Jornada de Recortes, ¿Buscaremos los 6.000 puntos íbex? Análisis , Ibex, Dow , Gas Natural, Iberdrola, Ferrovial

Hola a todos:

 

   Nuevas medidas y decisiones sobre los bancos y cajas españoles, un tira y afloja entre diferentes instituciones, Bce, FMI, etc. que no terminan de decidir las condiciones en las que va a ser repartida el préstamo que España ha pedido a la Unión Monetaria y cuyos datos finales y condiciones serán expuestas en pocos dias por el Ejecutivo español.

 

   Así hoy tenemos unos mercados con apertura a la baja generalizados en el momento de confección de estas líneas, donde nuestro selectivo debería poder sujetarse en los entornos de los 6.700 puntos como primer nivel de soporte a cortísimo plazo. El volumen parece que va en aumento en estas últimas sesiones, un indicador de que el apetito por el riesgo está aumentando ligeramente entre los inversores.

 

   Nuestro ÍBEX-35, se encuentra en la zona de congestión que os marcaba ya en anteriores boletines en la zona 6.850 - 7.000 puntos aproximadamente. Una zona de difícil superación, si tenemos en cuenta la zona de resistencia importante en la que está situado el Banco de Santander como ejemplo más claro y que por el momento, pasa por los 5.15 euros en el corto plazo.

 

   Volviendo de nuevo al gráfico técnico de nuestro selectivo, observamos unas medias móviles de 20 y 50 sesiones acercándose a punto de cruce que podrán lograr en pocas sesiones, si el precio vuelve por encima de los 7.000 puntos. 

 

   Macd sigue cortado al alza mostrando compras, aunque es posible que asistamos a recortes puntuales que rebajen el nivel de sobrecompra que lleva el Estocástico para el corto plazo. RSI en zona media lo que no marca implicación ni divergencia alguna.

 

   

 

 

   En cuanto al Dow JOnes de Industriales, indicador que nos va permitir vislumbrar de manera más o menos plausible los movimientos generales de las bolsas europeas, observamos que tenemos una zona que deberemos superar correspondiente a los 12.800 puntos, tangenciales con la directriz que viene desde 13.390 puntos y el tramo correspondiente al 61.80% de Fibonacci, que pasa aproximadamente por el mismo nivel de referencia.

 

   Se anularía el probable escenario alcista de corto plazo, si perdemos la zona 12.430 puntos en precios de cierres, lo que nos daría una caída aproximada hacia 12.029 puntos, mínimos del mes y correspondientes con un RSI en zona baja y estocástico en relajación.

 

 

 

 

 

 

   Vamos a dar un breve repaso a algunos de los valores que tenemos en la cartera de Medio Plazo y que consideremos interesantes:

 

 

 

 

   IBERDROLA: Justo a punto de romper la directriz bajista de medio plazo que viene arrastrando a la baja los títulos de la eléctrica desde principios de año. Un buen valor en vistas a medio plazo, que podría seguir tirando al alza, si el contexto de mercado es favorable.

 

   La rotura de los 3.65 euros en precios de cierres, daría paso a un cambio de tendencia de bajista a neutral para el medio plazo con proyección posible hacia los 4 euros mínimo.

 

   Soporte para el corto plazo entorno a 3.47 euros y de 3.21 para posiciones menos conservadoras.

 

  

 

 

   FERROVIAL:  La estrella de la cartera de Medio Plazo, desde que rompió a principios del mes de Junio la directriz bajista con una formación clara de cambio de tendencia para el medio plazo de bajista a alcista, y con un cierre la sesión del viernes en los 8.69 euros, le confiere un aspecto alcista cuanto menos interesante con una clara proyección hacia niveles de 9.40 en el corto plazo previa superación de la mini resistencia formada en los 8.80 euros y los 9 euros cuya resistencia más importante parece haberse formado en este nivel.

 

   Como soporte de corto plazo podría darse por respetar la zona de los 8.40 euros, nivel que no debería perder para inversiones de corto plazo, y 8 euros para posiciones más agresivas.

 

 

 

 

 

 

 

  GAS NATURAL: Es quizás el valor más complicado dentro de nuestra cartera de Medio Plazo, apoyado en la directriz bajista de medio, con un soporte y mínimos anuales formados en los 8.59 euros, y con proyección, una vez superados los 10 euros, que probablemente cuesten algo de superar, hacia 11.50 euros, hablando en términos de medio plazo.

