Cóctel de viernes
Buena jornada para todos.
¡En pleno verano boreal y con máximas temperaturas, los mercados están que arden! Y las oportunidades de negocio en Forex abundan más de lo habitual. Con desplomes bursátiles a nivel global, monedas refugio como el yen (JPY), franco suizo (CHF) y el oro (cruce XAU/USD) están sacándole el máximo provecho a esta coyuntura, protagonizando sensacionales avances.
Como ya es costumbre, el que dicta los movimientos de todos los mercados es el dios del oro negro, el presidente de la OPEP, Chakib Khelil. El mandatario afirmó ayer que el barril de crudo puede llegar perfectamente a oscilar entre 150 y 170 dólares en los próximos meses.
Como si esto no fuese suficiente para exacerbar la especulación cruda, el tercer exportador africano de la materia prima, Libia, amenazó en la pasada jornada con reducir la producción, ya que hay una excesiva oferta. Además la nación es totalmente consciente que sus declaraciones son muy adrede, debido a las crecientes tensiones que está teniendo con la Casa Blanca, por temas relacionados al terrorismo.
Efectivamente, el barril está teniendo todo servido en bandeja para que su ascenso hacia los niveles mencionados sea una realidad en el muy corto plazo. Sobretodo cuando el comunicado de la FED del pasado miércoles fue una luz verde implícita, para que éste siguiera haciendo de las suyas. A tal punto que, hasta un niño de escuela infiere qué le está pasando al dólar en las últimas sesiones.
A medida que los mercados de renta variable comenzaban a quedarse sin aliento tras la escalada petrolífera, las tensiones en los crediticios han vuelto. Mejor dicho, la especulación. En Wall Street ha comenzado a rodar la pelota que Citigroup estaría publicando pérdidas por 8.300 millones de dólares en el segundo trimestre.
Con este verdadero cóctel molotov, el referente índice Dow Jones Industrials se desplomó ayer en más de 300 puntos, registrando sus peores niveles desde la Gran Depresión de 1930. Además, el banco de inversión americano Goldman Sacchs le está reduciendo la calificación a varias entidades crediticias, provocando que la onda negativa se traslade a las bolsas asiáticas y del Viejo Continente.
Desde tensiones geopolíticas y especulaciones crediticias, el oro (XAU/USD) ha encontrado motivos para resurgir violentamente. Luego de haber tocado esta semana un piso en 873.85 dólares la onza, a la espera del anuncio de la FED, ha saltado a la zona de los 920 dólares. Con el resultado del miércoles último más la seguidilla de eventos que le están sucediendo, el metal precioso ha realizando un avance de casi 4000 pips en 48 horas. Por comentarles un retorno, con un solo lote de 100 onzas en el mercado spot, equivale en términos monetarios a casi 4000 dólares, sinónimo de su excelente rentabilidad.
A pesar de este especial contexto, la economía americana sigue mostrando cifras mixtas a nivel macroeconómico, dando como válido la teoría de la Reserva Federal que la recuperación para la segunda mitad de 2008. Si bien el mercado laboral permanece débil, el tan castigado sector inmobiliario sigue mostrando tímidas señales de recuperación. Ayer, las ventas de viviendas existentes mostraron cómo crecieron más de la cuenta en abril..
Por lo tanto, una vez que pase esta seguidilla de noticias alarmantes para las bolsas, podríamos ver importantes toma de beneficios en el oro y en las últimas compras masivas de yenes y franco suizos.
Eurozona
Para finalizar, recuerden que la semana que viene va a ser de extrema importancia para la divisa comunitaria. La decisión de tipos de interés del Banco Central europeo (BCE) es toda una incertidumbre.
