¿Rebotaremos? Cumbre Europea, Análisis Ibex-35, DOw JOnes, Santander, Bbva, Tef, y Sacyr

 

Hola a todos:

 

 

   Jornada de fuertes avances la que tuvimos ayer martes en los mercados de renta variable, y en especial nuestro selectivo ÍBEX-35, que ganó algo más de un 2.35% de la mano de los grandes bancos y Telefónica.

 

   La calma tensa en el mercado, junto con el rumor de que se van a prohibir de nuevo los cortos, así como un cierre masivo de éstos, provocaron en la jornada de ayer, estos rebotes.

 

   Hoy, la situación bien diferente, tal y como nos tiene acostumbrados últimamente el mercado, un día de subidas, otro de bajadas. Apertura con hueco bajista y búsqueda de mínimos semanales en la sesión de hoy.

   Recordad que los futuros de nuestro selectivo cotizan ahora desde las 9.00 horas hasta las 20.00 horas, solamente los futuros. Las acciones cotizarán en el horario habitual.

 

   De nuevo volvemos a testear el soporte de los 6.400 puntos de íbex, hoy frenado 100 puntos antes al cierre de estas líneas, y que van a permitir calibrar la fortaleza o no en estos niveles.

 

   Si bien es cierto, que el mercado cuando llega a estos niveles no profundiza más en las caídas, la situación entraña cierto peligro a los inversores que podríamos ver lastradas nuestras expectativas si se pierden niveles clave.

 

   Técnicamente, nuestro selectivo ha marcado unos mínimos en 6.380 puntos, que van a marcar el punto de inflexión en los próximos dias. La sobreventa sigue siendo alta, gran parte de los cortos se cerraron en la sesión de ayer, y en estos momentos, lo normal y coherente sería rebotar desde estos niveles.

 

   Medias cortadas a la baja, RSI en zona baja, Macd que todavía no ha dado compra y Estocástico entrando en zona de sobreventa.

 

 

 

   Por su parte, los mercados americano y Dax, comienzan a rebotar dese los mínimos marcados la semana pasada. EL Dow Jones de Industriales, rebote desde la zona 12.375 puntos. Zona de resistencia proporcional al 23.60% de todo el retroceso previo, en la zona 12.575 puntos, y con un posible rebote, para la no anulación de la tendencia alcista de fondo, entorno al 50% de Fibonacci, en los 12.837 puntos.

 

   Los indicadores técnicos indicando una clara sobreventa en el corto plazo, con un Macd a punto de giro al alza y un estocástico en niveles mímimos del año, por lo que la teoría de un posible rebote desde estos niveles quedaría más o menos clara.

 

  

 

 

 

   ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES VALORES DE NUESTRO SELECTIVO, y desde los cuales podrían protagonizar un rebote de corto plazo:

 

 

 

   BANCO DE SANTANDER: Situado dentro de una zona de control que comprende desde los 4.47  hasta los 4.57 euros, los títulos de la Entidad, deben superar los 4.63 euros, para romper con la directriz bajista iniciada a finales del mes de Marzo y que está presionando el precio a la baja. Banco de Santander es una de las mejores opciones dentro del selectivo íbex-35, por su valoración en libros, etc, aunque el que sea perteneciente al sector bancario, tan lastrado por esta crisis puede estar haciendo mella en el valor. Está comenzando a entrar dinero en los ´titulos, lo que provoca que los indicadores de acumulación/distribución se estén volviendo alcistas. En teoría, se estaría acumulando desde estos niveles. 

 

   Técnicamente, la superación de dichos 4.63 euros en precios de cierres, daría paso a una nueva escalada alcista que llevaría los títulos hacia los 5 euros, donde tenemos el 38.20% de todo el tramo previo de caídas, correspondiente a niveles Fibo actuales, y donde podría detenerse el precio , en primera instancia.

 

   Estocástico en clara sobreventa, Macd a punto de cortar al alza y RSI en zona media. Si se mantiene en estos niveles hasta que el RSI (fuerza relativa), vuelva algo más abajo, el rebote podría estar asegurado.

