¿Dónde terminará el Pull-back bajista? Análisis y Valores Interesantes

 

Hola a todos:

 

 

   Recortes generalizados en la renta variable de nuestro país, donde parece ser que se han colocado una gran cantidad de títulos a pequeños inversores, que han ido tomando posiciones paulatinamente en este rally que parece detenerse, al menos , en el corto plazo.

 

   Las grandes casas de valores y análisis han soltado lastre en las últimas sesiones, y tomándolo en aquellos valores más selectivos y que funcionan como refugio. Hoy el mercado europeo ha estado lastrado por la banca, que, en casos como los de Alemania hemos tenido grandes bancos cayendo más de un 5% durante la sesión.

 

   La situación actual es , cuanto menos interesante, más a sabiendas que nuestras carteras se encuentran al 66% de liquidez y podemos ir adquiriendo activos a medida que se vayan testeando niveles de soporte importantes en espera de que lo que estamos viviendo en estas jornadas sea un pull-back para volver a máximos.

 

 

   Vamos a dar un breve vistazo al mercado y a algunos valores que presentan un aspecto técnico interesante:

 

 

 

   ÍBEX-35: Situación técnica complicada la que presenta nuestro selectivo íbex35 en la zona de resistencia y máximos actuales entorno a la zona que comprende los 8.600 y los 8.725 euros. La gran sobrecompra que lleva acumulada a corto plazo, provoca que los inversores estén comenzando a deshacer posiciones alcistas con posible prolongación hacia niveles de 8.8240 puntos, ya en una zona intermedia de corto y medio plazo desde donde confluyen el cruce de medias , al alza, y un soporte intermedio que venimos manejando en anteriores boletines.

 

   Macd a punto de cruzar a la baja, Estocástico marcando sobrecompra extrema y RSI en zona intermedia-alta.

 

   Podríamos estar ante el inicio de una nueva onda bajista, mucho cuidado con la toma de posiciones alcistas en estos momentos ya que la vela de hoy y la debilidad manifiesta de nuestro selectivo deja las puertas abiertas a más recortes.

 

  

 

 

 

   En cuanto a valores interesantes tenemos:

 

 

   AMADEUS: Uno de los pocos valores que mantienen su estructura alcista de medio y corto plazo, aunque claramente sobrecomprado , esperaríamos precios cercanos alrededor de 22.70 euros para tomar las primeras posiciones. Deberíamos asistir, en próximas sesiones, a un posible movimiento de consolidación de niveles con goteo a la baja con apoyo en zona cercana a esos 22.70 euros y entornos.

 

   El stop de posición estaría situado por debajo de los 21.54 euros, donde se asume  un stop razonablemente cerca del precio de adquisición, alrededor de un 5%.

 

   Medias cortadas al alza, Macd marcando compra.

 

   El recorte que os menciono para tomar posiciones, aligeraría la clara sobrecompra que llevan los títulos de Amadeus y daría una oportunidad clara de entrada en el valor.

 

   

 

 

 

 

   RED ELÉCTRICA: Un valor en el candelero de la renta variable española, con una situación técnica interesante, y es que la situación que presenta la eléctrica es cuanto menos, interesante. Doble techo en la zona 41.40 euros, coincidente de forma tangencial con la directriz bajista del banderín que viene formando desde inicios del presente ejercicio.

 

   Ligero aumento de volumen de contratación donde ya parece que el valor comienza a estar en boca de casas de valores y análisis. Medias móviles a punto de cruce al alza y un nivel de stop relativamente cerca del precio actual, en la pérdida de los 30.40 euros, (alrededor de un 4% de posible pérdida controlada) y por donde pasan dichas medias a fín de sostener el precio.

 

   Sobrecompra para el muy corto plazo, al igual que prácticamente la totalidad de valores de nuestro selectivo y gran parte del contínuo pero con RSI en zona media todavía y Macd cortado al alza en situación de compra.

 

 

 

 

 

 

 

   GAS NATURAL: Figura de máximos relativos crecientes con tendencia alcista de fondo y posibilidad de romper la fuerte resistencia que ha formado en la zona 16.62 euros y que debe superar para dar paso a un inicio de tramo alcista con objetivos en 17.25 euros para el corto plazo. 

 

   Valor tranquilo que suele tener un buen comportamiento cuando la situación en renta variable se tuerce. Técnicamente mantiene las medias móviles de 20 y 50 sesiones cortadas al alza y un Macd todavía marcando compras, aunque un tanto sobrecomprada para el corto plazo.

 

   Se podría entrar, bien en la ruptura, si se produce de los 16.65 euros en precios de cierres, o en recortes que lleven al precio a niveles de 15.83 euros , un nivel proporcional al 38.20% de todo el recorrido alcista previo que ha llevado a la gasista desde la zona 13.55 euros hasta los 16.62 y entornos actuales.

