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Daniel Santacreu nos ofrece su visión sobre los mercados.

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Analista técnico independiente, especializado en CFDs. Estudio valores del Mercado Contínuo español e índices.

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Un alto en el Camino. Valores Interesantes y en CARTERA

21 de Marzo de 2012

Comentarios

Hola a todos:

Las acciones europeas cierran con caídas generalizadas pero lejos de los peores niveles de la jornada. El catalizador de las ventas vino de China y unas previsiones de la minera BHP Billiton que pone en cuestión la fortaleza económica del gigante asiático.

El mal comportamiento relativo del Ibex 35 frente al conjunto de Europa ha comenzado a revertirse con las subidas de ayer y los ligeros descensos de hoy.

Nuestro selectivo íbex-35 ha cerrado con un ligero retroceso del 0.28%, en una sesión en la que el principal índice de la bolsa española se ha comportado, por segunda vez consecutiva, mejor que el resto de Europa, mostrando una fortaleza manifiesta desde los primeros compases de la sesión.

El volumen de negociación, viene siendo más bajo de lo habitual, hoy incluso no siendo festivo, ha habido un volumen en la contratación peor que el de ayer.

La sobrecompra comienza a aparecer de la mano de algunos indicadores como son el estocástico, donde ya tenemos niveles cercanos a 90 enteros, lo que podria provocar, junto a la vela dejada en la sesión de hoy, dogi, que nos volviéramos a apoyar en los entornos de los 8.400 euros.

Medias cruzadas a la baja, y un íbex-35, que comienza a sentir la presión de la media móvil de 200 sesiones, situada en estos momentos en los 8736 puntos, apuntando a la baja, y presionando los precios hacia la parte baja.

El miedo a un estancamiento de la economía asiática, está siendo el dominante durante esta semana, y el principal culpable de que los mercados no sigan tirando al alza, por el momento. Los inversores, ante cualquier duda de recesión, incluso en países asiáticos, que son los principales compradores ahora mismo de deuda europea, dejen de hacerlo, colapsando el mercado. Esperemos que no sea así en el futuro.

Por tanto, un selectivo, que queda a expensas de un Dow Jones de Industriales que no ha aportado gran cantidad de pistas en la sesión de hoy, cerrando en los mismos niveles que estaba situado al cierre de los mercados europeos, lo que se prevé una apertura completamente plana en la sesión de mañana.

Por su parte, el Dax alemán, encargado de dirigir los movimientos aquí en Europa y llevar de la mano a bolsas como la española, ha cerrado con retrocesos importantes superiores al punto porcentual, en los 7.054 puntos, en una vela de vuelta desde máximos que hace pensar que niveles de soporte entorno a 6950 puntos, puedan ser visitados en sesiones venideras.

Niveles de sobreventa ya apreciables en estos momentos, con unas medias alcistas , la tendencia principal también alcista, pero con claros síntomas de agotamiento para el corto plazo, lo que podría arrastrar a sectores como el automovilístico, de gran peso en este índice, y algo tocado por la actual crisis periférica, a la baja.

Técnicamente, apreciamos un ligero incremento del volumen en la contratación en la sesión de hoy, pero coherente con la media de estas últimas semanas.

Vamos a dar también hoy, un breve resumen de los principales VALORES DE CARTERA y algunos INTERESANTES:

INDITEX: IMPARABLE: El valor permanece impasivo ante cualquier acontecimiento de mercado, totalmente a su ritmo, y atacando la parte alta del canal de medio plazo, sin tesituras. Alcista implacable, con cierto nivel de sobreventa para el corto plazo. Esta mañana, hemos estado a punto de enviar la correspondiente señal de venta de los títulos de la textil, puesto que, aunque en clara SUBIDA LIBRE, al superar sus máximos históricos, el valor ha mejorado su aspecto técnico, pero existe cierta sobrecompra de corto plazo, que podría ya invitarnos a salir del valor con plusvalías superiores ya al 5%.

Soporte claro en los 70 euros, y sin resistencias para el corto plazo, veremos qué pueda dar de sí, y permaneced atentos mañana, al posible SMS de salida.