 

  

 

   BBVA:  Situación algo mejor a la del banco Santander, en BBva, hemos formado una curva ascendente desde mínimos marcados la semana pasada, donde situaríamos el stop para cualquier posición comprada, no perdiendo de vista la media móvil de 20 sesiones que está frenando el precio en la parte alta. Podríamos estar ante el inicio de un rebote de cierta consideración, siempre que el contexto de mercado no empeore de forma sustancial y rompamos los 6.400 de íbex a la baja y en precios de cierre.

 

   El dinero parece que también está entrando en el valor. Mantenemos para trading (´SÓLO CLIENTES SMS).

 

 

 

 

   IBERDROLA:  Situación muy parecida a la de los dos valores anteriores. Con una resistencia muy clara en la zona 3.47 euros, y soporte en los mínimos de la semana pasada, en los 3.21 euros, los títulos de Iberdrola , con un aspecto bajista de fondo, podrían iniciar un rebote desde estos niveles hasta zonas cercanas a 3.75 euros donde pasa el 38.20% del retroceso de Fibonacci. 

 

   Técnicamente, niveles de volumen neutros en este escenario, aunque con un estocástico saliendo ya de la zona de sobreventa, un Macd cortado al alza y un RSI o fuerza relativa en niveles de posible compras. 

 

   

 

   TELEFÓNICA: Nivel claro de soporte en los 6.70 euros, que no debería perder o , de hacerlo, recuperar rápidamente. Nivel de mínimos de la semana pasada, zona de stop loss para posiciones largas en el valor, situado en los 9.62 euros en precios de cierre.

 

   Los títulos de Telefónica podrían ser los protagonistas de un hipotético rebote de las bolsas , si sucede en próximas sesiones. Su suelo perfectamente formado debería impulsar los títulos al alza.

 

   Si asistimos a un rebote en próximas sesiones, ya que parece que no queremos perder, al menos en el corto plazo, esos 6.400 puntos, tendríamos una clara zona de resistencia en los 10.65 euros, donde nos encontraríamos con la media móvil de 50 sesiones. Macd cortado al alza, estocástico en zona de sobreventa lo que nos hace pensar en un rebote para próximas sesiones, y un RSI en zona neutral.

 

  

 

 

 

   Mención especial a SACYR VALLERMOSO:  Mucho cuidado con esta serie de valores que se comportan de esta manera, y no os dejéis llevar por los avances tan importantes que han tenido durante estas sesiones, porque lo más probable es que sea eso, avances puntuales, donde, o se está dentro, o entrar en estos niveles, sería correr detrás de los precios y esto es una máxima que nunca hay que ejecutar en bolsa. Sacyr viene de caer desde los 9 euros, es decir, ha perdido 9 veces su valor en bolsa, por lo que si ahora sube un 21% no significa que haya nisiquiera cambiado su sesbo, y si atendemos a gráficos , todavía nisiquiera ha superado si directriz. Ojo con esta clase de activos que se mueven de esta manera.

 

 

 

 

 

    Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

   Http://www.mercatradingbolsa.com

 

 

 

P.D. Si alguien quiere recibir mi OPERATIVA EN TIEMPO REAL vía mail, de forma TOTALMENTE GRATUITA, solamente tiene que enviarme correo electrónico con la palabra clave ALTA a mercatrading@gmail.com y serás directamente incluído/a en mi lista donde, cada vez que ejecute una operación de cartera, serás informado/a.

 

 

 

Altas probabilidades de Rebote a Corto plazo: Valores Interesantes, e ÍBEX-35 y Dow Jones

Hola a todos:

 

   Jornada de rebotes generalizados en las bolsas, la que tuvimos el pasado viernes, donde sumamos un + 0.44% aquí en casa, en una sesión donde el volumen ha sido altísimo, uno de los más altos de las últimas semanas, y que, de esta forma, apoya la subida que hemos formado, aunque hemos cerrado no muy lejos de máximos diarios, hemos formado una gran vela blanca y un posible doble suelo en algunos de los valores que conforman nuestro selectivo íbex-35.