 

  

 

 

 

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

 

 

   Daniel Santacreu   Leer más

Esperando un Pull-back, Análisis y Valores Interesantes

 

 Hola a todos:

 

 

   Mercados bursátiles al alza, los alcistas parece que no encuentran oposición en las últimas jornadas. Wall Street sigue con alzas moderadas y tanteando zona de máximos , al igual que el Dax alemán que sigue tan alcista como el índice norteamericano. Nuestro selectivo, en este contexto, cerró con un avance del 0.62% situándose en los 8.597 puntos. 

 

   Técnicamente ha comenzado a romper por arriba, la parte alta del canal bajista de medio plazo donde se estaba frenando en las últimas sesiones y desde donde parecía podríamos iniciar un nuevo tramo a la baja.

 

   Mucho cuidado con este escenario de mercado puesto que en cualquier momento podríamos asistir a recortes al otro lado del charco que nos arrastrarían de forma clara hacia abajo.

 

   Las divergencias bajistas en multitud de índices como es el Dax, Ibex, etc. están ahí y dejan pocas oportunidades claras de entrada, en estos momentos, en valores donde ya la gran mayoría de ellos poseen una ecuación rentabilidad-riesgo algo elevada. Creemos que es momento de ir tomando benefícios en algunos de los activos que se tengan en cartera, ya que la vuelta podría estar cerca.

 

   Así pues, tenemos niveles clave del selectivo español, en la zona 8.725 puntos por arriba, como resistencia de corto plazo a tener en cuenta y desde donde parece que podríamos llegar para comenzar a caer ya que es un punto que casa con los grandes valores ya en sus respectivas resistencias también.

 

   Por debajo, los mínimos de hoy, coincidentes con los mínimos que marcamos ayer, como nivel de soporte de corto plazo, en los 8.500 puntos, y el soporte más contundente, zona 8.240 puntos donde es un punto aceptable para la toma de posiciones, de nuevo.

 

 

 

 

   En cuanto a los valores que consideramos interesantes:

 

 

 

   BANCO DE SANTANDER: Uno de los pocos valores que mantiene un buen aspecto técnico de corto y medio plazo. Lo venimos comentando ya en anteriores boletines, y es que la zona de detención de las subidas, zona de resistencia clara en los 5.65 euros está funcionando para que los alcistas frenen sus compras justo en ella.

 

   La superación con fuerte volumen daría paso a un nuevo recorrido alcista hacia niveles de 5.90 euros en el muy corto plazo. 

 

   A destacar, la falta de volumen que está mostrando el valor en las últimas sesiones muy por debajo del nivel habitual al que nos tiene acostumbrados.

 

   Macd cortado al alza y valor algo sobrecomprado. RSI en zona intermedia.

 

 

 

 

   DIA: Ruptura clara y ya en precios de cierres del nivel clave de resistencia que estaba situado en los 6.06 euros, y superación también, del nivel psicológico de los 6 euros. 

 

   Los títulos de Dia, tras haber descansado durante unas cuantas sesiones, han terminado por definirse al alza. SI se toman posiciones alcistas en estos momentos, situaríamos un stop de posición en la pérdida de los 6 euros al tick, o de los 5.75 en precios de cierres.

 

   Volumen altísimo y en consonancia con la ruptura y enrome vela alcista de hoy.

 

   Macd cortado al alza, aunque Estocástico en sobrecompra como casi todos los valores del mercado ahora mismo. RSI también en zona alta.

 

   

  

 

 

 

 

   TÉCNICAS REUNIDAS: Un valor que podría estar a punto de despertar. Formación de banderín alcista y con resistencia en la zona 39.33 euros , valor rezagado respecto a sus homólogos en el mercado, todavía con un Estocástico que no nos muestra excesiva sobrecompra y con un Macd cruzado al alza. Ruptura de los máximos anteriores con fuerte volumen de contratación. Superados niveles de 38 euros se podrían comenzar a tomar posiciones al 50% , completando la posición en cuanto superara niveles de 39.30 euros. 

 

   Stop para posiciones menos arriesgadas en la pérdida de los 37.05 euros al tick, o para posiciones con mayor aversión al riesgo, si pierde niveles de 36.00 euros.

 

   Medias móviles a punto de cruce al alza. Buen aspecto técnico pero con cierto riesgo debido al contexto general del mercado.

 

 

 

 

   AXA (Mercado Francés) : Perteneciente al sector asegurador europeo, sector en el candelero de muchos analistas y casas de valores. Los títulos de AXA están teniendo un comportamiento a corto plazo aunque pensamos que no es el momento adecuado de entrada. Habría que esperar un pull´back a la zona 14.50 y entornos para comenzar a tomar posiciones al 50% y si el valor continúa retrocediendo, completar la misma entorno a los 14 euros. Como os comento, no se debe nunca correr detrás de los valores y máxime si están sobrecomprados como es el caso. Esperaríamos recortes para toma de posiciones.

 

 

 

 

   Los anteriores valores son solamente ideas de inversión. Tened en cuenta que el mercado en estos momentos, está muy sobrecomprado, y toda compra que se acometa en estos momentos no está carente de un riesgo bastante excesivo , apto para ciertos perfiles de inversión. En estos momentos, lo mejor , pensamos es esperar un recorte de precios, un pull-back donde poder tomar posiciones que nos den una ecuación rentabilidad-riesgo mucho más baja. Trading responsable, es nuestra máxima.

