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Etiqueta "mercados": 26 resultadosMercados como Norias ¿Hasta cuándo durará? Ibex, Santander, Iberdrola, Acs, Mediaset
11 de Mayo de 2012
Hola a todos:
Estamos situados dentro de un entorno de mercado sin dirección y muy miedoso. A la mínima que tenemos referencia nacionales o incluso internacionales, los movimientos son bruscos y con una alta volatilidad (incertidumbre), que complican las operaciones en la renta variable, donde hay que elegir estrategias bidireccionales, con stops ajustados y cubrir los posibles escenarios que se puedan plantear en cada momento.
Hoy conoceremos las nuevas medidas del Gobierno en cuanto al sector bancario se refiere, con un selectivo íbex-35 que ha abierto con hueco a la baja, y , en la sesión de ayer, sin llegar nisiquiera a testear el primer nivel de resistencia situado en los 7.200 puntos. Marcamos unos máximos en 7.079 puntos, nisiquiera llegamos a tocar 7.100 mostrando, de nuevo, signos de debilidad manifiesta para el corto plazo.
El volumen de contratación, sigue siendo alto con respecto a sesiones anteriores y, aunque , todavía no hemos roto niveles de soporte importantes, éstos cada vez parece que pueden estar más cerca. La rotura en precios de cierre de los 6.700 puntos, abriría las puertas del abismo, donde por debajo, es complicado determinar el nivel donde podríamos frenar, y habría que deshacer parte de cartera, incluso ya meternos cortos en varios valores.
Técnicamente, nuestro selectivo estaría marcando suelo durmiente entre la zona 6.750 y 7.200 puntos, a penas un 6.5% de margen que da posibilidad a pocos movimientos, puesto que como ya sabéis, nuestro selectivo está compuesto mayoritariamente en ponderación, con Santander, Telefónica, Bbva, Repsol... y éstos son los que realmente llevan al índice desde uno hacia otro nivel, y el resto de valores van a lo loco detrás de ellos.
Soporte en 6.750, resistencia en 7.200 puntos, mientras no rompamos ninguno de los dos niveles, las referencias son las mismas que en anteriores boletines y expectativas.
Vamos con algunos valores que pueden ser interesantes tanto para CORTOS como para el lado LARGO.
SANTANDER: Situado entre la zona de soporte en los 4.47 euros, y la primera resistencia en los 4.88 euros, correspondiente al 23.60% de todo el retroceso previo de Fibonacci. Cruce de medias a la baja, aunque paliada, en gran parte, por un estocástico en la zona neutra que podría augurar un escenario alcista en el corto plazo, y un MACD cruzado al alza desde niveles de sobreventa. Dichos niveles creemos que probablemente, aguanten su precio para no rompe niveles de 4.47 euros, que corresponderían con un selectivo ÍBEX-35 por debajo del nivel de los 6.700 puntos.
Nosotros creemos que podríamos rebotar desde estos niveles, dada la sobreventa acumulada, pero visto el mercado, más parecido a una noria que a un mercado, todo es posible.
IBERDROLA: Con una sobreventa en el largo plazo en gráfico semanal , inlcuso en mensual no vistos desde el año 2.003, por lo que si no se compra ahora esperando un rebote, y con un escenario más claro que el que hay en estos momentos, no se compra nunca. Hemos completado posición al 100% en Iberdrola puesto que el escenario técnico que nos plantea, no nos deja lugar a dudas que es un valor por el que apostar para el medio plazo, con paciencia para mantener.
Soporte muy claro en la zona 3.37 euros, y resistencia en 3.66 euros, correspondiente al 23.60% del último tramo de retroceso de Fibonacci, con un volumen completamente plano.
Su valoración, a estos precios, está por debajo de libros. El precio actual es un precio bueno para tomar posiciones.
MEDIASET (CORTOS): Con una zona de control situada entre los 3.50 y 3.53 euros, confieren a los títulos de mediaset un aspecto técnico bajista claro, con un posible soporte en la zona 3.34 euros que debería mantener para el corto plazo. Con una media de 20 sesiones, presionando el precio a la baja, no deberíamos ser capaces de superar los 3.53 euros en precios de cierres, puesto que en este caso, el escenario cambiaría y podríamos dar por conclusos nuestras posiciones bajistas.
ACS (CORTOS): La pérdida de niveles correspondientes a los 13 euros, en precios de cierres, podrían llevar a Acs a una caída adicional del precio interesante para posiciones cortas. No deberíamos entrar cortos antes de la rotura a la baja de dicho nivel, con un stop que bien se podría situar por encima de los 14.39 euros en precios de cierres.
Macd sin cortar al alza, y con un estocástico en zona todavía neutra.
Veremos esta misma mañana, los nuevos ajustes del Gobierno en materia de banca, si sientan bien o no al mercado, puesto que últimamente, no se mueve en base al análisis técnico, cosa que nos lleva despitados a los analistas técnicos, sino que se mueve en base a notícias y acontecimientos macroeconómicos que se ven a diario, en un mercado, tal y como os dije en el encabezamiento, miedoso y parecido a una noria. Veremos.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos
Daniel Santacreu
Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa
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REPSOL, ¿Y ahora qué?, análisis de Mercados y Valores
17 de Abril de 2012
Hola a todos:
Seguimos presionados a la baja en un mercado totalmente carente de ninguna fuerza alcista, a pesar de que hoy, hemos querido remontar posiciones desde primera hora, sin éxito, al final de la sesión, nuestro selectivo ha perdido un -0.14% situándose en los 7.240 puntos.
