atrás. Leer más

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Valoración de los mercados de renta variable, perspectivas y valores

17 de Enero de 2011

Comentarios

Hola a todos:

Gran parte de la subida de estas últimas sesiones ha venido propiciada por el masivo cierre de cortos que estaban abiertos en nuestro mercado. Parte además son pequeños inversores atraídos por las subidas de estos últimos dias.

No hay, en este momento, que dejarnos llevar por la tentación de comprar a cualquier precio. Hay que continuar siendo selectivos, puesto que en la semana que vamos a entrar, además de otros temas en el candelero, tendremos las vistas puestas en nuestro país y su posible rescate. Vuelven viejos fantasmas del rescate a nuestro país y esto podría hacer aumentar la volatilidad y nerviosismo en el mercado.

El posible sucesor de Trichet habló el viernes y , a pesar de que el presidente del BCE no está demasiado preocupado por los niveles de inflación en la eurozona, el presumible futuro mandamás del organismo ha vuelto a pedir cautela.

A pesar de que los tipos continúan en el 1%, se prevé que en la eurozona pueden haber tensiones inflacionistas a medio plazo, algo que podría lastrar la recuperación en el corto plazo.

Iberia quedará excluída del íbex-35, puesto que ha quedado fusionada. Ahora, la CNMV decidirá si introduce a la nueva compañía ya fusionada o mete a otra nueva en un íbex-34 que abrirá este lunes.

Así pues, al cierre del viernes, los principales índices que:

ÍBEX-35: Pequeña parada en el camino donde habrá que estar muy atento a los demás índices tanto europeos como neoyorquinos, puesto que, con la subida de estas últimas sesiones hemos recortado distancias con el Dax y con el Dow Jones y SP500.

DAX XETRA. Inmerso en un lateral, donde, tendremos mañana lunes una jornada clave, para disuadir las dudas que podamos tener a cerca de si vamos a romper niveles de resistencia y control, como son los 7.090 puntos. Hemos estado 1 mes prácticamente en lateral y la línea de resistencia que os sobremarco en el gráfico es clave para acceder a nuevas subidas.