 

 

    

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

 

 

 

   Daniel Santacreu   Leer más

¿Hasta cuándo este rallye alcista? Análisis y Valores Interesantes

 

 Hola a todos:

 

   

   Jornada de recorte en la renta variable de nuestro país que se ha dejado un -0.48% situando la cota por encima de los 8.500 puntos, a tan sólo 3 puntos de este indicador y zona clave que podríamos considerar interesante.

 

   La cercanía de la directriz bajista (parte alta del banderín) que viene formando nuestro selectivo en el medio plazo, y con ya 3 toques en la misma, configuran un escenario potencialmente bajista con recortes que podrían llegar cerca de los 8.240 puntos en el corto plazo. Recortes que aprovecharíamos para comprar ya que aligerarían niveles de sobrecompra extrema que lleva nuestro selectivo y volvería, probablemente, a relanzar las alzas.

 

   Jornada de poquísimo volumen de contratación, más propia del mes de Agosto que de Mayo en el que estamos, pese a ser Lunes. 

 

   Resistencia muy clara del selectivo en zona 8.750 puntos donde parece querer frenarse, y soporte en 8.240 puntos, coincidente ya con la media móvil de 50 sesiones que podría frenar los recortes en dicho nivel.

 

   Macd cortado al alza y medias móviles cruzadas a la baja pero con clara intención de corte al alza.

 

 

  

 

 

      

   Con todo esto, el Dow JOnes de Industriales , a la vez que el SP500 comienzan a flaquear desde zonas próximas a resistencias y niveles psicológicos. como son los 15.000 puntos y los 1.620 puntos respectívamente.

 

   Cuidado con cargar en exceso las carteras, puesto que estamos observando ciertas divergencias entre índices que podrían apuntar a un escenario correctivo de corto plazo, aunque este extremo debería ser revisado en posteriores boletines, ya que podríamos incluso alcanzar niveles de 8.570 puntos antes de acometer dicha corrección. No observamos nerviosismo en el mercado como ocurrió en anteriores ocasiones donde sí que, antes de cualquier eventual caída, observábamos movimientos agresivos y especulativos en la cresta de la ola.

 

   

 

 

   En la serie de valores interesantes para el riguroso corto plazo , esta vez tenemos:

 

 

   ACCIONA: Movimiento interesante el que estamos teniendo en este activo. Ya incluído en la cartera de Trading (SOLO CLIENTES SMS) anticipándonos al movimiento de corto plazo. Uno de los títulos con buen gráfico, rotura muy clara, buen momentum y buenas perspectivas a corto plazo. La superación de niveles máximos del pasado viernes que hemos conseguido hoy, da paso a un movimiento de corto plazo hacia niveles de 55 euros y entornos.

 

   La formación de banderín muy clara, junto con los niveles Fibonacci de todo el recorrido bajista previo, nos deja un hueco bajista en 57.40 euros que el valor va a tender a buscar en el corto plazo. 

 

   Conjunción de medias móviles, 200, 50 y 20 sesiones justo por debajo del 23.60% de Fibonacci, lo que da un claro apoyo para el corto plazo en el valor y cierta seguridad.

 

  

 

 

 

 

 

   ACERINOX: Formando banderín de medio plazo, con soporte en la media móvil de 50 sesiones que está frenando los recortes en el precio. Formación de estructura, desde mínimos marcados en Abril, 7.50 euros, de máximos y mínimos crecientes incluso en gráfico semanal. Aumento claro en el volumen de contratación el pasado viernes donde ha dado fiabilidad al movimiento de corto plazo. Macd cortado al alza , aunque un estocástico algo sobrecomprado. La media móvil, tangencial con la directriz bajista (parte alta del banderín) y la resistencia de corto y medio plazo situada en 8.37 euros podría frenar algo el movimiento, no obstante, la superación, en precios de cierres de 8.40 euros, daría paso a un movimiento muy interesante en el valor que le llevaría a niveles de 8.80 euros en el muy corto plazo. 

 

   Posibilidad de ir incorporándolo a cartera, quien no disponga de títulos, con los objetivos marcados.

 

  

 

 

 

   MEDIASET: Un valor en el observatorio Mercatrading Bolsa. Valor eminentemente alcista con objetivos muy claros en 6.60-6.75 euros para el corto plazo. La ruptura, del nivel correspondiente a los 6 euros el pasado Jueves dio paso a un inicio de tramo alcista aunque con el timming incorrecto. Habría que esperar recortes hacia niveles entorno a 6.15 euros para ajustar el momentum de entrada en los títulos de Mediaset. 

 

   Los mínimos anteriores, es decir la zona de 6.12 euros debería servir para arrancar nuevas subidas desde este nivel. Stop para cualquier posición alcista si se vuelven a perder niveles de 6 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

   Ideas de inversión en:

 

 

   Ence: Presentación mañana de resultados. Se esperan mejor de lo previsto. Si esto es así, la superación del nivel 2.09 euros en precios de cierres, podría dar paso a un movimiento interesante alcista de corto plazo con objetivo 2.20 euros.