Esta mañana, un miembro directivo del BCE puso bien en duda la posible alza. El consejero de la entidad, Miguel Ángel Fernandez Ordoñez ha declarado lo siguiente:
“Lo único que dijimos se refiere a la próxima reunión. Eso lo dejamos claro. Muchos de nosotros lo aclaramos cuando la gente pensó que empezábamos una (serie) de subidas". Además ha agregado: "no hay nada inevitable en la vida. Lo que dijimos es que la subida no es segura pero sí posible”.
Más allá del final abierto, con un desprendimiento generalizado de dólares, el cruce EUR/USD (euro frente al dólar) se negocia en la zona de 1.5744 dólares por euros. Recuerden que objetivos claves serán el 1.5844 (máximo de hace tres semanas), para luego poder contemplar el 1.6000.
En la presente sesión, la divisa europea ha detenido su avance, luego de haber conocido el declive en la confianza de ejecutivos y consumidores comunitarios, que miran con extrema preocupación las intensiones de Jean Claude Trichet. Así, el 1.60 será el nivel clave por dos motivos: 1) Posible intervención verbal de la FED, y 2) fundamentos macro en la Eurozona en rojo oscuro, harían que la penetración de este nivel como una tarea difícil para los eurobulls.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5753 dólares por euro. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5719 y 1.5784. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan los soportes de 1.5500 (clave), 1.5341 (mínimo del 24 de marzo), 1.5146 (mínimo del 5 de marzo) y 1.5000 (clave). Dado que la cotización actual ha penetrado la resistencia de 1.5671 (mínimo del 14 de abril), los operadores vigilarían las siguientes barreras en 1.5904 (ex récord histórico) y 1.6019 (récord histórico).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 59 puntos, luego de haber estado sobrecomprado. La volatilidad por hora es 50 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 38.20% (1.5738) y por debajo de la del 23.60% (1.5845) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen): gran avance del yen
El cruce se negocia a 106.18 yenes por dólar, oscilando en la presente jornada entre 106.11 y 107.22. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
Dado que el precio todavía se encuentra por encima de la resistencia de 105.70 (máximo del 2 de mayo), los operadores contemplan las siguientes barreras en 106.64 (máximo del 28 de febrero) y 108.61 (máximo del 14 de febrero). A su vez, vigilan los soportes en 104.36 (mínimo del 2 de mayo), 103.00 (clave) y 101.04 (máximo del 25 de marzo).
De todas formas, tengan en cuenta que el major nipón viene realzando una toma de beneficios desde los 108.40 yenes por dólar del miércoles pasado.
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 27 puntos, muy sobrevendido. La volatilidad por hora es de 90 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea de la del 0.00% (107.75) y por encima de la del 23.60% (105.56) de los Retrocesos de Fibonacci
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar): desafiando segundo nivel de resistencia
El cruce se negocia a 1.9881 dólares por libra, navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 1.9806 y 1.9903. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.9411 (mínimo del 21 de febrero), 1.9337 (mínimo anual) y 1.9183 (mínimo de 2007 y nivel clave). Dado que la presente cotización ha penetrado la resistencia de 1.9614 (mínimo del 14 de febrero), vigilan las siguientes en 1.9894 (mínimo del 6 de marzo) y 2.0000 (psicológico).
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 61.80% (1.9876) y por debajo de la del 100.00% (2.0192) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 60 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 58 puntos, luego de haber estado muy sobrecomprado
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar): mayor avance
El cruce se negocia a 921.18 dólares la onza, oscilando en la presente jornada entre 910.18 y 926.33. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 900.00 (clave) , 872.55 (mínimo del 1° de abril), 849.50 (mínimo del 22 de enero) y 799.05 (máximo del 17 de diciembre). A su vez, la resistencia de 935.45 (máximo mensual) comienza a estar en la mira de los traders, 953.05 (máximo del 17 de abril) y 1032.60 (máximo histórico)
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por encima de la línea del 61.80% (915.75) y por debajo de la del 100.00% (957.95) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 70 puntos, sobrecomprado. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 2000 pips.
