Todo o nada
Buena jornada para todos.
Estando en la cuenta regresiva al anuncio de tipos de interés de la FED de mañana, las expectativas e incertidumbres van en aumento. Si bien el Mercado del billete verde espera que permanezcan sin cambios, los operadores están precavidos al comunicado del post anuncio del FOMC (Federal Open Market Committee).
En la presente jornada comienza la reunión de dos días del organismo y observando el comportamiento de diversos operadores, hay una considerable cuota de escepticismo. Por un lado, los dollarbulls están esperando de Ben Bernanke sólo una cosa: que sea 100% explícito con su compromiso de combatir la inflación, mediante una política monetaria claramente restrictiva. En caso que realice comunicados ambiguos, serán interpretados como señales de debilidad y el billete verde pagará varios platos rotos.
De hecho, los contratos a futuro de los fondos de la FED, están dando por descontado que la entidad subirá sí o sí el coste del dinero en Septiembre y en Diciembre. Dependiendo de cómo sea el evento, no se descarta una subida para Agosto próximo. Si bien la economía norteamericana está mostrando muy de a poco señales de recuperación, su panorama sigue bastante nublado.
Sobretodo, cuando las recientes cifras macroeconómicas han mostrado la persistente vulnerabilidad de su economía. La escalada en los precios energéticos y de alimentos no cesa, la tasa de desempleo ha disparado del 5% al 5.5% en mayo, protagonizando el mayor incremento en diez años. Para colmo, Citigroup y Goldman Sachs están anunciando más despidos, exacerbando las expectativas del anuncio.
De todas formas, lo que sí vamos a poder festejar, van a ser las increíbles oportunidades de negocios. En este tipo de contextos, los recorridos van a ser muy fuertes, ya que el tono del comunicado no está para nada descontado por los traders. Dado que los dollarbulls quieren oír algo muy concreto, las reacciones en los cruces del dólar, en el oro y también en los del yen, van a ser muy fuertes.
Esta mañana, el greenback ha continuado su avance, confiando que Bernanke hará bien sus deberes. Pero como acostumbra, su camino está repleto de piedras. El barril de crudo está bordeando los 138 dólares, ya que la especulación no cesa en lo más mínimo, obligando a la divisa a retroceder de sus máximos intradiarios frente al yen.
La especulación en el Mercado del petróleo está llegando a niveles exorbitantes, provocando que el presidente de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Crudo) declarase que la materia prima está “secuestrada por los especuladores”, reiterando que no hay problemas de abastecimiento. Pero estos comentarios son muy irónicos, ya que el cartel no ha confirmado que va incrementar la producción tal como había prometido, retroalimentando al máximo al circo del crudo.
Por otra parte, no debemos dejar de seguir al metal precioso (cruce XAU/USD), debido a que ayer recortó beneficios por más de 20 dólares (2000 pips) la onza y ahora resucita 10 dólares tras la escalada del oro negro. No sorprendería que en el anuncio de la FED, realice rallies de más de 30 dólares en cuestión de pocas horas. Dado que nadie sabe lo que va a suceder, las órdenes condicionadas pueden llegar a ser muy utilizadas en eventos de esta índole.
Eurolandia
En esto momentos, el cruce EUR/USD (euro frente al dólar) se negocia por encima de los 1.55 dólares por euro, gracias al barril de crudo. Los fundamentos macro del Viejo Continente han comenzado a deteriorarse de manera más contundente.
Ayer veíamos cómo el sector servicios y manufacturero entraban en contracción, registrando sus peores niveles desde 2005, mostrando por qué la confianza para realizar negocios en Alemania también viene sufriendo severamente.
Hoy se ha dado a conocer la confianza del consumidor alemán, realizada por la empresa Gfk, situándose en 3.9 puntos, muy por debajo de los 4.6 puntos estimados y los 4.7 de junio.
De esta forma, el Banco Central Europeo (BCE) está más presionado a no subir los tipos de interés la semana que viene. En caso que vaya contra toda la corriente, Trichet mudaría su despacho a Eurolandia, para pasar por alto los efectos de sus restricciones sobre la economía real.