 

   Dia (Cortos): Mañana presenta también resultados, aunque en este caso, se esperan peores de lo previsto, lo que podría abrir una ventana de trading para cortos (solamente derivados y cfds), si pierde la zona 5.80, con objetivos en 5.62 euros para el muy corto plazo y si pierde dicha zona, el recorrido bajista podría ahondar hacia niveles de 5.37 euros.

 

 

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

 

 

   Daniel Santacreu   Leer más

Bajada de Tipos del BCE ¿Cómo lo toma el mercado? y Valores Interesantes

Mayor subida del año ¿Siguiente nivel? Análisis y Valores en el Observatorio

 

 Hola a todos:

 

 

    MAYOR SUBIDA DEL AÑO. Tal y como anunciamos en el anterior boletín en abierto, en el que analizamos Abertis, Indra, Red Eléctrica, Gas Natural, Santander y Repsol, ya anunciamos que el mercado se encontraba en predisposición de una subida vertical que ha terminado por producirse en la jornada de hoy, con alzas importantes en toda Europa, motivo por el cual dimos las pistas adecuadas para posibles entradas.

 

   Comenzábamos la mañana con el mal dato de PMI alemán, donde de repente se han abierto multitud de posiciones bajistas, para, más tarde, dar paso a alzas muy importantes y cambian el sesgo actual, con un selectivo que ha recuperado el nivel de los 8.240 puntos que anunciábamos como resistencia en el pasado, ahora es soporte. Rumores de una bajada de tipos del BCE, la prima de riesgo en los 308 puntos básicos, unido a que Europa nos ha dado 2 años más para cumplir nuestro objetivo de déficit han contribuido a que hoy tengamos una jornada excelente en los parqués.

 

   ¿Si Alemania está tocada el BCE reaccionará y es este el motivo de las subidas de hoy en las bolsas? Probablemente sea también este uno de los motivos.

 

   Técnicamente, el aspecto ha mejorado considerablemente respecto a sesiones anteriores donde la incertidumbre y la lucha entre toros y osos ha sido una constante en las últimas semanas.

 

  

  Escape alcista con subida de un +3.26% en una jornada de infarto con cierre prácticamente en máximos de la sesión, con un ligero aumento de volumen respecto a la media de las últimas sesiones lo que da mayor credibilidad a la subida que hemos asistido hoy. Ante este escenario, los indicadores técnicos adelantados no han sufrido a penas cambios y es posible que podamos continuar al alza en busca de niveles de resistencia siguientes entorno a los 8.500 puntos.

 

   La anterior resistencia que configuraban los 8.240 puntos , funcionaría ahora mismo de soporte que no deberíamos perder en el corto plazo, rota al alza la media móvil de 20, 50 sesiones y una media de 200 sesiones por debajo que sujetaría los precios ante eventuales recortes.

 

 

 

 

 

   Como valores interesantes tenemos:

 

 

   BANCO DE SANTANDER: Tal y como adelantábamos en anteriores boletines, los títulos del Santander eran susceptibles de recuperación rápida en cuanto mejorara el contexto general del mercado, y así ha sido, hoy con subidas de un 5.16% que ha permitido romper la resistencia que teníamos entorno a 5.50 euros y dejar las puertas abiertas primero al cierre del primer hueco bajista entorno a 5.72 euros donde cubriría el mismo, y ya la primera de sus resistencias importantes, coincidente con el tramo proporcional de retroceso Fibonacci, del 23.60% en los 5.90 euros.

 

   A corto, un valor muy interesante que mantener en cartera y donde podremos ver alegrías en el corto plazo. Ayer ya adelantábamos a nuestros usuarios Premium que grandes casas de valores y análisis estaban comprando masivamente valores como Santander y Bbva, probablemente para protagonizar revalorizaciones como las de hoy en dichos dos grandes bancos.

 

   Soporte 5.50 euros, resistencia 5.90 a corto plazo. Próxima parada y consolidación, los 5.72 euros.

 

 

 

   

 

 

 

   GAS NATURAL: Simplemente excelente el comportamiento de la gasista en la sesión de hoy con revalorizaciones cercanas al 5% y cierre en máximos de sesión a las puertas de su primera resistencia en los 15.48 euros para el corto plazo, resistencia que teníamos dibujada ya en el gráfico y que podéis apreciar.

 

   A corto, y siempre que mañana abramos al alza, tendremos un soporte muy claro en la zona 14.85 euros y un techo en loa 15.88 euros que será el próximo punto de ataque del valor. Habrá que visualizar el comportamiento de la gasista en cuanto alcance dicha resistencia puesto que de romperla, el nuevo tramo alcista que se abriría hasta niveles de 16.50 euros podría ser más que interesante y despertaría numerosas recomendaciones de compra en el valor.

 

   Es un claro mantener si se tiene en cartera con los objetivos marcados, la vela de hoy ya clarifica los acontecimientos y las perspectivas.