El panorama nacional se complica, la intervención de YPF por parte del Gobierno argentino en la tarde de hoy, http://www.eleconomista.
Divergencias entre mercados e índices. ¿Cómo se resolverá? Las claves y valores.
02 de Marzo de 2012
Hola a todos:
Todo sigue igual en nuestro selectivo ÍBEX35, situado en la parte baja del lateral que viene formando desde los 8.400 puntos, hasta los 8.850, en un escenario totalmente incierto, y siempre al compás de las diferentes plazas europeas y el Dow Jones.
Los claros niveles de sobreventa en el corto plazo no han siginificado que nuestro selectivo pudiera arrancar con más o menos fuerza, y, aunque hemos cerrado prácticamente en máximos diarios, el análisis chartista sigue sin aportarnos pistas de hacia dónde vamos a romper dicho lateral.
Las sesiones se están desarrollando con una apatía latente en los mercados. Si os fijáis, las sesiones se reducen a la primera hora después de la apertura, y desde la apertura de los americanos a las 15.30 hasta el cierre, el resto de sesión parece que no se desarolle y/o los movimientos son escasos respecto a otras plazas europeas como es el caso del Dax.
Existe cierta similitud entre el escenario que se desarrolló en el pasado mes de Noviembre de 2.011, y que os marco en flechas negras en el gráfico adjunto. Soporte claro en la zona de apoyo clara, con cierto nivel de sobreventa, que no fue suficiente para contener los retrocesos en la renta variable, y , donde nuestro selectivo se anotó una caída desde los 8.200 puntos hasta los 7.600, lo que significa casi un 8% adicional de recortes. Esta vez, el apoyo en los 8.400 puntos parece claro, y la figura que nos marca el estocástico muy parecida, veremos qué ocurre.
En cuanto al Dax alemán, sigue con su apoyo en la directriz de medio plazo, con serias posibilidades de ataque a los 7.000 puntos. Por el momenot, ya lo ha intentado en 4 ocasiones sin éxito, pero siempre que veamos un Dow Jones por encima de la zona de 13,000 puntos con un pequeño filtro de 50 puntos al cierre, las probabilidades de rotura del índice alemán serían muy importantes.
Vamos a dar un repaso, brevemente, a algunos de los valores que componen nuestra cartera de MEDIO PLAZO:
ALLIANZ: Sigue en la zona de congestión alrededor de los 91.50 euros, donde está consolidando parte de la subida que tiene acumulada el título, y consiguiendo recomendaciones de compra de diversas casas de valores y análisis. Buen momento para quien quiera incorporarse y quiera entrar en un buen valor del mercado alemán que prevé un buen comportamiento en el medio plazo.
FERROVIAL: Vale lo mismo comentado en anteriores boletines puesto que su comportamiento sigue siendo el mismo, aunque sí que a medida que transcurren las sesiones, la directriz de medio plazo, aprieta el precio al alza, formando un triángulo alcista con la super resistencia de los 9.60 euros, que de superada, dispararía las recomendaciones de compra y el dinero entraría de forma fehaciente en el valor.
Mantenemos las posiciones compradas, puesto que vale la pena. Estocástico en zona neutra-alta, medias alcistas y buenas perspectivas para el medio plazo si consigue romper.
INDITEX: Sigue con su escalada a niveles de 70 euros, nivel psicológico que necesitamos romper al alza para acontecer nuevas alzas. Necsitaríamos algo más de volumen en el valor, pero nuestras posiciones alcistas, a las cuales ya les ganamos algo, están en buen precio. Soporte en 68.50 euros que no debería perder en el corto plazo, resistencia en los 69.50 euros, con soporte en la media de 20 sesiones que parece dirigir el precio al alza.
Niveles neutros de venta y compra. Mantenemos.
VALORES susceptibles de un buen comportamiento en el corto plazo (CORTOS):
TÉCNICAS REUNIDAS: Zona de consolidación en los 30.10 euros. Posibilidad de rebote en el corto plazo, puesto que ha venido apoyándose en el soporte clarísimo formado en la zona alrededor de los 30 euros. Nivel neutral de compraventa en el corto plazo, lo que podría impulsar las posible escalada de precios en el valor.
La zona de stop estaría situada en los 29.80 euros para posiciones compradas, siempre en precios de cierre. Esperamos que los recortes en el valor no se sucedan ya en la sesión de mañana, y podamos remontar el vuelo.
ARCELOR MITTAL (cortos): Sigue con su posible formación de hombro-cabeza-hombro en el corto plazo, con posibilidad de visita a la zona clavicular entorno a 13.70 euros y entornos. Decremento claro en el volumen de contratación, lo que podría propiciar, en un mercado carente de fuerza, recortes en el valor. Decrece el interés comprador por lo que las caídas podrían sucederse, veremos qué ocurre. Zona de stop situadad en los 16.50 euros, veremos.
ACCIONA (cortos): Sigue su comporamiento peor que el mercado, con una posible zona de apoyo en los 59 euros, que probablemente no pueda aguantar en el corto plazo. Seguiremos cortos en el valor, mientras no consiga superar la zona 60.80 euros, el escenario bajista no se modificaría. Medias cortada a la baja y aumento de volumen en la caída, lo que da cierta credibilidad a la misma.
