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Etiqueta "análisis": 41 resultadosTímidos Rebotes en Apertura. Análisis ÍBEX-35, Bbva, Santander, Iberdrola
25 de Mayo de 2012
Hola a todos:
Repuntes importantes en la sesión de hoy, donde el selectivo ÍBEX-35 ha alcanzado niveles de 6.534 puntos al cierre, apuntándose un 1.46% al finalizar la sesión. Europa se prepara para una salida ordenada de Grecia de la zona Euro, y este escenario ya está descontado, en parte, con las caídas de estas últimas jornadas.
Nuestro selectivo ha repuntado hoy dese mínimos marcados en 6357 puntos donde, intradia habíamos perdido mínimos semanales , anuales y marcado niveles de 2.009.
El mercado está muy raro, y hay que mantenerse a la espectativa antes que operar a lo loco y en muchos valores. La incertidumbre es tremenda, y las velas que se van marcando cada vez hay más dudas. Los dogis plasmados en gráficos diarios en los mercados americanos , en 3 sesiones consecutivas, los precios de apertura y de cierre han coincidido, en un rango intradiario de un 3% al alza y a la baja, para cerrar en el precio inicial.
Estamos ante un potencial escenario bajista cuyas puertas se abrirían en cuanto cediéramos, en precios de cierres, niveles de 6.400-6.350 puntos. Si esto ocurre, podríamos frenarnos en niveles de 6.000 - 5.800 puntos de íbex. Otro posible escenario es el ataque a niveles de 7.200 puntos, donde su superación , daría paso a un escenario de neutralidad con expectativas alcistas de medio plazo.
La situación es muy complicada en cuanto al terreno macroeconómico, y, aunque dan ganas de seguir comprando , viendo a un Santander que no rompe niveles de 4.50 euros , y bbva también sin romper niveles de soporte, aunque , en la situación actual, mantener parte del capital en liquidez puede y debe ser una buena opción.
Técnicamente, seguimos en la misma situación de toda la semana, con un desánimo general en los mercados que no respiran y se revalorizan más de 2 sesiones consecutivas en el terreno alcista, y están probando una y otra vez más, soporte vitales , manteniendo el mismo en la cuerda floja prácticamente todos los dias.
Posible suelo en la zona 6.400 puntos donde ya se ha frenado en dos ocasiones consecutivas, y podría ser un motivo para rebotar al menos , en el corto plazo, desde estos niveles.
Medias cortadas a la baja, e indicadores adelantados Estocástico en zona de sobreventa, Macd neutral, y RSI en zona baja.
Vamos a analizar algunos de los valores que tenemos actualmente en cartera y que creemos pueden ser interesantes:
BANCO DE SANTANDER: Mañana, día importante para el valor, donde hoy ya se ha enfrentado a la línea de tendencia bajista formada desde mediados del mes de Marzo. En la jornada de mañana, y, máxime con el cierre semanal, deberíamos superar la zona 4.60 euros, para que no nos varíe el posible escenario alcista que nos pueda impulsar hacia los 5, 5.10 eruos.
La vela de hoy, dogi no aporta grandes datos a cerca si mañana vamos a conseguir romper la tendencial de corto plazo o no , sino más bien, arroja dudas al respecto. Dogi en toda su extensión con posibilidades alcistas pero no queremos lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo.
Situación idéntica prácticamente toda la semana, si entra dinero, mañana deberíamos rebotar y cerrar decentemente para mantener nuestras posiciones alcistas en el valor con buenas perspectivas.
BBVA: Situación técnica algo mejor que Santander, donde sí parece que se está formando un posible suelo en la zona 4.80 euros, aunque perdido intradia en la sesión de hoy, el aspecto técnico del banco , le confiere un sentido de rebote para el corto plazo donde podríamos alcanzar niveles de 5.20 euros en el corto plazo, de ahí nuestra posición alcista en el banco.
Nivel de soporte claro en la zona 4.80 y primer objetivo en los mencionados 5.20 euros. Medias cortadas a la baja, aunque si nos fijamos en la media móvil de 20 y 50 sesiones, observaremos su acercamiento, lo que puede producir, en el muy corto plazo su cruce al alza por parte de la media móvil de 20 sesiones.
Indicadores adelantados Estocástico cruzándose al alza, Macd sin cruce y en zona de sobreventa, con un RSI en zona media. Mantenemos.
IBERDROLA: Tendremos que estar pendiente que en precios de cierres no lo haga por debajo del nivel de 3.25 euros, cierta neutralidad en el valor, donde parece estar formando suelo en el nivel de los 3.40 euros, donde se aprecia una especie de suelo durmiente en el valor. La ausencia de volumen de contratación es vital, puesto que en cuanto vuelva el volumen, podría verse un tramo al alza importante, aunque siempre supeditados a la no pérdida de esos 3.25 euros en cierres.
Mañana, y según la sesión al otro lado del Atlántico, probablemente abramos planos, para, después una vez más, el mercado, soberano, veremos hacia dónde nos lleva. El cierre semanal será importante una vez más, donde nuestro selectivo debería cerrar por encima de los máximos de hoy situados en los 6.589 enteros, para no ahondar , al menos de momento en las caídas generalizadas de nuevo.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos
Daniel Santacreu
Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading
¿Rebotaremos? Cumbre Europea, Análisis Ibex-35, DOw JOnes, Santander, Bbva, Tef, y Sacyr
23 de Mayo de 2012
Hola a todos:
Jornada de fuertes avances la que tuvimos ayer martes en los mercados de renta variable, y en especial nuestro selectivo ÍBEX-35, que ganó algo más de un 2.35% de la mano de los grandes bancos y Telefónica.
La calma tensa en el mercado, junto con el rumor de que se van a prohibir de nuevo los cortos, así como un cierre masivo de éstos, provocaron en la jornada de ayer, estos rebotes.
Hoy, la situación bien diferente, tal y como nos tiene acostumbrados últimamente el mercado, un día de subidas, otro de bajadas. Apertura con hueco bajista y búsqueda de mínimos semanales en la sesión de hoy.
