Todo el mundo conoce la máxima de las estrategias contrarian "comprar cuando hay sangre en las calles." Se me ocurre a mí, que las recientes inundaciones en Australia pueden haber generado una buena oportunidad de compra en activos de ese país, principalmente en el mercado de divisas. Tal vez sea una buena idea la de comprar cuando hay agua en las calles.

Las inundaciones en Australia ocuparon la atención de los medios de información internacionales durante varios días hasta que las trágicas inundaciones en Brasil opacaron con su gravedad a las de Australia. Hay mucho para decir en términos de ecología, política y temas sociales sobre estos problemas, pero en esta ocasión vamos a limitarnos a analizar simplemente la idea de tomar algunas posiciones en dólares australianos.   Leer más

Un repaso acerca de cuáles son los ETFs que muestran buena tendencia alcista en la actualidad. Este tipo de análisis lo realizo habitualmente, no sólo para detectar oportunidades en ETFs sino también para obtener información acerca de qué grupos o sectores están mostrando mejor comportamiento en caso de querer seleccionar alguna acción individual.

Comparto con ustedes algunas ideas acerca de los instrumentos que muestran mejor tendencia alcista de mediano plazo.

Las acciones pequeñas (IWM) o incluso muy pequeñas (IWC) están cerca de sus máximos todavía.

 

En cuanto a sectores, hay mucha fuerza en materiales (XLB) y en energía (XLE) que no resulta extraño considerando la suba reciente en los precios de los commodities.

  

 

El sector tecnológico (QQQQ) también sigue mostrando mucha fuerza, lo cual seguramente tiene que ver con los buenos resultados de estas empresas. Creo que hay muy buenas oportunidades a largo plazo en ese sector también.   Leer más

Durante la semana pasada, tomamos ventaja de la suba para liquidar algunas de las posiciones  que estamos operando en el Club de Trading. Cada trade viene acompañado del gráfico que señala los días de entrada y salida, así como a tabla al final del post en la cual pueden ver los resultados desde que estamos trabajando con la estrategia.

Recuerden que en un principio yo publicaba las señales de trading en tiempo real y se operaba principalmente en función de lo que marcaban los modelos, con lo cual las operaciones eran mucho más cortas.

Ahora estamos trabajando  en función de los tiempos  disponibles de los miembros del club,  o sea que  hacemos operaciones más largas y operamos en tiempo real un portafolio virtual para seguir los resultados. Además incorporamos una nueva estrategia, de plazo más largo, para que los tiempos se acomoden mejor a las posibilidades de los integrantes del club.   Leer más

Una posición interesante para estos momentos podría ser BRF, el ETF de empresas brasileras pequeñas. Se trata de un activo que me gusta mucho por fundamentals desde que comenzó a cotizar en Mayo de este año.

Algunos comentarios sobre el chart:

- El precio se encuentra justo sobre la media de 50 días, que funcionó muy bien como soporte de la tendencia alcista en varias ocasiones.

- RSI apenas por encima de 50 y subiendo.

- El MACD no dio corte alcista todavía, pero el histograma parece estar señalando un aumento del momentun ascendente

Parece un  buen activo en un buen momento..

Les dejo el link al post anterior:

Alegría Brasileña

 

Las acciones de Exxon siguen cayendo en picada tras el anuncio de la adquisición de XTO. Aunque si los precios de la energía se mantienen en recuperación, es de esperarse que tarde o temprano se de un importante rebote. El activo parece tener soporte de largo plazo en la zona de los 66 dólares,  de todas maneras los traders más conservadores podrían preferir  esperar a que la tendencia se revierta para abrir posiciones.

Otra idea de menor riesgo es XLE (el ETF de energía) que parece estar reaccionando ante la recuoeración del petróleo y el gas natural (este ETF forma parte del portafolio del Club de Trading). Es importante tener en cuenta que Exxon representa un 20% de la cartera del ETF, con la cual es de esperarse que XLE se vea beneficiado sensiblemente por un posible rebote de XOM.