 

 

   

 

 

   Vamos con la descripción y el análisis de algunos valores que consideramos interesantes con niveles de resistencias y soportes en cada uno de ellos.

 

 

   AMADEUS: Mantiene la rotura del nivel de resistencia y se encarama hacia niveles de 22.50 euros para el corto plazo. En la sesión de ayer vimos como Amadeus rompía la resistencia que tenía formada aunque formó una vela que no nos gustó demasiado. Hoy la subida no ha sido estrepitosa pero sí deja las puertas abiertas a nuevos ataques  alcistas actuando como valor secundario , es decir , valor donde se prevé se desvíe el dinero en cuanto se agoten las subidas en los demás activos. Soporte en 21.54 euros para el corto plazo y resistencia en 22.50 euros aproximadamente. Se podrían tomar posiciones en estos momentos.

 

   FERROVIAL: Subidas hoy de un 1% actuando peor que el mercado, pero es uno de los casos, como ocurre con Amadeus de un valor donde podría regresar el dinero en cuanto se agotaran las subidas en valores como Popular, Bbva, Telefónica, etc. que podrían propulsarlo a niveles de 13.25 euros que venimos comentando desde hace tiempo. La formación de techo es clara y si el contexto de mercado sigue al alza, tal y como se prevé, convertirá a Ferrovial en una opción acertada para el corto plazo. Medias cortadas al alza y aumento de volumen en cuanto el valor sube, motivo por el cual pensamos que se está produciendo, actualmente, una fase clara de acumulación por parte de las manos fuertes.

 

 

   REPSOL: Una de las comentadas el pasado domingo, escape alcista y búsqueda del nivel de los 17 euros, superándolo por tan sólo 1 cts en la sesión de hoy. A corto, tenemos una primera resistencia en 17.50 euros que probablemente vayamos a buscar. Si vemos que mañana consolida niveles de 17 euros y los mantiene al cierre, podría ser una buena estrategia para el corto plazo con  un stop muy claro en la zona 16.33 euros.

 

   Anuncio hoy de nuevos yacimientos y aspecto técnico interesante. SI consolida la subida de hoy , mañana, sería un buen valor para tomar posiciones alcistas. 

 

 

 

   Recibid un saludo cordial y mucha suerte a todos,

 

 

 

   Daniel Santacreu   Leer más

Recortes Generales y Debilidad, Análisis y Valores

 

  Hola a todos:

 

   

    Recortes moderados del selectivo español que se ha dejado, al cierre, un -1.83% situando su cotización en los 7.803 puntos, salvando , in extremis, la cota de los 7.800 puntos al cierre,  en una sesión de infarto que hemos vivido aquí en casa y principalmente en Alemania, donde hemos asistido esta misma mañana a una especie de "crash flash" que no se sabe muy bien a qué fue debido. 

 

   En un primer momento se apuntó a la ejecución , por parte de un operador londinense, de una venta por error de 3 billones de euros, y luego se apuntó a un posible rumor de rebaja del rating de la deuda alemana, incluso al lanzamiento de un misil sobre Irán. A la postre solamente rumores, pero el ritmo de las bajadas se viene manteniendo desde los máximos de mediados de Marzo, desde donde el selectivo germano se deja un 7%, marcando esta semana nuevos mínimos.

 

   Volviendo al parqué español, y técnicamente, hemos mantenido cotas importantes en precios de cierres, y lo que es más importante, los mínimos de la semana pasada que funcionaron como catalizador de un primer rebote que nos llevó hacia la zona 8.180 puntos para, de nuevo, ceder terreno una vez más.

 

   Ligero aumento del volumen de contratación que deja el escenario incierto para mañana puesto que parece que el Dow Jones y el SP500 quieren comenzar a recortar niveles en el corto plazo, situación que podría contagiar a Europa.

 

   Apple en mínimos, y entorno global enrarecido. 

 

   Es crucial no perder niveles de 7.720 en cierres. 

 

 

  

 

 

   Como valores que , dado el caso y si existe posible rebote durante esta semana, tenemos:

 

 

   BANCO SANTANDER: Mantiene su tendencial alcista de medio plazo, uno de los pocos valores que no ha roto a la baja y que mantiene precios y objetivos intactos. Esta mañana era ya una opción de algunas casas de valores y análisis de compra a corto plazo, visto el potencial al alza que podría desplegar el valor en breve.

 

   Si el mercado consigue mantener los 7.770 puntos en el caso del selectivo español, Santander es una buenísima opción a corto incluso a medio plazo en precios actuales. 

 

   Macd cortado al alza , Estocástico en zona intermedia y RSI ya en zona baja apoyando la hipotética subida a corto.

 

 

   

 

 

 

 

   GAS NATURAL: Ya veníamos apuntando al valor en anteriores boletines como un valor poco arriesgado y con un buen gráfico técnico, así como una opción para el corto, incluso medio plazo, y es que los títulos de la gasista han conseguido mantener el nivel de los 14.20 euros en precios de cierres, correspondientes al 38.20% de Fibonacci de todo el recorrido alcista previo. 