 

   Como soporte de corto plazo y nivel que debería respetar está comprendido entre los 9.50 euros y los 9.24 €, cuyos límites confieren una zona de control de soportes en el valor. Una pérdida de los 9.24 euros en precios de cierres, abriría las puertas a una caída hacia niveles de 8.59 euros, aunque es el escenario menos probable que manejamos actualmente.

 

   Macd cortado al alza mostrando compras, aunque Estocástico ya en zona de venta, por lo que el valor podría volver de nuevo hacia zonas alrededor de 9,25 -9.30 euros , momento en el cual se podría acumular.

 

 

 

 

   Los mercados habían tirado al alza en exceso, los problemas siguen ahí, y estamos esperando la reunión del Eurogrupo a finales de mes, donde se prevé una batería contundente de medidas. La prima ha recortado algo en España, aunque en niveles excesivos, hoy tensionándose un poco más. Pendientes también del tema financiero, de cómo va a llegar el dinero, en qué condiciones...etc.. muchas incógnitas pues, donde los inversores están penalizando, en la sesión de hoy dichas incertidumbres.

 

 

  

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

   Http://www.mercatrading.es

 

 

 

P.D. Si alguien quiere recibir mi OPERATIVA EN TIEMPO REAL, newsletter, análisis de valores y mercados, en su EMAIL y de forma TOTALMENTE GRATUITA, solamente tiene que enviarme correo electrónico con la palabra clave ALTA a mercatrading@gmail.com y serás directamente incluído/a en mi lista donde, cada vez que ejecute una operación, serás informado/a de ello.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre Masivo de Cortos ¿Seguirán las alzas? íbex35, Ferrovial, Iberdrola, Acs, Red Eléctrica

Hola a todos:

 

 

 

   Apertura alcista en la mayoría de índices europeos y en el par euro/dólar que, al cierre de estas líneas ha conseguido recuperar intradía el nivel de los 1.25.

 

   Hemos tenido una falta de volumen clara en las dos últimas jornadas, un volumen extremadamente bajo que no ha terminado de dar credibilidad a las subidas que hemos visto en los índices. Ayer Londres estaba cerrado , lo que justificaba lo que os comento. Hoy ya ha vuelto el volumen, al menos en los primeros compases de la sesión y creemos que va a mantenerse a lo largo de la misma.

 

   La coyuntura macroeconómica, sigue complicada, la falta de financiación del sector bancario, en el punto de mira, y las vueltas de tuerca se van dando en uno y otro sentido sin cesar una sesión detrás de otra, dando mayor prioridad al análisis fundamental, en estos momentos que al técnico, donde los gráficos han estado fallando estas semanas atrás.

 

   Cuando un mercado se mueve en base a notícias como se ha estado moviendo hasta ahora, es complicada la operativa, sin embargo, hemos detectado ya ligeros movimientos tanto en índices como en determinados valores que permiten ya tomar decisiones de inversión en base a criterios mucho más sólidos que nos permitirán acumular plusvalías en el corto plazo.

 

   Gran parte de la subida de hoy está siendo propiciada por el cierre masivo de cortos abiertos en determinados activos que producen un efecto de rebote inmediato en los indicadores y precios aunque el inversor medio no esté comprando, situación que enlaza con las compras especulativas después, que hacen subir los precios de rápidamente.

 

 

   Si atendemos al selectivo español, observaremos que nos encontramos a las puertas de batir una resistencia importante situada en los 6.400 puntos, nivel donde creemos que podríamos frenarnos al menos para el ultra corto plazo. Este nivel coincide con la parte alta del canal alcista que viene formando nuestro selectivo desde el mes de Marzo.  

 

   Sobreventa acumulada en Macd, con un estocástico girándose al alza en estos momentos, y un RSI de fuerza relativa ya en niveles de compra, lo que ha propiciado hoy el cierre masivo de cortos en la renta variable.

 

   

 

 

 

 

 

   Descrito el entorno actual, vamos a dar un repaso a determinados valores susceptibles de tener un buen comportamiento en el corto plazo, tanto para el lado corto como para el lado largo.