ALLIANZ: Retroceso perfectamente asumible y normal en la sesión de hoy, donde, al compás del mercado alemán, ha retrocedido casi un 2% situando su precio en los 93.09 euros. Nada cambia en el valor, que mantiene todo el aspecto alcista inicial, con unos indicadores adelantados y técnicos, que apoyan el precio. Permanecemos comprados en el valor, pensado para el medio plazo, puesto que si rompe al alza, el triple techo formado en la zona 95 euros, podría salir disparado al alza y alcanzar niveles cercanos o incluso superiores a los 100 euros.

Cabe destacar que el retroceso de hoy , ha servido, también, para aliviar la cierta sobreventa de corto plazo acumulada en el valor.

EBRO FOODS: Sigue consolidando la zona 14.40 euros, donde ya acumula un nivel de sobreventa importante. Debería iniciar ya el tramo de subida que le llevara a niveles cercanos a los 15 euros para el corto plazo. Seguimos pensando que es un buen valor para el corto plazo con un importante potencial al alza. Por debajo, vigilaremos niveles de 14 euros, donde se podría colocar el stop para posiciones compradoras.

En cuanto entre el volumen al valor, podría disparar su cotización, la consolidación ya se daría por concluída, y , a poco que tire el mercado, podrá hacerlo bien.

OHL: Sigue intentando la perforación de niveles de 24 euros para el corto plazo. La superación de dicho nivel, daría paso a una escalada en el precio que podría llevar los títulos de la constructora a niveles muy superiores. Comportamiento mejor que el mercado en general, con soporte ahora mismo en los 23 euros, resistencia importante en los 24 euros, nivel claro a superar, y sin niveles de sobrecompra apreciables en el corto plazo. Todo parece indicar que podrá perforar sin problemas dichos niveles.

Un buen valor, fuerte y con una clara tendencial al alza.

RED ELÉCTRICA: Martillo al alza, en la sesión de hoy, augurando nuevas subidas para la sesión de mañana y/o posteriores. El gráfico invita a pensar que el tramo de retroceso y cosolidación de la subida previa, entorno a niveles de 35.75 euros, ha sido ya consolidado y formado soporte claro de corto plazo. Si atendemos a niveles que nos proporciona el retroceso de Fibonacci, apreciaremos que tenemos una pequeña resistencia entorno a niveles de 37.55 euros correspondientes al 61.80% de todo el retroceso anterior. Un nivel, perfectamente alcanzable en el corto plazo. Un buen valor, que ha sido beneficiado por el anuncio del Gobierno de subir las tarifas eléctricas.

Como véis, estamos al margen de valores como Sacyr Vallermoso, con un avance importante en la sesión de hoy, puesto que son valores con una alta volatilidad, y dispuestos a notícias que vayan apareciendo, reducciones e incrementos de participaciones , etc. Son valores, donde reina la volatilidad, y lo más normal en estos casos, es que se vaya detrás de los precios y se contabilicen más errores que operaciones ganadoras.

Permaneceremos al margen de la volatilidad, y también de valores midcap y small cap. Si atendemos al análisis chartista, apreciaremos que en la sesión de hoy, el índice que muestra el movimiento del conjunto de las midcap, ha marcado mínimos del año, cuidado con esta clase de valores.

Un saludo cordial y mucha suerte a todos

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

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P.D. Si alguien quiere recibir mi OPERATIVA EN TIEMPO REAL en su e-mail, de forma TOTALMENTE GRATUITA, solamente tiene que enviarme correo electrónico con la palabra clave ALTA a mercatrading@gmail.com, y serás directamente incluído/a en mi lista donde, cada vez que ejecute una operación, serás informado de ello.

Etiquetas: camino · valores · interesantes · cartera

Camino de resistencias importantes, VALORES atractivos

01 de Febrero de 2012

Comentarios

Hola a todos:

Nuestro mercado sigue inmerso en un lateral del que no consigue despegar y , desde donde, a medida que pasan las sesiones, la estrechez del rango se hace mucho más patente, y debería comenzar a definirse en el corto plazo en breve.