Siguen las diveregencias patentes entre mercados. Hoy el Dow Jones al cierre, no ha conseguido mantener la cota de los 13.000 puntos, y mucho menos , el pequeño filtro que le aplicaremos de 50 puntos en precios de cierre. Sigue pues , el escenario incierto.
Veréis que las operaciones que se mandan vía SMS, han descendido durante la semana pasada y esta, el motivo es un mercado lateral sin tendencia en el corto plazo y con movimientos muy lentos que hacen que cada posición alcista y /o bajista, tenga un horizonte un poco más amplio, por la lentitud de su movimiento derivado de un mercado español, completamente lateral.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos
Daniel Santacreu
Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading
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Otra vez Merkel... y retroceso en los mercados.
14 de Diciembre de 2011
Hola a todos:
Mercado en un entorno hostil el que nos estamos encontrando en la renta variable de toda Europa y casi prácticamente en EEUU. Nuevas notícias y medidas que van llegando en cuentagotas a los diferentes medios digitales a la disposición de los usuarios, medidas entre las que se encuentran:
-Retraso en la paga de los funcionarios
-Pago en las autovías
-etc.
... en una renta per cápita que ya se encuentra a 8 puntos de la media y un euro en decadencia, donde hoy ha retrocedido desde niveles de 1.325 hasta 1.305, mínimos que deberemos mantener si no queremos una moneda tan súmamente debilitada que sea difícil su contención.
Ya se empieza a hablar de China como la posible salvación para el Euro, suenan trompetas de que desde este país se quiere ayudar a la moneda única, no sin ello exigir que se le admita como una economía de mercado.
Los problemas económicos de toda Europa son más que evidentes, y la solución parece no llegar , incluso los dirigentes europeos incapaces de afrontar esta situación.
Nuestro selectivo ÍBEX-35, como no, se resiente, una vez más de todo este entorno oscuro en el que se encuentra Europa, y, en la sesión de hoy, hemos ído a visitar la zona 8.260 putnos como mínimo intradiario de la sesión. Hemos conseguido rebotar intradia pero pronto nos hemos venido abajo, cerrando no lejos de mínimos, en los 8.300 puntos con un retroceso de -0.63% respecto al cierre de ayer.
El volumen en la caída ha sido normal para esta época del año, por lo que la alarma no debería ser grave. Seguimos esperando un rebote desde la zona 8.200 puntos, nivel que casi hemos tocado en la sesión de hoy, para prepararnos para un rally navideño que puede llevarnos en las últimas sesiones del año a entornos de 8.900 puntos , de nuevo, aunque no es de estrañar que nos diéramos la vuelta en esos entornos, de nuevo.
La posibilidad de rebote se acrecenta con un estocástico en zona ya neutral, coincidente con la caída de hoy, pero mientras los dirigentes políticos dejen de dar notícias negativas respecto a la crisis de deuda, no conseguiremos remontar el vuelo.
Ángela Merkel, por su parte, ha dejado claro que el fondo de rescate no se ampliará y la notícia ha caído como una losa en los parqués, aunque la prima de riesgo hoy, se ha moderado respecto a ayer que llegó a marcar niveles por encima de los 400 puntos, hoy estaba situada por debajo, entorno a 366 puntos básicos.
El sector bancario está intocable, y moody´s ha anunciado que ha puesto en revisión a ocho bancos españoles, para más inri.
Os dejo el gráfico del selectivo para que podáis apreciar en análisis chartista lo que os comento.
Por su parte, hoy hemos deshecho la cartera de TRADING DIARIO con los 2 cortos que teníamos abiertos, (sólo para clientes SMS), obteniendo rentabilidades en LOS DOS CASOS POSITIVAS.
Nos queda pues, a día de hoy la cartera de valores ultradefensivos, en su mayoría, compuesta por : Iberdrola, Gas Natural, Inditex y Allianz.
Vamos a mantener esta cartera de LARGOS, en espera de un repunte desde la zona 8.200 puntos, y sin cortos a la vista. SI vemos que rompemos por debajo la zona 8.200 , (en el caso extremo que se diera esta circunstancia), volveremos a proteger la cartera con cortos derivados de valores ÍBEX, en su gran mayoría, puesto que pensamos que los midcaps y por supuesto, los small caps, son para carteras mucho más agresivas y que tienen mucho más que perder que a ganar en los tiempos que corren, seremos fieles a nuestro ideario, que nos está dando jugosos benefícios y buenas rentabilidades.
PARA MAÑANA, EN EL OBSERVATORIO:
REPSOL: Sigue habiendo flujo de notícias positivas en el valor, podría haber descubierto otro campo que supondría 1.000.000 de barriles adicionales diarios, esta notícia está por salir esta semana o la siguiente, y le permitiría ser autosuficiente para todas sus refinarías en el corto plazo.
También puede prevalecer en el valor, el flujo de notícias positivas también, en cuanto a la refinanciación de la deuda de Sacyr, y ver quién se hace con ese 8% de participación en Repsol.
Creemos que puede ser un buen valor para el corto plazo. Veremos si incluirlo en la cartera de TRADING para la sesión de mañana y posteriores, puesto que la sujeción que está teniendo en contra del mercado en la zona 22.60 euros, está siendo suficiente, creemos para alcanzar nuevas cotas alcistas en el precio de su cotización.
