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Blog de Francisco Llinares Coloma

Recomendaciones sobre Danone, Deutsche Post y Thyssenkrupp

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DANONE

Ha confirmado un gran doble techo con el que ha entrado en tendencia primaria bajista. Los posibles rebotes a la zona 51 - 53 euros deben ser aprovechados para sacar el valor de cartera, o mejor todavía, ponerse cortos en el valor durante un par de añitos.


Deutsche Post
Una cabeza con hombros de libro en la que se da la circunstancia de que la parte alta de la cabeza es un doble techo. Entre los 19 - 20 euros hay que tomar posiciones cortas en este valor que deberían ser mantenidas un par de veranos.


Thyssenkrupp

Un doble techo que ha durado un año. Como las muñecas rusas, el primer techo a su vez está formado por otro doble techo, y el primer techo de éste contiene un bonito triple techo. La zona de los 39 euros es un buen objetivo para vender y mantener esa posición corta hasta que la cifra del año sea múltiplo de diez.

Compra urgente de autopistas bonificadas

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Debido a unos fuertes paquetes de títulos que han salido hoy a la venta, las dos emisiones de autopistas bonificadas que cotizan en el Mercado Electrónico de Renta Fija de la Bolsa de Madrid se han puesto a precios muy interesantes:

Recomiendo comprar AUDASA 3.83
Vencimiento 26-06-13 al 90.10%
Nominal de 500 euros. Código ISIN ES0211839123
Esta es una emisión de obligaciones bonificadas de autopistas de AUDASA. La bonificación consiste en una deducción de la cuota del 24% del importe del cupón, cuando en realidad la retención real es del 1.20%.
Paga el cupón anual el día 20 de diciembre de cada año.
Si compramos AUDASA 3.83 alrededor del 90% obtendremos una rentabilidad financiero fiscal muy aproximada al 7.40 % anual.

Recomiendo comprar AUDASA 4.33
Vencimiento 16-05-12
Nominal de 600 euros. Código ISIN ES0211839115   Leer más »

Grandes estrategas: Karl von Clausewitz

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Siguiendo con la adaptación de la sabiduría de los grandes estrategas militares del pasado para afrontar la operativa en el mercado presente, vamos a ver un capítulo de Karl von Clausewitz sobre la información que no tiene desperdicio.

Como siempre, pondré en azul la adaptación al mercado de las frases concebidas para la guerra

LA INFORMACIÓN EN LA GUERRA

Con el término «información» significamos todo el conoci­miento que poseemos sobre el enemigo y su territorio (los planes de los otros operadores). De hecho constituye, por tanto, el fundamento de todos nuestros planes y nuestras acciones. Considérese la naturaleza de este fundamento, su incertidumbre y su volubilidad y bien pronto se tendrá la im­presión de que la guerra es una estructura peligrosa, que puede desmoronarse fácilmente y sepultarnos entre sus escombros (dejar nuestro bolsillo más limpio que una patena) . Aunque en todos los libros se nos dice que sólo debemos con­fiar en la información segura y que no tenemos que dejar de ser desconfiados, esto no es más que un consuelo libresco, producto de esa sabiduría en que se refugian los artífices de sistemas y de compendios cuando no tienen nada mejor que decir.   Leer más »

Hay tres maneras de redoblar

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1 - Pasarse la semana santa redoblando el tambor vestido de nazareno.

2 - Ponerse una joroba de plástico y redoblar las campanas de Notre Dame en el día del Corpus.

3 - Haber hecho caso de la recomendación hecha hace 14 días exactamente en el artículo titulado Haciendo Surf sobre la curva de intereses del dólar , y volver a doblar (redoblar) por segunda vez el dinero doblado hace dos meses operando con un spread del mismo subyacente pero de diferente vencimiento.Ver Alisando la curva de intereses del dólar

Este es el artículo en el que explicaba como se había doblado el dinero la primera vez y las razones por las que ello era probable que pasara. Hay dos formas de doblar el dinero

Durante toda la mañana de hoy se ha podido deshacer el spread recomendado el día 13 de junio ganando alrededor de 400 dólares por contrato, dependiendo del precio de entrada y salida de cada cual. Como la garantía oscila entre 250 y 350 dólares dependiendo del broker con el que se opera, el beneficio también oscilará entre el 100% y el 150%.   Leer más »

Aprender a pensar

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Antes de entrar en el tema de este artículo daré el último parte sobre renta fija.

Hoy a entrado las siguientes compras recomendadas para la renta fija:

Banco de Austria
Lloyds
BNP
DEUTSCHE BANK
al 8% . Esta última se ha comprado al 100.25% pues no había forma de cerrar la operación a la par.

