Recortes Generales y Debilidad, Análisis y Valores

 

  Hola a todos:

 

   

    Recortes moderados del selectivo español que se ha dejado, al cierre, un -1.83% situando su cotización en los 7.803 puntos, salvando , in extremis, la cota de los 7.800 puntos al cierre,  en una sesión de infarto que hemos vivido aquí en casa y principalmente en Alemania, donde hemos asistido esta misma mañana a una especie de "crash flash" que no se sabe muy bien a qué fue debido. 

 

   En un primer momento se apuntó a la ejecución , por parte de un operador londinense, de una venta por error de 3 billones de euros, y luego se apuntó a un posible rumor de rebaja del rating de la deuda alemana, incluso al lanzamiento de un misil sobre Irán. A la postre solamente rumores, pero el ritmo de las bajadas se viene manteniendo desde los máximos de mediados de Marzo, desde donde el selectivo germano se deja un 7%, marcando esta semana nuevos mínimos.

 

   Volviendo al parqué español, y técnicamente, hemos mantenido cotas importantes en precios de cierres, y lo que es más importante, los mínimos de la semana pasada que funcionaron como catalizador de un primer rebote que nos llevó hacia la zona 8.180 puntos para, de nuevo, ceder terreno una vez más.

 

   Ligero aumento del volumen de contratación que deja el escenario incierto para mañana puesto que parece que el Dow Jones y el SP500 quieren comenzar a recortar niveles en el corto plazo, situación que podría contagiar a Europa.

 

   Apple en mínimos, y entorno global enrarecido. 

 

   Es crucial no perder niveles de 7.720 en cierres. 

 

 

  

 

 

   Como valores que , dado el caso y si existe posible rebote durante esta semana, tenemos:

 

 

   BANCO SANTANDER: Mantiene su tendencial alcista de medio plazo, uno de los pocos valores que no ha roto a la baja y que mantiene precios y objetivos intactos. Esta mañana era ya una opción de algunas casas de valores y análisis de compra a corto plazo, visto el potencial al alza que podría desplegar el valor en breve.

 

   Si el mercado consigue mantener los 7.770 puntos en el caso del selectivo español, Santander es una buenísima opción a corto incluso a medio plazo en precios actuales. 

 

   Macd cortado al alza , Estocástico en zona intermedia y RSI ya en zona baja apoyando la hipotética subida a corto.

 

 

   

 

 

 

 

   GAS NATURAL: Ya veníamos apuntando al valor en anteriores boletines como un valor poco arriesgado y con un buen gráfico técnico, así como una opción para el corto, incluso medio plazo, y es que los títulos de la gasista han conseguido mantener el nivel de los 14.20 euros en precios de cierres, correspondientes al 38.20% de Fibonacci de todo el recorrido alcista previo. 

 

   La situación técnica a corto plazo y su aspecto técnico no se han visto, para nada, desmejorados con el devenir de los mercados, con el pesimismo que comienza a existir en los mismos, sin deteriorar para nada, su aspecto técnico a corto plazo.

 

   Stop para posiciones largas de corto y medio plazo, en la pérdida de niveles por debajo de 13.18 euros correspondientes al 61.80% de Fibonacci, y último nivel sobre el que se podrían mantener posiciones largas.

 

   Primer objetivo a corto plazo, niveles de 15.50 euros.

 

  

 

 

 

 

   IBERDROLA: Un valor que vuelve a estar en el candelero, con un gráfico interesante que nos deja un stop bastante cerca del precio actual, es decir en la pérdida del nivel de los 3.70 euros para el muy corto plazo para posiciones menos agresivas y los 3.57 para posiciones más arriesgadas. Con un volumen de negociación bastante bajo en las últimas sesiones, coincidentes con los momentos de caída, convierte a Iberdrola en una oportunidad para el corto plazo con los objetivos y el stop propuestos.

 

   Técnicamente, Macd cortado al alza, estocástico y Rsi en zona intermedia y medias móviles a punto de cruzar al alza. La proximidad de continuidad en la onda alcista iniciada podría tener continuidad con un primer objetivo entorno a al zona de los 4 euros principalmente.

 

 

 

   

 

   

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

 

 

   Daniel Santacreu   Leer más

Jornada de Recortes, ¿Buscaremos los 6.000 puntos íbex? Análisis , Ibex, Dow , Gas Natural, Iberdrola, Ferrovial

Hola a todos:

 

   Nuevas medidas y decisiones sobre los bancos y cajas españoles, un tira y afloja entre diferentes instituciones, Bce, FMI, etc. que no terminan de decidir las condiciones en las que va a ser repartida el préstamo que España ha pedido a la Unión Monetaria y cuyos datos finales y condiciones serán expuestas en pocos dias por el Ejecutivo español.