Recordad que los futuros de nuestro selectivo cotizan ahora desde las 9.00 horas hasta las 20.00 horas, solamente los futuros. Las acciones cotizarán en el horario habitual.
De nuevo volvemos a testear el soporte de los 6.400 puntos de íbex, hoy frenado 100 puntos antes al cierre de estas líneas, y que van a permitir calibrar la fortaleza o no en estos niveles.
Si bien es cierto, que el mercado cuando llega a estos niveles no profundiza más en las caídas, la situación entraña cierto peligro a los inversores que podríamos ver lastradas nuestras expectativas si se pierden niveles clave.
Técnicamente, nuestro selectivo ha marcado unos mínimos en 6.380 puntos, que van a marcar el punto de inflexión en los próximos dias. La sobreventa sigue siendo alta, gran parte de los cortos se cerraron en la sesión de ayer, y en estos momentos, lo normal y coherente sería rebotar desde estos niveles.
Medias cortadas a la baja, RSI en zona baja, Macd que todavía no ha dado compra y Estocástico entrando en zona de sobreventa.
Por su parte, los mercados americano y Dax, comienzan a rebotar dese los mínimos marcados la semana pasada. EL Dow Jones de Industriales, rebote desde la zona 12.375 puntos. Zona de resistencia proporcional al 23.60% de todo el retroceso previo, en la zona 12.575 puntos, y con un posible rebote, para la no anulación de la tendencia alcista de fondo, entorno al 50% de Fibonacci, en los 12.837 puntos.
Los indicadores técnicos indicando una clara sobreventa en el corto plazo, con un Macd a punto de giro al alza y un estocástico en niveles mímimos del año, por lo que la teoría de un posible rebote desde estos niveles quedaría más o menos clara.
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES VALORES DE NUESTRO SELECTIVO, y desde los cuales podrían protagonizar un rebote de corto plazo:
BANCO DE SANTANDER: Situado dentro de una zona de control que comprende desde los 4.47 hasta los 4.57 euros, los títulos de la Entidad, deben superar los 4.63 euros, para romper con la directriz bajista iniciada a finales del mes de Marzo y que está presionando el precio a la baja. Banco de Santander es una de las mejores opciones dentro del selectivo íbex-35, por su valoración en libros, etc, aunque el que sea perteneciente al sector bancario, tan lastrado por esta crisis puede estar haciendo mella en el valor. Está comenzando a entrar dinero en los ´titulos, lo que provoca que los indicadores de acumulación/distribución se estén volviendo alcistas. En teoría, se estaría acumulando desde estos niveles.
Técnicamente, la superación de dichos 4.63 euros en precios de cierres, daría paso a una nueva escalada alcista que llevaría los títulos hacia los 5 euros, donde tenemos el 38.20% de todo el tramo previo de caídas, correspondiente a niveles Fibo actuales, y donde podría detenerse el precio , en primera instancia.
Estocástico en clara sobreventa, Macd a punto de cortar al alza y RSI en zona media. Si se mantiene en estos niveles hasta que el RSI (fuerza relativa), vuelva algo más abajo, el rebote podría estar asegurado.
BBVA: Situación algo mejor a la del banco Santander, en BBva, hemos formado una curva ascendente desde mínimos marcados la semana pasada, donde situaríamos el stop para cualquier posición comprada, no perdiendo de vista la media móvil de 20 sesiones que está frenando el precio en la parte alta. Podríamos estar ante el inicio de un rebote de cierta consideración, siempre que el contexto de mercado no empeore de forma sustancial y rompamos los 6.400 de íbex a la baja y en precios de cierre.
El dinero parece que también está entrando en el valor. Mantenemos para trading (´SÓLO CLIENTES SMS).
IBERDROLA: Situación muy parecida a la de los dos valores anteriores. Con una resistencia muy clara en la zona 3.47 euros, y soporte en los mínimos de la semana pasada, en los 3.21 euros, los títulos de Iberdrola , con un aspecto bajista de fondo, podrían iniciar un rebote desde estos niveles hasta zonas cercanas a 3.75 euros donde pasa el 38.20% del retroceso de Fibonacci.
Técnicamente, niveles de volumen neutros en este escenario, aunque con un estocástico saliendo ya de la zona de sobreventa, un Macd cortado al alza y un RSI o fuerza relativa en niveles de posible compras.
TELEFÓNICA: Nivel claro de soporte en los 6.70 euros, que no debería perder o , de hacerlo, recuperar rápidamente. Nivel de mínimos de la semana pasada, zona de stop loss para posiciones largas en el valor, situado en los 9.62 euros en precios de cierre.
Los títulos de Telefónica podrían ser los protagonistas de un hipotético rebote de las bolsas , si sucede en próximas sesiones. Su suelo perfectamente formado debería impulsar los títulos al alza.
Si asistimos a un rebote en próximas sesiones, ya que parece que no queremos perder, al menos en el corto plazo, esos 6.400 puntos, tendríamos una clara zona de resistencia en los 10.65 euros, donde nos encontraríamos con la media móvil de 50 sesiones. Macd cortado al alza, estocástico en zona de sobreventa lo que nos hace pensar en un rebote para próximas sesiones, y un RSI en zona neutral.
Mención especial a SACYR VALLERMOSO: Mucho cuidado con esta serie de valores que se comportan de esta manera, y no os dejéis llevar por los avances tan importantes que han tenido durante estas sesiones, porque lo más probable es que sea eso, avances puntuales, donde, o se está dentro, o entrar en estos niveles, sería correr detrás de los precios y esto es una máxima que nunca hay que ejecutar en bolsa. Sacyr viene de caer desde los 9 euros, es decir, ha perdido 9 veces su valor en bolsa, por lo que si ahora sube un 21% no significa que haya nisiquiera cambiado su sesbo, y si atendemos a gráficos , todavía nisiquiera ha superado si directriz. Ojo con esta clase de activos que se mueven de esta manera.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos
Daniel Santacreu
Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa
P.D. Si alguien quiere recibir mi OPERATIVA EN TIEMPO REAL vía mail, de forma TOTALMENTE GRATUITA, solamente tiene que enviarme correo electrónico con la palabra clave ALTA a mercatrading@gmail.com y serás directamente incluído/a en mi lista donde, cada vez que ejecute una operación de cartera, serás informado/a.