Resistencias que no se rompen, en el caso de nuestro selectivo, la super resistencia en los 8.800 puntos que siguen sin romperse, y seguimos con el mismo discurso que semanas atrás, mientras no rompamos, la mayoría de valores no darán compra y seguiremos inmersos dentro de una lateralidad que, a medida que transcurran las sesiones, si no nos definimos, corremos más peligro de seguir a la baja que de romper por arriba.

El volumen está siendo del todo importante, y, aunque ligeramente más alto de lo habitual, no está permitiendo movimientos bruscos de nuestro selectivo íbex35 que hoy se ha movido en un rango que nisiquiera llega a los 100 puntos entre máximo y mínimo, concretamente, 87.

Operar en este escenario se complica, puesto que podríamos estar haciendo cartera comprada en estos momentos, pero no sabemos si este enigma se va a resolver a la baja o no, por lo que apostar por compras en estos momentos, salvo casos excepcionales como Aig compradas ayer, es casi un imposible.

Los especuladores esperan notícias positivas provenientes del país heleno, que no terminan de producirse, eso, unido a unos datos macroeconómicos que estamos teniendo desde el otro lado del Atlántico, ambíguos, acrecenta más si cabe la incertidumbre actual.

Con esto, tenemos el selectivo íbex35, con un acaída del 0.09% , situado en los 8.509 puntos, sujetándose pues, en esos ansiados 8.500 puntos, con una debilidad manifiesta y mucho más pendiente del spread del bono alemán y la debilidad macro y, por extensión, y como grandes tenedores de bonos portugueses, con Portugal.

Vamos a analizar unos cuantos valores susceptibles de rebote en el corto plazo, como son el caso de :

FERROVIAL: Objeto de recomendaciones por diversas casas de valores y análisis , con posibilidad de rebote desde niveles cercanos a los 9 euros, coincidentes con la base de la directriz alcista de medio plazo, y nivel desde donde podría acometer revalorizaciones a corto plazo. Apoyo pues, en dicha directriz, con un ligero aumento de volumen en la sesión de hoy, y siempre que aguante estos niveles, posibilidades de rebote a corto plazo.

ACCIONA: Aspecto técnico que le confiere como una de las posibles candidatas a revalorizaciones en el corto plazo, por su apoyo en la directriz alcista que viene formando desde finales del año pasado, con unas medias cruzadas a la baja, pero que a poco que remonte el valor, podrían volverse alcistas.

Si estamos en lo cierto, y consigue apoyar (siempre que el mercado no nos eche por tierra las expectativas), el nivel de los 65 euros, podría ser un objetivo a medio plazo coincidente con el nivel proporcional de Fibonacci.

IAG (international airlines group): Valor que tenemos en cartera de TRADING DIARIO desde la jornada de ayer. Esta tarde os enviábamos un boletín anunciando que, según Nomura, la antigua Iberia podría ser una de las beneficiadas, sino la más de la quiebra de Spanair.

Los títulos de la compañía, se están topando con los 2.15 euros, donde han situado los máximos de la sesión de hoy y una zona de congestión que, una vez superada, daría paso a un nuevo tramo alcista importante, que podría llevar los títulos de IAG a niveles de 2.30 euros en primera instancia. Nosotros cortaremos antes nuestras posiciones compradoras, puesto que se trata de un valor de Trading. Posiblemente tengamos un retroceso en IAG hacia entornos de 2.10 -2.09 euros, aligeraría así su nivel de sobrecompra en el corto plazo, y desde donde podría volver a atacar niveles de resistencia en el corto plazo. y niveles desde donde, el inversor que no haya entrado, poder hacerlo a un precio razonable.

Su gráfico es claro:

Para mañana, en vista de lo acontecido esta misma tarde con el Dow Jones y el S&P500, abriremos ligeramente al alza, y veremos si somos capaces de recuperar la directriz alcista de medio plazo, que pasa actualmente por los 8.600 puntos, y conseguimos remontar el vuelo con el apoyo de alguna notícia griega positiva, etc.

Mantendremos las posiciones compradora en todos los valores por si suena la flauta, y esperamos.