 

   La sesión del viernes, además de frenar las caídas que estábamos teniendo al romper el nivel de los 6.700 puntos, ha servido para aliviar la enorme sobreventa que teníamos en numerosos activos. 

 

   Ante todo esto, nuestro selectivo se encuentra todavía con las medias móviles de 20 y 50 sesiones cruzadas a la baja, y con unos indicadores, como es el caso del estocástico, en zona de sobreventa, un macd que todavía no marca compras y un RSI de fuerza relativa en la zona baja.

 

   Para esta semana, todo es posible. El cierre semanal, una vez más ha sido por debajo del mínimo anterior, lo que es una forma de poder seguir cayendo en el medio plazo, aunque en diario , la situación parece haberse arreglado algo en muchos valores.

 

  

 

 

 

   En el caso del Dow Jones de Industriales, soporte claro en la zona 12.200 puntos, correspondiente con el 38.20% del retroceso de Fibonacci, y correspondiente con la zona de soporte situada también ese nivel.

 

   A ccorto, lo lógico es que rebotáramos desde estos niveles, teniendo en cuenta el nivel claro de sobreventa acumulado en los indicadores adelantados, como es el caso del Estocástico y un Macd en zona baja. RSI en zona de sobreventa. Deberíamos comenzar a rebotar ya en breve.

 

 

 

 

 

 

 

   Valores que han formado un doble suelo con la subida del viernes:

 

 

   ACCIONA

   ARCELOR MITTAL

   BANCO DE SABADELL

   GAS NATURAL

   OHL

   REPSOL

 

 

   Estos valores, podrían conformar una estrategia de posible rebote al alza, y valores donde calibraremos la posibilidad de OPORTUNIDADES DE TRADING en alguno/s de ellos (SÓLO PARA CLIENTES SMS). Valores donde tenemos una zona de stop muy clara y posibilidades de rebotar si el entorno se convierte en propicio para ello.

   

 

   Hay que destacar la formación de FERROVIAL, un título de nuestra cartera, donde el apoyo en la zona 7.90-8.00 euros parece fiable para el corto plazo, a tenor de las enormes colas que ha dejado en la sesión del jueves y viernes pasados. Posibilidad, de nuevo, de visitar los 8.50 euros en el corto plazo, en otra onda alcista como la que formó allá por el mes de Abril.

 

   Rebote con un volumen excepcionalmente alto, que puede propiciar el cierre masivo de cortos en el valor, en cuanto supere la zona 8.20 euros, en precios de cierres.

 

   El cruce de medias móviles de 200 y 50 sesiones, ha quedado descontado en el precio ya, y en estos momentos, sólo cabe el rebote casi probable que deberíamos tener esta semana.

 

  

 

 

 

   Mención especial cabe hacer a BANCO DE SANTANDER, que podría estar agotado su movimiento a la baja. En estos casos, hay que tener una estrategia prestablecida, con unos niveles de stop adecuados y prefijados de antemano. Entorno de alta volatilidad donde se podría empezar a buscar un rebote de corto plazo, pero con estrategias muy claras y en determinados valores.

 

   El mercado está para operaciones a corto plazo, con estrategias muy claras y niveles de exposición baja.

 

 

   La especulación está siendo la clave de nuestros mercados durante estas últimas semanas, especulación que complica el escenario, todavía bajista de fondo, pero en estos momentos en una zona de inflexión, donde, si superamos niveles de 6.750 puntos, en el caso de nuestro selectivo, volveríamos a la senda de posible revalorizaciones al menos para el corto plazo. La sobreventa sigue siendo extrema en estos niveles y deberíamos seguir rebotando.

 

 

 

   

 

   Veremos cómo comenzamos la semana, y tomaremos las decisiones más oportunas en cada momento. El oro, activo que ha funcionado en el pasado como antiguo refugio, puede estar formando un suelo y posible rebote a corto plazo. Se ha apoyado en el nivel correspondiente al 38.20% de toda la subida previa, nivel de Fibonacci, donde, visto el entorno actual, podría comportarse mejor que el mercado en general.

