Parar, para seguir andando
Buen comienzo de semana para todos.
A la espera de la decisión del próximo jueves de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), los operadores siguen penalizando el poco convincente comunicado del FOMC (Federal Open Market Comitee) de la semana pasada. Como hacía más de un mes que no se lo veía, el billete verde se encuentra en plena caída libre, siendo el rehén más codiciado del barril de crudo.
El miércoles pasado Ben Bernanke tuvo La oportunidad de ponerle un freno a la commodity, especialmente a los especuladores, con una subida de 25 puntos básicos. Si bien el shock en los mercados de renta variable hubiese sido duro, peor es la situación en la que se encuentran ahora, en un desplome que no cesa, luego que el barril rozase esta mañana los 143 dólares. Así, Big Ben estará recordando el dicho “hay que parar para seguir andadndo”.
Ahora los motivos para la especulación cruda sobran, con Medio Oriente en la mira de todos. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán van en ascenso a causa de los planes de expansión nuclear del último, que amenaza con reducir fuertemente la exportación de crudo. En este contexto, los rumbos en Forex se vienen manteniendo, con los refugios nipones, helvéticos y dorados protagonizando las mejores oportunidades de negocio.
En estos momentos el cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar) se negocia a 934 dólares la onza, desafiando los máximos de mayo en esta zona. De penetrarse este nivel, los operadores volverían a contemplar el psicológico target de 1000 dólares. Por otra parte, la divisa comunitaria va rumbo a penetrar la resistencia de este mes que se ubica en 1.5844 dólares, para apuntar hacia el 1.6000. ¡Y atención al dólar australiano, que acaba de registrar máximos históricos de 25 años frente al greenback, influido por el alza de los metales!
Dado que el próximo viernes es el Día de la Independencia en Estados Unidos, los tan esperados Non Farm Payrolls (nóminas de empleo no agrícolas), serán publicados el 3 de julio. Efectivamente, el jueves será un día extremadamente movido en el Mercado de Divisas. Se nos juntará el discurso clave post decisión de Jean Claude Trichet, con los datos de empleo americanos.
Teniendo en cuenta que la Eurostat está previendo nuevos récords históricos en los precios al consumo de la Eurozona (4%), mezclados con unos débiles datos de empleo al otro lado del Atlántico, el major comunitario podría encontrar suficientes motivos como para traspasar la barrera de los 1.60 dólares. Siempre y cuando, tengamos subida en los tipos de referencia en 25 puntos básicos por parte del BCE, que por ahora es toda una incertidumbre ya que los 21 miembros directivos de la entidad se encuentran muy divididos.
Por otra parte, esta mañana la divisa comunitaria ha perdido un considerable terreno frente al yen, luego que la calificadora Moody´s declararse que los mercados crediticios nipones han evitado lo peor de la reciente crisis. Con la creciente aversión al riesgo en los mercados de renta variable del Viejo Continente, los operadores han logrado rentabilizar su capital en casi un 1% mediante la venta de euros y compra de yenes. Como ven, Forex nos está brindando oportunidades por todos los frentes. ¡A aprovechar se ha dicho!
Un psicólogo para la esterlina
En la presente jornada, la libra esterlina se estaba preparando para penetrar la barrera psicológica de los 2 dólares, pero las cifras macroeconómicas del Reino Unido le han aguado la fiesta. La confianza al consumidor de junio se ha desplomado a mínimos de 18 años (cuando comenzaba a caer la gestión de Margaret Tatcher.
A lo largo de la semana, los traders del cable (GBP/USD) estarán pendiente de todo anuncio macroeconómico de suelo inglés, para ver qué tan posible puede ser el desafío de la psicológica resistencia.
Mañana conoceremos los precios de las viviendas elaborados por Nationwide, junto con los datos del sector manufacturero. Mientras que la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra (BoE) ha sido pospuesta para la semana que viene.
Canadá
Los cruces del loonie (dólar canadiense) estarán con mucha actividad en las próximas horas. Respondiendo exclusivamente a los vaivenes del barril de petróleo, el dólar canadiense le toca rendir examen del Producto Interno Bruto (PIB).
Se espera que la actividad económica haya crecido al 0.4% en el mes de abril. De confirmarse las expectativas, la economía se recuperaría del declive previo del 2%. Mientras tanto, el cruce USD/CAD (dólar americano frente al dólar canadiense) sigue negociándose en una banda definida de fluctuación que oscila entre 0.9900 y 1.0300.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5769 dólares por euro. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5746 y 1.5838. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan los soportes de 1.5500 (clave), 1.5341 (mínimo del 24 de marzo), 1.5146 (mínimo del 5 de marzo) y 1.5000 (clave). Dado que la cotización actual ha penetrado la resistencia de 1.5671 (mínimo del 14 de abril), los operadores vigilarían las siguientes barreras en 1.5904 (ex récord histórico) y 1.6019 (récord histórico).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 45 puntos, luego de haber merodeado la zona de sobrecompra. La volatilidad por hora es 70 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 38.20% (1.5738) y por debajo de la del 23.60% (1.5845) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen): gran avance del yen
El cruce se negocia a 105.51 yenes por dólar, oscilando en la presente jornada entre 104.98 y 106.48. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan las resistencias de 105.70 (máximo del 2 de mayo), 106.64 (máximo del 28 de febrero) y 108.61 (máximo del 14 de febrero). A su vez, vigilan los soportes en 104.36 (mínimo del 2 de mayo), 103.00 (clave) y 101.04 (máximo del 25 de marzo).