 

 

   IBERDROLA:  Posible formación de doble suelo en la zona cercana a los 3 euros, coincidente con el nivel psicológico que representa este entero. Las medias móviles de 50 y 20 sesiones continúan bajistas pero ya muy cercanas la una de la otra, lo que, en el caso de revalorizaciones hasta niveles de 3.45 euros y entornos, propiciaría un cruce de éstas, dando señal de compra en este activo.

 

   Su valoración en libros, correspondiente con esos 3 euros, da a los títulos de la eléctrica un atractivo importante, siempre que se trate para inversiones de medio plazo riguroso.

 

   Indicadores adelantados, Macd, en clara sobreventa, Estocástico girado al alza en niveles bajos, y RSI en zona óptima para ir tomando posiciones.

 

 

   

   FERROVIAL:   Rebote de consideración desde la zona 7.40 puntos. Valor cuyo soportazo lo tenemos en los 7 euros , aunque ha conseguido rebotar mucho antes. La superación, en precios de cierres de los 8 euros, daría paso a una rotura del canal bajista formado desde el mes de Marzo, y, aunque necesitaremos un incremento del volumen para dar mayor fiabilidad a estas subidas, el valor se está comportando mejor que el mercado en las últimas sesiones.

 

   Fruto de recomendaciones de diversas casas de valores y análisis, los títulos de Ferrovial confieren un aspecto inicialmente bajista pero con una posible recuperación al alza, fruto del cruce de medias al alza que podría producirse en las próximas sesiones, sino hoy mismo.

 

   Macd en zona de sobreventa, Estocástico a punto de cruzarse al alza, y un RSI en la zona baja. 

 

   Posible valor para inversiones a medio plazo, con interesantes expectativas.

 

 

   RED ELÉCTRICA: Rotura al alza del banderín que venía formando los títulos de la eléctrica, en una formación de triple suelo en la zona de los 29 euros, desde donde ha conseguido rebotar y romper al alza.

 

   Situación técnica impecable la que nos ofrede Ree, con un Macd todavía en zona de sobreventa, lo que propiciaría, en principio, rebotes de cierta intensidad, y un Estocástico cruzado fuertemente al alza y sin sobreventa todavía, con un RSI de fuerza relativa en la zona media.

 

  

 

 

   ACS: Posible formación de suelo durmiente en el valor que parece despertar y de hecho técnicamente, se daría por superado siempre que se eleve por encima d elos 14.60 euros en precios de cierres. Su aspecto cambiaría totalmente si superara dicho nivel, y, aunque tendría que lidiar con la media móvil de 50 sesiones en los 15.90 euros actualmente, el valor podría tener cierto recorrido alcista con un stop ajustado en los 12.74 euros.

 

   Buen aspecto técnico, aunque con el filtro adecuado. Macd cortado al alza y en zona de sobreventa todavía, con un estocástico en zona neutra y a punto de cortar al alza. RSI de fuerza relativa en niveles óptimos para comprar.

 

   Medias bajistas pero que podrían cruzar siempre y cuando el precio superara el nivel que os he mencionado anteriormente, situado en los 14.60 euros.

 

 

    

 

 

 

 

 

   Hoy día de fuertes subidas en la renta variable, fruto en gran parte, del cierre masivo de cortos. Veremos si las alzas continúan, o nos frenamos en el nivel del 6.400 puntos, para, posteriormente, retroceder e intentar de nuevo un ataque alcista o no. Veremos.

 

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

   

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

   Http://www.mercatrading.es

 

 

 

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Enormes Divergencias entre Índices, descorrelación. Análisis Ibex35, Dax, Bbva, Santander, Ferrovial,

 

Hola a todos:

 

 

   Sector financiero español, en el punto de mira de toda Europa, el riesgo sistémico del sistema financiero español, donde nos han dado 1 año más para cumplir el objetivo de déficit. La sombra de un abandono de España del euro comienzan a asomar, y cada vez son más los titulares que se leen en prensa donde todos los indicadores apuntan a España  en todas sus vertientes.

 

   Toda esta falta de confianza en las empresas de nuestro país, unido al ataque de manos fuertes que se dedican a romper niveles en determinados valores de soporte, eligiendo algunos valores en cada sesión para hundir su cotización, y no dejando levantar cabeza. Unido a que cualquier inversor que haya comprado algo en bolsa, prácticamente en casi todos los valores del contínuo y selectivo español, está perdiendo dinero y enganchado en ellos, hace un cócktel vital que no permite que levantemos cabeza.