Seguimos en Lateral con el Lastre Bancario. Análisis: Bankia, Santander, Iberdrola, Gas Natural, Repsol
14 de Mayo de 2012
Hola a todos:
Nueva apertura con hueco bajista y bajada de más de un 2.5% en los primeros compases de la sesión, con un íbex-35 lastrado por los bancos. El sector, tocado, y centro de la crisis, está siendo en las últimas semanas, el que peor parte se está llevando en este escenario.
Esta mañana , conocíamos el dato de la prima de riesgo española, situada en los 476 puntos básicos, al cierre de estas líneas, y con un escenario de no retorno. Escenario contraproducente para el mercado español.
Los niveles de referencia son los comentados en anteriores boletines y , en el caso de nuestro selectivo, por debajo, los famosos 6.700 puntos, y por encima, los 7.200 puntos, con una extensión y zona de control en los 7.500 puntos, niveles de referencia por arriba y por abajo que están formando el lateral por todos conocido, y que nos lleva de cabeza a los analistas.
La rotura de niveles de 7.500 por arriba, daría paso a un escenario neutral para el corto plazo, así como una rotura por debajo de los 6.700 nos haría profundizar aún más en los retrocesos, hasta niveles que sería necesario calibrar , pero que ya adelantamos podrían ser de de doble dígito.
Lateralidad pues, en nuestro selectivo que no termina de definirse por ninguno de los dos lados. Volumen de negociación algo más elevado que hace semanas, con unos indicadores como es el caso del MACD marcando compra, y un RSI en la zona baja desde donde podría rebotar y un Estocástico en zona de compra.
Vamos con un análisis de los valores más destacados en estos momentos:
BANKIA: Nacionalizada, como ya sabéis todos por el Gobierno, no deja de gotear a la baja. Hoy ha perdido la cota de los 2 euros, al menos intradia, y el valor parece no tener freno. Algunos de vosotros nos preguntábais por Bankia y hemos decido analizarla en este boletín.
Medias cortadas a la baja, una presión bajista descomunal en el valor, divergencias bajistas, e indicadores adelantados en zonas de sobreventa. El incremento de volumen en las últimas 3 sesiones ha sido notable, y todo parece apuntar a que puede continuar cayendo en el medio plazo.
Hay que notar, que tanto el Estocástico como el RSi están ambos en zona de sobreventa para el corto plazo, en gráfico diario con frecuencia 5 minutos, aunque con un macd sumamente debilitado y, en el momento cruce al alza y el Rsi se nos sitúe por encima de la línea de sobreventa, podría ser momento de tomar alguna posición en el valor para perfiles arriesgados.
SANTANDER: Valor bancario, como sabéis, y expuesto a cualquier notícia que pueda devenir del mercado que afecta , en mayor medida, directa o indirectamente a los bancos.
En unos precios atractivos para ir tomando posiciones, los títulos de Santander, se encuentran técnicamente en la base de la directriz bajista de medio plazo, con resistencia clara en los 5 euros, donde, de ser superados, en precios de cierres, darían paso a un escenario de rebote en el valor que podría llevarlo a zonas de 5.50 - 5.54 euros, coincidentes con el 61.80% del retroceso de Fibonacci, del último tramo bajista que ha llevado el valor desde los 6.20 euros, hasta los 4.50.
Macd marcando compras, un RSI en la zona media de su rango, y un estocástico también en zona media. En breve podrían cruzar al alza las medias móviles de 50 y 20 sesiones, dando paso a una mayor fiabilidad del escenario alcista.
Por debajo, vigilaremos que no rompa los 4.50 euros en precios de cierres, puesto que tendríamos que deshacer posiciones compradas de inmediato.
IBERDROLA: Formando suelo en la zona 3.37-3.40 euros, deberemos vigilar estrechamente este nivel, puesto que de romper a la baja, la siguiente parada estaría bastante más abajo. El valor se encuentra , al igual que nuestro selectivo y Santander que hemos comentado anteriormene, un posible suelo en la zona comentada. Con sus medias cortadas a la baja, al igual que la mayoría de títulos de nuestro selectivo, diverge con los indicadores técnicos adelantados en zona de compra, como es el caso del MACD, y del estocástico, marcando compras, y un RSI que termina de salir de su parte baja.
Según valor en libros, y su PER , el valor sería uno de los más atractivos junto con Santander, de compras, en estos momentos.
Resistencia en los 3.66 euros, correspondiente al 23.60% del tramo proporcional al retroceso Fibonacci, y soporte claro en los 3.37 euros.
GAS NATURAL: Con una formación de posible suelo en la zona de 10 euros, coincidente con el nivel psicológico que representa este número entero, los títulos de la gasista, cuyos resultados presentados la pasada semana y que se os envió copia de ello, resultados mejores de lo esperado, confieren a los títulos un aspecto de rebote alcista para el corto y medio plazo.
Media de 20 sesiones presionando el precio a la baja, pero los indicadores adelantados, como es el caso del MACD, marcando compras, el RSI en la zona baja y el estocástico también sin aparente sobreventa, en zona neutral.
Primera zona de resistencia, zona de 10.60 euros, y zona de soporte que no deberíamos perder en precios de cierre, zona de 9.86 euros.
REPSOL: Fruto de recomendaciones de diversas casas de valores y análisis, y según petición de algunos de vosotros, los títulos de la petrolera, han tenido un firme apoyo en los 13 euros, en la jornada del pasado miércoles, aunque deberíamos apoyar de nuevo para conformar una figura más fiable, de doble suelo en dicho nivel para tomar posiciones con mayor probabilidad de éxito.
Con un Rsi saliendo de la zona de sobreventa, los avances en la petrolería se podrían consolidar en pocas sesiones a poco que el entorno mejor sensiblemente.
Posible formación de rebote para el corto plazo, si el entorno mejora.