 

   Así hoy tenemos unos mercados con apertura a la baja generalizados en el momento de confección de estas líneas, donde nuestro selectivo debería poder sujetarse en los entornos de los 6.700 puntos como primer nivel de soporte a cortísimo plazo. El volumen parece que va en aumento en estas últimas sesiones, un indicador de que el apetito por el riesgo está aumentando ligeramente entre los inversores.

 

   Nuestro ÍBEX-35, se encuentra en la zona de congestión que os marcaba ya en anteriores boletines en la zona 6.850 - 7.000 puntos aproximadamente. Una zona de difícil superación, si tenemos en cuenta la zona de resistencia importante en la que está situado el Banco de Santander como ejemplo más claro y que por el momento, pasa por los 5.15 euros en el corto plazo.

 

   Volviendo de nuevo al gráfico técnico de nuestro selectivo, observamos unas medias móviles de 20 y 50 sesiones acercándose a punto de cruce que podrán lograr en pocas sesiones, si el precio vuelve por encima de los 7.000 puntos. 

 

   Macd sigue cortado al alza mostrando compras, aunque es posible que asistamos a recortes puntuales que rebajen el nivel de sobrecompra que lleva el Estocástico para el corto plazo. RSI en zona media lo que no marca implicación ni divergencia alguna.

 

   

 

 

   En cuanto al Dow JOnes de Industriales, indicador que nos va permitir vislumbrar de manera más o menos plausible los movimientos generales de las bolsas europeas, observamos que tenemos una zona que deberemos superar correspondiente a los 12.800 puntos, tangenciales con la directriz que viene desde 13.390 puntos y el tramo correspondiente al 61.80% de Fibonacci, que pasa aproximadamente por el mismo nivel de referencia.

 

   Se anularía el probable escenario alcista de corto plazo, si perdemos la zona 12.430 puntos en precios de cierres, lo que nos daría una caída aproximada hacia 12.029 puntos, mínimos del mes y correspondientes con un RSI en zona baja y estocástico en relajación.

 

 

 

 

 

 

   Vamos a dar un breve repaso a algunos de los valores que tenemos en la cartera de Medio Plazo y que consideremos interesantes:

 

 

 

 

   IBERDROLA: Justo a punto de romper la directriz bajista de medio plazo que viene arrastrando a la baja los títulos de la eléctrica desde principios de año. Un buen valor en vistas a medio plazo, que podría seguir tirando al alza, si el contexto de mercado es favorable.

 

   La rotura de los 3.65 euros en precios de cierres, daría paso a un cambio de tendencia de bajista a neutral para el medio plazo con proyección posible hacia los 4 euros mínimo.

 

   Soporte para el corto plazo entorno a 3.47 euros y de 3.21 para posiciones menos conservadoras.

 

  

 

 

   FERROVIAL:  La estrella de la cartera de Medio Plazo, desde que rompió a principios del mes de Junio la directriz bajista con una formación clara de cambio de tendencia para el medio plazo de bajista a alcista, y con un cierre la sesión del viernes en los 8.69 euros, le confiere un aspecto alcista cuanto menos interesante con una clara proyección hacia niveles de 9.40 en el corto plazo previa superación de la mini resistencia formada en los 8.80 euros y los 9 euros cuya resistencia más importante parece haberse formado en este nivel.

 

   Como soporte de corto plazo podría darse por respetar la zona de los 8.40 euros, nivel que no debería perder para inversiones de corto plazo, y 8 euros para posiciones más agresivas.

 

 

 

 

 

 

 

  GAS NATURAL: Es quizás el valor más complicado dentro de nuestra cartera de Medio Plazo, apoyado en la directriz bajista de medio, con un soporte y mínimos anuales formados en los 8.59 euros, y con proyección, una vez superados los 10 euros, que probablemente cuesten algo de superar, hacia 11.50 euros, hablando en términos de medio plazo.

 

   Como soporte de corto plazo y nivel que debería respetar está comprendido entre los 9.50 euros y los 9.24 €, cuyos límites confieren una zona de control de soportes en el valor. Una pérdida de los 9.24 euros en precios de cierres, abriría las puertas a una caída hacia niveles de 8.59 euros, aunque es el escenario menos probable que manejamos actualmente.

 

   Macd cortado al alza mostrando compras, aunque Estocástico ya en zona de venta, por lo que el valor podría volver de nuevo hacia zonas alrededor de 9,25 -9.30 euros , momento en el cual se podría acumular.