 

   La sobreventa en un gran número de activos es elevadísima, y, en una situación normal, el rebote ya se habría producido, pero por la coyuntura actual, la presión bajista del mercado y las notícias que van apareciendo, no dejan levantar a los valores. 

 

   Técnicamente, y mirando ya a nuestro selectivo, pintan bastos, puesto que por 17ª semana consecutiva, casi con total seguridad cerraremos por debajo de los mínimos de la semana previa, salvo un mercado al alza fruto de cierre de cortos.

 

   Hemos cerrado , en el caso de nuestro ÍBEX-35, el peor mes de Mayo de toda su historia, lo que ha provocado un acercamiento hacia los 6000 puntos, y un game over al mes de Mayo, que ya nos tiene acostumbrado a ver números rojos.

 

    Técnicamente, no vemos ningún soporte fiable por abajo de los 6.400 puntos en nuestro selectivo que no sean los 5.800 puntos , como nivel de soporte intermedio.

 

   Indicadores Estocástico y RSI en zona de sobreventa clara, y Macd cruzado a la baja.

 

   Es probable, que, en un momento dado, y si encadenáramos notícias positivas relativas al sector bancario, podríamos ver un cierre masivo de cortos fruto de esta sobreventa.

 

 

 

 

 

   Por su parte, el mercado alemán, aguantando a duras penas niveles de 6.240 puttod, odonde ya se ha apoyado en 3 ocasiones consecutivas al cierre de hoy. La media móvil de 200 sesiones, apoyando el precio y , tal y como hemos vivido hoy en España, un aumento del volumen de contratación. Indicadores adelantados en zona de sobreventa, que podrian propiciar un rebote en un momento dado ¿cual?, imposible predecirlo.

 

 

 

 

   

   

   ANÁLISIS BLUE CHIPS:

 

 

   BBVA y SANTANDER: Ambos con un aspecto técnico muy parecido, con un incremento de volumen en la sesión de hoy y con vistas hacia abajo, sin ningún vestigio de rebote dentro del análisis chartista a corto plazo. Con este escenario, la incertidumbre se apodera del parqué, y los valores ceden terreno sin parar. 

 

   Los grandes bancos se están convirtiendo en una especie de chicharros de la bolsa española, donde cualquier notícia positiva o negativa en cuanto al sector, los hace moverse hacia uno u otro sentido de manera clara e inmediata.

 

 

   FERROVIAL: Uno de los pocos valores comprables de nuestro selectivo junto con Inditex, valor de mayor capitalización, incluso por delante de Santander. Su estructura técnica interesante, aunque con la pérdida de niveles clave, pero con su soporte cercano entorno a 7.50 euros, proporciona a los títulos de Ferrovial un aspecto interesante para el corto y medio plazo.

 

   REPSOL: Uno de los valores más recomendados pero que sigue en decadencia. No se detiene desde que salió la expropiación de YPF en Argentina, los títulos de la petrolera han sido duramente penalizados por el mercado, aunque hay que tenerlos en observación, puesto que en estos precios, se acerca ya a su valoración en libros, y probablemente estemos cercanos a un rebote de cierta consistencia.

 

 

 

   

   EN SÍNTESIS: Vamos a esperar un momento propício de mercado para realizar estrategias que nos permitan ganar dinero, con un rating rentabilidad-riesgo aceptables. En estos momentos, hay que ser prevacido más si cabe, y no operar por operar, con stops bien definidos y de la manera más adecuada.

 

   Como véis, la web ya está en funcionamiento, falta por actualizar las operativas y carteras tanto de trading como de cartera de medio plazo. En breve iremos colocando bien todos los apartados.

 

 

 

   Esperamos para mañana cierto rebote de la renta variable por cierre del mes de Mayo , y, lógicamente, primero de mes donde las bolsas, en condiciones normales, suelen subir, veremos si esta vez sucede esto.

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

   Http://www.mercatrading.es

 

 

 

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Superamos los 519 pbs. Situación insostenible. Análisis de situación, ÍBEX, Ferrovial, Amadeus, Grifols...