Semana decisiva en los mercados de renta variable, a la espera de los movimientos en el Dax alemán y del Dow Jones de industriales, donde en este último indicador, las zonas clave las tenemos situadas en los 12.700 por abajo y los 13.300 puntos por arriba, según se redefina al alza o a la baja, en dicha dirección, tendremos los próximos movimientos dentro de la renta variable.
Zonas clave del SP500, los 1.340 puntos como zona clave de soporte, y en el caso del Dax alemán, los 6.400 puntos.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos
Daniel Santacreu
Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa
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¿Rebote del gato muerto, o fiable?, Valores y Ánálisis. Repsol, Grifols, Iberdrola y Santander
25 de Abril de 2012
Hola a todos:
Recuperación de un 2.24% en la sesión de hoy, por parte de nuestro selectivo ÍBEX35, en la que hemos visto a una Sacyr rebotando más de un 6% y una Grifols, después de presentar resultados de casi un 12% intradia.
El mercado sigue revuelto, y deberemos superar niveles e 7.500 puntos de selectivo para dar cierta credibilidad a estas subidas. Llevamos una tendencia claramente bajista desde hace semanas, y estos rebotes que estamos viviendo, obedecen a una sobreventa en el corto plazo de numerosos activos financieros, donde coger un rebote de cierta importancia en algún activo se convierte en misión imposible, ya que la tendencia que existe ahora mismo en el mercado es bajista y , si rebotamos desde mínimos, se convertirá en una neutralidad en el mercado muy difícil de coger.
Técnicamente, hemos aligerado la pendiente en las caídas de las sesiones anteriores, "parece" que frenado en la zona cercana a los mínimos del año 2.009, en los 6.700 puntos, y parece que este nivel podría aguantar ¿cuánto? imposible de determinar, porque , a poco que los Cds´s comiencen a subir, y las primas de riesgo a hacer lo propio, lo más normal, y con un país en recesión, sería romper a la baja, veremos.
Medias cortadas a la baja, volumen hoy con la subida en decadencia, macd sin dar compra y niveles de sobreventa elevados. Divergencias.
Seguimos pensando lo mismo que hace semanas, Estados Unidos de la mano del Dow Jones, y SP500 todavía no han corregido al menos hasta niveles importantes donde se tendrían que apoyar, como es el caso, por ejemplo, del Dow Jones en la zona de los 12.200 puntos, al menos correspondiente al 38.20% del último impulso alcista. No hemos parado de subir al otro lado del Atlántico, y los índices comienzan a sentir signos de agotamiento, como es el caso del que estamos comentando (dOw Jones) en la zona de los 13.000 puntos, donde está encontrando una zona de congestión y resistencia clara con doble techo formado en gráfico diario, en la zona 13.300 puntos.
Por su parte, el Dax alemán, correcciones hacia niveles de 6.340 puntos podrían ser ya correcciones normales para los entornos de crisis subprime que estamos viviendo, y que correspondería con el 38.20% de todo el tramo de subida previo, lo que podría dar mayor fuerza e impulso al índice a fín de alcanzar cotas de 7.200 donde tenemos los máximos anuales.
Un índice a espaldas de Europa, donde no parece preocuparle demasiado la situación tan complicada que están teniendo algunos países tan importantes para la zona euro como son España, Italia, Holanda...etc.
Técnicamente, en la sesión de ayer Lunes, cruzaron la media móvil de 20 y 50 sesiones a la baja, con un macd cortado a la baja, en zona de venta y niveles neutrales de estocástico. Ante este panorama, técnicamente, no se debería subir o al menos, no hacerlo con un gran ímpetu alcista.
Análisis de valores a petición :
GRIFOLS: Los títulos de Grifols han tenido hoy una espectacular subida, en un entorno sensiblemente bajista, lo que eleva el mérito, después de unas cuentas que ha dado a conocer en la jornada de hoy, con una duplicidad de benefícios y un escape al alza en la zona de resistencia que estaban formando los títulos de Grifols en los 16.60 euros.
Aumento de volumen en la sesión de hoy, que da mayor credibilidad a estas subidas, aunque incorporarse en estos niveles es un tanto arriesgado, habiendo compañías como Rovi, etc, cotizando con un PER mucho más atractivo y que todavía no han escapado al alza.
Esperaríamos a un retroceso puntual en los precios para incoporarnos a los títulos de Grifols, puesto que de entrar en estos momentos lo estaríamos haciendo "corriendo detrás de los precios", una de las máximas que nunca se deben ejecutar en bolsa.
Si vieramos retrocesos hacia la zona de 17.50 euros, tal vez podría ser momento de compras, al menos en el 50% de la posición normal.
IBERDROLA: Según un comunicado emitido hoy a la CNMV, la eléctrica ha propuesto el nombramiento de Jose Luis San Pedro, actual director general de Negocios del Grupo, como nuevo consejero ejecutivo de la compañía, así como la incorporación del exministro del PP, ÁNgel Acebes, como consejero externo de la eléctrica.
Información que podría ser relevante para la compañía y que vería fortificada su consejo actual. Un refuerzo claro en el ejecutivo de la Compañía que proveerá de fortaleza, credibilidad y mayor rating en el mercado.
Una notícia, sin duda, que podría beneficiar a nuestros activos que tenemos comprados en estos momentos.
REPSOL: Después del descalabro producido durante las últimas sesiones, los títulos de Repsol, en estos entornos estarían ya por debajo del precio en libros, lo que convierte a la compañía en susceptible de revalorización para el corto plazo. Niveles de 14.15 euros, serían atractivos o muy atractivos para el corto plazo, maxime si cuando expropiaron YPF, con un Repsol cotizando en los 17.28 euros ya estaba en parte, descontado en el precio.
Como os comento, posibilidades serias de revalorizaciones en el corto plazo, con un objetivo principal en el origen del hueco bajista entornos 17.25 euros, para perfiles más agresivos, y de 15.50 euros, para los más conservadores.
Parece que el mercado comienza a estabilizarse un poco, esta noche, afterhours, resultados de Apple, que, sin duda, determinará el movimiento que venga a formar mañana el Dow Jones de Industriales y Sp500.