Este es su gráfico:
Mañana a las 7 de la madrugada, presenta resultados Inditex, según lo que dé, abriremos con hueco al alza o a la baja, el valor ha venido resintiéndose durante los últimos 2 meses, por lo que creemos que siempre que los resultados , que se esperan más flojos para este último trimestre, salgan en línea con lo esperado, puede abrir incluso ligeramente al alza, es un valor para mantener claramente, puesto que es un valor que desde que salió a bolsa, no ha parado de subir y creemos que su expansión del negocio y su rentabilidad lo hace del todo atractivo para el inversor.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos
Daniel Santacreu
Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading
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Semana Clave en los mercados ¿Sobrevivirá el Euro?
05 de Diciembre de 2011
Hola a todos:
La lectura que han hecho esta semana los mercados de la crisis de deuda ha sido positiva. Los esfuerzos,esta vez rápidos y concisos como quería el mercado para encontrar una solución rápida y contundente a la situación actual han impulsado al alza las bolsas y a la baja las primas de riesgo y diferenciales. La rentabilidad del bono español ha pasado del 6.69% al 5.68%, así como también pero de manera más ténue, los diferenciales de Francia , Italia y Bélgica.
El Íbex-35 ha saldado su mejor semana en los últimos 3 años, apuntándose un 10.24% de revalorización total. El sector financiero , con un Santander que quedó a medio camino, con revalorizaciones importantes también. El europeo cerca del 13.86%.
Por su parte, las demás plazas también se han apuntado lo suyo, el Eurostoxx con un rebote del 11%, el Cac, en los 10.78% y el Dax, entorno al 10.65%.
La decisión de dotar de liquidez a los mercados, y la aparente disposición de Alemania de ceder posiciones para tratar la crisis, han sido los detonantes para tal subida. Este lunes, Angela Merkel viaja a Paris para reunirse con el presidente francés, Sarkozy, de nuevo, en un encuentro que podría adelantar a los mercados las posibles soluciones que se tomaría en la cumbre del próximo día 9, cumbre, pues, a la que van a estar atentos los mercados en su conjunto, y que de ello dependerá los movimientos que veamos en el parqué estos próximos dias.
La semana que vamos a comenzar es pues, una de las más importantes para el futuro del Euro, confiemos en que esta vez sí van a ser acuerdos de suficiente peso y de suficiente magnitud como para transmitir calma a los mercados, liquidez en el sistema, y unas pautas atractivas para que los inversores mantengan su dinero en la renta variable. Semana que se espera de gran volatilidad en nuestro selectivo ÍBEX-35, ya situado casi en niveles de sobrecompra en el ultra corto plazo y en el que podríamos ver recortes hacia la zona 8.350 puntos para corregir parte de la subida que hemos mantenido esta semana.
En cuanto a la cartera que tenemos actualmente, vamos a vigilar de forma exhaustiva niveles de soporte intermedio en el caso de nuestro selectivo , situados entorno a 8.350 puntos, que de ser perdidos, daría paso a reducir la exposición a la renta variable, habrá que actuar a conciencia y de forma selectiva.
Vamos a dar un breve repaso a nuestros valores más importantes que tenemos en CARTERA ahora mismo:
INDITEX: Valor defensivo como sabéis, que suele hacerlo bien en condiciones de mercado adversas. La vuelta a máximos parece asegurada si conseguimos superar los máximos de hoy, en los 63.32 euros, coincidentes con la resistencia de corto plazo y el tramo proporcional fibonacci correspondiente al 23.60% de todo el retroceso.
GAS NATURAL: Primer objetivo situado entorno a los 13.50 euros, nivel de compra de Mercatrading, donde corresponde con el 61.80% de Fibonacci, y niveles que deberemos superar para alcanzar esos 14 euros como primera resistencia en el medio plazo, coincidente con los máximos del mes de Octubre. Valor en un entorno lateral situado entre los 15 y los 11.5 euros, donde ha marcado sus máximos y mínimos relativos previos, todavía con posible cierto recorrido al alza propiciado por un Estocástico todavía en zona neutral, aunque eso sí, necesitaríamos un poco más de volumen en la contratación, para dar mayor fiabilidad a las subidas.
Cerramos la sesión del viernes en negativo, aunque no del todo relevante, si pensamos en la revalorización que han tenido los títulos de la gasística, desde los 11.68€ hasta los 13.28 en la sesión del viernes, con una revalorización de un 12% en tan sólo 6 sesiones.
TELEFÓNICA: Parón en los 14 euros, y con subidas moderadas todavía en la sesión del viernes con un 0.50%, casi irrelevante. Este valor vamos a vigilarlo exhaustivamente, puesto que , probablemente, si en la sesión de mañnaa el mercado no continúa con las alzas, sacaremos de cartera, al igual que Santander, y aligeraremos exposición a la renta variable en este sentido.
Nivel de resistencia situado en los 14 euros, con un soporte en los 13.5 euros, nivel que no debería perder para inversiones a medio plazo.
SANTANDER: Sector bancario en auge esta semana, Santander se ha quedado a medio camino entre los grandes bancos, pese a la revalorización de más de un 4% que ha obtenido en la sesión del viernes. niveles de 5.80 € han sido testeados en el corto plazo, y si mañana las bolsas continúan con las alzas, probablemente podamos atacar los 6 euros, nivel en el que comenzaríamos a tomar benefícios en el valor con unas buenas plusvalías. Nivel de soporte para el corto plazo, 5.35€ nivel que no debería perder para inversores de medio plazo.