Hola a todos:

 

 

   Antes que nada, realizar un inciso sobre la web. Hemos tenido, como habréis podido comprobar, problemas en el servidor de datos que ya estamos solucionando, la web está activa de nuevo, pero retrasada. Entre la jornada de hoy y mañana, realizaremos su actualización y volverá a estar operativa totalmente , esta semana. Incluiremos más servícios para los CLIENTES SMS, exclusivos, etc.

 

   Nueva apertura con hueco bajista dentro de nuestro selectivo en la jornada de hoy, marcando mínimos en 6.100 puntos en el momento de escribir estas líneas, en un aspecto técnico bajista por excelencia y lastrado por los 4 grandes valores: Bbva, Telefónica, Santander y Repsol.

 

   El euro/dólar en mínimos de los dos últimos años, en un aspecto técnico desastroso. Un panorama que invita a mantener las posiciones compradas puesto que vender en estos momentos con la sobreventa existente, sería vender en precios donde, algunos de los activos ya se encuentran por debajo de su valoración en libros.

 

   La prima de riesgo en los 519 puntos básicos en estos momentos, aunque fuentes oficiales afirman que el nivel de los 700 pbs sería el nivel de rescate para España, y un BCE que se ha opuesto al plan de capitalización de Bankia en el que el Gobierno capitalizaría la Entidad con 19.000 millones de euros.

 

   Un panorama de pánico, oscuro o como se le quiera llamar, en el que España están siendo la oveja negra del rebaño, un país que no se puede ni debe permanecer más tiempo en este escenario. La deuda está costando de colocar y a precios y niveles demasiado elevados como para permitir que esta situación dure en el tiempo. Debe llegar una solución y ya, porque sino día a día , semana a semana, los daños van siendo cada vez más dolorosos para todos los españoles. Veremos.

 

 

   Tanto es así que nuestro selectivo ha perforado ya su nivel de soporte situado en los 6.400 puntos, incluso perforado su filtro que suponían los mínimos anuales en los 6.380 puntos. 

 

   En un escenario normal, y con estos niveles de sobreventa en todos los activos, deberíamos experimentar un rebote importante, pero la coyuntura actual no permite hacerlo y los rebotes, en caso de producirse, se producen muy loablemente y de 1 sola sesión de duración.

 

   Lo dicho, rotura de los 6.400 puntos, con un incremento del volumen en la contratación y un RSI en la zona baja , macd vuelto a cortar a la baja marcando ventas y estocástico en 10, un nivel desde donde ya se debería producir un rebote en condiciones normales.

 

   

 

 

 

 

 

   Valores a tener en cuenta en momentos de graves turbulencias como los actuales:

 

 

   

 

   FERROVIAL: Triangulo sin definición todavía, pero con una figura de suelo fiable en la zona 7.70 euros, que debería servir para definir este triángulo al alza, con la superación de los 8.10 euros en precios de cierres, que situaría los títulos en una posición excelente para afrontar subidas hasta los 8.80 euros en cuanto el panorama se desenturbie y las aguas vuelvan a sus cauces.

 

   Incremento de volumen y clara entrada de dinero en las últimas sesiones, que apoya la posibilidad de una rotura al alza y definición alcista. Con unos niveles de sobreventa en el corto plazo, y con un índice de fuerza relativa RSI , junto con un estocástico en sobreventa apoyarían dichas revalorizaciones.

 

   Medias móviles de 20 y 50 sesiones que cruzarían al alza, marcando compra, en tanto en cuanto el precio supere esos 8 euros tan ansiados.

 

   Mantenemos claramente, es un valor para tener en cartera sí o sí.

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   AMADEUS: Estructura enimentemente alcista de medio plazo, que situaría los títulos de Amadeus, en la superación del nivel de resistencia situado en los 15.74 euros, y un soporte muy claro que no debería perder, y donde tendría que estar situado el stop de pérdidas en el caso que nos equivoquemos en esta operación, en los 4.70 euros en precios de cierres. 

 

   El canal es claro, y parece que el dinero se está dirigiendo a esta clase de activos dentro del selectivo, en una migración desde los grandes bancos que debería aprovechar Amadeus para incrementar sus ganancias.

 

   Medias móviles de 50 y 20 sesiones cruzadas al alza, y con los indicadores adelantados en niveles neutros. Si superamos esos 15.74 euros, el tramo al alza, estaría asegurado , lo que pasaría por no perder los 14.70 euros en precios de cierres como nivel de stop ajustado.