 

   La situación técnica a corto plazo y su aspecto técnico no se han visto, para nada, desmejorados con el devenir de los mercados, con el pesimismo que comienza a existir en los mismos, sin deteriorar para nada, su aspecto técnico a corto plazo.

 

   Stop para posiciones largas de corto y medio plazo, en la pérdida de niveles por debajo de 13.18 euros correspondientes al 61.80% de Fibonacci, y último nivel sobre el que se podrían mantener posiciones largas.

 

   Primer objetivo a corto plazo, niveles de 15.50 euros.

 

  

 

 

 

 

   IBERDROLA: Un valor que vuelve a estar en el candelero, con un gráfico interesante que nos deja un stop bastante cerca del precio actual, es decir en la pérdida del nivel de los 3.70 euros para el muy corto plazo para posiciones menos agresivas y los 3.57 para posiciones más arriesgadas. Con un volumen de negociación bastante bajo en las últimas sesiones, coincidentes con los momentos de caída, convierte a Iberdrola en una oportunidad para el corto plazo con los objetivos y el stop propuestos.

 

   Técnicamente, Macd cortado al alza, estocástico y Rsi en zona intermedia y medias móviles a punto de cruzar al alza. La proximidad de continuidad en la onda alcista iniciada podría tener continuidad con un primer objetivo entorno a al zona de los 4 euros principalmente.

 

 

 

   

 

   

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

 

 

   Daniel Santacreu   Leer más

Explosión alcista, ¿Continuará? y Valores Interesantes

   Hola a todos:

 

  Mejora muy clara de la situación que teníamos dias atrás con una jornada en la que el selectivo español se ha anotado nada más y nada menos que un +3.35% en la mayor subida experimentada por el índice en lo que llevamos de año.

 

   Era difícil de predecir una subida así, nosotros desde hace algunas jornadas, andábamos comprados en diferentes activos que se han visto beneficiados por el contexto general de mercados, por un Dow Jones y un SP500 que no paran de subir jornada tras jornada. 

 

   Mejora pues del entorno y del escenario técnico que teníamos a día de hoy que ha pillado por sorpresa. No había otra que permanecer comprado , puesto que no habíamos roto soportes importantes, (en precios de cierres) y la sobreventa acumulada (que veníamos apuntando desde varias sesiones atrás) , era importante.

 

   El resultado, un selectivo situado al cierre en la zona 8.136 puntos superando la primera de sus resistencias de corto plazo que se situaba, en la jornada de ayer, en los 7.900 puntos y dejando las puertas abiertas a un nuevo ataque de medias móviles, tanto de 50 como de 20 sesiones tangenciales con el siguiente nivel de resistencia que deberá afrontar nuestro selectivo y que se sitúa en los entornos de los 8.240 puntos.

 

   Soporte ahora mismo, en 7.900 puntos que no deberemos perder para seguir subiendo. 

 

   Vamos con algunos valores que tenemos comprados para TRADING, incluso algunos que nos están gustando para el corto plazo y que mantenemos en el Observatorio para nuestros CLIENTES SMS. 

 

 

  

 

 

   BANCO SANTANDER: Con una fuerte revalorización, en la jornada de hoy, superior al 5%, concretamente, un 5.11% para cerrar en los 5.5160 euros por acción, en  una sesión, la más brillante de lo que llevamos de año en el banco rojo. Claro aumento en el volumen de contratación que ha permitido dar credibilidad a esta subida y dejar las puertas abiertas a nuevas revalorizaciones.

 

   Freno hoy en la media móvil de 200 sesiones y de 20 que han conseguido detener el avance de la cotización pero que pensamos no serán impedimento alguno para seguir subiendo al menos hacia objetivos de cubrir el primero de los huecos que tiene abiertos en 5.85 euros por acción.

 

   Todavía sobrevendido en el corto plazo y ahora sí, un Macd a punto de girar al alza, lo que provocaría fuertes recomendaciones de compra en el valor que podría seguir beneficiándose de un rebote importante desde la base de la directriz y soporte en 5.20 euros (tangencial además), que veníamos comentando en anteriores boletines.

 

  

 

 

 

   GAS NATURAL: Uno de los mejores valores íbex-35, con un claro y fuerte rebote desde la directriz de medio plazo , tangencial con el 50% de Fibonacci de todo el recorrido previo alcista tal y como podéis apreciar en el gráfico adjunto, y rebote contundente con un +3.82% de revalorización en la sesión de hoy que ha situado los títulos de la gasistea en los 14,795 euros por título.

 

   A corto plazo, es uno de los pocos valores "comprables" de nuestro selectivo, y pensamos que el nivel de máximos relativos anteriores, entorno a 15.88 euros podrían verse en el corto plazo de forma clara. Aunque pensamos que quizá habrá que esperar algunas jornadas para que esto se produzca.

 

   Por indicadores técnicos adelantados, Estocástico sigue en sobreventa, Macd a punto de cruce al alza, y un RSI en zona intermedia. Podrían perfectamente proseguir las subidas en el corto plazo. 