Ahora, un nuevo miembro de la Eurozona ha entrado en contracción económica: Irlanda. Cabe recordar que tanto esta nación como España, tiene el mayor riesgo que el declive de sus sectores inmobiliarios, impacten de forma muy negativa en sus economías y así confirman el cambio de rumbo en los fundamentos del Viejo Continente.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5552 dólares por euro. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5491 y 1.5580. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan los soportes de 1.5500 (clave), 1.5341 (mínimo del 24 de marzo), 1.5146 (mínimo del 5 de marzo) y 1.5000 (clave). A su vez, se tienen en cuenta las resistencias de 1.5671 (mínimo del 14 de abril), 1.5904 (ex récord histórico) y 1.6019 (récord histórico).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 58 puntos, luego de haber estado sobrevendido. La volatilidad por hora es 90 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra apenas por debajo de la línea del 61.80% (1.5565) y por encima de la del 100.00% (1.5282) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen)
El cruce se negocia a 107.99 yenes por dólar, oscilando en la presente jornada entre 107.78 y 108.21. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
Dado que el precio ha penetrado las resistencias de 105.70 (máximo del 2 de mayo) y 106.64 (máximo del 28 de febrero), los operadores contemplan el siguiente objetivo en 108.61 (máximo del 14 de febrero). A su vez, vigilan los soportes en 104.36 (mínimo del 2 de mayo), 103.00 (clave) y 101.04 (máximo del 25 de marzo).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 56 puntos, luego de haber merodeado la zona de sobrecompra. La volatilidad por hora es de 35 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra apenas por encima de la línea de la del 0.00% (107.75) de los Retrocesos de Fibonacci
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.9651 dólares por libra, navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 1.9624 y 1.9705. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.9411 (mínimo del 21 de febrero), 1.9337 (mínimo anual) y 1.9183 (mínimo de 2007 y nivel clave). Dado que la presente cotización ha penetrado la resistencia de 1.9614 (mínimo del 14 de febrero), vigilan las siguientes en 1.9894 (mínimo del 6 de marzo) y 2.0000 (psicológico).
Cabe observar que durante este mes, el cable (GBP/USD) viene oscilando en una clara banda de fluctuación que oscila entre 1.9400 y 1.9800.
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 38.20% (1.9681) y por encima de la del 23.60 % (1.9560) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 100 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 50 puntos, luego de haber estado sobrevendido.
Cruce EUR/JPY (euro frente al yen)
El cruce se negocia a 168.00 yenes por euro, oscilando en la sesión entre 167.30 y 168.26. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan las resistencias de 168.96 (máximo del 13 de julio), 170.00 y 172.00. A su vez, vigilan los soportes de 165.66 (mínimo del 13 de junio), 161.74 (mínimo del 4 de junio) y 158.63 (mínimo del 12 de mayo).
Es interesante observar cómo el par viene navegando desde agosto de 2007, entre una banda de fluctuación que oscila entre 151.69 y 169.01. Los traders están muy atentos a esta resistencia, ya que es la cotización máxima histórica del euro frente a la divisa nipona
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 68 puntos, casi sobrecomprado. La volatilidad por hora es 130 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 0.00% (167.97) de los Retrocesos de Fibonacc
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)
El cruce se negocia a 887.23 dólares la onza, oscilando en la presente jornada entre 882.87 y 892.93
Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
Dado que el precio actual se encuentra por debajo del nivel calve de 900.00, los operadores contemplan los soportes de 872.55 (mínimo del 1° de abril), 849.50 (mínimo del 22 de enero) y 799.05 (máximo del 17 de diciembre). A su vez, vigilan las resistencias de 935.45 (máximo mensual), 953.05 (máximo del 17 de abril) y 1032.60 (máximo histórico)
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por debajo de la línea del 23.60% (889.94) y por encima de la del 0.00% (847.17) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 46 puntos, luego de haber estado muy sobrevendido. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 1000 pips.