De todas formas, tengan en cuenta que el major nipón viene realzando una toma de beneficios desde los 108.40 yenes por dólar del miércoles pasado. Da la impresión que el recorte de beneficios ha cesado por un rato, ya que el par rebota de sus mínimos intradías de la zona de 105 yenes.
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 36 puntos, luego de haber estado muy sobrevendido. La volatilidad por hora es de 100 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea de la del 23.60% (107.75) y por encima de la del 38.20% (104.36) de los Retrocesos de Fibonacci
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar): rebotando de resistencia clave
El cruce se negocia a 1.9906 dólares por libra, navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 1.9896 y 1.9969. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.9411 (mínimo del 21 de febrero), 1.9337 (mínimo anual) y 1.9183 (mínimo de 2007 y nivel clave). Dado que la presente cotización ha penetrado las resistencias de 1.9614 (mínimo del 14 de febrero) y 1.9894 (mínimo del 6 de marzo), los operadores vigilan la siguiente en 2.0000 (psicológico).
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 61.80% (1.9876) y por debajo de la del 100.00% (2.0192) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 60 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 44 puntos, luego de haber estado sobrecomprado.
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar): mayor avance
El cruce se negocia a 932.18 dólares la onza, oscilando en la presente jornada entre 925.35 y 935.85. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 900.00 (clave) , 872.55 (mínimo del 1° de abril), 849.50 (mínimo del 22 de enero) y 799.05 (máximo del 17 de diciembre). A su vez, la penetración de la resistencia de 935.45 (máximo mensual) es casi una realidad. Así, se vigilan los siguientes objetivos en 953.05 (máximo del 17 de abril) y 1032.60 (máximo histórico)
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por encima de la línea del 61.80% (915.75) y por debajo de la del 100.00% (957.95) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 43 puntos, luego de haber estado sobrecomprado. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 1000 pips.
Éxitos en la sesión. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
A la espera de la decisión del próximo jueves de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), los operadores siguen penalizando el poco convincente comunicado del FOMC (Federal Open Market Comitee) de la semana pasada. Como hacía más de un mes que no se lo veía, el billete verde se encuentra en plena caída libre, siendo el rehén más codiciado del barril de crudo.
El miércoles pasado Ben Bernanke tuvo La oportunidad de ponerle un freno a la commodity, especialmente a los especuladores, con una subida de 25 puntos básicos. Si bien el shock en los mercados de renta variable hubiese sido duro, peor es la situación en la que se encuentran ahora, en un desplome que no cesa, luego que el barril rozase esta mañana los 143 dólares. Así, Big Ben estará recordando el dicho “hay que parar para seguir andadndo”.
Ahora los motivos para la especulación cruda sobran, con Medio Oriente en la mira de todos. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán van en ascenso a causa de los planes de expansión nuclear del último, que amenaza con reducir fuertemente la exportación de crudo. En este contexto, los rumbos en Forex se vienen manteniendo, con los refugios nipones, helvéticos y dorados protagonizando las mejores oportunidades de negocio.
En estos momentos el cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar) se negocia a 934 dólares la onza, desafiando los máximos de mayo en esta zona. De penetrarse este nivel, los operadores volverían a contemplar el psicológico target de 1000 dólares. Por otra parte, la divisa comunitaria va rumbo a penetrar la resistencia de este mes que se ubica en 1.5844 dólares, para apuntar hacia el 1.6000. ¡Y atención al dólar australiano, que acaba de registrar máximos históricos de 25 años frente al greenback, influido por el alza de los metales!
Dado que el próximo viernes es el Día de la Independencia en Estados Unidos, los tan esperados Non Farm Payrolls (nóminas de empleo no agrícolas), serán publicados el 3 de julio. Efectivamente, el jueves será un día extremadamente movido en el Mercado de Divisas. Se nos juntará el discurso clave post decisión de Jean Claude Trichet, con los datos de empleo americanos.
Teniendo en cuenta que la Eurostat está previendo nuevos récords históricos en los precios al consumo de la Eurozona (4%), mezclados con unos débiles datos de empleo al otro lado del Atlántico, el major comunitario podría encontrar suficientes motivos como para traspasar la barrera de los 1.60 dólares. Siempre y cuando, tengamos subida en los tipos de referencia en 25 puntos básicos por parte del BCE, que por ahora es toda una incertidumbre ya que los 21 miembros directivos de la entidad se encuentran muy divididos.