He encontrado una anécdota que me ha parecido interesante y la voy a copiar a continuación. Pone de manifiesto la diferencia entre aprender a pensar por uno mismo y aprender las cosas solamente como te las han enseñado.

En los mercados siempre tienen ventaja los operadores capaces de aportar enfoques novedosos a las situaciones siempre cambiantes de la bolsa. Que lo disfrutéis.

Aprender a pensar

Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de Química en 1908, contaba la siguiente anécdota:

Análisis de Acciona, Amper y Aguas de Barcelona

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ACCIONA

Ha terminando de dibujar una gran cabeza con hombros de más de un año de duración. La rotura a la baja de la línea clavicular con volumen fuerte es el aviso para desalojar la embarcación. Ha entrado de lleno en una tendencia primaria bajista que no presagia nada bueno para los próximos años.



AMPER
Después de año y medio de indecisión parece que el camino que ha escogido Amper ha sido el que conduce al sur. Como las posibilidades de que haga nuevos máximos son remotas, lo mejor es ver la película desde fuera o apostar a la baja.

AGUAS DE BARCELONA

Después de mucho titubear, este valor ha decidido moverse a favor de la ley de la gravedad, como hasta las piedras rebotan, es muy probable que de una última oportunidad de vender entre 23 – 24 euros. Aconsejo no dejar pasar esta ocasión si se produce.   Leer más »

Archivo del coloquio de voz del 17 de junio

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En los archivos de voz adjuntos se puede escuchar el coloquio de voz que celebramos el día 17 de junio en la sala de Rankia.

Coloquio de 17 de Junio (Parte I)
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Coloquio de 17 de Junio (Parte II)
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Coloquio de 17 de Junio (Parte III)
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También se puede descargar el coloquio en formato MP3 (101828 KB) . Para ello debes clicar sobre el botón "Free" del servidor de archivos de Rapidshare.  

Nuevas recomendaciones de renta fija del 20 de junio

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Nuevas recomendaciones para valores en cartera con el fin de agrupar órdenes de rezagados, también de nuevas emisiones para los que no llegaron a tiempo, y títulos pendientes de que llegue el precio propuesto en el mercado.

Estas son las emisiones recomendadas para la cartera especulativa de renta fija:

PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DE SOLVAY

Código ISIN XS0254808214 - Nominal de 1.000 euros

Paga el cupón anual el 2 de Junio.

El interés anual es el 6.375% hasta el 2 de junio del 2016, a partir de esa fecha, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses más un 3.35%

Propongo comprar esta emisión al 92%. En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido que como acaba de pagar es muy poco.

Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico
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Cuando sube el pan buenas son tortas

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Como se está poniendo de moda el desabastecimiento de cereales hay que acordarse del viejo refrán: “ A mercado revuelto ganancia de especuladores ”, puede que no lo haya escrito bien pero es algo parecido.

Para hacer un spread del trigo menos el maíz he escogido el vencimiento de diciembre del 2008 de los dos productos, para que nos de tiempo a entrar y salir sin tener que traspasar la posición a otro vencimiento, lo cual en un spread resulta engorroso.



ZWZ08 - ZCZ08

En el gráfico vemos la subida brutal que ha tenido el trigo respecto al maíz, pero como nada es eterno, ha vuelto a sus cauces habituales.

Cuando la diferencia era muy grande se podía haber vendido trigo y comprado maíz y hubiera salido bien, pero no había forma de saber cual era el punto exacto de entrada, en cambio para hacer ahora lo contrario si existen buenas razones.   Leer más »

Coloquio con voz el 17 de junio

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El martes 17 a las 20 horas celebraremos un coloquio con voz en la sala de Rankia. Para los que asistan por primera vez aquí tienen las instrucciones

Invito a todos los usuarios de Rankia que tengan en su mente algún tema que les gustaría comentar, discutir o aclarar. Como no hay temas prefijados para el coloquio, se puede hablar de renta variable, renta fija, spreads, productos estructurados o referenciados, estrategias, divisas o cualquier otro tema que tenga interés para los asistentes.

CURSO DE ANALISIS TECNICO

Para los que estén interesados en el curso de Análisis Técnico que empieza el lunes 23, este coloquio les puede servir para familiarizarse con la sala de voz o pedir cualquier aclaración sobre el temario del curso .

Promoción para las personas interesadas en la operativa con CFDs:

Hanseatic Brokerhouse AG premiará a todos los asistentes a este curso que abran una cuenta de CFDs con un abono de 100 € en su cuenta operativa en concepto de comisiones.   Leer más »

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