 

   

 

 

 

 

 

 

    GRIFOLS: Una idea de inversión en este activo que ha conseguido mantener su estructura y tendencial alcista en el medio plazo, aunque en las últimas sesiones, está experimentando una reducción en el volumen de títulos cotizados, aunque su aspecto alcista no cambia absolutamente para nada. Una entrada para posiciones especuladoras, la tendríamos situada en la superación de los 19.60 euros , lo que daría paso a un nuevo tramo al alza, y si bien es cierto, que en estos momentos, el nivel de stop estaría algo demasiado alejado del precio, lo que confiere un aspecto en este valor apto para especuladores de corto plazo.

 

   Stop loss por debajo de los 18 euros para especuladores medios y por debajo de los 17.50 para los más agresivos.

 

   

 

    

 

   EN SÍNTESIS: El panorama sigue complicado, la prima de riesgo en niveles que tuvo Grecia para su rescate, los bancos, perdiendo sus niveles de soporte más importantes, Bankia perdiendo hoy, intradía los 1 euros por título, y un panorama nada alentador que no permite que nuestro selectivo ni nuestros valores levanten cabeza. Los cortos, en estos momentos, con el nivel de sobreventa y niveles actuales, se convertirían en una especie de bomba de relojería, porque esto, en cualquier momento, va a tener un tirón importante al alza, puesto que los cortos que hay abiertos en el mercado, a la mínima se cerrarán y esto deberá subir fuertemente, ¿Cuándo?, nadie lo puede saber. 

 

   Necesitaríamos un catalizador a nivel macroeconómico, que impulsara esto, mientras no suceda, estará complicado.

 

 

 

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

 

   Daniel Santacreu

  Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

   Http://www.mercatradingbolsa.com

 

 

 

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Prima de Riesgo en 500 pb. Análisis ÍBEX-35, Santander, Bbva, Dia, Ferrovial, Jazztel...

Hola a todos:

 

   Apertura alcista con hueco, que no ha durado más de media hora, cuando hemos ido a tapar el hueco y seguimos con los retrocesos en estos momentos. El principal activo que acusa los recortes en la jornada de hoy, es Bankia, oscilando su retroceso entre el -20 y el -25% en estos momentos.

 

   Revisiones a la baja por parte de brokers como Nomura en este activo que lo sitúa en un precio objetivo de los 0.20 euros, han hecho mella , y de rebote, también en el resto del sector bancario que ha terminado por lastrar a nuestro selectivo Íbex-35.

 

   Como habréis podido observar, la página web no está actualizada desde el día 23 de Mayo, el motivo es un problema en el servidor de datos que no actualiza las webs. Esperemos hoy o en próximas sesiones se pueda resolver.

 

 

   Volviendo a los mercados, prima de riesgo superando intradia los 500 pbs, un nivel de máximos históricos que muchos ya denominan nivel de intervención estatal, aunque según algunas casas de análisis, el nivel de intervención para España podría estar en los 700 pbs.

 

   La situación sigue complicada en el parqué, movimientos volátiles, sin dirección, sin tendencia, y que animan a extremar las precauciones a su máxima exponencia, puesto que cualquier notícia desalentadora e importante en el entorno macroeconómico podría hacer saltar por los aires los soportes de medio plazo que venimos manejando estas últimas semanas, si bien es cierto que la sobreventa acumulada en numerosos activos sugiere un escenario alcista de corto plazo para la renta variable, extremo que todavía no ha sucedido.

 

 

 

   Vamos, a continuación, a analizar nuestro mercado, y algunos valores importantes que pueden tener algo de intererés dentro de la Renta Variable:

 

 

   IBEX-35: Sigue con su soporte, de los 6.400 puntos, infranqueable, soporte que debe mantener en el corto plazo para que las expectativas de revalorizaciones no se disipen. Doble suelo en la zonao 6.371 puntos, con el suficiente filtro como para considerar una zona de apoyo y de soporte fiable. Ligero descenso del volumen de contratación en este índice que refiere a las principales cotizadas de nuestro país, con unos indicadores adelantados y medias bajistas, Rsi en zona baja, Macd sin terminar de cortar al alza con decisión, y un Estocástico en la zona baja, prácticamente sobrevendido.

