Blog de Francisco Llinares Coloma

Compra de volatilidad a lo bruto

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Publicado por Francisco Llinares el 01 de marzo de 2011

En esta ocasión vamos a comprar dinero (en decenas de países al dinero le llaman plata).

Teniendo en cuenta las circunstancias que se explicaron en este post:  Spread plata-oro, una buena estrategia sería añadir lotes sobre beneficios.

 

¿Cómo se compra volatilidad a lo bestia?

Se compra un CFD de plata de 100 onzas y cuando se gana un dólar se compra otro lote. Al siguiente dólar que suba se añade otro y así sucesivamente hasta que se obtenga un beneficio acumulado de 50.000 $. Eso ocurrirá aproximadamente cuando el precio de la plata se haya doblado desde el precio de ahora.

La ventaja de hacerlo de esta forma es que se necesita muy poco dinero para conseguir ese beneficio. La garantía de cada lote nuevo que se compra está sobradamente subvencionada por el dinero que se está ganando.

A cada lote se le asigna un límite de pérdidas y cuando llega se liquida, pero sólo ese lote, los demás lotes que siguen en beneficios no se tocan. Con la volatilidad actual de la plata creo que un límite correcto de pérdidas serían 3 $. Eso supone 300 $ por lote. Aunque cada uno puede ajustar el stop y el número de lotes dependiendo de su bolsillo y las expectativas que tenga sobre esta estrategia.

Todo exactamente igual, también se podría hacer añadiendo lotes del Spread plata-oro. Incluso valdría el mismo límite de pérdidas de 300$ por lote y añadir cada 100 $ de beneficio por lote. Aunque personalmente a este spread no le pondría límite de pérdidas. mientras no supere los 1.000 $.

 

Para los que entiendan idiomas raros

 

 

 

 

 

Etiquetas: plata · Volatilidad



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Comentarios (mostrando del 21 al 40)
21 Joseb
02 de marzo de 2011 (10:53)

Buenos días,

Para los que no disponemos de CFD´s y operar la estrategia con futuros resultaría prohibitiva,... podrías proponer una alternativa con opciones?

Gracias por adelantado.

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22 Ceslo
02 de marzo de 2011 (10:53)

A ver, preguntas de novato total.

En CMC encuentro

- Futuro de la plata (silver future May 11)
- Plata CFD (silver apr y mar 11 )

Ambos cotizan a 34 y pico a esta hora...un poco más barato el futuro.

Llinares habla de comprar un CFD de plata , pero luego sale que hay que comprar el futuro de mayo.
¿ Qué diferencia hay entre el futuro y el Plata CFD ?

Otra cosa, no se si tengo claro la estrategia del stop.

Supongamos que entro ahora a 34 (para el ejemplo, mejor sin decimales) y compro también a 35 y 36

Si baja a 33, vendería el lote de 36 y si bajase a 31 vendería todo con pérdidas ¿voy bien?.

Por otra parte, según parece en CMC, no puedes vender un lote concreto, por lo que la operativa es todavía más fácil, si baja 3$ desde un lote que compraste le das a VENTA y te olvidas.

Bueno, ya se que este post no es de la ONG, pero los albañiles en paro estamos aprendiendo.
Gracias por vuestra ayuda (y vuestra paciencia)

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23 Blanchiki
Blanchiki  en respuesta a  Xman6020
02 de marzo de 2011 (10:57)

Comprado 1 lote de SILVER FUTURE MAYO 11, con CMC Markets a 34.512.

Explicado para torpones como yo:

Cuando suba a 35.512 debo comprar otro lote.
Si baja a 32.512 debería vender ese lote para no asumir más riesgo, aunque cabe si tengo bolsillo y buenas expectativas aguantar el tirón.

Es así, tal cual lo he escrito?

Gracias y un cordial saludo

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24 Aymara
Aymara  en respuesta a  Ceslo
02 de marzo de 2011 (11:08)

En el comentario nº 2 Francisco contesta a tu primera pregunta.

Se vendería el lote de 35 a 32 con pérdidas y ahora sí, el de 34 se vende con pérdidas a 31.

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25 Federico7
Federico7  en respuesta a  Ceslo
02 de marzo de 2011 (11:16)

Hola Ceslo,

Su recomendación personal es que hasta no se tengan 1000$ de ganancias no utilizar los stops, a partir de ahí poner el stop de cada lote en -3$.

Mirate el histórico de la plata ( http://www.forexpros.es/commodities/silver-historical-data), te recomiendo que lo veas a 1 año y veas como han sido los retrocesos.

Las razones fundamentales que también se pueden leer en este articulo dan confianza

http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/china-plata-mercados-20100316.html

Saludos

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26 Aymara
Aymara  en respuesta a  Federico7
02 de marzo de 2011 (11:21)

Esa recomendación es si se hace sobre el spread plata-oro, no sobre la plata a pelo. (Deduzco yo)

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27 Federico7
Federico7  en respuesta a  Menudotigre
02 de marzo de 2011 (11:22)

Hola,

¿Pero estas haciendo el spread de la estrategia ya explicada con anterioridad (Plata-oro) o esta compra de volatilidad con la plata?