Éxitos en la sesión. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
¡En pleno verano boreal y con máximas temperaturas, los mercados están que arden! Y las oportunidades de negocio en Forex abundan más de lo habitual. Con desplomes bursátiles a nivel global, monedas refugio como el yen (JPY), franco suizo (CHF) y el oro (cruce XAU/USD) están sacándole el máximo provecho a esta coyuntura, protagonizando sensacionales avances.
Como ya es costumbre, el que dicta los movimientos de todos los mercados es el dios del oro negro, el presidente de la OPEP, Chakib Khelil. El mandatario afirmó ayer que el barril de crudo puede llegar perfectamente a oscilar entre 150 y 170 dólares en los próximos meses.
Como si esto no fuese suficiente para exacerbar la especulación cruda, el tercer exportador africano de la materia prima, Libia, amenazó en la pasada jornada con reducir la producción, ya que hay una excesiva oferta. Además la nación es totalmente consciente que sus declaraciones son muy adrede, debido a las crecientes tensiones que está teniendo con la Casa Blanca, por temas relacionados al terrorismo.
Efectivamente, el barril está teniendo todo servido en bandeja para que su ascenso hacia los niveles mencionados sea una realidad en el muy corto plazo. Sobretodo cuando el comunicado de la FED del pasado miércoles fue una luz verde implícita, para que éste siguiera haciendo de las suyas. A tal punto que, hasta un niño de escuela infiere qué le está pasando al dólar en las últimas sesiones.
A medida que los mercados de renta variable comenzaban a quedarse sin aliento tras la escalada petrolífera, las tensiones en los crediticios han vuelto. Mejor dicho, la especulación. En Wall Street ha comenzado a rodar la pelota que Citigroup estaría publicando pérdidas por 8.300 millones de dólares en el segundo trimestre.
Con este verdadero cóctel molotov, el referente índice Dow Jones Industrials se desplomó ayer en más de 300 puntos, registrando sus peores niveles desde la Gran Depresión de 1930. Además, el banco de inversión americano Goldman Sacchs le está reduciendo la calificación a varias entidades crediticias, provocando que la onda negativa se traslade a las bolsas asiáticas y del Viejo Continente.
Desde tensiones geopolíticas y especulaciones crediticias, el oro (XAU/USD) ha encontrado motivos para resurgir violentamente. Luego de haber tocado esta semana un piso en 873.85 dólares la onza, a la espera del anuncio de la FED, ha saltado a la zona de los 920 dólares. Con el resultado del miércoles último más la seguidilla de eventos que le están sucediendo, el metal precioso ha realizando un avance de casi 4000 pips en 48 horas. Por comentarles un retorno, con un solo lote de 100 onzas en el mercado spot, equivale en términos monetarios a casi 4000 dólares, sinónimo de su excelente rentabilidad.
A pesar de este especial contexto, la economía americana sigue mostrando cifras mixtas a nivel macroeconómico, dando como válido la teoría de la Reserva Federal que la recuperación para la segunda mitad de 2008. Si bien el mercado laboral permanece débil, el tan castigado sector inmobiliario sigue mostrando tímidas señales de recuperación. Ayer, las ventas de viviendas existentes mostraron cómo crecieron más de la cuenta en abril..
Por lo tanto, una vez que pase esta seguidilla de noticias alarmantes para las bolsas, podríamos ver importantes toma de beneficios en el oro y en las últimas compras masivas de yenes y franco suizos.
Eurozona
Para finalizar, recuerden que la semana que viene va a ser de extrema importancia para la divisa comunitaria. La decisión de tipos de interés del Banco Central europeo (BCE) es toda una incertidumbre.
Esta mañana, un miembro directivo del BCE puso bien en duda la posible alza. El consejero de la entidad, Miguel Ángel Fernandez Ordoñez ha declarado lo siguiente:
“Lo único que dijimos se refiere a la próxima reunión. Eso lo dejamos claro. Muchos de nosotros lo aclaramos cuando la gente pensó que empezábamos una (serie) de subidas". Además ha agregado: "no hay nada inevitable en la vida. Lo que dijimos es que la subida no es segura pero sí posible”.