Éxitos en la sesión. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
Estando en la cuenta regresiva al anuncio de tipos de interés de la FED de mañana, las expectativas e incertidumbres van en aumento. Si bien el Mercado del billete verde espera que permanezcan sin cambios, los operadores están precavidos al comunicado del post anuncio del FOMC (Federal Open Market Committee).
En la presente jornada comienza la reunión de dos días del organismo y observando el comportamiento de diversos operadores, hay una considerable cuota de escepticismo. Por un lado, los dollarbulls están esperando de Ben Bernanke sólo una cosa: que sea 100% explícito con su compromiso de combatir la inflación, mediante una política monetaria claramente restrictiva. En caso que realice comunicados ambiguos, serán interpretados como señales de debilidad y el billete verde pagará varios platos rotos.
De hecho, los contratos a futuro de los fondos de la FED, están dando por descontado que la entidad subirá sí o sí el coste del dinero en Septiembre y en Diciembre. Dependiendo de cómo sea el evento, no se descarta una subida para Agosto próximo. Si bien la economía norteamericana está mostrando muy de a poco señales de recuperación, su panorama sigue bastante nublado.
Sobretodo, cuando las recientes cifras macroeconómicas han mostrado la persistente vulnerabilidad de su economía. La escalada en los precios energéticos y de alimentos no cesa, la tasa de desempleo ha disparado del 5% al 5.5% en mayo, protagonizando el mayor incremento en diez años. Para colmo, Citigroup y Goldman Sachs están anunciando más despidos, exacerbando las expectativas del anuncio.
De todas formas, lo que sí vamos a poder festejar, van a ser las increíbles oportunidades de negocios. En este tipo de contextos, los recorridos van a ser muy fuertes, ya que el tono del comunicado no está para nada descontado por los traders. Dado que los dollarbulls quieren oír algo muy concreto, las reacciones en los cruces del dólar, en el oro y también en los del yen, van a ser muy fuertes.
Esta mañana, el greenback ha continuado su avance, confiando que Bernanke hará bien sus deberes. Pero como acostumbra, su camino está repleto de piedras. El barril de crudo está bordeando los 138 dólares, ya que la especulación no cesa en lo más mínimo, obligando a la divisa a retroceder de sus máximos intradiarios frente al yen.
La especulación en el Mercado del petróleo está llegando a niveles exorbitantes, provocando que el presidente de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Crudo) declarase que la materia prima está “secuestrada por los especuladores”, reiterando que no hay problemas de abastecimiento. Pero estos comentarios son muy irónicos, ya que el cartel no ha confirmado que va incrementar la producción tal como había prometido, retroalimentando al máximo al circo del crudo.
Por otra parte, no debemos dejar de seguir al metal precioso (cruce XAU/USD), debido a que ayer recortó beneficios por más de 20 dólares (2000 pips) la onza y ahora resucita 10 dólares tras la escalada del oro negro. No sorprendería que en el anuncio de la FED, realice rallies de más de 30 dólares en cuestión de pocas horas. Dado que nadie sabe lo que va a suceder, las órdenes condicionadas pueden llegar a ser muy utilizadas en eventos de esta índole.
Eurolandia
En esto momentos, el cruce EUR/USD (euro frente al dólar) se negocia por encima de los 1.55 dólares por euro, gracias al barril de crudo. Los fundamentos macro del Viejo Continente han comenzado a deteriorarse de manera más contundente.
Ayer veíamos cómo el sector servicios y manufacturero entraban en contracción, registrando sus peores niveles desde 2005, mostrando por qué la confianza para realizar negocios en Alemania también viene sufriendo severamente.
Hoy se ha dado a conocer la confianza del consumidor alemán, realizada por la empresa Gfk, situándose en 3.9 puntos, muy por debajo de los 4.6 puntos estimados y los 4.7 de junio.
De esta forma, el Banco Central Europeo (BCE) está más presionado a no subir los tipos de interés la semana que viene. En caso que vaya contra toda la corriente, Trichet mudaría su despacho a Eurolandia, para pasar por alto los efectos de sus restricciones sobre la economía real.