 

   En condiciones normales, deberíamos repuntar, aunque la situación es rara y complicada a la vez, veremos cómo se resuelve el enigma.

 

 

  

   

 

 

    SANTANDER: Segundo dogi consecutivo en la sesión del viernes, y a la vista del volumen, y el indicador de acumulación/distribución, parece que el dinero está comenzando a entrar en la Entidad. En estos momentos, se encuentra tratando de romper al alza la directriz bajista y aguantándose en la zona de soporte situada en los 4.40 euros aproximadamente. Es un valor a seguir claramente. Situada la zona de control y primera resistencia en los 5 euros. Ha tenido un castigo muy fuerte, mucho tiempo cayendo y aguantando bien ante notícias negativas del mercado, da la sensación de una posible revalorización a corto plazo.

 

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En Busca de Soportes, Otra Vez. Repsol, Santander, Iberdrola, Ferrovial, Íbex y Dow Jones

Hola a todos:

 

   Hoy vamos a dar un repaso a nuestro selectivo ÍBEX-35, a valores susceptibles de hacerlo bien en el corto plazo, y también los valores que poseemos en cartera de MEDIO PLAZO.

 

 

   ÍBEX-35: No pudo con el primero de los tramos proporcionales a todo el retroceso de Fibonacci, en los 7.200 puntos, donde marcó su máximo intradiario, acompañado por los malos resultados de Banco de Santander, y alguno que otro valor del selectivo. 

 

   Nivel de sobreventa en el corto plazo recuperado, zona de 22 de estocástico. La situación técnica, tal y como comentábamos ayer a los usuarios SMS Mercatrading, era de tapar hueco en los 7.000 puntos, para, desde ahí, ver qué ocurria. 

 

   No hay nada decidido en cuanto a si vamos a continuar viendo una recuperación de nuestro selectivo, o bien, volveremos a mínimos anuales entorno a 6.800 puntos. La situación es muy despistante, y, aunque hay valores susceptibles de hacerlo bien en el corto plazo, no hay una clara continuidad en ninguno de ellos.

   

   Volviendo a casa, la situación es muy parecida a la que hemos tenido estas últimas sesiones, rebote que no ha terminado de consolidarse, retrocesos hoy moderados de un 1.29% para terminar por encima de los 7.000 puntos, en los 7.027.

 

  

 

 

 

  DOW JONES DE INDUSTRIALES : Indicador de referencia bursátil al otro lado del Atlántico, que hoy ha marcado nuevos máximos semanales, y se encarama de nuevo a sus máximos anuales entorno a 13.229 puntos. Si supera, el tramo adicional al alza, estaría garantizado. 

 

   Niveles neutrales de Macd y estocástico. Es el tercer intento hacia máximos que realiza el Dow Jones en este año. Recordad que en estos casos, cuantas más veces se ataquen los máximos, mayores probabilidades hay de superarlos.

 

   El panorama al otro lado del Atlántico es muy diferente al que estamos viviendo aquí en Europa.

 

   Si mañana, el dow jones no consigue cerrar por encima de 12.230 puntos, tal vez podamos ver un cierre semanal abrupto en la renta variable europea y un principio de semana un tanto letargado.

 

   Nivel objetivo 12.229 puntos, soporte en 13.000 puntos y si supera objetivos, nuevo tramo al alza, indiscutible. Fortaleza clara de la mano de los americanos.

 

 

 

 

Vamos ahora, a analizar varios valores interesantes dentro del temporal que está atravesando Europa.

 

 

   ALLIANZ: Con apoyo claro en la directriz alcista de medio plazo, y apoyo en la media móvil de 200 sesiones, los títulos de Allianz se han convertido en susceptibles de revalorizaciones de cara al medio plazo. Con una resistencia clara en la zona de los 95 euros, y un soporte claro, en estos momentos, en los 80.50 euros, convierten a estos activos en uno de los títulos con mayor potencial dentro del Dax alemán.

 

   Mantenidos en cartera, y con intenciones claras de ataque a niveles de 90 euros en el corto plazo. Indicadores técnicos como Macd , girado marcando compras a corto plazo y un estocástico en niveles neutros. Un pequeño aumento de volumen , conseguiría que los títulos de Allianz pudieran remontar claramente.

 

   Stop loss para posiciones de corto plazo, por debajo de la zona de 80 euros, por donde pasa la media móvil de 200 sesiones, y tiene su claro soporte. Nosotros mantenemos.