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

   Http://www.mercatradingbolsa.com

 

 

P.D. Si alguien quiere recibir mi OPERATIVA EN TIEMPO REAL VÍA E-MAIL, de forma TOTALMENTE GRATUITA, solamente tiene que enviarme correo electrónico con la palabra clave ALTA a mercatrading@gmail.com y serás directamente incluído/a en mi lista donde, cada vez que ejecute una operación, serás infromado/a de ello.

 

 

 

 

En Busca de Soportes, Otra Vez. Repsol, Santander, Iberdrola, Ferrovial, Íbex y Dow Jones

Hola a todos:

 

   Hoy vamos a dar un repaso a nuestro selectivo ÍBEX-35, a valores susceptibles de hacerlo bien en el corto plazo, y también los valores que poseemos en cartera de MEDIO PLAZO.

 

 

   ÍBEX-35: No pudo con el primero de los tramos proporcionales a todo el retroceso de Fibonacci, en los 7.200 puntos, donde marcó su máximo intradiario, acompañado por los malos resultados de Banco de Santander, y alguno que otro valor del selectivo. 

 

   Nivel de sobreventa en el corto plazo recuperado, zona de 22 de estocástico. La situación técnica, tal y como comentábamos ayer a los usuarios SMS Mercatrading, era de tapar hueco en los 7.000 puntos, para, desde ahí, ver qué ocurria. 

 

   No hay nada decidido en cuanto a si vamos a continuar viendo una recuperación de nuestro selectivo, o bien, volveremos a mínimos anuales entorno a 6.800 puntos. La situación es muy despistante, y, aunque hay valores susceptibles de hacerlo bien en el corto plazo, no hay una clara continuidad en ninguno de ellos.

   

   Volviendo a casa, la situación es muy parecida a la que hemos tenido estas últimas sesiones, rebote que no ha terminado de consolidarse, retrocesos hoy moderados de un 1.29% para terminar por encima de los 7.000 puntos, en los 7.027.

 

  

 

 

 

  DOW JONES DE INDUSTRIALES : Indicador de referencia bursátil al otro lado del Atlántico, que hoy ha marcado nuevos máximos semanales, y se encarama de nuevo a sus máximos anuales entorno a 13.229 puntos. Si supera, el tramo adicional al alza, estaría garantizado. 

 

   Niveles neutrales de Macd y estocástico. Es el tercer intento hacia máximos que realiza el Dow Jones en este año. Recordad que en estos casos, cuantas más veces se ataquen los máximos, mayores probabilidades hay de superarlos.

 

   El panorama al otro lado del Atlántico es muy diferente al que estamos viviendo aquí en Europa.

 

   Si mañana, el dow jones no consigue cerrar por encima de 12.230 puntos, tal vez podamos ver un cierre semanal abrupto en la renta variable europea y un principio de semana un tanto letargado.

 

   Nivel objetivo 12.229 puntos, soporte en 13.000 puntos y si supera objetivos, nuevo tramo al alza, indiscutible. Fortaleza clara de la mano de los americanos.

 

 

 

 

Vamos ahora, a analizar varios valores interesantes dentro del temporal que está atravesando Europa.

 

 

   ALLIANZ: Con apoyo claro en la directriz alcista de medio plazo, y apoyo en la media móvil de 200 sesiones, los títulos de Allianz se han convertido en susceptibles de revalorizaciones de cara al medio plazo. Con una resistencia clara en la zona de los 95 euros, y un soporte claro, en estos momentos, en los 80.50 euros, convierten a estos activos en uno de los títulos con mayor potencial dentro del Dax alemán.

 

   Mantenidos en cartera, y con intenciones claras de ataque a niveles de 90 euros en el corto plazo. Indicadores técnicos como Macd , girado marcando compras a corto plazo y un estocástico en niveles neutros. Un pequeño aumento de volumen , conseguiría que los títulos de Allianz pudieran remontar claramente.