Más allá del final abierto, con un desprendimiento generalizado de dólares, el cruce EUR/USD (euro frente al dólar) se negocia en la zona de 1.5744 dólares por euros. Recuerden que objetivos claves serán el 1.5844 (máximo de hace tres semanas), para luego poder contemplar el 1.6000.
En la presente sesión, la divisa europea ha detenido su avance, luego de haber conocido el declive en la confianza de ejecutivos y consumidores comunitarios, que miran con extrema preocupación las intensiones de Jean Claude Trichet. Así, el 1.60 será el nivel clave por dos motivos: 1) Posible intervención verbal de la FED, y 2) fundamentos macro en la Eurozona en rojo oscuro, harían que la penetración de este nivel como una tarea difícil para los eurobulls.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5753 dólares por euro. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5719 y 1.5784. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan los soportes de 1.5500 (clave), 1.5341 (mínimo del 24 de marzo), 1.5146 (mínimo del 5 de marzo) y 1.5000 (clave). Dado que la cotización actual ha penetrado la resistencia de 1.5671 (mínimo del 14 de abril), los operadores vigilarían las siguientes barreras en 1.5904 (ex récord histórico) y 1.6019 (récord histórico).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 59 puntos, luego de haber estado sobrecomprado. La volatilidad por hora es 50 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 38.20% (1.5738) y por debajo de la del 23.60% (1.5845) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen): gran avance del yen
El cruce se negocia a 106.18 yenes por dólar, oscilando en la presente jornada entre 106.11 y 107.22. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
Dado que el precio todavía se encuentra por encima de la resistencia de 105.70 (máximo del 2 de mayo), los operadores contemplan las siguientes barreras en 106.64 (máximo del 28 de febrero) y 108.61 (máximo del 14 de febrero). A su vez, vigilan los soportes en 104.36 (mínimo del 2 de mayo), 103.00 (clave) y 101.04 (máximo del 25 de marzo).
De todas formas, tengan en cuenta que el major nipón viene realzando una toma de beneficios desde los 108.40 yenes por dólar del miércoles pasado.
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 27 puntos, muy sobrevendido. La volatilidad por hora es de 90 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por debajo de la línea de la del 0.00% (107.75) y por encima de la del 23.60% (105.56) de los Retrocesos de Fibonacci
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar): desafiando segundo nivel de resistencia
El cruce se negocia a 1.9881 dólares por libra, navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 1.9806 y 1.9903. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.9411 (mínimo del 21 de febrero), 1.9337 (mínimo anual) y 1.9183 (mínimo de 2007 y nivel clave). Dado que la presente cotización ha penetrado la resistencia de 1.9614 (mínimo del 14 de febrero), vigilan las siguientes en 1.9894 (mínimo del 6 de marzo) y 2.0000 (psicológico).
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 61.80% (1.9876) y por debajo de la del 100.00% (2.0192) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 60 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 58 puntos, luego de haber estado muy sobrecomprado
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar): mayor avance
El cruce se negocia a 921.18 dólares la onza, oscilando en la presente jornada entre 910.18 y 926.33. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 900.00 (clave) , 872.55 (mínimo del 1° de abril), 849.50 (mínimo del 22 de enero) y 799.05 (máximo del 17 de diciembre). A su vez, la resistencia de 935.45 (máximo mensual) comienza a estar en la mira de los traders, 953.05 (máximo del 17 de abril) y 1032.60 (máximo histórico)
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por encima de la línea del 61.80% (915.75) y por debajo de la del 100.00% (957.95) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 70 puntos, sobrecomprado. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 2000 pips.
Éxitos en la sesión. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
Publicado por Blog sobre Forex a las 15:41
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