Por otra parte, esta mañana la divisa comunitaria ha perdido un considerable terreno frente al yen, luego que la calificadora Moody´s declararse que los mercados crediticios nipones han evitado lo peor de la reciente crisis. Con la creciente aversión al riesgo en los mercados de renta variable del Viejo Continente, los operadores han logrado rentabilizar su capital en casi un 1% mediante la venta de euros y compra de yenes. Como ven, Forex nos está brindando oportunidades por todos los frentes. ¡A aprovechar se ha dicho!
Un psicólogo para la esterlina
En la presente jornada, la libra esterlina se estaba preparando para penetrar la barrera psicológica de los 2 dólares, pero las cifras macroeconómicas del Reino Unido le han aguado la fiesta. La confianza al consumidor de junio se ha desplomado a mínimos de 18 años (cuando comenzaba a caer la gestión de Margaret Tatcher.
A lo largo de la semana, los traders del cable (GBP/USD) estarán pendiente de todo anuncio macroeconómico de suelo inglés, para ver qué tan posible puede ser el desafío de la psicológica resistencia.
Mañana conoceremos los precios de las viviendas elaborados por Nationwide, junto con los datos del sector manufacturero. Mientras que la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra (BoE) ha sido pospuesta para la semana que viene.
Canadá
Los cruces del loonie (dólar canadiense) estarán con mucha actividad en las próximas horas. Respondiendo exclusivamente a los vaivenes del barril de petróleo, el dólar canadiense le toca rendir examen del Producto Interno Bruto (PIB).
Se espera que la actividad económica haya crecido al 0.4% en el mes de abril. De confirmarse las expectativas, la economía se recuperaría del declive previo del 2%. Mientras tanto, el cruce USD/CAD (dólar americano frente al dólar canadiense) sigue negociándose en una banda definida de fluctuación que oscila entre 0.9900 y 1.0300.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5769 dólares por euro. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5746 y 1.5838. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan los soportes de 1.5500 (clave), 1.5341 (mínimo del 24 de marzo), 1.5146 (mínimo del 5 de marzo) y 1.5000 (clave). Dado que la cotización actual ha penetrado la resistencia de 1.5671 (mínimo del 14 de abril), los operadores vigilarían las siguientes barreras en 1.5904 (ex récord histórico) y 1.6019 (récord histórico).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 45 puntos, luego de haber merodeado la zona de sobrecompra. La volatilidad por hora es 70 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 38.20% (1.5738) y por debajo de la del 23.60% (1.5845) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen): gran avance del yen
El cruce se negocia a 105.51 yenes por dólar, oscilando en la presente jornada entre 104.98 y 106.48. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan las resistencias de 105.70 (máximo del 2 de mayo), 106.64 (máximo del 28 de febrero) y 108.61 (máximo del 14 de febrero). A su vez, vigilan los soportes en 104.36 (mínimo del 2 de mayo), 103.00 (clave) y 101.04 (máximo del 25 de marzo).
De todas formas, tengan en cuenta que el major nipón viene realzando una toma de beneficios desde los 108.40 yenes por dólar del miércoles pasado. Da la impresión que el recorte de beneficios ha cesado por un rato, ya que el par rebota de sus mínimos intradías de la zona de 105 yenes.
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 36 puntos, luego de haber estado muy sobrevendido. La volatilidad por hora es de 100 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea de la del 23.60% (107.75) y por encima de la del 38.20% (104.36) de los Retrocesos de Fibonacci
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar): rebotando de resistencia clave
El cruce se negocia a 1.9906 dólares por libra, navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 1.9896 y 1.9969. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.9411 (mínimo del 21 de febrero), 1.9337 (mínimo anual) y 1.9183 (mínimo de 2007 y nivel clave). Dado que la presente cotización ha penetrado las resistencias de 1.9614 (mínimo del 14 de febrero) y 1.9894 (mínimo del 6 de marzo), los operadores vigilan la siguiente en 2.0000 (psicológico).
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 61.80% (1.9876) y por debajo de la del 100.00% (2.0192) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 60 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 44 puntos, luego de haber estado sobrecomprado.
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar): mayor avance
El cruce se negocia a 932.18 dólares la onza, oscilando en la presente jornada entre 925.35 y 935.85. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 900.00 (clave) , 872.55 (mínimo del 1° de abril), 849.50 (mínimo del 22 de enero) y 799.05 (máximo del 17 de diciembre). A su vez, la penetración de la resistencia de 935.45 (máximo mensual) es casi una realidad. Así, se vigilan los siguientes objetivos en 953.05 (máximo del 17 de abril) y 1032.60 (máximo histórico)
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por encima de la línea del 61.80% (915.75) y por debajo de la del 100.00% (957.95) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 43 puntos, luego de haber estado sobrecomprado. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 1000 pips.
Éxitos en la sesión. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
Publicado por Blog sobre Forex a las 14:59
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