Un saludo cordial y mucha suerte a todos

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading

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Etiquetas: camino · resistencias · importantes · valores · atractivo

Podríamos tener un alto en el camino, resumen semanal y perspectivas

15 de Agosto de 2011

Comentarios

Hola a todos:

Vamos a dar un repaso a nuestro selectivo ÍBEX-35, para ver en qué situación nos encontramos actualmente y qué podemos esperar las próximas sesiones.

Técnicamente, nuestro selectivo se encuentra en una situación algo complicada, puesto que en estos momentos estaríamos hablando de que la primera pata de rebote bajista se habría literalmente "cumplido".

Zona de resistencia de los 8752 puntos a la vuelta de la esquina donde podríamos detenernos en el corto plazo. De no poder con ella, a la vez que está haciendo el Nasdaq 100, podríamos estar viendo el fín del rebote. Recordemos que esta zona es del 38.2% de rebote de la última bajista. Podríamos comenzar a caer de nuevo desde estos niveles, en una palabra.

El volumen en la sesión de hoy Lunes, al ser festivo ha sido sensiblemente inferior que las anteriores, mañana , cuando vuelvan los inversores a la fiesta, veremos qué ocurre, aunque lo más probable es que podamos volver abajo.

Las 3 medias que tomamos como referencia, se encuentran situadas muy por encima de los precios actuales, lo que provoca que por debajo, a excepción de los soportes no tengamos prácticamente nada más que nos pueda sujetar el nivel.

Los indicadores adelantados, se encuentran en zona de sobreventa acumulada, aunque ya han comenzado a suavizarse al alza, lo que podría provocar que volvieran a mínimos en próximas sesiones.

De los grandes valores, Santander, no consiguió superar el nivel 6.50 euros al cierre, lo que incrementa mucho más la probabilidad que se dé este escenario planteado.

La prohibición de apertura de cortos durante 15 dias, prorrogables, ha servido para que tengamos ciertos vestigios de rebote, pero que con la vela formada de hoy, puede ser claramente cuestionable su continuidad, al menos en el corto plazo. Ha sido como intentar curar un cáncer con una tirita...

En estos 3 últimos dias, nuestro selectivo ha subido alrededor de un 9%, por lo que podríamos detenernos en el camino y acometer ahora sí, retrocesos. Niveles por encima del 9.300, darían paso a una anulación de este posible escenario correctivo que estamos teniendo.

Este es el gráfico a día de hoy que refleja lo que está sucediendo en nuestro mercado:

En este escenario, cabria ahora sí más, prestar atención al SP500 , puesto que de perder la zona 1.170 puntos al cierre, podríamos acometer nuevos retrocesos hacia niveles, en principio, de 1.150 puntos.

Nuestros valores, están teniendo un comportamiento, en líneas generales, bastante aceptable. Como sabéis, hemos acumulado 3 de los 4 valores que tenemos en cartera cerca del posible suelo de mercado que parece se formó la semana pasada.

Mañana martes, día de reunión entre Angela Merkel y Sarcozy con el fín de modernizar la zona euro, veremos qué nos cuentan durante la sesión, y cómo se mueve el mercado a merced de sus decisiones y comentarios que se vayan filtrando y saliendo. Los eurobonos parecen ser una de las soluciones, según éstos para la crisis financiera.

A ver si esta vez no nos tienen mareados, nos explican con contundencia (necesaria) todo lo que acontezca, tomen de una vez decisiones y dejen de montar el "show" que están montando desde hace meses, y que no hace más que alimentar la volatilidad, la especulación y las turbulencias financieras que tanto nos afectan.

Para mañana, vamos a abstenernos de mandar valores de TRADING DIARIO, puesto que la situación es complicada, y será muy fácil que nos puedan saltar los stops. La reunión entre estos dos mandatarios, va a dar volatilidad al mercado, que podría echarnos por tierra nuestros valores.

Valores en Cortos tampoco podemos mandar (sería lo conveniente dado el escenario que manejamos), puesto que no es factible en estos momentos ponerse corto debido a la prohibición general que mantiene España durante 15 dias, a priori.

Un saludo cordial y mucha suerte a todos.

Daniel Santacreu

Director de Mercatrading

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