 

   Primer objetivo 15.50 , segundo objetivo 15.88 euros para, si lo rebasa (medio plazo) encaramarse por encima de los 16 euros. Un buen valor para mantener en cartera.

 

 

 

 

   JAZZTEL: Ayer la Comisión reguladora de los valores del íbex  nos sorprendía con la decisión de la no vuelta al selectivo de Bankia e incluyó a Jazztel en el selectivo. Un valor que cotizará a partir del próximo día 23 de Abril y que pasará a formar parte de los principales empresas cotizadas españolas. 

 

   Técnicamente situado cerca de superar niveles de resistencia en los 6 euros donde hoy había mucho papel a la venta. Hemos estado tentados en entrar pero hemos decidido postponer nuestra posible adquisición al cumplimiento de una de las dos premisas siguientes:

 

   1.- Recortes de precios hacia niveles de 5.75 -5.80 euros donde cubriría parte del gap abierto en la sesión de hoy, aunque implicaría también perder el primero de sus soportes 

 

   2.- Situación que sí podría darse en próximas sesiones, es una rotura del nivel de 6 euros, bien en precios de cierres, bien al tick casado con un íbex por encima de los 8.240 puntos para el corto plazo. 

 

   Macd a punto de cruce al alza, Estocástico en niveles intermedios y RSI en zona media.

 

   Recordad que un valor cuando es incluído en el selectivo, suele obtener revalorizaciones hasta el día que es incluído en él. Por aquello de que los fondos de inversión referenciados al selectivo español deben comprar para sus clientes aunque luego deshagan posiciones justo cuando toma parte en el selectivo el valor.

 

 

 

 

   

   

   Nuestro selectivo ha puesto tierra de por medio entre la cotización de hoy y los mínimos anuales lo que alivia la sobreventa acumulada que teníamos, revaloriza los diferentes activos, eso sí, no si antes expulsar a los alcistas que esperaron a que rompiera niveles de 7.900, incluso en una segunda envestida , niveles de 7.800 puntos, rompiendo este nivel a la baja, dejando las puertas abiertas hacia niveles de 7.500 puntos, y justo en ese momento cuando todos (no nosotros) pensaban en que nos íbamos hacia abajo, remontamos con fuerza. Caprichos del mercado que trata de dejar fuera al minoritario.

 

   Como siempre, capeamos el temporal y nos encontramos ya a las puertas de revalorizar nuestros activos.

 

 

 

  

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos, 

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

   Http.//www.mercatradingbolsa.com

 

 

P.D. Si alguien quiere recibir mi OPERATIVA EN TIEMPO REAL (cartera de Medio Plazo), análisis de Mercados y Valores Interesantes, boletines periódicos, etc, en su e-mail y de forma TOTALMENTE GRATUITA, solamente tiene que enviarme correo electrónico con la palabra clave ALTA  a mercatradingbolsa@gmail.com y serás directamente incluído/a en mi lista donde, cada vez que ejecute una operación, y envíe análisis, etc, serás informado de ello.

 

Lucha entre Osos y Toros ¿Resultado? y Valores Interesantes, a 21 de Marzo 2.013

 

   Hola a todos:

   

 

    El mercado sigue complicado a corto plazo. Analizados y repasados los valores que componen nuestro selectivo, hemos obsrvado la apertura de enormes huecos bajistas en algunos títulos, que quedan por cerrar a corto plazo, así como intentos de formación de directrices sin éxito, todo ello desde que se aprobaron por parte de la Cnmv, la posibilidad de apertura de cortos en el mercado español. Se divergen pues, dos mercados totalmente independientes, los alcistas y los bajistas que luchan en  un escenario sin cuartel para ver quién de los dos se lleva el gato al agua. 

 

   Debajo de esta lucha que hemos comenzado a observar se encuentran las grandes casas de valores y las manos fuertes del mercado. En estos momentos, es complicado detectar cualquier inicio de formación de tendencia, incluso los valores que ya la tienen formada están perforándola en el corto plazo, caso como el de Caixabank, Enagás, Red Eléctrica...

 

    Técnicamente, nuestro selectivo se encuentra en tendencia alcista de medio plazo con soporte ahora mismo en 8.240 puntos y 8.000 puntos en extensión. Ya se han cerrado los dos huecos bajistas que se formaron en el mes de Febrero, aunque con grandes divergencias entre valores. Recordad que para provocar la escalada del selectivo español, estuvo a la cabeza Telefónica, y para los retrocesos del mismo, Inditex. Es decir, las manos fuertes han usado estos dos valores casi en exclusividad para llevar al selectivo al sitio deseado. Mucho cuidado porque es un síntoma claro de manipulación en el mercado que podría dejar muchos pillados en valores.

 

   Resistencia en 8.765 puntos, nivel a batir para poder iniciar un nuevo tramo alcista hasta 8.900 puntos.