IBERDROLA: Niveles de 5 euros se están resistiendo al valor, correspondientes al tramo proporcional de Fibonacci y con la Media móvil de 50 sesiones. Técnicamente, ha roto la bajista formada desde finales del mes de Octubre, y continuada durante el mes de Noviembre. Referencias técnicas más o menos claras, con resistencia en los 5 euros, nivel que deberíamos superar con un poco más de volumen en la contratación, y un soporte para el corto plazo en los 4.85 euros.
Macd en sobreventa todavía, lo que podría dar un poco más de ímpetu al valor necesario para superar niveles de resistencia mencionados.
Mantenemos.
EN SÍNTESIS:
Semana repleta de fiestas, Martes y Jueves, por lo que es previsible que el volumen descienda en la renta variable, haciendo los movimientos mucho más imprevisibles. Habrá que estar atentos más si cabe, para tomar las decisiones oportunas en el momento preciso. No dejaremos que se nos escapen las ganancias, y en caso de continuar con las subidas, iremos corriendo los stops (mentales para este tipo de activos en estos momentos), en vista a nuevas revalorizaciones. Semana incierta.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos
Daniel Santacreu
Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading
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Turbulencias en los Mercados , Grecia de nuevo.
02 de Noviembre de 2011
Hola a todos:
Turbulencias en los mercados, derivadas del anuncio del primer ministro griego Yorgos Papandreu, que ha anunciado que va a someter a referendum las propuestas que tanto han costado llevar a cabo por la Unión Europea. Propuestas que hemos estado esperando como agua de Mayo, y que finalmente han derivado en una quita del 50% de la deuda griega, y una recapitalización de los principales bancos europeos, entre otras, y que ahora, una vez más, se ven en aguas revueltas por el anuncio de este referéndum.
Su posible ejecución es más que dudable, puesto que según la Constitución griega, no se puede someter a referéndum una cuestión fiscal, veremos qué ocurre en próximos dias.
Si en algún caso, y celebrado el referéndum, se votase que "NO", las consecuencias podrían ser desastrosas para el conjunto de la Unión Europea, puesto que ya no estaríamos hablando de una quita del 50% , sino una quita total del 100%, entre otras causa-efecto, situación que pondría contra las cuerdas a algunos bancos norteamericanos, y de rebote a los españoles. Se produciría un efecto dominó de efecto incalculable por el momento.
Otro quebradero de cabeza más, para los mandatarios europeos, que hoy se han comunicado entre sí, tratando de buscar alguna solución al respecto.
En casa, toda la tabla de valores en rojo, y del contínuo, salvo casos excepcionales. Sangría en los mercados que podría prolongarse algo en la jornada de mañana.
Ante este aspecto la recomendación de comprar valores es NULA. Es mucho mejor perderse un pequeño tramo de la subida que intentar adivinar el suelo, en estos momentos.
Por el momento, no está teniendo demasiada repercusión la llamada de teléfono producida entre Sarkozy y Merkel, en el que solamente ha trascendido la necesidad ahora más que nunca de la implementación de las medidas tomadas.
Nuestro selectivo ÍBEX-35, por técnico, parece ir a buscar el nivel proporcional al 61.80% de Fibonacci de la última subida, entorno a niveles de 8.200 puntos, en principio. Poco más que decir a cerca de nuestro íbex. Eso sí, el volumen, superior a cualquier día festivo como el de hoy, que afianza la caída que hemos visto y da fiabilidad a la misma.
DOW JONES DE INDUSTRIALES: Nueva vela roja en la sesión de hoy en la que se ha vuelto a dejar casi un 2.5% al cierre, en los 11.658 puntos y detención exactamente en el nivel proporcional del 38.20 % de fibonacci correspondiente a todo el tramo previo de subidas.
A corto, lo normal sería una sesión de rebotes, que, probablemente se dé en la sesión de mañana. La caída acumulada es excesiva, y tal y como se viene comportando este índice, lo más probable es un pequeño rebote para la sesión de mañana.
Si tuvieramos que apostar por un escenario, sería el de una continuación bajista, en tanto en cuanto no se cierre el enorme hueco que han dejado hoy todos los índices en su conjunto.
Para mañana, si seguimos cayendo y no vemos el mercado fuerte, recalcularemos la estrategia montada para la jornada de hoy, que no hemos llegado a ejecutar, y eso sí, cambiaremos los valores que os comenté por otros mucho más conservadores y que pueden hacerlo mejor que el mercado en un contexto neutral o neutral-bajista.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos
Daniel Santacreu
Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading
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Euforia Desatada en los Mercados de Renta Variable. ¿Continuaremos?
28 de Octubre de 2011
Hola a todos:
Tal y como os adelantaba ayer noche a los usuarios SMS Mercatrading, esta pasada madrugada ha salido el acuerdo sobre las exigencias a los principales bancos europeos, además de otras medidas relacionadas con el probelma de la deuda soberana y que han sido aplaudidos por el conjunto del mercado, con subidas, que, en el caso de nuestro selectivo han alcanzado proporciones elevadas, al anotarse la segunda mayor subida del año nuestro selectivo con casi un 5% de repunte que sitúa nuestro selectivo en los 9.270,50 enteros.