 

   Stop loss para posiciones de corto plazo, por debajo de la zona de 80 euros, por donde pasa la media móvil de 200 sesiones, y tiene su claro soporte. Nosotros mantenemos.

 

 

   

 

 

 

   IBERDROLA: Posible formación de suelo redondeado en la zona 3.47 euros. Fuerte retroceso en las últimas semanas que debe recuperar sí o sí, mínimo , hasta el 61.80% del tramo proporcional de Fibonacci, en los entornos de los 4.15 euros. Títulos, los de la eléctrica que nos confiere, con fuerte potencial alcista hasta el techo del canal bajista en el que se encuentra inmersa, hasta 4.50 euros en el medio plazo.

 

   Nivel de stop para posiciones más conservadoras y para el corto plazo, en la zona 3.45 euros.

 

  Macd a punto de giro al alza, marcando compras, y estocástico en nivel claro de sobreventa. Mantenemos.

 

 

   

   FERROVIAL: La estrella de nuestra cartera. Primer objetivo en los 9 euros, cuyo alcance determinaría la rotura por arriba de la directriz bajista de corto plazo en la que se encuentra inmerso. Medias móviles de 200 y de 50 sesiones a punto de cruce al alza, ya sabéis que estas medias llegan a cruzarse en pocas ocasiones, pero en cuanto lo hacen, provocan una fuerte reacción alcista en el activo .

 

   Nivel de soporte para el corto plazo 8 euros, aunque con un fuerte ruido, y nivel de stop loss para posiciones cortoplacistas y posiciones conservadoras, la pérdida de 8.34 euros.

 

   Macd cruzado al alza marcando compras y un estocástico en la zona neutra del rango, podría romper al alza. 

 

 

 

 

 

   REPSOL: Posibilidad de entrada en precios actuales con un nivel de stop ya muy cerca del precio, en la pérdida de los 13.90 euros, a tan sólo un 4%. Sólo para perfiles más arriesgados, los títulos de Repsol confieren un claro potencial alcista desde estos entornos, aunque lo que a nosotros no nos permite posicionarnos es la coyuntura actual y la debilidad manifiesta de nuestro selectivo íbex-35, nivel objetivo 16 euros para el corto plazo.

 

   Hay que colocar bien el stop al tick,  en esta clase de posiciones, puesto que un giro de mercado nos podría hacer un agujero en la cartera.

 

   Macd en busca de su corte al alza para indicar compra. Adquirir los títulos de Repsol en estos momentos sería adelantarse al movimiento, pero con un stop a tan sólo un 4% puede merecer la pena.

 

 

   

 

   SANTANDER: Posibilidad de búsqueda de mínimos en los 4.55 euros. Fuerte vela bajista en cuanto se han conocido los resultados de la entidad , que ha perdido un 3.38% al cierre y ha situado su cotización en los 4.75 euros con una vela que sugiere envolvente bajista aunque no llega a ello. Presión bajista en los títulos de la entidad , que hizo saber que le quedan 1.000 millones para afrontar un nuevo tramo de reestructuración de la deuda que atañen a las entidades bancarias, y parece ser que este mal dato ha pesado en su cotización.

 

   Valor para cortos, máxime con la vela negra de la sesión de hoy con un volumen neutral, con un macd que no ha cortado al alza y con un estocástico en la zona media de su rango.

 

   Otro dato a tener en cuenta, y que apoyaría la teoría bajista es el cruce de medias móviles de 200 y 50 sesiones a la baja. Ojo porque si romper por abajo, podría tener un claro recorrido bajista que arrastraría al selectivo, debido a su ponderación.

 

   Stop para posiciones alcistas en la pérdida de los 4.57 euros. Objetivo 5.19.

 

    Objetivo para posiciones bajistas, que nos parece lo más apropiado,  4.55 euros y un stop en 5.03 euros al tick.

 

 

 

 

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

   Http://www.mercatrading.es

 

 

 

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