REPSOL, ¿Y ahora qué?, análisis de Mercados y Valores
17 de Abril de 2012
Hola a todos:
Seguimos presionados a la baja en un mercado totalmente carente de ninguna fuerza alcista, a pesar de que hoy, hemos querido remontar posiciones desde primera hora, sin éxito, al final de la sesión, nuestro selectivo ha perdido un -0.14% situándose en los 7.240 puntos.
El panorama nacional se complica, la intervención de YPF por parte del Gobierno argentino en la tarde de hoy, http://www.eleconomista.
IBEX-35, Seguimos flojos. ¿Aguantaremos mínimos?, Análisis de Valores
02 de Abril de 2012
Hola a todos:
Pequeño rebote de un 1.23% el que hemos tenido en la renta variable de nuestro país, fruto de la sobreventa acumulada en las últimas sesiones donde, vela tras vela, hemos marcado nuevos mínimos a medida que transcurrían las sesiones.
Niveles de estocástico de 9, y un volumen más alto de lo habitual, si atendemos al volumen que hemos visto en las semanas anteriores.
La formación de Hombro-Cabeza-Hombro, está vigente, hemos roto la línea de clavicular, y nuestro selectivo íbex-35 se encuentra triangulando entre una banda, que pasa ahora por los 8.400 puntos y los 7.800.
Medias bajistas y un aspecto que no cambia nada respecto a sesiones anteriores. Falto de toda tendencia , lateral-bajista pero dentro de un triángulo que podréis apreciar en el gráfico adjunto:
Especial Análisis y Resumen de Valores
30 de Septiembre de 2011
Hola a todos:
Parece que el rally que hemos vivido estos últimos dias está teniendo más prolongación al alza que lo esperado, mientras que el VIX, índice de volatilidad sigue por encima de los 40 puntos, lo que indica miedo inversor.
El dinero está llegando en cuentagotas al parqué, mañana es final de mes, por lo que puede haber cierre de carteras al finalizar la sesión. Se esperan repatriaciones de yenes, incluso podríamos ver una recapitalización del mercado japonés. Habrá ajuste de carteras de fondos, y posiblemente veamos repuntar ligeramente al euro/dólar.
Normalmente, los finales de mes suelen ser dias positivos, mañana lo es de trimestre y semestre, por lo que podríamos seguir viendo repuntes, derivados de los ajustes que os vengo comentando.
Vamos hoy a realizar un boletín especial de los valores que tenemos en cartera, puesto que ya son 4 los que tenemos, incluídos dentro del ÍBEX-35, entre ellos, Telefónica que tiene la mayor ponderación dentro de nuestro índice.
TELEFÓNICA: Excelente comportamiento en las últimas sesiones, y parece que vamos a ir directos a buscar el primer nivel de referencia situado en los 14.66 euros, nivel donde tenemos un doble techo formado, y, probablemente cueste algo superarlo. Estamos a las puertas, y si mañana, con el cierre trimestral, semestral y mensual, conseguimos rebasar este nivel, tendríamos las puertas abiertas para nuevas revalorizaciones, y comenzaríamos a mirar ya los 15.25 como posible nueva zona de ataque.
En este valor, tenemos una buena rentabilidad por dividendo, un valor sólido y que, probablemente vaya a mantener el dividendo prometido en su día. La vuelta desde mínimos (12.50€) ha sido clara , en isla, y probablemente asistamos a nuevas subidas en el corto plazo. Mantenemos.
ALLIANZ: CONTINÚA CON SU ESCALADA. La corrección ha sido demasiado severa para la compañía, y estamos viendo un ajuste de toda la caída importante. Trazando los niveles de retroceso de Fibonacci, podemos ver que tenemos ahora mismo el nivel 38.20% en los 75 euros justo, y superado este nivel, podríamos ver un avance hasta el siguiente nivel de fibo, en los 61.80% del retroceso, entorno a los 86.50 euros, nivel que ya nos devolvería de forma muy cercana a nuestro nivel de compra.
Recordemos que los títulos de Allianz se han revalorizado nada más y nada menos que un 22.5% en tan SOLO 4 SESIONES. Increíble subida en esta semana.
Macd marcando compra y Estocástico ya en niveles de sobrecompra, probablemente recorte algo mañana ya o incluso lunes.
GAS NATURAL: Acumulación de recomendaciones de compra por diversas casas de valores y analistas. La tendencia formada en gráfico acelerado es clara, con resistencia entorno a los 13 euros, con proyección a 13.50 fácilmente si el mercado acompaña.
Paso a paso, el valor va escalando posiciones y llevamos ya varias semanas de subidas pronunciadas, comportamiento mucho mejor que el mercado, y valor que va estando interesante para entrar, nosotros ya estamos dentro y a buen precio.
Vamos cogiendo carrerilla al alza, pero que puede tener parada a corto plazo, para seguir subiendo. Mantenemos con total claridad, puesto que, junto con FERROVIAL es uno de los mejores valores del mercado contínuo español e Íbex-35.
Macd cortado al alza con Estocástico con algo de sobrecompra.
FERROVIAL: Choque con la parte alta del triángulo formado desde inicios del verano. Hoy ha intentado romper, pero no lo ha conseguido, aquí ya llevamos ganancias que comienzan a ser importantes para nuestra cartera DE MEDIO PLAZO, alrededor de un 4.5% en pocas sesiones.
Por técnico, formación de banderín, como os comento, volumen poco a poco en aumento, con un Macd en zona de compra y un Estocástico en zona de sobrecompra pero en menor medida que otros valores.
Mantenemos claramente en cartera, puesto que si rompiéramos el banderín al alza, podríamos estar hablando la próxima semana de los 9.22 euros.
Parece que se ha formado un suelo de mercado, aunque todavía hay ruido exterior que distorsiona algunos gráficos, pero desde nuestra opinión, y teniendo paciencia, creemos que podríamos tener un buen comportamiento de aquí a final de año, de la renta variable de nuestro país. El suelo marcado ha sido bastante claro, y , aunque no se descarta una vuelta a ellos, podríamos ver un final de año muy bueno.