Una subida apoyada por los bancos y Telefónica, que ha acompañado la jornada con el anuncio de la emisión de nuevos pagarés por valor de 2.000.000 de euros máximo. Casi todos los valores de nuestro selectivo han tenido una jornada de repuntes generalizados , con Arcelor Mittal, como uno de los protagonistas de la jornada, valor que hemos estado a punto de comentaros esta misma mañana, cuando tan sólo llevaba un 4.85% de subidas (cerró con más de un 12% de revalorización), una barbaridad si llegamos a comprar, hubiera sido la compra del año, una lástima.
Llevamos la cartera de Medio Plazo cargada de valores, 5 en total, con Allianz hoy, a la cabeza de estos repuntes, con más de un 7.5% de revalorización sobre el precio de cierre de ayer. Un valor que tan sólo hace 1 mes, estaba en los 56 euros, un 33.5% en sólo un mes , de repunte, increíble.
Los grandes bancos españoles, necesitan ahora mismo recapitalizarse hasta el 9% de aquí al próximo verano, el problema deviene de dónde van a sacar el dinero para hacerlo.
Al margen de todo esto, el mercado ha celebrado las propuestas de los grandes mandatarios europeos, que han evitado introducir muchas cifras para no marear más el mercado.
Nuestro selectivo Íbex35 ha abierto la jornada con un fuerte gap alcista, por lo que había que estar dentro ya desde anteriores sesiones para no perderse la remontada de hoy, y con ello apuntarse al carro de las subidas. Incremento también, en el volumen de la contrattación y cierre prácticamente en máximos, en espera de mañana, donde , si conseguimos superar los 9.300 puntos, nivel donde nos hemos parado hoy, dejaría las puertas abiertas hasta los 9.500 puntos en principio.
NUESTROS VALORES:
Como sabéis, el stop en Sacyr ha saltado (la notícia negativa de la jornada), un 3.5% que ha sido superado con creces con cualquiera de los otros valores que tenemos en cartera.
La cartera de medio plazo, como sabéis queda compuesta por:
TELEFÓNICA: Magnífico comportamiento en la sesión de hoy, con cierre en máximos y zona de ataque próxima, los 16 euros, si superamos, el precio objetivo que marcaban algunas casas de valores, mínimo, 18 euros, puede verse en un breve espacio de tiempo, mantenemos , con el objetivo puesto por encima de los 16 euros.
Aquí ya llevamos ahora mismo un 10.50% de plusvalías acumuladas.
ALLIANZ: Tremendo subidón el marcado hoy por el valor de la aseguradora, incremento de volumen , con un tema Grecia donde se ve ya la luz al final del túnel, seguimos escalando posiciones, y ya nos acercamos al precio de compra de manera fulminante. Si todo sigue así y se forma un nuevo mini rally alcista, podremos ver precios incluso superación de los 95 euros.
GAS NATURAL: Mismo panorama que las dos anteriores, buen valor que va gustando cada vez más al conjunto de los inversores y analistas, primer objetivo entorno a 14.25 euros, carcasa con apertura en hueco y relleno del mismo, por lo que no queda nada pendiente para seguir subiendo.
Ya ganándole un 3% desde nuestro precio de compra.
IBERDROLA: Mejora de su benefício en más de un 35%, como bien ha anunciado en la jornada de hoy. Los títulos de la eléctrica han sacado los resultados en una jornada que podríamos denominar, de euforia , anotándose algo más de un 5% , y situando su precio de compra, ya muy cerca del propuesto. Nos hemos quedado a las puertas de romper la resistencia en 5.45 euros, y la directriz bajista. Si mañana el conjunto del mercado , consigue mantener la tendencia alcista, este será uno de los títulos que se verá beneficiado, casi con total seguridad.
INDITEX: Se está topando con la resistencia situada en los 69.40 euros, zona de máximos en la jornada de hoy, doble techo en gráfico de 3 meses, si superamos esta zona, el recorrido que puede tener la textil es importante, por lo que hemos optado por incorporarla a nuestra cartera, es de lo mejorcito que hay ahora mismo en el selectivo ÍBEX-35. Hoy no ha tirado porque es un valor defensivo y el dinero prefería irse a grandes bancos o telecos. Subirá, no lo dudéis.
Euforia desatada en los mercados de renta variable, que , creemos podría tener su continuación en la jornada de mañana, de ser así, el cierre semanal quedaría extraordinariamente bien, y los gráficos cambiarían, si conseguimos superar los 9.300 de íbex, quedaría el siguiente tramo hasta 9.500-9.800 donde ya cambiaría la tendencia neutral que llevamos en estos momentos a alcista.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos.
Daniel Santacreu Leer más
BANKIA al íbex-35, por capitalización. ¿Qué harán los mercados a partir de ahora?, claves y análisis
09 de Septiembre de 2011
Hola a todos:
El Comité Asesor del selectivo ÍBEX-35 , ha decidido que el valor que sustituye a Iberdrola Renovables, sea Bankia finalmente. Les ha costado decidir entre los dos valores que se barajaban a priori, Dia y Bankia, esta última, comenzó a cotizar desde el día 20 de Julio y lleva muy poco tiempo en el mercado, lo que le restaba posibilidades de entrar en la primera división de las empresas españolas cotizadas.
Lógicamente, los fondos extranjeros que invierten en nuestro país y que están referenciados al Íbex tendrán que adquirir acciones de Bankia para confeccionar sus carteras, aunque el valor no entrará en el selectivo hasta el próximo día 3 de Octubre, lo de hoy solamente ha sido una decisión, aunque su incorporación se retrasará, como os comento.