A ver si no lo he entendido bien, pero es comprar un CFD de plata ....etc.

Gracias

Un saludo

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28 Federico7
Federico7  en respuesta a  Aymara
02 de marzo de 2011 (11:25)

Gracias,

pero veo que los ventajistas, están comprando solo el futuro de la plata... o estoy equivocado?

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29 Menudotigre
Menudotigre  en respuesta a  Federico7
02 de marzo de 2011 (11:27)

Hola,
al final del post Francisco propone (como alternativa a comprar plata) añadir lotes al spread plata-oro. Yo llevaba dos, y he añadido otros dos.
A ver si hay suerte.
Saludos,

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30 Aymara
Aymara  en respuesta a  Federico7
02 de marzo de 2011 (11:49)

Se puede hacer cualquiera de las dos estrategias. Sólo plata (stop por lote 3$) o sobre el spread plata-oro con el mismo stop (Aquí es donde recomienda esperar a que supere los 1000$ para poner stop).

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31 Federico7
Federico7  en respuesta a  Menudotigre
02 de marzo de 2011 (12:00)

Si, esperemos que la plata haga lo propio, con China de por medio comprando cantidades ingentes creo que la evolución es muy fiable.

Saludos

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32 Elsaberokupalugar
Elsaberokupalugar  en respuesta a  Federico7
02 de marzo de 2011 (12:00)

¡Ojo!y no es una sentencia es una teoría: China anda alta de inflación ¿qué mejor para extraer liquidez del sistema que invitar a comprar plata y luego provocar una caída brutal? Se extrae liquidez y se evitan subida de tipos y otros menesteres. ¿sería lógico o tengo una mente calenturienta?

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33 Federico7
Federico7  en respuesta a  Aymara
02 de marzo de 2011 (12:01)

Gracias Aymara

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34 Federico7
Federico7  en respuesta a  Elsaberokupalugar
02 de marzo de 2011 (12:22)

No soy experto en economía, pero para que eso pase ¿no tendría que subir la plata a los cielos?,

Lo digo porque es tenedora masiva de deuda americana y si quiere cubrirse las espaldas que es lo que también está tratando de hacer quizás no haya plata suficiente en todo el sistema solar para comprar.

China y Rusia también han acordado mutuamente desvincularse para sus transacciones comerciales del $, este hecho que ha pasado algo desapercibido en mi opinión es un paso mas a la perdida de fortaleza del $

Saludos

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35 Renovación
Renovación  en respuesta a  Iparra
02 de marzo de 2011 (12:36)

Iparra, en el comentario de Francisco dice: pérdidas serían 3 $. Eso supone 300 $ por lote. ¿cada vez que sube 1$ son 100$ de beneficio? o sea, que para cada lote que compremos en tu caso debemos disponer de 3.450$, y si vamos a comprar 2 serían 6.900$. Soy nuevo en esto y antes de hacer una operación necesito informarme antes de meter la pata. Gracias y saludos

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36 Xman6020
Xman6020  en respuesta a  Blanchiki
02 de marzo de 2011 (12:47)

a cada lote que compres dejale puesta una orde stop de venta 3 dolares mas abajo de tu precio de compra.
es decir compro a 34(dejo orden stop de venta a 31) si sube a 35 compro otro lote (dejo orden stop de venta de ese lote 3 dolares mas abajo es decir a 32)

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37 Nandotrader
Nandotrader  en respuesta a  Francisco Llinares
02 de marzo de 2011 (13:15)

D. Francisco, si nos salta el stop, ¿la estrategia contempla volver a recomprar las posiciones que hemos deshecho por haber saltado el stop?

Saludos y gracias por compartir la estrategia.

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38 Lola gonzález
02 de marzo de 2011 (14:46)

Hola, ¿cual es el horario de cotización de la plata? ¿las 24 horas, no cierra?
Gracias

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39 Orion
X

Orion, yo me acabo de abrir cuenta con CMC y no tiene nada que ver con IB. Rellenas el cuestionario (mas copia de DNI y factura) y en 2 días ya te mandan el nº de cuenta. Ingresas el dinero y al día siguiente a funcionar.
Solo te piden un mínimo de 300€.
Cada Cfd de plata, de 100 onzas, tiene una garantía de 25€. Valor nominal, precio x 100 (ahora mismo : 34.50 x 100 = 3.450$).
Me imagino que ya lo sabes, pero bueno.

Un saludo

Orion  en respuesta a  Iparra
02 de marzo de 2011 (15:14)

Iparra,
Gracias por la info, no lo sabía.
Soy un poco reacio a abrir otra cuenta aunque veo que me estoy perdiendo algunas operaciones que no entro por ser los futuros muy grandes (plata, bonos, etc).
Saludos

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40 Criosbal
02 de marzo de 2011 (15:54)

hola,

Muchas gracias Llinares por compartir.
Yo la estaba haciendo ya porque lo digiste en el curso pero a modo mas light. Si subia 3$ entraba y 3$ stop loss de ese lote. Supongo que ahora se ve mas claro.
Pues, a por ellosssssssssss..............!!!!!!jeje

gracias

carlos

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