Para mañana, A LOS USUARIOS SMS que entraron hoy en los cortos de ARCELOR MITTAL, mañana en apertura, cerraremos los mismos en el precio de apertura, (el cierre de hoy corresponde prácticamente, con la entrada propuesta) , puesto que el día invita, en principio a revalorizaciones en todos los activos, y dejamos el otro de los dos valores propuestos, puesto que también ha dado entrada de largos.
Un saludo cordial , y mucha suerte a todos.
Daniel Santacreu
Jefe de estrategias y Director de Mercatrading
P.D. Si alguien quiere recibir mi OPERATIVA, en su e-mail, en tiempo real y de forma TOTALMENTE GRATUITA, solamente tiene que enviarme correo electrónico con la palabra clave ALTA a mercatrading@gmail.com y serás directamente incluído/a en mi lista donde, cada vez que ejecute una operación, serás informado/a de ello.
Análisis de Valores Intesantes y Situación de Mercado. Cuádruple hora bruja.
16 de Septiembre de 2011
Hola a todos:
Durante las sesiones de ayer y de hoy, hemos asistido a un envite alcista del mercado, sin dilaciones y con una entrada de dinero importante desde el exterior, dígase inversiones finales, hacia valores de gran capitalización como son Santander, Iberdrola, Telefónica y Repsol. (bluechips de nuestro selectivo). La entrada no se ha producido en una sola sesión, lo que nos gusta especialmente, puesto que la entrada de dinero se va repartiendo a lo largo de las sesiones, y sostiene la subida.
La fuerte sobreventa que teníamos acumulada en todos los índices, y el duro castigo al que ha sido sometido nuestro selectivo ÍBEX-35, ha desembocado en un aluvión de compras masivas, al son del rumor de que Francia y Alemania no van a permitir que Grecia caiga, incluso están dispuestos a usar los denominados "eurobonos", palabra mágica, que al ser pronunciada ayer en la reunión, ha conseguido desatar la euforia compradora en los mercados.
La situación era muy pero que muy complicada, y en algunos sitios ya se hablaba incluso de guerra, caída de la Unión Monetaria, etc., catastrofismos donde, el fantasma, parece haberse alejado algo.
No debemos echar las campanas al vuelo, pero sí, estar alerta ante cualquier situación anómala de mercado.
Con esta introducción, vamos a dar paso a analizar cada uno de los valores que tenemos en cartera, puesto que se han comportado de forma muy favorable en este rebote que hemos tenido sostenido durante ya 3 sesiones.
Vamos con ellos:
FERROVIAL: Inmersa en un rango lateral desde mediados de año. El valor se ha comportado como refugio durante el tramo bajista que hemos vivido en todos los mercados. Buen comportamiento en general , donde en la sesión de hoy solamente ha conseguido un 2% de revalorización, seguido de otro 2% en la sesión de ayer. No ha sido un valor duramente castigado, por lo que ahora, con este tramo de subidas que hemos tenido se ha comportado más suave que el resto del mercado.
Por tecnicismos, la conjunción de las 3 medias, (20,50 y 200) sesiones, junto con la resistencia de los 8.28 euros, está frenando el precio de la cotización. Esperamos que , a poco que siga el mercado con su tramada al alza, el valor recupere firmemente esos 8.33 euros donde tenemos nuestro precio medio de entrada.
Con el cierre de hoy, prácticamente lo tenemos ya en precio de entrada , por lo que nuestra cartera no se resiente en ese aspecto.
IBERDROLA: Rotura de la directriz principal y cambio de tendencia en los títulos de Iberdrola. Al igual que pasa con Allianz, tendremos que esperar mínimo un par de sesiones, para ver si la rotura ha sido buena o no. El empuje de ayer, que consiguió cerrar justo en precios de resistencia, y hoy con apertura con cierto hueco alcista, y con una revalorización de un 5.39%, promete alzas en el valor, que deberán ser confirmadas previamente.
La entrada la tenemos ahora mismo en los 5.67 euros, pero creemos, desde Mercatrading, que es un precio bastante asequible a poder llegar. Recordad que completamos la posición semanas atrás, cuando parecía que el mercado comenzaba a respirar. Mantendremos un poco más , puesto que el precio de compra es perfectamente factible alcanzar.
El volumen se ha incrementado en estas dos últimas sesiones, lo que da fiabilidad a la subida. Mantenemos puesto que hay rotura de tendencia principal con posibilidad de primer objetivo en 5.22 euros, y si pasamos, los 5.50 € podrían ser una realidad.
GAS NATURAL: Vuelta en isla de forma virulenta desde el soporte de 11 euros, que consiguió romper en falso a la baja. Se mantiene, como el resto del mercado en tendencia principal bajista, aquí todavía no hemos roto al alza todavía. La media de 200 sesiones podría frenar el precio de la gasística, mañana veremos si es así o la fortaleza del valor prevalece sobre las medias.
Necesitaríamos un aumento de volumen de contratación, pero con las subidas de las últimas sesiones, en las que hemos revalorizado los títulos alrededor del 10%, con hueco en la sesión de hoy, al alza, nos hace que sigamos confiando en los títulos de Gas Natural como una apuesta fuerte para el medio plazo.
Macd acabado de cortar al alza y estocástico en sobreventa. Mantenemos.
ALLIANZ: Parada en la primera resistencia entorno a los 67.60 euros. El valor ha conseguido marcar una vuelta en isla en la sesión del martes, con dos velas consecutivas blancas, ayer con un 4% de revalorización y hoy un 6.69%, más de un 10% en tan sólo 2 sesiones.
Por técnicismos, el valor ha cerrado la sesión con un cambio de tendencia de bajista a alcista rompiendo la bajista con un incremento del volumen importante. Parece que el sesgo ha cambiado, extremo que se confirmará en próximas sesiones, pero todo parece apuntar a que la tendencia ha cambiado.