Ahora, un nuevo miembro de la Eurozona ha entrado en contracción económica: Irlanda. Cabe recordar que tanto esta nación como España, tiene el mayor riesgo que el declive de sus sectores inmobiliarios, impacten de forma muy negativa en sus economías y así confirman el cambio de rumbo en los fundamentos del Viejo Continente.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5552 dólares por euro. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5491 y 1.5580. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan los soportes de 1.5500 (clave), 1.5341 (mínimo del 24 de marzo), 1.5146 (mínimo del 5 de marzo) y 1.5000 (clave). A su vez, se tienen en cuenta las resistencias de 1.5671 (mínimo del 14 de abril), 1.5904 (ex récord histórico) y 1.6019 (récord histórico).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 58 puntos, luego de haber estado sobrevendido. La volatilidad por hora es 90 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra apenas por debajo de la línea del 61.80% (1.5565) y por encima de la del 100.00% (1.5282) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen)
El cruce se negocia a 107.99 yenes por dólar, oscilando en la presente jornada entre 107.78 y 108.21. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
Dado que el precio ha penetrado las resistencias de 105.70 (máximo del 2 de mayo) y 106.64 (máximo del 28 de febrero), los operadores contemplan el siguiente objetivo en 108.61 (máximo del 14 de febrero). A su vez, vigilan los soportes en 104.36 (mínimo del 2 de mayo), 103.00 (clave) y 101.04 (máximo del 25 de marzo).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 56 puntos, luego de haber merodeado la zona de sobrecompra. La volatilidad por hora es de 35 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra apenas por encima de la línea de la del 0.00% (107.75) de los Retrocesos de Fibonacci
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.9651 dólares por libra, navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 1.9624 y 1.9705. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.9411 (mínimo del 21 de febrero), 1.9337 (mínimo anual) y 1.9183 (mínimo de 2007 y nivel clave). Dado que la presente cotización ha penetrado la resistencia de 1.9614 (mínimo del 14 de febrero), vigilan las siguientes en 1.9894 (mínimo del 6 de marzo) y 2.0000 (psicológico).
Cabe observar que durante este mes, el cable (GBP/USD) viene oscilando en una clara banda de fluctuación que oscila entre 1.9400 y 1.9800.
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 38.20% (1.9681) y por encima de la del 23.60 % (1.9560) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 100 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 50 puntos, luego de haber estado sobrevendido.
Cruce EUR/JPY (euro frente al yen)
El cruce se negocia a 168.00 yenes por euro, oscilando en la sesión entre 167.30 y 168.26. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan las resistencias de 168.96 (máximo del 13 de julio), 170.00 y 172.00. A su vez, vigilan los soportes de 165.66 (mínimo del 13 de junio), 161.74 (mínimo del 4 de junio) y 158.63 (mínimo del 12 de mayo).
Es interesante observar cómo el par viene navegando desde agosto de 2007, entre una banda de fluctuación que oscila entre 151.69 y 169.01. Los traders están muy atentos a esta resistencia, ya que es la cotización máxima histórica del euro frente a la divisa nipona
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 68 puntos, casi sobrecomprado. La volatilidad por hora es 130 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 0.00% (167.97) de los Retrocesos de Fibonacc
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)
El cruce se negocia a 887.23 dólares la onza, oscilando en la presente jornada entre 882.87 y 892.93
Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
Dado que el precio actual se encuentra por debajo del nivel calve de 900.00, los operadores contemplan los soportes de 872.55 (mínimo del 1° de abril), 849.50 (mínimo del 22 de enero) y 799.05 (máximo del 17 de diciembre). A su vez, vigilan las resistencias de 935.45 (máximo mensual), 953.05 (máximo del 17 de abril) y 1032.60 (máximo histórico)
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por debajo de la línea del 23.60% (889.94) y por encima de la del 0.00% (847.17) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 46 puntos, luego de haber estado muy sobrevendido. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 1000 pips.
Éxitos en la sesión. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
Publicado por Blog sobre Forex a las 14:25
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