 

 

   

 

 

 

   IBERDROLA: Posible formación de suelo redondeado en la zona 3.47 euros. Fuerte retroceso en las últimas semanas que debe recuperar sí o sí, mínimo , hasta el 61.80% del tramo proporcional de Fibonacci, en los entornos de los 4.15 euros. Títulos, los de la eléctrica que nos confiere, con fuerte potencial alcista hasta el techo del canal bajista en el que se encuentra inmersa, hasta 4.50 euros en el medio plazo.

 

   Nivel de stop para posiciones más conservadoras y para el corto plazo, en la zona 3.45 euros.

 

  Macd a punto de giro al alza, marcando compras, y estocástico en nivel claro de sobreventa. Mantenemos.

 

 

   

   FERROVIAL: La estrella de nuestra cartera. Primer objetivo en los 9 euros, cuyo alcance determinaría la rotura por arriba de la directriz bajista de corto plazo en la que se encuentra inmerso. Medias móviles de 200 y de 50 sesiones a punto de cruce al alza, ya sabéis que estas medias llegan a cruzarse en pocas ocasiones, pero en cuanto lo hacen, provocan una fuerte reacción alcista en el activo .

 

   Nivel de soporte para el corto plazo 8 euros, aunque con un fuerte ruido, y nivel de stop loss para posiciones cortoplacistas y posiciones conservadoras, la pérdida de 8.34 euros.

 

   Macd cruzado al alza marcando compras y un estocástico en la zona neutra del rango, podría romper al alza. 

 

 

 

 

 

   REPSOL: Posibilidad de entrada en precios actuales con un nivel de stop ya muy cerca del precio, en la pérdida de los 13.90 euros, a tan sólo un 4%. Sólo para perfiles más arriesgados, los títulos de Repsol confieren un claro potencial alcista desde estos entornos, aunque lo que a nosotros no nos permite posicionarnos es la coyuntura actual y la debilidad manifiesta de nuestro selectivo íbex-35, nivel objetivo 16 euros para el corto plazo.

 

   Hay que colocar bien el stop al tick,  en esta clase de posiciones, puesto que un giro de mercado nos podría hacer un agujero en la cartera.

 

   Macd en busca de su corte al alza para indicar compra. Adquirir los títulos de Repsol en estos momentos sería adelantarse al movimiento, pero con un stop a tan sólo un 4% puede merecer la pena.

 

 

   

 

   SANTANDER: Posibilidad de búsqueda de mínimos en los 4.55 euros. Fuerte vela bajista en cuanto se han conocido los resultados de la entidad , que ha perdido un 3.38% al cierre y ha situado su cotización en los 4.75 euros con una vela que sugiere envolvente bajista aunque no llega a ello. Presión bajista en los títulos de la entidad , que hizo saber que le quedan 1.000 millones para afrontar un nuevo tramo de reestructuración de la deuda que atañen a las entidades bancarias, y parece ser que este mal dato ha pesado en su cotización.

 

   Valor para cortos, máxime con la vela negra de la sesión de hoy con un volumen neutral, con un macd que no ha cortado al alza y con un estocástico en la zona media de su rango.

 

   Otro dato a tener en cuenta, y que apoyaría la teoría bajista es el cruce de medias móviles de 200 y 50 sesiones a la baja. Ojo porque si romper por abajo, podría tener un claro recorrido bajista que arrastraría al selectivo, debido a su ponderación.

 

   Stop para posiciones alcistas en la pérdida de los 4.57 euros. Objetivo 5.19.

 

    Objetivo para posiciones bajistas, que nos parece lo más apropiado,  4.55 euros y un stop en 5.03 euros al tick.

 

 

 

 

 

 

 

   Un saludo cordial y mucha suerte a todos

 

 

   Daniel Santacreu

   Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

   Http://www.mercatrading.es

 

 

 

P.D. Si alguien quiere recibir vía e-mail , mi OPERATIVA EN TIEMPO REAL, de forma TOTALMENTE GRATUITA, solamente tiene que enviarme correo electrónico con la palabra clave ALTA a mercatrading@gmail.com, y serás directamente incluído/a en mi lista donde, cada vez que ejecute una operación, serás informado/a de ello.

 

 

 

 

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