El valor ha sido castigado en exceso, no esperábamos tal correctivo, la verdad , pero hemos tenido que soportar pérdidas importantes, que ahora van a ser fácilmente recuperadas con una elevación del precio del activo. Buen valor por fundamentales, buen gráfico técnico y buenas expectativas. Mantenemos.
Mañana es día de vencimiento de futuros y opciones, CUÁDRUPLE HORA BRUJA, momento en que la volatilidad va a estar disparada durante prácticamente toda la sesión, mucho cuidado con las operativas intradia mañana, incluso en divisas, puesto que pueden saltar los stops fácilmente.
Esta situación solamente se da 4 veces a lo largo de un año, y convierte a los mercados en una especie de noria con una volatilidad tremenda. La última vez que se produjo, no se notó demasiado, puesto que ya la volatilidad implícita estaba presente , y prácticamente no llegó a notarse, pero por sistema, los dias de vencimiento de futuros y opciones (tercer viernes de cada mes y trimestre), suelen ser dias de alta volatilidad, no aptos para operativas intradia, en el que se ajustan los precios de compra y venta, cada vez que un activo va a cerrar su cotización al vencimiento. Cuidado pues.
Los que no tengáis algún valor de la cartera de Mercatrading, y deseéis adquirirlo, mañana , aprovechando algún posible recorte, podéis entrar, puesto que los 4 están por debajo , lógicamente, del precio de compra, algunos ya muy pegados y otros con posibilidad de subidas importantes, podría ser momento de ir adquiriendo paquetes.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos.
Daniel Santacreu
Jefe de estrategias y Director de Mercatrading
P.D. Si alguien quiere recibir mi OPERATIVA, valores interesantes, newsletter, asesoramiento personalizado en materia de valores y bolsa, etc, en su e-mail y de forma TOTALMENTE GRATUITA, solamente tiene que enviarme correo electrónico con la palabra clave ALTA a mercatrading@gmail.com y serás directamente incluído/a en mi lista.
BANKIA al íbex-35, por capitalización. ¿Qué harán los mercados a partir de ahora?, claves y análisis
09 de Septiembre de 2011
Hola a todos:
El Comité Asesor del selectivo ÍBEX-35 , ha decidido que el valor que sustituye a Iberdrola Renovables, sea Bankia finalmente. Les ha costado decidir entre los dos valores que se barajaban a priori, Dia y Bankia, esta última, comenzó a cotizar desde el día 20 de Julio y lleva muy poco tiempo en el mercado, lo que le restaba posibilidades de entrar en la primera división de las empresas españolas cotizadas.
Lógicamente, los fondos extranjeros que invierten en nuestro país y que están referenciados al Íbex tendrán que adquirir acciones de Bankia para confeccionar sus carteras, aunque el valor no entrará en el selectivo hasta el próximo día 3 de Octubre, lo de hoy solamente ha sido una decisión, aunque su incorporación se retrasará, como os comento.
El mercado hoy, revalorizaciones cercanas al punto y medio porcentual en precios de cierres, aunque esta subida no es del todo clarificante. No hemos superado los 8.500 puntos, primer nivel de resistencia, que puede llevarnos a 8.800 donde tenemos la siguiente parada. No es suficiente las subidas de ayer y de hoy, puesto que todavía queda abierto el hueco de la sesión del Lunes, y tendría que ser cerrado para que las subidas fueran fiables.
El protagonismo de la sesión se lo ha llevado el BCE. La institución dejará de subir tipos por el frenazo económico.
Vamos con el análisis de nuestros valores:
FERROVIAL: Mantiene el sesgo alcista dentro de la directriz acelerada de corto plazo. Hoy se ha parado cerca de la primera resistencia en los 8.65 euros. El valor se mantiene alcista para el medio plazo, con un volumen algo bajo para la temporada que estamos, aunque con un macd cortado al alza marcando compras y un estocástico en zona media con recorrido al alza. Mantenemos.
GAS NATURAL: Uno de los valores que mejor comportamiento han tenido en la sesión de hoy, con una revalorización cercana al 3%. Los títulos de la gasística, , por tecnicismos, deben romper los 12.50 euros al alza, para dar por terminada la tendencia bajista inicial de corto plazo en la que se halla inmerso el valor. Creemos que con un repunte de mercado continuado, podría hacerlo sin ningún problema, por ser un buen título por fundamentales, y con una buena rentabilidad por dividendo.
Macd a punto de cortar al alza, estocástico en zona de sobreventa ligera. Soporte fiable en 11.50 con figura de doble suelo y rebote.
IBERDROLA: Una vez rota la directriz de corto plazo acelerada, por supuesto, con hueco a la baja, el valor se encuentra en fase de rebote, con una figura de vuelta en isla que podría llevarlo a cerrar el hueco en la sesión de mañana, si el mercado en su conjunto se decide por las alzas. Una vez cerrado este hueco, el valor habrá recuperado la senda alcista y ya marcaremos niveles a vigilar en su momento. Mantenemos.
ALLIANZ: Nuestra oveja negra. Fuerte recorte desde la zona 100 euros, con una sobreventa impresionante, y posible zona de suelo y rebote en 62.14. Los títulos de la aseguradora, han sido fuertemente penalizados durante varias semanas, con varios huecos que deben ser cerrados, situados en 67.50 y 81.60 euros, como podréis apreciar en el gráfico.
PARA MAÑANA:
REPSOL: El culebrón de Sacyr, tanto si sale bien como si sale mal, Repsol, en cualquier caso, por valoraciones, se podría ver favorecida con una subida de precio. Objetivo 22-24 euros, que son los máximos del año. Los descubrimientos de petróleo que ha tenido en los últimos meses, también puede favorecer la cotización, y creemos que puede tener mayor tirón que otras petroleras de fuera.
Podríamos incorporarla mañana a nuestra cartera de cara a un medio plazo bastante corto.
Macd cortado al alza y estocástico en zona neutral, que podría apoyar nuevas subidas.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos.
Daniel Santacreu
Director de Mercatrading
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REUNIÓN DE ALTO VOLTAJE, análisis
17 de Agosto de 2011
Hola a todos:
Bien, pues ya hemos tenido la reunión de los dos mandatarios europeos más importantes, Francia y Alemania de la mano de Sarkozy y Merkel respectivamente.