El mercado hoy, revalorizaciones cercanas al punto y medio porcentual en precios de cierres, aunque esta subida no es del todo clarificante. No hemos superado los 8.500 puntos, primer nivel de resistencia, que puede llevarnos a 8.800 donde tenemos la siguiente parada. No es suficiente las subidas de ayer y de hoy, puesto que todavía queda abierto el hueco de la sesión del Lunes, y tendría que ser cerrado para que las subidas fueran fiables.
El protagonismo de la sesión se lo ha llevado el BCE. La institución dejará de subir tipos por el frenazo económico.
Vamos con el análisis de nuestros valores:
FERROVIAL: Mantiene el sesgo alcista dentro de la directriz acelerada de corto plazo. Hoy se ha parado cerca de la primera resistencia en los 8.65 euros. El valor se mantiene alcista para el medio plazo, con un volumen algo bajo para la temporada que estamos, aunque con un macd cortado al alza marcando compras y un estocástico en zona media con recorrido al alza. Mantenemos.
GAS NATURAL: Uno de los valores que mejor comportamiento han tenido en la sesión de hoy, con una revalorización cercana al 3%. Los títulos de la gasística, , por tecnicismos, deben romper los 12.50 euros al alza, para dar por terminada la tendencia bajista inicial de corto plazo en la que se halla inmerso el valor. Creemos que con un repunte de mercado continuado, podría hacerlo sin ningún problema, por ser un buen título por fundamentales, y con una buena rentabilidad por dividendo.
Macd a punto de cortar al alza, estocástico en zona de sobreventa ligera. Soporte fiable en 11.50 con figura de doble suelo y rebote.
IBERDROLA: Una vez rota la directriz de corto plazo acelerada, por supuesto, con hueco a la baja, el valor se encuentra en fase de rebote, con una figura de vuelta en isla que podría llevarlo a cerrar el hueco en la sesión de mañana, si el mercado en su conjunto se decide por las alzas. Una vez cerrado este hueco, el valor habrá recuperado la senda alcista y ya marcaremos niveles a vigilar en su momento. Mantenemos.
ALLIANZ: Nuestra oveja negra. Fuerte recorte desde la zona 100 euros, con una sobreventa impresionante, y posible zona de suelo y rebote en 62.14. Los títulos de la aseguradora, han sido fuertemente penalizados durante varias semanas, con varios huecos que deben ser cerrados, situados en 67.50 y 81.60 euros, como podréis apreciar en el gráfico.
PARA MAÑANA:
REPSOL: El culebrón de Sacyr, tanto si sale bien como si sale mal, Repsol, en cualquier caso, por valoraciones, se podría ver favorecida con una subida de precio. Objetivo 22-24 euros, que son los máximos del año. Los descubrimientos de petróleo que ha tenido en los últimos meses, también puede favorecer la cotización, y creemos que puede tener mayor tirón que otras petroleras de fuera.
Podríamos incorporarla mañana a nuestra cartera de cara a un medio plazo bastante corto.
Macd cortado al alza y estocástico en zona neutral, que podría apoyar nuevas subidas.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos.
Daniel Santacreu
Director de Mercatrading
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Continúa el Nerviosismo en los Mercados, y VIX
24 de Agosto de 2011
Hola a todos:
Jornada venida de más a menos, con un íbex35, que , después de encabezar ayer las subidas de todas las bolsas europeas, hoy ha cerrado ligeramente a la baja, con un - 0.17%.
A nuestro entender, ha sido un alto en el camino, para retomar, posiblemente las alzas en próximas sesiones, aunque no es, en absoluto, un cambio de tendencia, las directrices siguen siendo las que son, y éstas son bajistas en el caso de nuestro selectivo, cuyo rebote podría llevarnos a la zona 8.500 , siempre que acompañe el entorno macro.
La situación sigue siendo compleja, con mucho ruído en los gráficos, roturas en falso por arriba y por abajo que acaban por desconcertar a los inversores y analistas.
Estamos muy cerca de los mínimos de Marzo de 2.009, desde donde nuestro selectivo consiguió rebotar más de un 60%. Es posible que sean momentos para ir adquiriendo cartera poco a poco, en vistas a un medio-largo plazo en valores sólidos, con buena rentabilidad por dividendo y buenos fundamentales.
Pensamos que la liquidez ahora mismo es el mejor aliado, pero a la vez, divisamos un suelo muy cercano (mínimos de 2.009), desde donde se podría iniciar una fase de rebote.
Como os comento, los valores están teniendo mucho ruido en los gráficos y las señales no son del todo fiables, necesitaríamos algo más de robustez en las mismas para adecentar una subida considerable, paciencia.
Nuestros valores, en líneas generales, están funcionando bastante bien con la que está cayendo, teniendo en cuenta las rentabilidades negativas y bastante negativas que han acumulado muchas webs análogas a Mercatrading. Nosotros salvamos los papeles, esperemos no romper mínimos del año, y que desde estos niveles se pueda formar un pequeño suelo que nos devuelva a alzas importantes en próximas sesiones, aunque como os comentaba anteriormente, el ruido en las señales técnicas es considerable.
No es momento de ir tomando posiciones, pero sí momento de acumular en valores que tengamos, según el caso , y la liquidez disponible, en estos momentos.
El volumen en la sesión de hoy, tal y como viene siendo habitual durante la última semana, bastante bajo, correspondiente con el mes de Agosto, festivo por decreto, en el que nos encontramos.