 

 

 

 

   Los mercados habían tirado al alza en exceso, los problemas siguen ahí, y estamos esperando la reunión del Eurogrupo a finales de mes, donde se prevé una batería contundente de medidas. La prima ha recortado algo en España, aunque en niveles excesivos, hoy tensionándose un poco más. Pendientes también del tema financiero, de cómo va a llegar el dinero, en qué condiciones...etc.. muchas incógnitas pues, donde los inversores están penalizando, en la sesión de hoy dichas incertidumbres.

 

 

  

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

   Http://www.mercatrading.es

 

 

 

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Comenzamos la Semana con Recortes, ¿Continuaremos así?

 

Hola a todos:

 

   La situación griega, una semana más, en el candelero, la Eurozona va en busca de pasos gigantescos para los próximos dias encontrar una solución definitiva a la crisis de deuda soberana para aprobar cuando antes el segundo plan de ayuda a Grecia, mostrándose unido en la cumbre del G20.

 

   Estos pasos importantes deben ser dados, puesto que con ello, contribuiremos a una mayor estabilidad en la zona euro, a un retroceso en la volatilidad de los mercados, y al miedo inversor.

 

   En principio, todo esto parece tener su peso y consistencia, puesto que se trata de medidas "fuertes" aplicadas a una, cada vez más, mermada economía europea. El problema deriva, en que si estas medidas que se están anunciando, no son del todo suficientes, o no son tan importantes como se prevén, puede que el mercado las penalice. Por el contrario, si convencen a los inversores, podría ser el catalizador para que el dinero que no termina de entrar de forma firme en la renta variable, lo haga, al son de esta nueva cumbre.

 

   

  En cuanto a nuestro mercado, si nos guiamos por el análisis técnico, seguimos, desde Mercatrading, que deberemos romper niveles de 8.800, después de haber cubierto el enorme hueco bajista dejado semanas atrás, para pasar de un escenario bajista a uno neutral, con connotaciones alcistas.

 

   Nuestro selectivo, ÍBEX-35, parece haber formado una zona de congestión en niveles de 8.500 y entornos, y puede que el catalizador de esta semana con estas decisiones que se esperan, sea suficiente para romper definitivamente la doble resistencia que tenemos en los 8.800 y nos impulsemos al alza.

 

   Nuestra cartera va cargada ahora ya con 5 valores, de los cuales, algunos son blue chips, donde se espera entre el dinero de forma inmediata en tanto en cuanto se solucionen los problemas derivados. Creemos que así va a ser y estamos confiados en ello, esperemos sea así.

 

   El volumen se ha mantenido neutral en estas últimas sesiones, incluso por debajo de la media. Este viernes el volumen de nuestro selectivo no llegó nisiquiera a los 200 millones de euros. Volumen muy parecido a algunos dias del mes de Agosto.

 

   El estocástico nos marca que nos estamos acercando a niveles de sobrecompra en el corto plazo, aunque tenemos al macd marcando compra.

 

 

 

 

   VALORES DESTACADOS:

 

 

   TELEFÓNICA: Prácticamente mismo gráfico que nuestro selectivo ÍBEX-35, puesto que la ponderación en este índice provoca este extremo, niveles de resistencia importantes en los 14.66 euros, que deberá superarlos para la esperada neutralidad y puedan dispararse las órdenes compradoras. 

  

   Fuerte decremento del volumen de contratación, en exceso, tal vez, con un estocástico en claros niveles de sobrecompra , pero un macd cortado al alza. Podría relajarse la cotización, aunque nuestra cartera, como ya sabéis, es de medio plazo.

 

 

 

 

   IBERDROLA: También en niveles de congestión, aunque ésta no es tan elevada como la de las matildes, comentadas en el párrafo anterior. En el medio plazo, todavía queda recorrido alcista hasta el 61.8% del nivel de Fibonacci correspondiente , en 5.5€, nivel desde donde podría detenerse y confirmar.

 

 

 

 

 

   GAS NATURAL: Sigue con su buen comportamiento en el medio plazo, con una directriz acelerada , alcista, que podría llevarla a niveles de 14 euros en el corto plazo, es uno de los mejores valores, junto con Ferrovial, en estos momentos, susceptibles de hacerlo "mejor que el mercado", y por consiguiente, susceptibles de recibir recomendaciones de compra, que en cualquier momento, y sino lentamente, puedan seguir escalando posiciones al alza en busca siempre de nuevos niveles.

 

 

   

 

 

   FERROVIAL: Choque con la parte alta del triángulo formado desde inicios del verano. Hoy ha intentado romper, pero no lo ha conseguido, aquí ya llevamos ganancias que comienzan a ser importantes para nuestra cartera DE MEDIO PLAZO, alrededor de un 4.5% en pocas sesiones.

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El Gobierno anunciará hoy las nuevas reformas

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