Después de la rueda de prensa que se ha celebrado para dar a conocer los detalles de la reunión, se ha sabido que los dos mandatarios están de acuerdo en la creación de un Gobierno único de la UE y del control del gasto. La reunión ha sido decisiva con el fín de salvar al euro, moneda que continúa con su devalúe , afectando a los países que en ella nos encontramos.
Han abogado también por un impuesto de sociedades común y una nueva tasa que grave las transacciones financieras. Más carga aún si cabe para nuestros bolsillos.
En relación con los eurobonos, no se han mostrado partidarios de esta nueva medida, comentando que Europa no tiene esa "varita mágica" que dé un toque de gracia a los mercados de deuda.
Han abogado también por estrechar el cerco también a la especulación en los mercados financieros (a ver si toman buena nota en España, frente a algunos valores que han sido, son y seguramente serán manipulados por quien sea). El freno a la especulación es necesario para garantizar la estabilidad en los mercados, también.
Todos estos extremos, como bien sabréis, tienen que ser aprobados por la cámara correspondiente, por ahora sólo son proposiciones.
¿Cuál está siendo y será la reacción de los mercados? Imprevisible, en una palabra, tal y como están siendo estas últimas semanas, de indecisión, plagadas de ataques especulativos, prohibición de cortos, etc. Tormenta bursátil que sigue y posiblemente siga en próximas sesiones.
Tal que así, vamos a dar un repaso al Sp500 , que está en zona clave y a nuestro selectivo ÍBEX-35:
SP500: Zona de mínimos semanales perfectamente delimitada y zona de soporte en la misma zona, por arriba, los 1.205 puntos funcionan de nivel de resistencia de corto plazo. Una superación del nivel de los 1.250, daría paso a un escenario de anulación de la caída precedente que daría paso a nuevas subidas.
Por el momento, cierre de hoy en los 1.192 enteros, marcando la zona de resistencia de corto plazo y no consigue superar al cierre. Habría que esperar a la jornada de mañana para tomar decisiones acertadas en base a lo que se produzca, rotura de resistencias clave o no.
IBEX-35: Se estanca cuando llega a zonas de resistencia, en una sesión carente total de volumen, muy parecida a la de ayer, y en la que se ha frenado a las puertas de la resistencia importante de los 8.750 puntos.
A corto, necesitamos superar los 8.800 puntos, (50 puntos de filtro), para que se diera un escenario de continuación de los rebotes producidos en la semana precedente.
Indicadores técnicos en zona de sobreventa (MACD) , a punto de dar compra y estocástico marcando compra.
Mañana habrá de dejar fraguar la reunión de hoy, que los mercados se tomen como se tengan que tomar el tema, puesto que estamos ante una crisis seria y grave, que se extiende como la pólvora y que es hora ya que se vayan tomando medidas y se abran frentes para frenar esta situación.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos.
Daniel Santacreu
Director de Mercatrading
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Estoy iniciandome en el AT. Estoy a la espera de que me llegue el libro de JP Murphy de Practicas de analisis tecnico de los mercados financieros. He
DAX30 de Alemania, misma figura que en el IBEX35:
Gabriel Montalto.
Según lo comentado en el post del IBEX35 en el caso del DAX30 la situación es casi idéntica respecto a la figura chartista, he marcado en verde a modo de rectángulo la figura del HCH invertido, y en círculo rojo el soporte de la misma.
Por lo que desde precios actuales de cotización en aproximadamente los 6360 puntos los objetivos alcistas del rebote serían los 6560 y 6700 puntos
IBEX35 frente a un HCH invertido?:
Gabriel Montalto.
Pues parece ser que desde estos niveles en los 6535 puntos aproximadamente el IBEX35 podría rebotar buscando los 6850 ptos.
Si observamos este gráfico horario vemos una figura chartista que se denomina HCH invertido, y que puede indicarnos un posible rebote, la/s zona/s de protección estarían en los 6460 y 6425 puntos aproximadamente (con nuestros micro lotes el apalancamiento
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Hola a todos, he estado buscando un poco y no sabía demasiado bien donde postear esto, asi que si los mods determinan que va en otro sitio, movedlo. Estoy
Análisis técnico rápido de TUBACEX_Presión a corto&Interesante a largo
Antoniomiguel.
Fundamentales: Perspectivas prometedoras. Acción barata-Comprar ============= Análisis técnico: ================ En el corto plazo si el valor sigue
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Gabriel Montalto.
El IBEX35 lleva desde el 23 de abril de 2012 inmerso en un lateral comprendido entre los 6550 y 7200 ptos. aproximadamente, en el día de hoy y con un cierre ayer muy cercano a la zona baja del mismo, ha cerrado el hueco de apertura (GAP), en donde posibles largos son una buena estrategia operativa.
DAX30 futuro cuidado con la figura bajista:
Gabriel Montalto.
Atención a esta figura bajista del DAX30 futuro, la misma denominada HCH (hombro-cabeza-hombro), podría llevar al índice desde niveles actuales en los 6500 ptos. hasta los 6050 y 5800 puntos aproximadamente en un primer tramo de corrección, posibles zonas de protección de estos cortos los 6650 y 6900 puntos aproximadamente.
Buen trading.
Gabriel Montalto
Fórum y Afinsa.- Análisis exahustivo realizado por un economista
Santiago1.
Podeis acceder a la lectura de dicho análisis, a través del siguiente enlace : http://canalafinsa.blogspot.com.es/ Una vez finalizada su lectura, aquellos
¿Dónde debería estar el S&P500?
Cortal Consors.
En las últimas sesiones, el S&P500 se está alejando nuevamente de los 1400 puntos. La situación macro respalda esta corrección a la baja. Así dado nuestro modelo del S&P500, dado el contexto actual macro, el S&P500 debía cerrar abril con una subida del 2% (como finalizó). De cara a los próximos meses, nuestro escenario macro no contempla grandes datos económicos estadounidenses.
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