 

 

 

 

 

 

   En cuanto a valores interesantes para el momento actual, tenemos:

 

 

   FERROVIAL: Uno de los valores que comentamos ya la anterior semana, se trata de Ferrovial, con una tendencial alcista muy clara, con resistencia en los 12.65 euros para el muy corto plazo, cuya superación daría paso a nuevas alzas mínimo hacia la zona 13.25 euros en breve. Los recortes de ayer y de hoy han servido para que los indicadores técnicos adelantados como es el caso del Estocástico se den la vuelta y comiencen a dar señales neutras a corto plazo.

 

   El nivel de stop en este activo estaría situado por debajo de la línea de tendencia, ahora ya tangencial con su primer soporte en 11.70 euros y 11.50 euros en extensión.

 

  

 

 

   OHL: Una opción de corto plazo si supera niveles de máximos anteriores entorno a 27.15 euros en precios de cierres, con stop loss en la zona 25.71 euros en cierres y 25.35 euros al tick. Indicadores en zona media-alta con cruce de medias al alza, podrían provocar que el valor continuara al alza. 

 

   Una segunda opción pasaría por comprar en niveles de 24.75 euros si al mercado en general le diera por seguir con recortes como los que hemos tenido en jornadas anteriores y fueramos a buscar niveles óptimos en íbex de 8.150 puntos.

 

 

 

   ARCELOR MITTAL: Opción agresiva para el corto plazo, con posible rebote desde la línea de soporte en los 10.62 euros, con  un claro aumento en el volumen de contratación e indicadores técnicos adelantados en clara situación de sobreventa para el corto plazo. El rebote podría producirse de forma inmimente, con el stop loss muy claro y definido por debajo de esos 10.62 euros que os menciono, siempre en precios de cierres. El enorme hueco abierto en 11.40 euros podría ser la referencia a tener en cuenta para el corto plazo y nivel donde se podrían deshacer posiciones compradas en el valor. 

 

   Un valor interesante para perfiles de riesgo medio.

 

 

 

 

   Breves en:

 

   BANCO DE SANTANDER: En predisposición de iniciar un nuevo tramo alcista después de apoyar prácticamente en el soporte de los 5.49 euros de medio plazo con un sustancial aumento de volumen en la contratación, y ahora sí, con niveles de indicadores técnicos adelantados en zona mixta, abriendo la posibilidad y aumentando las probabilidades de cubrir el gap abierto en 5.96 euros como primero de sus objetivos de muy corto plazo.

 

   GAS NATURAL: Sigue apoyada en su directriz, ahora tangencial con su primer soporte entorno a los 15 euros para el corto plazo. Aumento de volumen muy claro en la sesión de hoy que da credibilidad al movimiento. Niveles ya intermedios en cuanto a Estocástico y RSI. Pensamos que el valor podría ya, en estas condiciones, volver a atacar niveles de 15.85 euros incluso sobrepasarlos en breve.

 

 

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

 

 

   Daniel Santacreu   Leer más

Tapado el hueco ¿seguiremos subiendo? Valores Interesantes

Un alto en el Camino ¿Continuidad o principio de reacción?, Análisis y Valores en el Observatorio

 

 

   Hola a todos: 

 

   Esta misma semana sabremos si la CNMV levanta la prohibición de apertura de posiciones cortas en el mercado de renta variable. Pensamos, y de hecho ya lo creíamos que la anterior prohibición hubiera sido levantada ya hace 3 meses. Creemos que por el contexto general de la economía y mercados, hay muchas probabilidades para que la prohibición sea levantada este próximo Jueves día 31.

 

   Si esto ocurre, podría formarse un caldo de cultivo que pudiera propiciar que los cortos volvieran a atacar el mercado español, aunque esta vez ya con menor virulencia, pero pensamos que, con la apertura de esta prohibición y un íbex muy cerca de los 9.000 puntos podríamos asistir a un mercado en descensos de ligeros a moderados para el corto plazo. 

 

   En cuanto a nuestros valores, esta misma tarde, y viendo que los norteamericanos no conseguían batir nuevos máximos en ninguno de sus principales índices, y vista la cercanía de niveles de resistencia en nuestro selectivo , así como un Dax alemán que tampoco tiene demasiado ímpetu y con un nivel alto de volatilidad en cuanto trata de alcanzar nuevos máximos, pensamos en vender GRIFOLS, que teníamos en cartera de Trading con un beneficio aproximado de +4.51%, acumulando ya 38 operacines consecutivas y positivas.

 

 

   Vamos con el análisis del selectivo español y alemán:

 

    

   ÍBEX-35: Rotura en falso de sus máximos anteriores y doble techo formado en la zona 8.715. Lo dicho, recortes del 0.60% donde ya parece que los valores han comenzado a recortar en su totalidad.

 

   El volumen de negocio ha sido mucho más bajo de lo habitual para este período del año en que nos encontramos, y creemos que los inversores finales no terminan de materializar compras en la parte alta, y estamos todos más esperando recortes puntuales o moderados para incorporar valores a las carteras.

 

   Soporte en el íbex-35 en la zona de 8.580 puntos, y resistencia que hoy ha conseguido superar pero sin conseguirlo en cierres, en los 8.725 `puntos. Medias alcistas , volumen muy bajo y  muy sobrecomprado el índice español.

 

 

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