Los indicadores técnicos adelantados, Macd sin cruzarse al alza, y estocástico en sobreventa media.
Para el viernes, los datos macroeconómicos son importantísimos, hay reunión de la Fed, y conferencia de Ben Bernanke, situación que sin duda, dará mucha más volatilidad a los mercados financieros.
Por último, cabe mencionar el indicador VIX de volatilidad, que mide las opciones a 30 dias del SP500, ahora mismo, al cierre de estas líneas, situado en los 37.12.
Mientras no baje el índice de 23, la volatilidad se considera alta. Os paso el enlace para que podáis seguirlo en tiempo real:
¿Qué está pasando en los Mercados? Las claves, y análisis de Indices
03 de Agosto de 2011
Hola a todos:
Situación muy complicada en la que se encuentra nuestro país, hemos estado durante toda la sesión sufriendo los constantes varapalos de la deuda española, reflejados en el mercado en sí. Durante la sesión la prima de riesgo, que prometía movimientos esta mañana a primera hora, ha llegado a sobrepasar los 400 puntos básicos. Un nivel donde en condiciones normales, se tendría que rescatar a un país.
España caminaba hacia el abismo, entre rumores de intervención, la rentabilidad de los bonos ha marcado un techo en el 6.44%.Poco queda, pues, para ese famoso 7%, donde economías como Grecia, Irlanda o Portugal no tuvieran más remedio que ser rescatadas.
Nuestro presidente, Zapatero, retrasó sus vacaciones, e informó a Rubalcaba y Rajoy de lo que estaba sucediendo. El bono relajó y bajó su rentabilidad, lo que permitió un ligero respiro.
Se dice que tras ese relajamiento han estado los chinos, comprando deuda de nuestro país, veremos qué dura todo esto, y si España tiene que ser, finalmente intervenida, en el caso que el diferencial alcanza y supere los 400 puntos y el tipo de interés llegue a ese famoso 7%.
Acuerdo de última hora , también, en EEUU donde se ha aumentado el techo de deuda. Republicanos y Demócratas por fín se han puesto de acuerdo y lo han ampliado, aunque el mercado, parece ser que descontaba ya este escenario, puesto que la euforia esperada no ha sido tal.
Con todo este panorama, o tormenta bursátil, como se le quiera llamar, tenemos a nuestro selectivo ÍBEX-35, en su parte baja de la directriz bajista de medio plazo.
ÍBEX-35: Como os comentaba anteriormente, en la parte baja de la directriz bajista de medio plazo con rotura del nivel de referencia y soporte de los 9.200 que se ha pulido hoy a la primera de cambio. Cierre por debajo del soporte de esos 9.200 puntos que nos hace pensar, que si mañana no rebotamos de forma fiable por encima de ese nivel clave, ya solamente cabría mirar abajo hacia niveles de 8.500 puntos.
Situación complicada no, complicadísima la de la renta variable de nuestro país, con prácticamente todos los valores tocados, gráficos que no hay por dónde cogerlos, castigo excesivo a numerosos valores, incluso los que no tienen nada que ver con todo este desaguisado, tales como Repsol, etc...
Nuestra estrategia en estos momentos va a pasar por esperar a que el mercado haga un suelo fiable, y a partir de ahí, seguiremos ampliando cartera de medio plazo, adquiriendo el otro 50% que nos queda por ejemplo, en el caso de Iberdrola, etc.
Se aprecia en el gráfico que os paso a continuación, un aumento del volumen de contratación, pese a estar en Agosto, mes festivo por excelencia, lo que confirma la vela roja en martillo que ha dejado hoy nuestro selectivo íbex-35.
SP500: Hoy vamos a analizar el comportamiento de este índice, puesto que parece que ha empezado a corregir, al menos el primer tramo de la subida previa. Tendremos que vigilar muy bien el nivel clave de los 1.250 puntos, puesto que de perderse este nivel, la renta variable de Europa podría verse seriamente afectada, un poco más de lo mismo. Hoy se ha soportado en la base del triángulo alcista formado desde finales del año pasado.
Mercado pues, que no hay por donde cogerlo, nos cuesta cada vez más ver algo positivo en la renta variable que poder trasladaros a vosotros y no ser agoreros, pero de momento no encontramos signos de vuelta alcista, ni síntomas de ánimo en el sentimiento inversor, nisiquiera una entrada de dinero que pueda animar esto en el corto plazo.
El futuro del Dax, que es el que mejor estaba haciendo en los últimos 2 años en toda Europa, está perdiendo también la parte inferior del canal alcista que viene funcionando desde mucho tiempo. Máximos y mínimos decrecientes en todos los plazos, y así es imposible rebotar, y mucho menos, elegir algún valor para entrar.
Mes de Agosto que se espera duro, al igual que lo fue el año pasado, y momentos en los que los inversores tendremos que aguantar la respiración, todavía creo que puede quedarnos.
Vamos a ver si mañana puede darse el sentimiento de la opinión contraria, que a veces suele funcionar, y rebotamos , damos un respiro a estas caídas que estamos teniendo y este síntoma bajista, y repuntamos algo.
Nos gusta Gas Natural, Caf, y poco más. Repsol , también está al margen de todo este desaguisado, y podría comportarse de manera mejor que el mercado, pero veremos.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos.
Daniel Santacreu
Director de Mercatrading
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