Les dejo los charts de ambos activos para que lo piensen el fin de semana, y el Lunes decidimos que hacer al respecto.   Leer más

El portafolio del Club de Trading cerró hoy su primera operación, vendimos Joy Global (JOYG), una interesante compañía  de maquinaria para minería y agro, con una ganancia de 6% en 7 días.

Habíamos comprado el 4/12/09 a 52.25 y vendimos esta tarde a 55.37. Como podrán observar, el precio del momento es mayor a nuestro precio de venta, pero los trades se realizan con precio de entrada y salida fijos de antemano, o sea que no tuvimos la opción de esperar algunos minutos poque la operación se disparó por su cuenta en el portafolio virtual.

Pueden ver los precios en el chart, obviamente los indicadores que utilizamos para tomar la decisión son exclusividad de los participantes del club.

 

Antes que nada, cerramos al precio actual de 198.09 la posición abierta de Apple (AAPl) y obtenemos una ganancia de 1.98%.

Les dejo al final del post la tabla de resultados obtenida por el algoritmo en lo que va del año.

A partir de ahora, no voy a seguir publicando en tiempo real los resultados de trading con el algoritmo. Vamos a comenzar a simular un portafolio de trading con el grupo del Club de Trading. Lo que voy a seguir compartiendo en el blog son los resultados de estas operaciones, una vez que estas se hayan cerrado.

Es importante tener en cuenta que la manera de operar a partir de ahora va a ser diferente. Vamos a trabajar sobre este algoritmo y varios otros que estamos analizando, pero las transacciones a partir de ahora no van a respetar a rajatabla las señales de ningún modelo. Vamos a usar los modelos como una herrammienta más entre muchas otras.   Leer más

Diseñado para: Inversores y traders que operen por su cuenta y quieran conocer técnicas que le permitan obtener mejores rendimientos mediante diversos instrumentos financieros. El curso busca brindarle las herramientas necesarias para entender el mercado, visualizar las oportunidades y tomar la decisión adecuada a la hora de operar.

Especialmente diseñado para traders que buscan operar en forma intra-diaria, corto y mediano plazo.

Modalidad: El curso tiene un fuerte enfoque teórico - práctico, aplicando conceptos básicos de análisis fundamental como complemento de las principales herramientas e indicadores que brinda el análisis técnico. Estudios de Charts y Estrategias puntuales de inversión.

Carga Horaria
Jornada de un día (incluye almuerzo). De 9.30hs a 18.30 hs.

Fecha
Sábado 28 de Noviembre de 2009   Leer más

En primer lugar,  lo prometido es deuda, así que les dejo la tabla actualizada con los resultados de las operaciones.

A continuación, respondemos algunas preguntas que estuve recibiendo sobre el tema de las estrategias de swing y el modelo de simulación en tiempo real.

1- Qué es el swing trading:

Son estrategias de trading de corto plazo. Digamos que son opraciones que pueden durar entre algunos días y un par de semanas.

2- ¿De qué se trata el modelo en cuestión?

El modelo que estoy aplicando lo desarrollé en conjunto con unos clientes de EEUU. Obviamente en el blog no publico todas las operaciones, ni tampoco doy explicaciones concretas de porqué se arman o desarman posiciones.

Las señales surgen de un algoritmo matemático que es un poco complejo de expolicar.

Aunque en el fondo, mediante indicadores técnicos de los tradicionales, se logran señales prácticamente idénticas a las que brinda el algoritmo.   Leer más

Hace un tiempo estoy aplicando los algoritmos de swing trading a acciones individuales en lugar de ETFs. En este caso no tengo backtesting, pero los resultados han sido bastante buenos. Obviamente se obtiene mayor riesgo y mayor retorno, ya que las acciones individuales son mas volátiles que los ETFs.

Abrimos posiciones entonces en Del Monte Foods Co. (DLM) al precio actual de 11.05